关于迪哲（江苏）医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：86 (21) 2323 88888
附表2
关于迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 无 | 不适用 | ||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 无 | 不适用 | ||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利 | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 息） | ||||||||||
| 大股东及其附属企业(注) | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 6,444.55 | - | 154.58 | -1,416.10 | 5,183.03 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 150.33 | 1046.58 | - | -1031.40 | 165.51 | 物业水电费 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 迪哲(北京)医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 212.91 | - | - | 212.91 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | / | / | / | 6,594.88 | 1259.49 | 154.58 | -2447.50 | 5,561.45 | / | / |
注：本公司无控股股东且无实际控制人。截至2023年12月31日，AstraZeneca AB、先进制造产业投资基金(有限合伙)分别持有本公司约26.69%股份，即AstraZeneca AB、先进制造产业投资基金(有限合伙)并列为本公司第一大股东。因此，“大股东及其附属企业”主要披露本公司与第一大股东AstraZenecaAB及其附属企业之间的经营性资金往来，本公司与第一大股东先进制造产业投资基金(有限合伙)及其附属企业之间无资金往来。本表已于2024年4月29日获董事会批准。