关于华纺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华纺股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86 10 8566 5588
附表2
关于华纺股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华诚投资管理有限公司 | 公司前控股股东 | 其他应收款 | 891.04 | 891.04 | 前大股东华诚投资管理有限公司款项891.04万元，本期发生额系核销。 | 非经营性占用 | |||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | 891.04 | 891.04 | / | / | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 滨州华纺工程技术研究 | 全资子公司 | 其他应收款 | 663.29 | 110.00 | 773.29 | 非经营性占用 |
| 院有限公司 | ||||||||||
| 滨州华纺英侬纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,342.24 | 994.04 | 1,760.09 | 576.19 | 非经营性占用 | |||
| 滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司 | 控资子公司 | 其他应收款 | 1,195.57 | 775.10 | 835.00 | 1,135.67 | ||||
| 滨州市华纺物业管理服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 53.54 | 36.54 | 90.08 | |||||
| 华纺（美国）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,050.06 | 115.08 | 934.98 | |||||
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,269.07 | 522.18 | 2,042.42 | 3,748.83 | ||||
| 滨州华纺商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 342.16 | 3,851.84 | 4,194.00 | |||||
| 滨州睿进精印纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.05 | 0.03 | 10.02 | |||||
| 小计 | / | / | / | 9,915.93 | 6,299.75 | 9,719.92 | 6,495.77 | / | / | |
| 总计 | / | / | / | 10,806.97 | 6,299.75 | 10,610.96 | 6,495.77 | / | / |