同享科技
证券代码 : 839167
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 1,604,894,504.22 | 1,744,588,969.22 | -8.01% |
归属于上市公司股东的净资产 | 600,164,012.30 | 578,546,408.62 | 3.74% |
资产负债率%(母公司) | 62.36% | 66.55% | - |
资产负债率%(合并) | 62.53% | 66.76% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 486,599,857.32 | 422,891,883.01 | 15.06% |
归属于上市公司股东的净利润 | 32,765,588.96 | 21,175,430.63 | 54.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,352,805.39 | 20,492,695.01 | 57.87% |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,783,397.14 | -127,478,942.27 | - |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.19 | 57.89% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.50% | 4.53% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.43% | 4.38% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 188,081,824.03 | -61.55% | 主要系公司开具的银行承兑汇票逐步到期,相应的银行保证金减少所致。 |
交易性金融资产 | 97,000,000.00 | 1,505.00% | 主要系公司购买了结构性存款用于抵押开具银行承兑汇票所致。 |
应收款项融资 | 116,863,614.00 | 1,252.95% | 主要系公司持有由国有银行及大型股份制银行承兑的汇票增加所致。 |
预付款项 | 2,556,756.39 | 108.36% | 主要系公司预付了原材料货款所致。 |
其他应收款 | 3,288,093.07 | 649.81% | 主要系报告期末应收出口退税增加所致。 |
存货 | 198,913,461.60 | 72.43% | 主要系报告期内材料价格上涨及根据订单情况储备的存货增加所致。 |
其他流动资产 | 17,152,824.07 | 479.21% | 主要系报告期末留抵进项税额增加所致。 |
在建工程 | 45,647,505.10 | 33.89% | 主要系未验收完成的设备及厂房增加所致。 |
合同负债 | 0.00 | -100.00% | 主要系交付了前期已预收款项的货物所致。 |
其他应付款 | 14,703,445.65 | 551.89% | 主要系年度权益分派方案已审议通过尚未支付,应付股利增加所致。 |
其他流动负债 | 14,394,256.32 | 101.97% | 主要系背书转让的未终止确认票据增加所致。 |
租赁负债 | 2,629,236.15 | 34.17% | 主要系公司新签署了用于存放货物的厂房租赁协议所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售费用 | 220,284.64 | 260.03% | 主要系销售人员薪资同比增加,以及控股公司销售费用增加所致。 |
管理费用 | 4,824,035.63 | 61.45% | 主要系管理人员薪资同比增加所致。 |
研发费用 | 17,936,884.60 | 37.56% | 主要系研发项目同比增加,以及报告期内材料价格上涨,研发材料费用增加所致。 |
财务费用 | 3,097,448.39 | -35.96% | 主要系保证金利息收入及汇兑收益增加所致。 |
其他收益 | 2,185,477.04 | 1,379.26% | 主要系根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》规定,公司加计抵扣进项税额所致。 |
投资收益 | 30,783.56 | 141.45% | 主要系收到结构性存款到期收益,上年同期无此类业务发生所致。 |
信用减值损失 | 8,964,547.63 | -193.97% | 主要系报告期末应收账款余额减少,相应计提的坏账准备减少所致。 |
资产处置收益 | 0.00 | -100.00% | 主要系上年同期处置了报废固定资产所致。 |
营业利润 | 35,537,519.39 | 62.28% | 主要系营业收入增长、进项税加计抵减及坏账准备减少所致。 |
营业外收入 | 396,129.23 | -43.41% | 主要系本期政府补助较上年同期减少所致。 |
营业外支出 | 300,834.54 | 604.48% | 主要系报告期内公司向慈善机构捐款所致。 |
利润总额 | 35,632,814.08 | 57.97% | 主要系营业收入增长、进项税加计抵减及坏账准备减少所致。 |
所得税费用 | 2,925,096.98 | 111.87% | 主要系利润增加,以及递延所得税减少所致。 |
净利润 | 32,707,717.10 | 54.46% | 主要系营业收入增长、进项税加计抵减及坏账准备减少所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,783,397.14 | - | 经营活动现金流量净额较上年同期增加26,384.17万元,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,041,098.44 | - | 投资活动现金流量金额较上年同期减少10,736.14万元,主要系购买结构性存款较上年同期增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,388,883.32 | - | 筹资活动现金流量金额较上年同期减少14,413.29万元,主要系取得的借款较上年同期减少所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 734,123.19 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 30,783.56 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -279,268.71 |
非经常性损益合计 | 485,638.04 |
所得税影响数 | 72,845.71 |
少数股东权益影响额(税后) | 8.76 |
非经常性损益净额 | 412,783.57 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 65,107,500 | 59.56% | 0 | 65,107,500 | 59.56% |
其中:控股股东、实际控制人 | 13,657,500 | 12.49% | 0 | 13,657,500 | 12.49% | |
董事、监事、高管 | 1,080,000 | 0.99% | 0 | 1,080,000 | 0.99% |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 44,212,500 | 40.44% | 0 | 44,212,500 | 40.44% |
其中:控股股东、实际控制人 | 40,972,500 | 37.48% | 0 | 40,972,500 | 37.48% | |
董事、监事、高管 | 3,240,000 | 2.96% | 0 | 3,240,000 | 2.96% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 109,320,000 | - | 0 | 109,320,000 | - | |
普通股股东人数 | 6,611 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 苏州同友投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 54,630,000 | 0 | 54,630,000 | 49.97% | 40,972,500 | 13,657,500 |
2 | 同亨香港有限公司 | 境外法人 | 14,774,600 | 0 | 14,774,600 | 13.52% | 0 | 14,774,600 |
3 | 陆利斌 | 境内自然人 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 3.95% | 3,240,000 | 1,080,000 |
4 | 上海宝源胜知投资管理有限公司 | 国有法人 | 2,061,338 | 0 | 2,061,338 | 1.89% | 0 | 2,061,338 |
5 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 | 其他 | 1,146,788 | 0 | 1,146,788 | 1.05% | 0 | 1,146,788 |
6 | 中国银行股份有限公司-景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 954,534 | -186,682 | 767,852 | 0.70% | 0 | 767,852 |
7 | 招商银行股份有限公司-嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 895,689 | -206,135 | 689,554 | 0.63% | 0 | 689,554 |
8 | 武曼丽 | 境内自然人 | 687,553 | 0 | 687,553 | 0.63% | 0 | 687,553 |
9 | 罗质 | 境内自然人 | 458,248 | 0 | 458,248 | 0.43% | 0 | 458,248 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 408,484 | 408,484 | 0.37% | 0 | 408,484 |
合计 | - | 79,928,750 | 15,667 | 79,944,417 | 73.13% | 44,212,500 | 35,731,917 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司股东同亨香港系钱丽英投资成立,钱丽英系陆利斌的舅母。 同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立,周冬菊系陆利斌的配偶。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-006 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-009、2024-015 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书、公开发行说明书、2021年度向特定对象发行股票募集说明书(草案) |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-033 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十一次会议,2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。 报告期内,为满足处于业务发展初期的同丰达经营发展需求,公司向控股孙公司苏州同丰达新能源 | |||||
5、其他重大事项 2024年3月7日公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议,2024年3月27日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等事项。公司拟发行不超过20,000,000股股票,以进一步提升光伏焊带产能,提高公司市场占有率,强化公司竞争力。具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站披露的《2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》(公告编号:2024-033)。截至季度报告披露日,北京证券交易所已受理了公司本次向特定对象发行股票的申请。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 188,081,824.03 | 489,188,840.08 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 97,000,000.00 | 6,043,600.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 260,823,868.00 | 246,057,686.22 |
应收账款 | 528,759,348.59 | 698,465,940.78 |
应收款项融资 | 116,863,614.00 | 8,637,714.76 |
预付款项 | 2,556,756.39 | 1,227,093.86 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,288,093.07 | 438,525.53 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 198,913,461.60 | 115,357,452.22 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,152,824.07 | 2,961,434.95 |
流动资产合计 | 1,413,439,789.75 | 1,568,378,288.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 104,150,203.02 | 97,853,961.11 |
在建工程 | 45,647,505.10 | 34,092,379.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,822,485.72 | 3,224,033.87 |
无形资产 | 22,431,019.63 | 22,587,315.75 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,469,615.78 | 2,694,713.04 |
递延所得税资产 | 5,690,385.22 | 7,922,420.02 |
其他非流动资产 | 7,243,500.00 | 7,835,857.52 |
非流动资产合计 | 191,454,714.47 | 176,210,680.82 |
资产总计 | 1,604,894,504.22 | 1,744,588,969.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | 310,634,256.92 | 288,878,571.04 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 554,000,000.00 | 775,600,000.00 |
应付账款 | 90,297,755.33 | 70,393,489.58 |
预收款项 | ||
合同负债 | 15,604.03 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,252,967.93 | 6,148,308.65 |
应交税费 | 7,384,029.93 | 8,044,218.57 |
其他应付款 | 14,703,445.65 | 2,255,524.43 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 12,134,520.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,335,337.82 | 1,319,177.89 |
其他流动负债 | 14,394,256.32 | 7,126,924.12 |
流动负债合计 | 998,002,049.90 | 1,159,781,818.31 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,629,236.15 | 1,959,660.70 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,975,933.98 | 2,055,457.17 |
递延所得税负债 | 859,286.66 | 923,767.33 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,464,456.79 | 4,938,885.20 |
负债合计 | 1,003,466,506.69 | 1,164,720,703.51 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 109,320,000.00 | 109,320,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 140,940,005.79 | 139,953,471.07 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,750,351.29 | 35,750,351.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 314,153,655.22 | 293,522,586.26 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 600,164,012.30 | 578,546,408.62 |
少数股东权益 | 1,263,985.23 | 1,321,857.09 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 601,427,997.53 | 579,868,265.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,604,894,504.22 | 1,744,588,969.22 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 187,859,832.34 | 489,001,576.48 |
交易性金融资产 | 97,000,000.00 | 6,043,600.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 260,823,868.00 | 246,057,686.22 |
应收账款 | 528,689,061.42 | 698,460,022.21 |
应收款项融资 | 116,863,614.00 | 8,637,714.76 |
预付款项 | 1,977,280.04 | 598,697.66 |
其他应收款 | 3,006,970.06 | 863,394.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 195,885,634.88 | 112,686,602.20 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,382,710.68 | 11,504.42 |
流动资产合计 | 1,405,488,971.42 | 1,562,360,798.92 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 57,500,000.00 | 41,500,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 100,707,165.30 | 94,311,793.67 |
在建工程 | 12,240,156.83 | 9,546,636.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 920,855.22 | |
无形资产 | 8,886,475.88 | 8,979,704.51 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,803,532.46 | 2,015,663.09 |
递延所得税资产 | 4,615,243.60 | 6,867,261.58 |
其他非流动资产 | 7,243,500.00 | 7,835,857.52 |
非流动资产合计 | 193,916,929.29 | 171,056,917.26 |
资产总计 | 1,599,405,900.71 | 1,733,417,716.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 310,634,256.92 | 288,878,571.04 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 554,000,000.00 | 775,600,000.00 |
应付账款 | 90,061,143.91 | 65,416,409.19 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 5,119,069.44 | 6,036,095.18 |
应交税费 | 7,350,439.48 | 8,010,391.98 |
其他应付款 | 12,612,944.05 | 205,723.88 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 14,394,256.32 | 7,126,924.12 |
流动负债合计 | 994,172,110.12 | 1,151,274,115.39 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,016,373.98 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,975,933.98 | 2,055,457.17 |
递延所得税负债 | 278,960.56 | 278,960.56 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,271,268.52 | 2,334,417.73 |
负债合计 | 997,443,378.64 | 1,153,608,533.12 |
所有者权益(或股东权益): |
股本 | 109,320,000.00 | 109,320,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 140,940,005.79 | 139,953,471.07 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,750,351.29 | 35,750,351.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 315,952,164.99 | 294,785,360.70 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 601,962,522.07 | 579,809,183.06 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,599,405,900.71 | 1,733,417,716.18 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 486,599,857.32 | 422,891,883.01 |
其中:营业收入 | 486,599,857.32 | 422,891,883.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 462,243,146.16 | 391,612,187.91 |
其中:营业成本 | 434,536,459.35 | 369,296,314.86 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,628,033.55 | 1,390,214.48 |
销售费用 | 220,284.64 | 61,185.16 |
管理费用 | 4,824,035.63 | 2,988,000.60 |
研发费用 | 17,936,884.60 | 13,039,724.22 |
财务费用 | 3,097,448.39 | 4,836,748.59 |
其中:利息费用 | 6,727,920.11 | 4,274,654.58 |
利息收入 | 2,320,914.34 | 220,379.25 |
加:其他收益 | 2,185,477.04 | 147,741.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 30,783.56 | 12,749.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,964,547.63 | -9,539,626.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -1,820.11 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,537,519.39 | 21,898,740.00 |
加:营业外收入 | 396,129.23 | 700,000.00 |
减:营业外支出 | 300,834.54 | 42,703.16 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,632,814.08 | 22,556,036.84 |
减:所得税费用 | 2,925,096.98 | 1,380,606.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,707,717.10 | 21,175,430.63 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,707,717.10 | 21,175,430.63 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -57,871.86 | |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,765,588.96 | 21,175,430.63 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,765,588.96 | 21,175,430.63 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -57,871.86 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.19 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 486,490,689.32 | 422,891,883.01 |
减:营业成本 | 434,321,087.79 | 369,296,314.86 |
税金及附加 | 1,583,936.03 | 1,390,214.48 |
销售费用 | 130,135.47 | 61,185.16 |
管理费用 | 4,454,588.11 | 2,987,700.60 |
研发费用 | 17,913,812.89 | 13,039,724.22 |
财务费用 | 3,055,923.89 | 4,836,650.50 |
其中:利息费用 | 6,684,551.59 | 4,274,654.58 |
利息收入 | 2,320,410.17 | 219,967.84 |
加:其他收益 | 2,185,419.22 | 147,741.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 30,783.56 | 12,749.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,968,183.06 | -9,539,626.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,820.11 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,215,590.98 | 21,899,138.09 |
加:营业外收入 | 396,128.68 | 700,000.00 |
减:营业外支出 | 300,834.54 | 42,703.16 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,310,885.12 | 22,556,434.93 |
减:所得税费用 | 3,009,560.83 | 1,380,665.92 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,301,324.29 | 21,175,769.01 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,301,324.29 | 21,175,769.01 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 33,301,324.29 | 21,175,769.01 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.19 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,067,751.34 | 266,352,961.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 121,787.52 | 2,671,887.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,888,578.59 | 1,590,155.68 |
经营活动现金流入小计 | 661,078,117.45 | 270,615,005.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,580,480.40 | 367,335,217.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,251,616.58 | 9,579,691.08 |
支付的各项税费 | 3,660,250.01 | 2,935,963.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,802,373.32 | 18,243,076.10 |
经营活动现金流出小计 | 525,294,720.31 | 398,093,947.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,783,397.14 | -127,478,942.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 74,383.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,095.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,989,799.57 | |
投资活动现金流入小计 | 74,383.56 | 10,991,895.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,115,482.00 | 16,731,405.20 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,000,000.00 | 10,977,050.00 |
投资活动现金流出小计 | 123,115,482.00 | 27,708,455.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,041,098.44 | -16,716,559.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 190,230,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 190,230,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 95,480,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,056,896.22 | 1,969,494.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,987.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 52,388,883.32 | 97,449,494.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,388,883.32 | 92,780,505.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,280,011.32 | -272,892.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,366,573.30 | -51,687,889.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,050,697.12 | 81,875,859.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,684,123.82 | 30,187,969.66 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,026,174.59 | 266,352,961.94 |
收到的税费返还 | 121,729.70 | 2,671,887.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,887,724.42 | 1,589,744.27 |
经营活动现金流入小计 | 661,035,628.71 | 270,614,594.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,567,011.10 | 367,335,217.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,965,607.03 | 9,579,691.08 |
支付的各项税费 | 3,615,916.35 | 2,935,963.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,523,959.92 | 18,242,266.60 |
经营活动现金流出小计 | 524,672,494.40 | 398,093,138.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,363,134.31 | -127,478,544.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 74,383.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,095.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,989,799.57 | |
投资活动现金流入小计 | 74,383.56 | 10,991,895.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,766,754.00 | 3,345,834.00 |
投资支付的现金 | 16,000,000.00 | 14,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,000,000.00 | 10,977,050.00 |
投资活动现金流出小计 | 124,766,754.00 | 28,322,884.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,692,370.44 | -17,330,988.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 190,230,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 854,490.75 | |
筹资活动现金流入小计 | 854,490.75 | 190,230,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 95,480,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,056,896.22 | 1,969,494.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 52,206,896.22 | 97,449,494.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,352,405.47 | 92,780,505.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,280,340.21 | -272,892.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,401,301.39 | -52,301,920.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,863,433.52 | 81,875,859.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,462,132.13 | 29,573,938.95 |