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轻纺城:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:600790 证券简称:轻纺城

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入225,483,493.911.59
归属于上市公司股东的净利润55,644,981.81-21.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,088,922.25-18.12
经营活动产生的现金流量净额-128,042,518.82不适用
基本每股收益(元/股)0.0410-15.29
稀释每股收益(元/股)0.0410-15.29
加权平均净资产收益率(%)0.91减少0.25个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产11,810,820,933.6112,407,399,153.25-4.81
归属于上市公司股东的所有者权益6,249,073,932.095,989,485,125.814.33

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-125,258.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外42,365.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益77,542.28
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,616,135.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-139,517.49
少数股东权益影响额(税后)-38,028.31
合计-1,443,940.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
2023年度第一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额1,246,588.89
2023年度第一季度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额503,566.84
差异743,022.05与资产相关的政府补助及代扣个人所得税手续费返还

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-21.60主要系上期收到天堂硅谷基金收益,本期无。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,352报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司国有法人553,362,64837.750
中建信(浙江)创业投资有限公司境内非国有法人44,214,9003.020质押20,000,000
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司国有法人29,999,9612.050
张方正未知24,650,6761.680未知
浙江浙财资本管理有限公司国有法人24,427,9661.670
浙江柯桥转型升级产业基金有限公司国有法人20,000,0191.360
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社境内非国有法人10,738,0000.730
杨冬丹未知10,588,8200.720未知
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金未知10,212,4020.700未知
李俊未知10,000,0280.680未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司553,362,648人民币普通股553,362,648
中建信(浙江)创业投资有限公司44,214,900人民币普通股44,214,900
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司29,999,961人民币普通股29,999,961
张方正24,650,676人民币普通股24,650,676
浙江浙财资本管理有限公司24,427,966人民币普通股24,427,966
浙江柯桥转型升级产业基金有限公司20,000,019人民币普通股20,000,019
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社10,738,000人民币普通股10,738,000
杨冬丹10,588,820人民币普通股10,588,820
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金10,212,402人民币普通股10,212,402
李俊10,000,028人民币普通股10,000,028
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)参与融资融券业务情况:股东中建信(浙江)创业投资有限公司通过信用账户持有24,014,900股;股东张方正通过信用账户持有24,643,976股;股东杨冬丹通过信用账户持有10,588,820股;股东李俊通过信用账户持有10,000,028股。 根据相关规定,公司回购专户未在公司“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末,公司回购专户持有股份107,875,522股,占公司总股本的7.36%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年2月23日,公司召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,公司控股子公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司由于项目建设需要,拟向金融机构申请授信贷款不超过9亿元(含),根据金融机构的要求,需要授信申请人以外的第三方提供担保,公司同意按持股比例为其提供不超过5亿元(含)的担保额度,智谷公司为本次担保事项提供相关反担保。(详见临2024-005公告)

2、2023年12月26日,公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》,根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司审计工作的需要,拟不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。公司

通过公开招标的方式开展会计师事务所的选聘工作,经履行相关程序,根据选聘结果,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。上述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。(详见临2023-085公告)

3、公司在浙江省绍兴市柯桥区(杭绍台高速东侧,钱滨线以南区块)以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权,投资建设轻纺数字物流港项目。上述项目已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年10月,公司以6,076.79万元竞得柯桥齐贤2021-02a地块的国有建设用地使用权,用于投资建设轻纺数字物流港项目(详见临2021-034公告);2022年5月,公司以17,683万元的价格竞得柯桥马鞍2021-05a地块使用权(详见临2022-015公告);2022年8月,公司以32,698万元的价格竞得柯桥区KQ-17-1-3-2地块使用权(详见临2022-027公告)。目前,数字物流港项目465亩建设用地全部获得,物流仓储区I标、II标已完成竣工初验,配套商务区完成项目总进度约60%,截止2024年3月,项目累计投入245,489.69万元。

4、公司在浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权,投资建设轻纺智谷数字工业园区项目(详见临2022-003公告)。为更好的推进智谷项目土地竞买、环评审批、施工许可等工作的开展,公司出资76,920万元与绍兴市柯桥区抱团物业经营管理有限公司共同设立智谷公司,占比60%,用于投资建设轻纺智谷数字工业园区项目(详见临2022-050公告)。2023年4月,智谷公司以5,147.58万元竞得柯桥马鞍2022-23地块的国有建设用地使用权(详见公司临2023-018公告);2024年4月,智谷公司以6,128.73万元竞得柯桥马鞍2023-13地块的国有建设用地使用权(详见公司临2024-018公告)。目前,轻纺智谷数字工业园区项目175亩建设用地全部获得,项目一期工程已完成主体结构施工,墙体砌筑约50%;二期工程施工招标公示已发布。截止2024年3月,累计投入15,702.02万元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,418,682,192.652,593,895,005.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款31,701,197.2723,035,734.36
应收款项融资
预付款项7,556,752.803,529,239.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款369,685,041.74367,290,182.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产398,485,516.27373,823,947.59
流动资产合计2,226,110,700.733,361,574,108.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资830,643,874.49819,657,500.13
其他权益工具投资1,994,746,554.201,714,185,557.89
其他非流动金融资产48,695,968.0450,000,000.00
投资性房地产3,743,584,665.033,793,629,675.56
固定资产166,917,134.61170,905,017.76
在建工程2,663,966,479.542,357,389,726.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,387,687.066,630,999.47
无形资产80,826,789.8082,633,270.25
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉12,695,293.4613,015,287.43
长期待摊费用8,063,096.619,141,506.27
递延所得税资产23,547,407.0223,001,220.03
其他非流动资产5,635,283.025,635,283.02
非流动资产合计9,584,710,232.889,045,825,044.27
资产总计11,810,820,933.6112,407,399,153.25
流动负债:
短期借款79,266,154.18869,903,604.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据100,856,588.00100,856,588.00
应付账款46,678,679.1733,053,389.86
预收款项2,166,337,980.572,318,109,601.52
合同负债21,854,724.6917,295,557.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,378,457.9740,762,380.80
应交税费102,647,394.37136,182,745.62
其他应付款215,225,261.05204,965,684.50
其中:应付利息2,840,547.952,840,547.95
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债749,956.581,345,779.77
其他流动负债220,280.67211,267.46
流动负债合计2,744,215,477.253,722,686,599.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,151,893,694.441,101,660,291.67
应付债券1,199,449,819.811,199,449,819.81
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益13,899,650.2014,562,441.61
递延所得税负债192,167,330.90121,869,939.34
其他非流动负债490,000.00490,000.00
非流动负债合计2,557,900,495.352,438,032,492.43
负债合计5,302,115,972.606,160,719,091.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,465,790,928.001,465,790,928.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,142,860,614.041,149,337,536.80
减:库存股481,088,322.71481,088,322.71
其他综合收益552,838,389.10342,417,641.87
专项储备
盈余公积476,777,232.82476,777,232.82
一般风险准备
未分配利润3,091,895,090.843,036,250,109.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,249,073,932.095,989,485,125.81
少数股东权益259,631,028.92257,194,935.92
所有者权益(或股东权益)合计6,508,704,961.016,246,680,061.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,810,820,933.6112,407,399,153.25

公司负责人:潘建华 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:邬建昌

合并利润表2024年1—3月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入225,483,493.91221,948,613.31
其中:营业收入225,483,493.91221,948,613.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本166,440,745.92151,362,259.99
其中:营业成本111,679,911.59102,113,097.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加23,444,789.2323,389,103.08
销售费用6,967,044.945,282,980.23
管理费用21,637,992.8819,176,216.41
研发费用1,322,121.62938,997.37
财务费用1,388,885.66461,865.42
其中:利息费用6,362,659.486,881,777.78
利息收入5,006,451.586,445,029.97
加:其他收益789,522.044,142,194.19
投资收益(损失以“-”号填列)18,260,839.4026,801,078.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益18,183,297.1216,074,085.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-550,328.76-1,021,244.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-319,993.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)-40,247.68-71,700.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)77,182,539.02100,436,681.19
加:营业外收入193,212.23129,951.32
减:营业外支出1,906,787.242,641,203.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)75,468,964.0197,925,428.62
减:所得税费用17,387,889.2022,598,509.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,081,074.8175,326,919.37
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,081,074.8175,326,919.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)55,644,981.8170,971,920.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,436,093.004,354,999.08
六、其他综合收益的税后净额210,420,747.23-25,566,701.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额210,420,747.23-25,566,701.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益210,420,747.23-25,566,701.09
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动210,420,747.23-25,566,701.09
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额268,501,822.0449,760,218.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额266,065,729.0445,405,219.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,436,093.004,354,999.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.05
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:潘建华 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:邬建昌

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金82,350,036.8279,901,028.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,642.0126,952,123.00
收到其他与经营活动有关的现金20,234,673.2717,215,181.47
经营活动现金流入小计102,595,352.10124,068,332.75
购买商品、接受劳务支付的现金29,793,302.1748,135,880.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金85,979,328.8457,373,579.44
支付的各项税费77,773,377.9244,126,901.52
支付其他与经营活动有关的现金37,091,861.9938,547,711.80
经营活动现金流出小计230,637,870.92188,184,072.82
经营活动产生的现金流量净额-128,042,518.82-64,115,740.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,024,031.9615,087,448.57
取得投资收益收到的现金82,194.8210,779,412.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,706,226.7825,866,860.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金314,808,673.73136,112,492.32
投资支付的现金116,296,118.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,090,814.63
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.00
投资活动现金流出小计315,899,488.36312,408,610.72
投资活动产生的现金流量净额-300,193,261.58-286,541,750.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金103,860,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金103,860,000.00
取得借款收到的现金50,000,000.00270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,000,000.00373,860,000.00
偿还债务支付的现金790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,977,031.957,293,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金138,975,792.69
筹资活动现金流出小计796,977,031.95146,269,292.69
筹资活动产生的现金流量净额-746,977,031.95227,590,707.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,175,212,812.35-123,066,782.90
加:期初现金及现金等价物余额2,593,882,005.001,758,446,225.51
六、期末现金及现金等价物余额1,418,669,192.651,635,379,442.61

公司负责人:潘建华 主管会计工作负责人:邬建昌 会计机构负责人:邬建昌

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2024年4月30日


  附件:公告原文
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