非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1479号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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关联方资金占用专项报告1-2
关联方资金占用情况汇总表3-4
关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z1479号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称金螳螂）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月28日出具了容诚审字[2024]230Z2162号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，金螳螂管理层编制了后附的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是金螳螂管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计金螳螂2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金螳螂实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金螳螂的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金螳螂年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps//WWW.rsm.global/china/
附件：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
宛云龙
中国注册会计师：
徐远
中国·北京
中国注册会计师：
金美超
2024年4月28日
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司单位：人民币元
| 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司单位：人民币元 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司母公司其他应收款 189,000.00 189,000.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州朗捷通智能科技有限公司同受母公司控制其他应收款 1,110,403.80 1,110,403.80 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州朗捷通智能科技有限公司同受母公司控制应收账款 1,220.00 1,220.00 工程款 经营性占用 | |||||||||
| 苏州金螳螂怡和科技有限公司同受母公司控制其他应收款 210,000.00 210,000.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州慧筑信息科技有限公司母公司参股公司其他应收款 65,211.30 65,211.30 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 经营性占用 | |||||||||
| 苏州金螳螂投资有限公司同受母公司控制其他应收款 42,000.00 42,000.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州金湖地产发展有限公司同受母公司控制其他应收款 42,000.00 42,000.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州金诺商业保理有限公司同受母公司控制其他应收款 12,600.00 12,600.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 其他应收款 10,500.00 10,500.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 江苏东怡软件技术有限公司同受母公司控制其他应收款 10,500.00 10,500.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州诺金投资有限公司同受母公司控制其他应收款 21,000.00 21,000.00租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 上海棠金美数据科技有限公司同受母公司控制其他应收款 25,200.00 25,200.00租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州博朗明科技有限公司同受母公司控制其他应收款 10,500.00 10,500.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司其他应收款 1,290,845.64 1,290,845.64 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司应收账款 36,770.90 35,119,194.81 34,992,030.37 163,935.34物业服务、装饰工程 经营性占用 | |||||||||
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司合同资产 901,856.93 7,478,372.11 8,380,229.04景观及装饰工程 经营性占用 | |||||||||
| 苏州金润投资有限公司实际控制人控制其他应收款 3,750.00 3,750.00 租赁费 经营性占用 | |||||||||
| 小计 938,627.83 46,075,382.76 38,428,331.11 8,585,679.48 | |||||||||
小计
| 小计 |
| 小计 |
小计
小计
公司法定代表人：张新宏主管会计工作负责人：王振龙会计机构负责人：王振龙
| 公司法定代表人：张新宏主管会计工作负责人：王振龙会计机构负责人：王振龙 | ||
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | ||
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||
| 3 | ||
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司单位：人民币元
| 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司单位：人民币元 | ||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||
| 常熟盛建置业有限公司 全资子公司其他应收款 601,185,000.00 250,000.00 601,435,000.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 常熟穗华置业有限公司 全资子公司其他应收款 540,776,069.89 7,975,459.29 10,200,000.00 538,551,529.18往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 控股子公司其他应收款 42,065,699.07 4,148,429.17 46,214,128.24往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂（北马里亚那群岛）建筑装饰有限公司 全资孙公司其他应收款 11,722,739.77 11,722,739.77往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司 全资子公司其他应收款 4,781,727.55 49,550,069.40 54,331,796.95 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 水城县瑞通建设发展有限公司 控股子公司其他应收款 553,978.74 269,525.52 2,335.63 821,168.63往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州金螳螂软装艺术有限公司 全资子公司其他应收款 34,307.93 14,373,093.59 14,407,401.52 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 深圳市雅岚旭科技有限公司 全资子公司其他应收款 41,500,853.95 41,500,853.95往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂苏中（南通）建筑装饰有限公司 全资子公司其他应收款 1,168,446.74 5,055.00 1,163,391.74往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州金螳螂建设工程有限公司 全资子公司其他应收款 107,303,471.35 106,503,471.35 800,000.00往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 广东瑾苑建筑工程有限公司 全资子公司其他应收款 8,278.48 8,278.48往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂西北建筑装饰有限公司 全资子公司其他应收款 50,000,000.00 50,000,000.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂华南建筑科技有限公司 全资子公司其他应收款 120,134,843.29 120,134,843.29 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 海南集家材料电子商务有限公司 全资子公司其他应收款 70,160,150.54 70,160,150.54 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州金禹东方材料科技有限公司 全资子公司其他应收款 2,781,864.63 2,781,864.63 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州源景材料科技有限公司 全资子公司其他应收款 81,946.67 81,946.67 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州视界数字文化产业发展有限公司 控股子公司其他应收款 5,680,909.09 5,680,909.09 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂精装科技(苏州)有限公司 控股孙公司其他应收款 274,807.79 274,807.79 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州美瑞德建筑材料有限公司 全资孙公司其他应收款 88,620.00 88,620.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 控股子公司其他应收款 186,550.92 186,550.92 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 江苏金柏瑞洁净科技有限公司 全资子公司其他应收款 15,054,600.00 15,054,600.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州金螳螂建设工程管理有限公司 全资子公司其他应收款 356,012,600.00 356,012,600.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州集加材料有限公司 全资子公司其他应收款 1,083,031,618.53 1,083,031,618.53 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂华北(北京)建筑装饰工程有限公司 全资子公司其他应收款 5,500,000.00 5,500,000.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂供应链管理(苏州)有限公司 全资孙公司其他应收款 6,673,638.63 6,673,638.63 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂家数字科技(苏州)有限公司 控股子公司其他应收款 656,896.08 656,896.08 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 金螳螂装配科技（苏州）有限公司 控股子公司其他应收款 50,200,000.00 50,200,000.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||
| 小计 1,201,119,522.95 1,993,066,673.66 2,553,404,106.62 640,782,089.99 |
小计
小计小计
| 小计 |
| 总计 1,202,058,150.78 2,039,142,056.42 2,591,832,437.73 649,367,769.47 |
公司法定代表人：张新宏主管会计工作负责人：王振龙会计机构负责人：王振龙
| 公司法定代表人：张新宏主管会计工作负责人：王振龙会计机构负责人：王振龙 | ||
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | ||
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||
| 4 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||
| 关联自然人 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||