关于江苏苏盐井神股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于江苏苏盐井神股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,946.01 | 5,188.05 | 7,899.16 | 234.90 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 江苏省盐业集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 11.62 | 11.62 | 预付采购货款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏省盐海化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.59 | 5,290.61 | 3,971.73 | 1,347.47 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 江苏省共创质量安全检验有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 23.40 | 11.70 | 11.70 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 四川自贡百味斋食品股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.00 | 2.00 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 扬州盐商有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.74 | 1.74 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏盐资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.54 | 2.54 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏盐资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4.68 | 4.68 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 江苏省盐业集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 食盐质量保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公 | 江苏国能石油天 | 子公司及其控制的 | 其他应收 | 65,390.80 | 46.11 | 397.34 | 65,039.57 | 往来款 | 非经营性 |
| 司的子公司及其附属企业 | 然气有限公司 | 法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 淮安市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.00 | - | - | 8.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏瑞泰盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,537.21 | 6,729.09 | 9,046.24 | 17,220.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,665.02 | 3,589.54 | - | 18,254.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏省制盐工业研究所有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,821.72 | 64.85 | 213.14 | 1,673.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 连云港市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南京市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.00 | - | - | 150.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 苏州市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 450.00 | - | - | 450.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 泰州市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.00 | - | - | 15.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 无锡市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55.00 | - | - | 55.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宿迁市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.00 | - | - | 6.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 徐州市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 862.24 | - | - | 862.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 扬州市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 140.00 | - | - | 140.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 镇江市盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40.00 | - | - | 40.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 106,543.17 | 20,931.65 | 21,557.21 | 105,917.61 | / | / |