关于广州市品高软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广州市品高软件股份有限审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799
附表2
关于广州市品高软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金 | 2023年度往来 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 系 | 的会计科目 | 额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 额 | ||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京品高辉煌科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,934,722.09 | 11,777,502.81 | 29,712,224.90 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 广州知韫科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,436,416.30 | 968.739.96 | 174,762.97 | 2,250,393.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州晟忻科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,560,000.00 | 20,000,000.00 | 22,560,000.00 | 20,000,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 广州市微高软件科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.955.863.54 | 7,089,858.61 | 3,000.00 | 18,042,722.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州擎云计算机科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34,536.30 | 25,033.93 | 9,502.37 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 52,887,001.93 | 39,890,637.68 | 22,762,796.90 | 70,014,842.71 | / | / |