关于南京万德斯环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京万德斯环保科技股份有限公司审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙)联系电话：86(510)68798988
附表2
关于南京万德斯环保科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 盘锦万德斯环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,060,085.47 | - | - | 15,808,811.22 | 251,274.25 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 南京万德斯环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77,993,804.47 | 46,264,000.00 | - | 15,000,000.00 | 109,257,804.47 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 万德斯环保节能科技（陕西）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 4,100.00 | - | 160.86 | 4,439.14 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 万德斯（上海）环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | 2,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 剑阁万德斯环保科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,080,000.00 | - | - | 6,080,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 新乡荣军环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,206,880.83 | - | - | 3,206,880.83 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 东海县万德斯环保科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,784,000.00 | - | 1,784,000.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 万德斯（淮南）新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 510,000.00 | - | - | - | 510,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 太和县梦马环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | 31,800,000.00 | - | 21,000,000.00 | 11,300,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江苏万圆锂能新材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,650,000.00 | - | 7,500,000.00 | 150,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 北京嘉益德环境科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 阿拉善万德斯环保科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 河北万德斯环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,900,000.00 | - | 1,900,000.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 西藏万德斯新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 南京斯科新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 南京万德斯纯水科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,250,000.00 | - | - | 2,250,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 南京万乾光伏科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 200.00 | - | - | 200.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 南京万德斯资源环境科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 224,600.00 | 18,100,000.00 | - | 8,600,000.00 | 9,724,600.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联 | 非经 |
| 方及其附属企业 | 营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 95,289,989.94 | 136,440,180.83 | 86,592,972.08 | 145,137,198.69 | - | - |