中国天楹股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金 余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | - | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | - | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏天楹之光光电科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 464,362.02 | 138,561.56 | - | 602,923.58 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 江苏天楹环保科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 129,798.46 | 1,759,183.09 | - | 1,764,792.66 | 124,188.89 | 提供服务 | 经营性往来 | | 江苏鑫钻新材料科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 6,835.90 | 53,773.96 | - | 60,609.86 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海天楹环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,132,613.15 | 865,000.00 | - | 200,000.00 | 18,797,613.15 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 宿迁楹环市容环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 424,000.00 | - | - | 424,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 扬州天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,576,069.59 | 4,230,307.05 | - | 1,501,258.34 | 7,305,118.30 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 310,012.22 | 665,093,469.83 | - | 664,674,759.03 | 728,723.02 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 防城港天楹城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 424,000.00 | - | - | 424,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 东海县天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,218,018.02 | - | - | 1,218,018.02 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 启东天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,541,702.17 | 16,423,432.06 | - | 19,467,805.93 | 5,497,328.30 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 宁夏天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 189,991,408.07 | 111,150,000.00 | - | 71,713,986.07 | 229,427,422.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 常宁天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,797,360.18 | - | - | - | 1,797,360.18 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 平邑天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 243,571,059.29 | 144,095,096.63 | - | 111,668,384.80 | 275,997,771.12 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 延吉天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,946,016.76 | - | 2,408,890.76 | 6,537,126.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 海安天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,331,969.06 | 4,222,510.00 | - | 2,241,264.00 | 8,313,215.06 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 深圳市天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 169,987,068.25 | 178,776,236.47 | - | 68,002,385.78 | 280,760,918.94 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 牡丹江天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,450,787.94 | - | - | - | 5,450,787.94 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 福州天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,174,448.74 | - | - | - | 7,174,448.74 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 蒲城天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,852,204.80 | - | - | 1,011,935.59 | 20,840,269.21 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 重庆天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,228,280.13 | - | - | 1,228,280.13 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,891,752.28 | 417,200.50 | - | - | 15,308,952.78 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 长春九台区天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,904,315.54 | - | - | - | 1,904,315.54 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 上海天楹实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 83,797,142.79 | 3,654,487.10 | - | 1,896,065.48 | 85,555,564.41 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 云南天楹投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏中楹商务发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,403,785.45 | 4,552,837.90 | - | 4,220,000.00 | 1,736,623.35 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏天楹工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,060.69 | 105.64 | - | 20,870.33 | 22,296.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 268,256,962.59 | 207,885,874.29 | - | 291,736,456.59 | 184,406,380.29 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 深圳前海天楹环保产业基金有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,172,250.71 | 2,200,000.00 | - | 294,736.82 | 14,077,513.89 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,622,779.03 | 363,952,810.61 | - | 375,575,589.64 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 欧洲天楹有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 176,937,544.20 | 176,908,172.93 | - | 106,690,500.00 | 247,155,217.13 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 富寿天禹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,712,500.00 | - | - | - | 8,712,500.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 香港加楹投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,327,613.48 | 16,056,275.86 | 1,807,722.93 | - | 66,191,612.27 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 加拿大艾浦莱斯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | - | - | - | 900.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏德展投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 440,270,010.00 | - | 440,270,010.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 河内天禹环保能源股份公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,140,286.50 | 1,445,737.88 | - | 1,445,737.88 | 15,140,286.50 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏智楹科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 770,216.07 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 770,216.07 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 上海智楹科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,170,227.64 | 72,438.74 | - | - | 5,242,666.38 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 南通天城餐厨废弃物处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,863,093.29 | 36,670,000.00 | - | 13,000,000.00 | 47,533,093.29 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 南通天宏环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 如皋楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 泗阳天楹资源回收有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16,484.13 | - | - | 16,484.13 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 西吉县楹环环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,028,000.00 | - | - | 4,028,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 张北楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,286,000.00 | - | - | 3,286,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 如东天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16,887,635.65 | - | 12,101,947.65 | 4,785,688.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 太和县天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,664,964.87 | 3,473,218.05 | - | 2,317,076.05 | 5,821,106.87 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 中楹国际环保产业投资 (武汉) 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210,000.00 | - | - | - | 210,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 南通天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 883,785.80 | - | 883,785.80 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 四川楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 228,511.80 | 9,269.46 | - | 228,511.80 | 9,269.46 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 延吉天楹环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,457,500.00 | - | - | 1,457,500.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 楹瑞再生资源 (上海) 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 上海分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 940,982.85 | - | 57,428.51 | 883,554.34 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,134,490,648.72 | 3,827,313,241.12 | - | 1,819,055,474.55 | 4,142,748,415.29 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏天楹股权投资私募基金管理有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,284,649.77 | - | 8,284,649.77 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏天楹资源回收有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 676,444.12 | 29,919,750.91 | - | 30,334,183.05 | 262,011.98 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏斯瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,844,704.96 | 10,868,576.72 | - | 11,949,433.60 | 3,763,848.08 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏海通经贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,605.93 | 3,324,855,949.13 | - | 3,324,866,555.06 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 浙江楹环佳好佳环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 927,816.05 | - | 927,816.05 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 海安楹环农村环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 212,000.00 | - | - | 212,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 海安楹瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 650,000.00 | - | - | 650,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 清化天禹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,185,500.00 | - | - | - | 49,185,500.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 滨州天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 411,086,003.18 | - | 408,664,115.18 | 2,421,888.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 莒南天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,157,098.00 | - | 1,216,357.83 | 940,740.17 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 锡林浩特市天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,261,800.00 | 14,050,000.00 | - | - | 25,311,800.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 锡林浩特市天楹餐厨废弃物处理有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,035,100.00 | 9,800,000.00 | - | 400,000.00 | 13,435,100.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 项城市楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 424,000.00 | - | - | 424,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 香港楹展投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 188,810,773.86 | 100,776,508.96 | - | 40,000,000.00 | 249,587,282.82 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | FIRION INVESTMENT,S.L. | 子公司 | 其他应收款 | 46,021,980.00 | 2,705,060.00 | - | - | 48,727,040.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 北京鹿苑天闻私募基金管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,479,310.00 | - | - | 6,479,310.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 北京天楹零碳技术研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,530,000.00 | 7,390,000.00 | - | 250,000.00 | 10,670,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 北京天楹零碳科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 7,000,000.00 | - | 3,500,000.00 | 3,510,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏能楹新能源科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114,318.25 | 1,740,912.12 | - | - | 1,855,230.37 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏楹能环保科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,445,737.88 | - | - | 1,445,737.88 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 辽源天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,003,499.35 | - | 3,518,737.35 | 6,484,762.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 内蒙古天楹能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 200,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 秦皇岛楹瑞资源再生利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 如东锦楹新能源科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73,954,652.20 | 102,793,375.96 | - | 10,297,528.05 | 166,450,500.11 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 如东能楹储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,450,000.00 | 843,060,804.71 | - | 136,082,273.49 | 720,428,531.22 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 上海天楹环境发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 834,017.10 | 6,586,723.56 | - | 95,200.80 | 7,325,539.86 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 西安楹瑞再生资源利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 安达市天楹新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 813,970.64 | - | 800,000.00 | 13,970.64 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 常州常楹等离子体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,528,917.30 | - | 6,227,111.44 | 1,301,805.86 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 海安楹强环卫装备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 汉阴楹环市容环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 313,000.00 | - | 13,000.00 | 300,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 吉林天楹新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,985.32 | - | - | 6,985.32 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 江苏天楹等离子体科技有限公司上海 分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 168,502.40 | - | - | 168,502.40 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 内蒙古海楹供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 平顶山市保德利医疗废物处置有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 308,218.71 | - | - | 308,218.71 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海中楹国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,100.00 | - | - | 11,100.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 深圳市天禧实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 184,860.08 | - | - | 184,860.08 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 唐山玉楹等离子体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 81,487.40 | - | - | 81,487.40 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 汪清楹环城乡环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,378,000.00 | - | - | 1,378,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 西安凯尔思医院管理服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 577,941.16 | - | 350,000.00 | 227,941.16 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,244,500.94 | - | 3,938,478.92 | 306,022.02 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 盐城天楹资源回收有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,696.91 | - | - | 7,696.91 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 扬州扬楹等离子体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 492,392.23 | - | 190,524.23 | 301,868.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 元氏县楹环环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 184,030.03 | - | - | 184,030.03 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 重庆江楹城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 36,870.04 | - | - | 36,870.04 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 京津冀楹瑞再生资源利用 (保定) 有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 长沙楹瑞再生资源利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 南通楹瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 南京楹瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 内蒙古天通能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16,299.08 | - | 16,299.08 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 南通楹能供热有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 610,000.00 | - | 610,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 总计 | | | | 3,890,112,353.70 | 11,168,554,685.83 | 1,807,722.93 | 8,008,749,323.45 | 7,051,725,439.01 | | |
此汇总表已于2024年4月28日获董事会批准。 _______________ _________________________ ___________________ ___________________(公司盖章)法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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