关于上海创兴资源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海创兴资源开发股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-51423818
附表2
关于上海创兴资源开发股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州华侨国际产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.86 | 0.66 | 0.20 | 物业管理费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海岳衡建筑工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,258.56 | 11,258.56 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 桑日县金冠矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,715.67 | 8,715.67 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海利久国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16.33 | 2.00 | 18.33 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海睿贯投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.40 | 2.00 | 17.40 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 交替（杭州）数字科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 895.50 | 304.65 | 590.85 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海振龙房地产开发有限公司 | 报告期内曾经的实际控制人陈冠全控制的公司 | 应收账款 | 11,308.43 | 13,735.93 | 6,491.90 | 18,552.47 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 云南欢乐大世界投资控股有限公司 | 报告期内曾经的实际控制人陈冠全控制的公司 | 应收账款 | 2,768.71 | 1,998.77 | 1,767.57 | 2,999.91 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 云南龙杰旅游开发有限公司 | 报告期内曾经的实际控制人 | 应收账款 | 8,579.11 | 20,828.52 | 5,245.18 | 24,162.45 | 工程款 | 经营性往来 |
| 陈冠全控制的公司 | ||||||||||
| 福建省长泰天柱山飞龙旅游开发有限公司 | 报告期内曾经的实际控制人陈冠全控制的公司 | 应收账款 | 129.00 | 129.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江自贸区欢乐大世界旅游开发有限公司 | 报告期内曾经的实际控制人陈冠全控制的公司 | 应收账款 | 917.07 | 917.07 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 澄江龙欣景观工程有限公司 | 报告期内曾经的实际控制人陈冠全有重要影响的公司 | 应收账款 | 575.00 | 270.44 | 829.82 | 15.63 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 澄江耕野蔬菜种植农民专业合作社 | 报告期内曾经的实际控制人陈冠全有重要影响的公司 | 应收账款 | 457.06 | 34.04 | 457.10 | 33.99 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 43,694.28 | 38,814.13 | 15,096.88 | 67,411.54 | / | / |