证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2024-038
摩登大道时尚集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 63,173,640.27 | 90,491,706.98 | -30.19% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -53,718,014.28 | -53,551,632.88 | -0.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -53,481,918.57 | -52,649,055.37 | -1.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,757,389.18 | 12,790,338.33 | -113.74% |
基本每股收益(元/股) | -0.0754 | -0.0752 | -0.27% |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
稀释每股收益(元/股) | -0.0754 | -0.0752 | -0.27% |
加权平均净资产收益率 | -15.55% | -11.18% | 39.08% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 524,992,361.47 | 596,659,900.45 | -12.01% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 319,447,717.77 | 371,389,098.78 | -13.99% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 30,120.79 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 67,209.92 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -333,426.42 | |
合计 | -236,095.71 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动额 | 变动幅度 |
货币资金 | 214,390,685.77 | 113,746,708.27 | 100,643,977.50 | 88.48% |
交易性金融资产 | 113,132,563.61 | -113,132,563.61 | -100.00% | |
应收账款 | 32,688,460.43 | 56,757,525.28 | -24,069,064.85 | -42.41% |
其他应收款 | 19,661,465.38 | 38,633,528.88 | -18,972,063.50 | -49.11% |
长期待摊费用 | 12,830,650.15 | 15,626,300.94 | -2,795,650.79 | -17.89% |
应付账款 | 21,682,225.06 | 17,477,678.74 | 4,204,546.32 | 24.06% |
应付职工薪酬 | 5,327,717.92 | 8,521,263.98 | -3,193,546.06 | -37.48% |
(1)货币资金
本报告期内,公司货币资金较上期末上涨88.48%,主要是报告期内公司收回理财投资1.3亿元。
(2)交易性金融资产
本报告期内,公司交易性金融资产较上期末下降100.00%,主要是报告期内公司收回理财投资1.3亿元。
(3)应收账款
本报告期内,公司应收账款较上期末下降42.41%,主要系本期营业收入下降导致应收账款余额相应下降且坏账准备计提增加所致。
(4)其他应收款
本报告期内,公司其他应收款较上期末下降49.11%,主要是公司因与澳门国际银行发生债务纠纷,法院判决其应赔偿公司8900万元款项,但澳门国际银行一直未予支付,导致本报告期按账龄计提坏账准备1800万。
(5)长期待摊费用
本报告期内,公司长期待摊费用较上期末下降17.89%,主要是报告期内公司正常摊销所致。
(6)应付账款
本报告期内,公司应付账款较上期末上涨24.06%,主要是报告期内公司采购货品增加,应付供应商货款相应增加。
(7)应付职工薪酬
报告期末,本公司应付职工薪酬较上期末下降37.48%,主要是上期末计提第四季度绩效导致。
2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
单位:元
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 变动额 | 变动幅度 |
营业收入 | 63,173,640.27 | 90,491,706.98 | -27,318,066.71 | -30.19% |
营业成本 | 17,027,280.71 | 28,817,584.64 | -11,790,303.93 | -40.91% |
财务费用 | 1,702,095.35 | 821,999.99 | 880,095.36 | 107.07% |
信用减值损失 | -32,117,846.11 | -59,806,077.99 | 27,688,231.88 | -46.30% |
资产减值损失 | -10,938,987.04 | -913,842.57 | -10,025,144.47 | 1097.03% |
(1)营业收入、营业成本
上年的消费热潮后,本报告期外部宏观环境较为复杂性,导致消费者的总体消费需求下降。受汇率等因素的影响,公司澳门店铺的客流下降;俄乌战争的爆发导致电商无法正常发货,对公司意大利地区的业务有一定程度的冲击。截至报告期末,公司营业收入同比下降30.19%,营业成本同比下降40.91%,主要是由于本报告期公司业绩下滑,产品销量减少导致销售收入减少,营业成本同时减少。
(2)财务费用
年初至报告期末,本公司较去年同期,财务费用上升107.07%,主要是汇率变动产生的汇兑损失增加导致。
(3)信用减值损失
年初至报告期末,公司信用减值损失较上年同期减少46.3%,主要是公司因与澳门国际银行发生债务纠纷,法院判决其应赔偿公司8900万元款项,但澳门国际银行一直未予支付,上期按照账龄计提信用减值损失-4700万,已达到计提比例70%,本期根据账龄计提信用减值损失-1800万,计提比例达到90%,计提比例增加20%,故上年同期按账龄计提坏账准备比例较高,导致本期信用减值损失减少。
(4)资产减值损失
年初至报告期末,公司资产减值损失较上年同期增加1097.03%,主要是本期公司过季存货因积压,计提存货跌价准备增加导致。
3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,757,389.18 | 12,790,338.33 | -14,547,727.51 | -113.74% |
投资活动产生的现金流量净额 | 111,183,922.08 | -5,135,197.72 | 116,319,119.80 | 2265.13% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,121,734.73 | -9,522,624.45 | 2,400,889.72 | 25.21% |
(1)经营活动产生的现金流量净额
年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降113.74%,主要是本报告期营业收入下降,销售商品、提供劳务收到的现金减少导致。
(2)投资活动产生的现金流量净额
年初至报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升2265.13%,主要是本报告期内收回理财投资1.3亿导致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额
年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升25.21%,主要是支付的租赁负债金额减少。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,664 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
广州普慧源贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 8.90% | 63,409,343.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
韩远荣 | 境内自然人 | 4.76% | 33,928,814.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
翁华银 | 境内自然人 | 3.62% | 25,765,574.00 | 25,765,574.00 | 冻结 | 25,765,574.00 |
江德湖 | 境内自然人 | 3.62% | 25,765,574.00 | 25,765,574.00 | 冻结 | 25,765,574.00 |
李恩平 | 境内自然人 | 3.29% | 23,446,674.00 | 23,446,674.00 | 冻结 | 23,446,674.00 |
何琳 | 境内自然人 | 2.53% | 18,035,902.00 | 18,035,902.00 | 冻结 | 18,035,902.00 | ||
广东佳盟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22% | 15,827,112.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
广州瑞德金晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.41% | 10,048,565.00 | 10,048,565.00 | 冻结 | 10,048,565.00 | ||
嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.11% | 7,942,605.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
梁伯勒 | 境内自然人 | 1.06% | 7,524,825.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
广州普慧源贸易有限公司 | 63,409,343.00 | 人民币普通股 | 63,409,343.00 | |||||
韩远荣 | 33,928,814.00 | 人民币普通股 | 33,928,814.00 | |||||
广东佳盟商贸有限公司 | 15,827,112.00 | 人民币普通股 | 15,827,112.00 | |||||
嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 7,942,605.00 | 人民币普通股 | 7,942,605.00 | |||||
梁伯勒 | 7,524,825.00 | 人民币普通股 | 7,524,825.00 | |||||
陈界峰 | 7,052,500.00 | 人民币普通股 | 7,052,500.00 | |||||
云南悦盛科技有限公司 | 5,520,720.00 | 人民币普通股 | 5,520,720.00 | |||||
郭婷婷 | 5,392,400.00 | 人民币普通股 | 5,392,400.00 | |||||
章金顺 | 5,170,600.00 | 人民币普通股 | 5,121,000.00 | |||||
谢子伟 | 5,124,600.00 | 人民币普通股 | 5,124,600.00 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 何琳、翁华银、李恩平与公司实控人林永飞为一致行动人;广州普慧源贸易有限公司与嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)公司自有资金委托理财
公司于2024年1月10日披露了《关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的进展公告》(公告编号:2024-001)公司赎回了农银理财1.13亿元人民币,确认投资收益199,773.53元人民币。公司于2024年4月30日披露了《关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的进展公告》(公告编号:2024-041)公司购买了工银理财0.8亿元人民币。
(二)公司及下属公司对外投资的情况
公司全资子公司广州摩登大道投资有限公司于2023年8月作为有限合伙人之一以自有资金3,500万元合作投资设立台州汇融嘉能友创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇融嘉能友创基金”或“基金”),基金规模合计为91,000万元,公司认缴出资比例占3.846%。汇融嘉能友创基金主要投资方向围绕双碳领域展开。
(三)立案调查进展情况
公司于2023年5月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(证监立案字0062023009号)。因公司未在法定期限内披露2022年年度报告,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。具体内容详见公司于2023年6月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2023-044)。
2023年12月13日,公司收到中国证监会《立案告知书》(证监立案字0062023036号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。具体内容详见公司于2023年12月14日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2023-109)。
公司于2024年2月27日披露了《关于公司及相关当事人收到行政处罚事前告知书的公告》(公告编号:2024-014)拟对摩登大道时尚集团股份有限公司给予警告,并处以580万元罚款;拟对林毅超给予警告,并处以260万元罚款;拟对魏勇给予警告,并处以130万元罚款;拟对翁文芳给予警告,并处以100万元罚款;拟对陈凯敏给予警告,并处以50万元罚款。
(四)公司原控股股东资金占用的情况
截至目前,原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司占用公司及子公司的资金尚余24,193.38万元未归还,占公司最近一期经审计(截至2023年12月31日)净资产的比例为65.14%。
(五)保留意见未消除的情况
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就投资南京嘉远新能源汽车有限公司和子公司旗下澳门3500店在2021年度海外大额采购商品的事项对公司出具了保留意见审计报告。
截至本报告披露日,审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述的事项尚未达到消除保留意见的标准,公司将继续推进消除保留意见所涉事项的具体措施,及时履行信息披露义务,维护公司及全体股东的合法权益。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:摩登大道时尚集团股份有限公司2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 214,390,685.77 | 113,746,708.27 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 0.00 | 113,132,563.61 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 32,688,460.43 | 56,757,525.28 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,017,553.19 | 14,145,568.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,661,465.38 | 38,633,528.88 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 67,384,279.12 | 73,002,071.71 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,405,673.14 | 6,209,685.76 |
流动资产合计 | 351,548,117.03 | 415,627,652.10 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 15,137,700.00 | 15,137,700.00 |
其他非流动金融资产 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
投资性房地产 | 44,504,832.63 | 45,365,419.83 |
固定资产 | 3,155,981.15 | 2,118,994.62 |
在建工程 | 252,154.12 | 564,050.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 57,399,974.09 | 62,566,432.45 |
无形资产 | 5,162,952.30 | 4,653,350.39 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期待摊费用 | 12,830,650.15 | 15,626,300.94 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 173,444,244.44 | 181,032,248.35 |
资产总计 | 524,992,361.47 | 596,659,900.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 21,682,225.06 | 17,477,678.74 |
预收款项 | ||
合同负债 | 44,800,967.07 | 47,822,755.52 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,327,717.92 | 8,521,263.98 |
应交税费 | 1,374,206.40 | 2,271,890.65 |
其他应付款 | 39,237,077.63 | 49,760,089.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 21,513,371.08 | 22,238,704.41 |
其他流动负债 | 1,402,685.16 | 2,639,882.15 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债合计 | 135,338,250.32 | 150,732,264.57 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 43,082,393.11 | 47,339,127.71 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 23,223,122.51 | 23,223,122.51 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 2,964,955.93 | 3,035,521.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 69,270,471.55 | 73,597,771.83 |
负债合计 | 204,608,721.87 | 224,330,036.40 |
所有者权益: | ||
股本 | 712,519,844.00 | 712,519,844.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,310,729,745.70 | 1,310,729,745.70 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -213,111,102.46 | -214,887,735.73 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 65,552,111.56 | 65,552,111.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,556,242,881.03 | -1,502,524,866.75 |
归属于母公司所有者权益合计 | 319,447,717.77 | 371,389,098.78 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
少数股东权益 | 935,921.83 | 940,765.27 |
所有者权益合计 | 320,383,639.60 | 372,329,864.05 |
负债和所有者权益总计 | 524,992,361.47 | 596,659,900.45 |
法定代表人:林毅超 主管会计工作负责人:邱军 会计机构负责人:邱军
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 63,173,640.27 | 90,491,706.98 |
其中:营业收入 | 63,173,640.27 | 90,491,706.98 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 73,804,727.87 | 83,802,952.95 |
其中:营业成本 | 17,027,280.71 | 28,817,584.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 161,286.72 | 191,196.48 |
销售费用 | 39,475,008.07 | 38,537,694.07 |
管理费用 | 14,671,057.98 | 14,631,354.66 |
研发费用 | 767,999.04 | 803,123.11 |
财务费用 | 1,702,095.35 | 821,999.99 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 30,120.79 | 37,903.93 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 67,209.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -32,117,846.11 | -59,806,077.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,938,987.04 | -913,842.57 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -53,590,590.04 | -53,993,262.60 |
加:营业外收入 | 92,714.16 | 775,974.82 |
减:营业外支出 | 426,140.58 | 446,754.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -53,924,016.46 | -53,664,042.42 |
减:所得税费用 | -201,158.74 | -107,623.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,722,857.72 | -53,556,419.15 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,722,857.72 | -53,556,419.15 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -53,718,014.28 | -53,551,632.88 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
2.少数股东损益 | -4,843.44 | -4,786.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,776,633.27 | -2,589,545.33 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,776,633.27 | -2,589,545.33 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
5.其他 | 0.00 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,776,633.27 | -2,589,545.33 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
6.外币财务报表折算差额 | 1,776,633.27 | -2,589,545.33 |
7.其他 | 0.00 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | -51,946,224.45 | -56,145,964.48 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -51,941,381.01 | -56,141,178.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,843.44 | -4,786.27 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0754 | -0.0752 |
(二)稀释每股收益 | -0.0754 | -0.0752 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林毅超 主管会计工作负责人:邱军 会计机构负责人:邱军
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,478,408.44 | 86,496,787.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,094,138.66 | 974,135.91 |
经营活动现金流入小计 | 76,572,547.10 | 87,470,922.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,959,759.15 | 22,071,488.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,397,623.45 | 18,384,085.41 |
支付的各项税费 | 1,303,678.20 | 2,168,148.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,668,875.48 | 32,056,862.23 |
经营活动现金流出小计 | 78,329,936.28 | 74,680,584.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,757,389.18 | 12,790,338.33 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 113,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 199,773.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 113,199,773.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,015,851.45 | 5,135,197.72 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,015,851.45 | 5,135,197.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 111,183,922.08 | -5,135,197.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 931,805.18 | 1,707,105.80 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,189,929.55 | 7,815,518.65 |
筹资活动现金流出小计 | 7,121,734.73 | 9,522,624.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,121,734.73 | -9,522,624.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161,952.19 | -646,516.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,466,750.36 | -2,514,000.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,567,169.02 | 88,078,663.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,033,919.38 | 85,564,663.21 |
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会2024年04月30日