证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-034
七丰精工科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
资金总额为133,644,540.00元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币10,759,545.09元，公司实收股款人民币122,884,994.91元，扣除其他发行相关费用3,488,734.92元后（不含税），募集资金净额为119,396,259.99元。上述募集资金已于2022年4月1日和2022年5月16日分别到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2022]36055号《验资报告》和天职业字[2022]31390号《验资报告》。截至2023年12月31日，本次股票发行所募集的资金余额为68,653,913.02元,其中含未到期理财产品20,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求等，该制度经公司2021年11月30日召开的第三届董事会第十七次会议、2021年11月30日召开的第三届监事会第十次会议和2021年12月17日召开的2021年第七次临时股东大会审议通过。公司于2021年12月2日在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-142）。
公司2023年11月13日召开的第四届董事会第四次会议、2023年11月13日召开的第四届监事会第四次会议和2023年11月29日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司制度的议案》，公司于2023年11月13日在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-091）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金16,794,111.00元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,042,452.81元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 定期存款 | 定期添益型存款产品 | 3,600.00 | 2022年12月6日 | 2023年3月6日 | 固定收益 | 2.80% |
中国工商银行股份有
| 中国工商银行股份有 | 定期存款 | 定期添益型存 | 3,000.00 | 2023年3月7日 | 2023年6月7日 | 固定收益 | 2.80% |
| 限公司海盐支行 | 款产品 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 定期存款 | 定期添益型存款产品 | 3,000.00 | 2023年6月7日 | 2023年6月12日 | 固定收益 | 0.20% |
中国工商银行股份有限公司海盐支行
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 定期存款 | 定期添益型存款产品 | 2,700.00 | 2023年6月14日 | 2023年10月13日 | 固定收益 | 2.80% |
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 定期存款 | 定期添益型存款产品 | 2,000.00 | 2023年10月17日 | 2024年1月17日 | 固定收益 | 2.30% |
（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-005）。截至2023年12月31日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品10,700.00万元，尚未赎回理财产品2,000.00万元，不存在质押理财产品的情形。
（五）超募资金使用情况
公司于2022年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币939.626万元用于补充流动资金。截至2023年12月31日，超募资金已投入使用473.51万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金管理制度存在未明确制定审批过程等瑕疵的情形，上述不规范事项已修订募集资金管理制度并整改完毕，整改后内部控制的执行有效。
六、保荐机构核查意见
构对七丰精工2023年度募集资金存放与实际使用无异议。
七、会计师鉴证意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为:“《七丰精工科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了七丰精工2023年度募集资金的存放与使用情况。”
八、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会2024年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 140,066,259.99 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,740,465.46 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 75,396,783.61 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金-第二次定向增发 | 否 | 20,670,000.00 | 267,364.46 | 20,685,324.64 | 100.07% | 不适用 | 否 | |
| 募投项目年产87万件航 | 否 | 69,145,200.00 | 1,007,100.00 | 29,218,224.22 | 42.26% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 天航空及交轨精密部件技改项目 | ||||||||
| 募投项目年产350万件高速铁路螺纹道钉技改项目 | 否 | 11,489,900.00 | 2,060,900.00 | 2,822,979.00 | 24.57% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目年产750万件航天航空紧固件技改项目 | 否 | 7,236,500.00 | 1,850,600.00 | 2,151,582.00 | 29.73% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目营销网络建设项目 | 否 | 6,344,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金-向不特定合格投资者公开发行 | 否 | 25,179,859.99 | 9,554,501.00 | 20,518,673.75 | 81.49% | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 140,066,259.99 | 14,740,465.46 | 75,396,783.61 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 2024年1月公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，截止2023年12月31日“年产87万件航天航空及交轨精密部件技改项目”中厂房已竣工并投入使用，“年产87万件航天航空及交轨精密部件技改项目”、“年产350万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产750万件航天航空紧固件技改项目”及“网络营销建设项目”拟购入的设备需根据公司的生产经营情况陆续采购，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期至2024年12月31日。以上事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 截至2023年12月31日，可行性未发生重大变化。 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金16,794,111.00元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,042,452.81元。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2023年1月6日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过 |
| 之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-005）。截至2023年12月31日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品10,700.00万元，尚未赎回理财产品 2,000.00万元，不存在质押理财产品的情形。 | |
| 超募资金投向 | 补充流动资金 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 公司于2022年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 939.626万元用于补充流动资金。截至2023年12月31日，超募资金已投入使用473.51万元。 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |