关于清源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：清源科技股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于清源科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 包头市固新能光伏发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,061.16 | 575.00 | 146.40 | 2,405.00 | 4,377.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 单县清源新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,025.76 | 145.00 | 123.31 | 7,294.07 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 皮山县清源新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,416.31 | 2,836.00 | 107.89 | 1,595.00 | 5,765.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 清源科技（天津）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,765.33 | 15,414.00 | 116.87 | 17,025.34 | 3,270.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 丰县万海新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,875.03 | 300.00 | 55.77 | 195.00 | 2,035.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 肥城国悦光伏发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,899.49 | 1,530.00 | 101.33 | 865.01 | 4,665.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 滁州天荣新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,610.65 | 330.00 | 45.55 | 410.01 | 1,576.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 永安清阳新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,235.53 | 500.00 | 84.36 | 603.00 | 3,216.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 清源电力有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,986.72 | 10,253.22 | 532.80 | 21,772.74 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 中卫市闽阳新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,067.27 | 1,815.00 | 15.99 | 2,898.26 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 亳州市清阳新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55.39 | - | - | 55.39 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 清阳海欣（厦门）新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.12 | 4,680.27 | 63.37 | 3,261.00 | 1,489.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海清源累土能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.12 | - | - | 5.12 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 包头市固清源新能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24.11 | - | - | 24.11 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 包头市清源阳光新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.35 | 0.86 | - | 2.21 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 包头市清源易捷光伏科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,127.22 | 8.00 | - | - | 1,135.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州戎伏新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 184.99 | - | 4.71 | 154.99 | 34.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 包头市固能光伏发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 838.52 | 320.00 | 27.89 | 1,186.41 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 清阳海圣（厦门）新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 178.81 | - | 1.04 | 179.85 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 清源（厦门）电气设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,628.71 | 16,608.86 | 143.45 | 20,381.02 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 清源工投（新疆）数字电气设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 115.00 | 115.00 | - | - | 230.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 泉州清源安扬新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 威海市新清阳新能源工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,273.83 | - | 35.78 | 355.00 | 954.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津新清阳新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京清源博西新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 120.10 | 1.47 | - | 121.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门韦迩能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 300.00 | 2.69 | - | 302.69 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门易捷生活电子科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Clenergy International (JP)Kabushiki- | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.40 | - | - | 0.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Kaisha | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南安市中品阳新能源有限公司 | 联营企业，持股20% | 其他应收款 | 255.06 | - | - | 255.06 | - | 往来款及股利 | 非经营性往来 |
| 南安市新科阳新能源有限公司 | 联营企业，持股20% | 其他应收款 | 252.27 | - | - | 52.27 | 200.00 | 往来款及股利 | 非经营性往来 | |
| 南安市中威阳新能源有限公司 | 联营企业，持股20% | 其他应收款 | 180.00 | - | - | 180.00 | - | 股利 | 非经营性往来 | |
| 泉州中清阳新能源有限公司 | 联营企业，持股20% | 其他应收款 | 140.00 | - | - | 140.00 | - | 股利 | 非经营性往来 | |
| 泉州在源新能源科技有限公司 | 联营企业，持股20% | 其他应收款 | 74.84 | - | - | 74.84 | - | 往来款及股利 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 53,290.59 | 55,856.81 | 1,610.67 | 81,375.70 | 29,382.37 | / | / |