陕西航天动力高科技股份有限公司
为子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）；陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为43,700.00万元；已实际担保总余额为33,197.16万元，分别是为宝鸡泵业担保11,894.33万元，为江苏机电担保5,000.00万元，为江苏水力担保9,331.70万元，为西安泵业担保4,471.13万元, 为节能公司担保2,500.00万元。
●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电授信5,000.00万元提供全额担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450.00万元。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2024年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额43,700.00万元，其中2,450.00万元需要少数股东进行反担保。本次预计担保额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体情况如下：
单位：万元
| 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有 反担保 |
对控股子公司的担保预计
| 对控股子公司的担保预计 | ||||||||
| 资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||
| 宝鸡泵业 | 100% | 64.89% | 11,894.33 | 13,500.00 | 8.31% | 1年 | 否 | 否 |
| 江苏机电 | 51% | 69.88% | 5,000.00 | 5,000.00 | 3.08% | 1年 | 否 | 有，江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450万元。 |
| 江苏水力 | 100% | 38.95% | 9,331.70 | 14,200.00 | 8.74% | 1年 | 否 | 否 |
| 西安泵业 | 100% | 43.32% | 4,471.13 | 6,000.00 | 3.69% | 1年 | 否 | 否 |
| 节能公司 | 100% | 45.09% | 2,500.00 | 5,000.00 | 3.08% | 1年 | 否 | 否 |
| 合计 | / | / | 33,197.16 | 43,700.00 | 26.90% | 1年 | / | / |
注释：以上最近一期为2024年3月31日。公司可依据自身业务需求，在不超过已审批总额度的情况下，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，可依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。以上担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
提供担保的授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过1年。
二、 被担保人基本情况
(一)宝鸡航天动力泵业有限公司
注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区科技新城寨子路39号
统一社会信用代码: 916103017552423588
成立时间: 2004-01-18
法定代表人：杨延广
注册资本：15,600.00万元人民币
主营业务:一般项目:工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务;机械零件表面技术的开发、加工与制造;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物道路运输;经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务及代理销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 34,898.53 | 35,005.57 |
| 负债总额 | 22,231.42 | 22,715.73 |
| 其中：银行贷款总额 | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 流动负债总额 | 22,016.84 | 22,501.14 |
| 所有者权益 | 12,667.11 | 12,289.85 |
| 利润表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 营业收入 | 10,726.69 | 1,314.91 |
| 净利润 | -2,437.77 | -377.22 |
注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：全资子公司。
（二）江苏航天动力机电有限公司
注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号
统一社会信用代码: 91321282789925077Y
成立时间: 2006-06-28
法定代表人：苏周鹏
注册资本：10,000.00万元人民币
主营业务:交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS电源、电子仪器仪表(计量仪器仪表除外)及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售;技术咨询、技术服务;节能技术推广服务;电机修理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 26,593.04 | 26,335.15 |
| 负债总额 | 18,609.16 | 18,402.57 |
| 其中：银行贷款总额 | 7,700.00 | 7,700.00 |
| 流动负债总额 | 18,609.16 | 18,402.57 |
| 所有者权益 | 7,983.88 | 7,932.59 |
| 利润表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 营业收入 | 21,131.21 | 3,970.26 |
| 净利润 | -3,403.79 | -87.20 |
注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。
（三）江苏航天水力设备有限公司
注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号
统一社会信用代码: 9132108473958055XM
成立时间: 2002-06-27
法定代表人：邵春兵
注册资本：21,219.75万元人民币
主营业务:水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务;水泵和水轮机模型及真机试验;水利水电工程总承包及运维托管,水利行业设施、设备运营维护,水利工程管理与维护服务;信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务;自动化系统设计、安装;自动化系统设备开发、制造、销售;大数据采集、分析、应用软件开发;物联网技术和应用系统开发;机器人软硬件的开发、应用、销售;自营和代理各种商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:仪器仪表销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 56,004.34 | 52,380.41 |
| 负债总额 | 23,621.14 | 20,400.04 |
| 其中：银行贷款总额 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 流动负债总额 | 23,621.14 | 20,400.04 |
| 所有者权益 | 32,383.20 | 31,980.37 |
| 利润表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 营业收入 | 25,723.38 | 5,049.87 |
| 净利润 | 85.31 | -415.57 |
注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。子公司类型：全资子公司。
（四）西安航天泵业有限公司
注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号
统一社会信用代码: 916100006751156580
成立时间: 2008-05-20
法定代表人：李峰
注册资本：18,914.59万元人民币
主营业务:航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务;环境工程、环保工程、市政工程总承包;消防设施工程施工;机电安装工程、电子与智能化工程施工;空调制冷成套设备安装;暖通设备安装;进料加工和“三来一补”业务;环保设备、车辆的代理销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 36,397.71 | 34,529.03 |
| 负债总额 | 16,733.02 | 14,959.29 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,000.00 | 1,500.00 |
流动负债总额
| 流动负债总额 | 16,733.02 | 14,959.29 |
| 所有者权益 | 19,664.69 | 19,569.74 |
| 利润表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 营业收入 | 10,623.90 | 1,105.11 |
| 净利润 | 58.13 | -121.55 |
注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：全资子公司。
（五）陕西航天动力节能科技有限公司
注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号
统一社会信用代码: 91610000061940389X
成立时间: 2013-03-11
法定代表人：薛晓军
注册资本：5,950.00万元人民币
主营业务:一般项目:节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;进出口代理;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 7,400.34 | 12,228.94 |
| 负债总额 | 5,756.08 | 5,514.18 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 流动负债总额 | 5,756.08 | 5,514.18 |
| 所有者权益 | 1,644.26 | 6,714.77 |
| 利润表项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 营业收入 | 2,801.57 | 62.48 |
| 净利润 | 255.28 | 70.51 |
注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：授信额度不超过13,500.00万元，以实际使用授信金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：授信额度不超过5,000.00万元，以实际使用授信金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：由公司对该授信提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额为2,450.00万元。
（三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：授信额度不超过14,200.00万元，以实际使用授信金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（四）为西安泵业提供担保相关协议的主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：授信额度不超过6,000.00万元，以实际使用授信金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（五）为节能公司提供担保相关协议的主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：授信额度不超过5,000.00万元，以实际使用授信金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保为子公司经营发展所需，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，不存依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，我们对《关于为子公司提供担保的议案》进行了核查。本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
截至本公告披露日，公司提供担保总额为33,500.00万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例20.35%。公司不存在逾期担保情况。
以上五家子公司目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为保证子公司正常经营需要，由公司为其授信提供担保，不存在损害公司及公司股东利益情形。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2024年4月30日