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特瑞斯能源装备股份有限公司
特瑞斯能源装备股份有限公司
年度报告摘要
年度报告摘要
特瑞斯
834014
第一节 重要提示
1.1
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
1.2
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人王粉萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元/股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分配预案 | 1.8 |
1.6
公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 王粉萍 |
| 联系地址 | 常州市新北区延河中路22号 |
| 电话 | 0519-68951808 |
| 传真 | 0519-68951800 |
| 董秘邮箱 | kate.wang@terrence.com.cn |
| 公司网址 | www.terrence.com.cn |
| 办公地址 | 常州市新北区延河中路22号 |
| 邮政编码 | 213133 |
| 公司邮箱 | kate.wang@terrence.com.cn |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务简介
好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过2000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流。随着双碳的战略我国氢能的发展迈入快车道，氢能源作为一种清洁可再生的新能源，公司立足生产经营优势，积极布局氢能产业，组建氢能业务团队，加快推进第二增长业务。同时公司尝试逐步开展资本运作和专业化整合，自2022年公司北交上市以来，充分发挥资本市场作用，积极提高资本配置效率，在实践中探索初步构建了符合特瑞斯特色的市值管理体系，不断释放整体价值。报告期末至报告披露日，公司商业模式重大未发生变化。
2.2
公司主要财务数据
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 增减比例% | 2021年末 | |
| 资产总计 | 1,368,592,161.98 | 1,385,592,829.10 | -1.23% | 836,247,531.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 780,116,558.43 | 757,313,724.55 | 3.01% | 367,830,384.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.21 | 7.81 | -20.58% | 5.11 |
| 资产负债率%（母公司） | 43.81% | 45.48% | - | 55.80% |
| 资产负债率%（合并） | 43.00% | 45.34% | - | 56.01% |
| （自行添行） | ||||
| 2023年 | 2022年 | 增减比例% | 2021年 | |
| 营业收入 | 669,879,690.40 | 656,673,940.85 | 2.01% | 609,685,763.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,794,455.64 | 63,402,722.58 | -5.69% | 67,959,208.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 52,149,793.21 | 54,229,990.76 | -3.84% | 65,001,637.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,624,034.88 | 6,137,151.49 | 806.35% | -10,929,132.47 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 7.78% | 15.30% | - | 18.84% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.78% | 13.09% | - | 18.02% |
| 基本每股收益（元/ | 0.48 | 0.61 | -21.31% | 0.94 |
股）
2.3
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,069,800 | 31.03% | 13,043,010 | 43,112,810 | 34.30% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 66,850,200 | 68.97% | 15,742,230 | 82,592,430 | 65.70% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 34,295,735 | 35.39% | 10,629,442 | 44,925,177 | 35.74% | |
| 董事、监事、高管 | 5,273,397 | 5.44% | 1,660,803 | 6,934,200 | 5.52% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 96,920,000 | - | 28,785,240 | 125,705,240 | - | |
| 普通股股东人数 | 16,260 | |||||
2.4
持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 质押或司法冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 1 | 许颉 | 境内自然人 | 20,553,995 | 6,387,425 | 26,941,420 | 21.43% | 26,941,420 | 0 | - | 0 |
| 2 | 常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10,000,000 | 3,000,000 | 13,000,000 | 10.34% | 13,000,000 | 0 | - | 0 |
| 3 | 陈晓 | 境 | 8,901,810 | 2,670,543 | 11,572,353 | 9.21% | 11,572,353 | 0 | - | 0 |
| 芸 | 内自然人 | |||||||||
| 4 | 李亚峰 | 境内自然人 | 7,282,961 | 2,247,369 | 9,530,330 | 7.58% | 9,530,330 | 0 | - | 0 |
| 5 | 顾文勇 | 境内自然人 | 5,544,147 | 1,706,924 | 7,251,071 | 5.77% | 7,251,071 | 0 | - | 0 |
| 6 | 王昊 | 境内自然人 | 4,723,897 | 1,417,169 | 6,141,066 | 4.89% | 6,141,066 | 0 | - | 0 |
| 7 | 朱凌 | 境内自然人 | 3,555,398 | 1,066,619 | 4,622,017 | 3.68% | 0 | 4,622,017 | - | 0 |
| 8 | 中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 2,840,000 | 306,000 | 3,146,000 | 2.50% | 3,146,000 | 0 | - | 0 |
| 9 | 常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 600,000 | 2,600,000 | 2.07% | 2,600,000 | 0 | - | 0 |
| 10 | 特瑞斯能源装备股份有 | 境内非国有 | 0 | 1,845,164 | 1,845,164 | 1.47% | 0 | 1,845,164 | - | 0 |
| 限公司回购专用证券账户 | 法人 | |||||||||
| 合计 | - | 65,402,208 | 21,247,213 | 86,649,421 | 68.94% | 80,182,240 | 6,467,181 | - | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由李亚峰担任。李亚峰于2023年9月16日离世，股份尚未办理变更。 | ||||||||||
2.5
特别表决权股份
□适用 √不适用
2.6
控股股东、实际控制人情况
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
3.2 其他事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况 | □是 √否 |
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 30,711,005.82 | 2.24% | 用于银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 1,266,183.56 | 0.09% | 用于保函保证金 |
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 10,000,000.00 | 0.73% | 用于本公司应付票 |
| 据质押 | |||||
| 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 5,980,000.00 | 0.44% | 用于本公司应付票据质押 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 52,924,986.66 | 3.87% | 用于本公司银行借款抵押 |
| 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 15,854,684.45 | 1.16% | 用于本公司银行借款抵押 |
| 总计 | - | - | 116,736,860.49 | 8.53% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
2022年2月28日，本公司与交通银行股份有限公司常州分行签订《最高额抵押合同》，以期末账面原值为93,173,152.94元、账面价值为52,924,986.66元的固定资产，账面原值为20,069,220.76 元，账面价值为15,854,684.45元的无形资产-土地使用权(不动产(苏〔2018〕常州市不动产权第0050723号))作为抵押，取得授信额度为91,520,000.00元，抵押期限为2022年2月28日至2025年2月28日。
上述资产权利受限事项是为公司银行贷款提供抵押和质押，以满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。