昆明理工恒达科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘利江保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 878,826,002.02 | 727,678,365.49 | 20.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 454,846,272.67 | 454,617,857.07 | 0.05% |
| 资产负债率%（母公司） | 47.63% | 38.79% | - |
| 资产负债率%（合并） | 47.38% | 37.52% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 365,982,134.27 | 393,576,502.80 | -7.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,087,585.60 | 29,538,312.25 | -62.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,775,762.47 | 19,031,733.60 | -48.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,990,152.48 | -74,033,855.82 | 104.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.36 | -72.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.41% | 10.26% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.12% | 6.61% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 110,851,983.50 | 105,942,552.22 | 4.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 815,281.51 | 6,517,525.84 | -87.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 238,937.33 | 3,722,403.71 | -93.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,878,986.77 | -48,805,686.14 | 92.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.18% | 1.98% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.05% | 1.13% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 47,058,348.09 | -73.66% | 报告期末货币资金47,058,348.09元，比上年期末178,635,598.43元，减少131,577,250.34元，减幅73.66%，主要原因是报告期内经营活动支付的现金增加、本期收到的募集资金较上期减少。 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | -100.00% | 报告期末交易性金融资产为0元，比上年期末981,772.91元，减少981,772.91元，减幅100%，主要原因是报告期内理财产品赎回。 |
| 应收票据 | 15,705,693.25 | -68.29% | 报告期末应收票据15,705,693.25元，比上年期末49,526,458.33元，减少33,820,765.08元，减幅68.29%，主要原因是报告期末公司持有的非6+9银行银行承兑汇票减少。 |
| 应收款项融资 | 348,414.37 | -82.03% | 报告期末应收款项融资348,414.37元，比上年度末1,938,429.33元，减少1,590,014.96元，减幅82.03%，主要原因是报告期末公司持有未到期的6+9银行承兑汇票减少。 |
| 预付款项 | 27,857,349.52 | 86.68% | 报告期末预付账款27,857,349.52元，比上年期末14,922,833.68元，增加12,934,515.84元，增幅86.68%，主要原因是预付材料款增加。 |
| 其他应收款 | 9,382,256.67 | 359.07% | 报告期末其他应收款9,382,256.67元，比上年期末2,043,750.51元，增加7,338,506.16元，增幅359.07%，主要原因是报告期内处置刚果（金）理工恒达股权投资，尚未收到款项。 |
| 合同资产 | 27,938,482.95 | 100.00% | 报告期内合同资产27,938,482.95元，比上年同期0.00元，增加27,938,482.95元，增幅100.00%，主要原因是报告期末应收质保金在合同资产科目列示。 |
| 其他流动资产 | 17,600,036.77 | 122.06% | 报告期末其他流动资产17,600,036.77元，比上年期末7,925,637.19元，增加9,674,399.58元，增幅122.06%，主要原因是报告期内收到的待抵扣进项税增加。 |
| 长期股权投资 | 0.00 | -100.00% | 报告期末长期股权投资0.00元，比上年期末7,758,400.00元，减少7,758,400.00元，降幅100.00%，主要原因是报告期内公司处置刚果（金）理工恒达股权投资。 |
| 在建工程 | 174,680,754.40 | 226.04% | 报告期末在建工程 17,680,754.40元，比上年期末53,576,750.05元，增加121,104,004.35元,增幅226.04%，主要原因是栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目 、年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及 |
| 新材料研究院项目、陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投入增加。 | |||
| 无形资产 | 76,165,301.88 | 255.23% | 报告期末无形资产76,165,301.88元，比上年期末21,440,840.28元，增加54,724,461.60元,增幅255.23%，主要原因是新增陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目、年产2000万kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地（一期）项目土地使用权。 |
| 长期待摊费用 | 7,129,258.02 | 367.48% | 报告期末长期待摊费用7,129,258.02元，比上年期末1,525,046.16元，增加5,604,211.86元， 增幅367.48%，主要原因是报告期内长期服务费用增加。 |
| 其他非流动资产 | 84,568,557.14 | 6,079.05% | 报告期末其他非流动资产84,568,557.14元，比上年期末1,368,633.17元，增加83,199,923.97元，增幅6079.05%，主要原因是报告期内支付的设备款增加。 |
| 短期借款 | 82,187,275.00 | -35.57% | 报告期末短期借款82,187,275.00元，比上年期末127,557,876.93元，减少45,370,601.93元，减幅35.57%，主要原因是报告期内短期借款减少。 |
| 应付票据 | 0.00 | -100.00% | 报告期末应付票据0.00元，比上年期末18,900,000.00元，减少18,900,000.00元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内偿还开具的银行承兑汇票。 |
| 预收款项 | 1,305,784.73 | -37.78% | 报告期末预收款项1,305,784.73元，比上年期末2,098,768.54元，减少792,983.81元，降幅37.78%，主要原因是报告期内前期收到的房屋租赁款结转确认收入。 |
| 合同负债 | 38,441,935.20 | 138.82% | 报告期末合同负债38,441,935.20元，比去年期末16,096,441.92元，增加22,345,493.28元，增幅138.82%，主要原因是报告期末收到的客户预付款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 4,114,628.41 | 39.67% | 报告期末应付职工薪酬4,114,628.41元，比上年期末2,946,008.33元，增加1,168,620.08元，增幅39.67%，主要原因是报告期末按薪酬制度计提绩效工资较上年期末增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,462,470.71 | 19,669.45% | 报告期末一年内到期的非流动负债24,462,470.71元，比上年期末123,738.75元，增加24,338,731.96元， 增幅19669.45%，主要原因是报告期内部分长期借款调整至一年内到期的非流动负债。 |
| 其他流动负债 | 4,997,451.57 | 145.01% | 报告期末其他流动负债4,997,451.57元，比去年期末2,039,695.70元，增加2,957,755.87元，增幅145.01%，主要原因是报告期末预收销售合同货款增加，待转销项税相应增加。 |
| 长期借款 | 175,810,000.00 | 487.99% | 报告期末长期借款175,810,000.00 元，比上年期末29,900,000.00 元，增加145,910,000.00元，增幅487.99%，主要原因是报告期内新增经营活动所需借款。 |
| 递延收益 | 15,144,127.63 | 152.00% | 报告期末递延收益15,144,127.63元，比上年期末6,009,518.82元，增加9,134,608.81元，增幅152.00%，主要原因是报告期内新增铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目建设奖补资金拨款。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 13,111,690.79 | 41.60% | 报告期内管理费用13,111,690.79元，比上年同期9,259,768.61元，增加3,851,922.18元，增幅41.60%，主要原因是报告期内中介服务费249.02万元、管理人员薪酬增加120.77万元。 |
| 研发费用 | 18,508,241.23 | 64.29% | 报告期内研发费用18,508,241.23元，比上年同期11,265,723.05元，增加7,242,518.18元，增幅64.29%，主要原因是报告期内研发力度加大、投入增加。 |
| 其他收益 | 2,092,800.72 | -50.04% | 报告期期内其他收益2,092,800.72元，比上年同期4,189,286.36元，减少2,096,485.64元，降幅50.04%，主要原因是报告内政府补助减少。 |
| 投资收益 | -7,813.41 | -99.79% | 报告期期内投资收益-7,813.41元，比上年同期-3,801,957.42元，减少3,794,144.01元，降幅99.79%，主要原因是报告期内公司退出刚果（金）理工恒达股权投资。 |
| 公允价值变动收益 | 5,577.69 | 152.83% | 报告期公允价值变动收益为5,577.69元，比上年期末-10,557.77元，增加16,135.46元，增幅152.83%，主要原因是报告期交易性金融资产公允价值变动。 |
| 信用减值损失 | -131,399.37 | -95.52% | 报告期内信用减值损失-131,399.37元，比上年同期-2,930,985.33元，减少2,799,585.96元，降幅95.52%，主要原因是报告期末应收质保金在合同资产科目列示，对应减值准备在资产减值损失科目中列示。 |
| 资产减值损失 | -2,543,112.35 | 455.25% | 报告期内资产减值损失-2,543,112.35元，比上年同期-458,014.51元，增加2,085,097.84元，增幅455.25%，主要原因是报告期末应收 |
| 质保金在合同资产科目列示，对应减值准备在资产减值损失科目中列示。 | |||
| 营业外收入 | 45.68 | -100.00% | 报告期内营业外收入45.68元，比上年同期10,020,159.49元，减少10,020,113.81元，降幅100.00%，主要原因是本期政府补助减少。 |
| 营业外支出 | 317,502.58 | -79.68% | 报告期内营业外支出317,502.58元，比上年同期1,562,483.10元，减少1,245,145.43元，降幅79.68%，主要原因是本期非经营支出减少。 |
| 所得税费用 | 1,058,773.96 | -70.70% | 报告期内所得税费用1,058,773.96元，比上年同期3,613,110.87元，减少2,554,336.91元，降幅70.70%，主要原因是报告期内享受研发加计扣除增加。 |
| 净利润 | 10,993,588.19 | -62.78% | 报告期内净利润10,993,588.19元，比上年同期29,538,312.25元，减少18,544,724.06元，降幅62.78%，主要原因：报告期内政府补助较上年同期减少，研发投入和管理费用较上年同期增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,990,152.48 | 104.04% | 报告期内经营活动产生的现金流量净额2,990,152.48元，比上年同期-74,033,855.82元，增加77,024,008.3元，增幅104.04%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,485,112.94 | -979.23% | 报告期内投资活动产生的现金流量净额-250,485,112.94元，比上年同期-23,209,668.7元，减少227,275,444.24元，降幅979.23%，主要原因是报告期内购买陆良、宁夏项目土地使用权、购买设备。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,667,935.44 | -36.71% | 报告期内筹资活动产生的现金流量净额127,667,935.44元，比上年同期201,729,673.36元，减少74,061,737.92元，降幅36.71%，主要原因是本期较上期收到募集资金投资款减少。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -232,185.90 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | -2,235.72 |
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,092,800.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -317,456.90 |
| 非经常性损益合计 | 1,540,922.20 |
| 所得税影响数 | 229,099.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 1,311,823.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 55,547,285 | 51.15% | 27,565,048 | 83,112,333 | 76.54% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 8,168,075 | 8,168,075 | 7.52% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,044,415 | 48.85% | -27,565,048 | 25,479,367 | 23.46% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 32,672,300 | 30.09% | -8,168,075 | 24,504,225 | 22.57% | |
| 董事、监事、高管 | 400,000 | 0.37% | 0 | 400,000 | 0.37% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 108,591,700 | - | 0 | 108,591,700 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,681 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 郭忠诚 | 境内自然人 | 32,672,300 | 0 | 32,672,300 | 30.09% | 24,504,225 | 8,168,075 |
| 2 | 昆明理工 | 国有法人 | 6,110,000 | 0 | 6,110,000 | 5.63% | 0 | 6,110,000 |
| 大学资产经营有限公司 | ||||||||
| 3 | 东方金海投资（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 5,610,000 | 0 | 5,610,000 | 5.17% | 0 | 5,610,000 |
| 4 | 刘志平 | 境内自然人 | 3,005,900 | -5,900 | 3,000,000 | 2.76% | 0 | 3,000,000 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 其他 | 2,769,476 | 0 | 2,769,476 | 2.55% | 0 | 2,769,476 |
| 6 | 中金公司－中国银行－中金昆工1号员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 2,610,000 | 0 | 2,610,000 | 2.40% | 575,142 | 2,034,858 |
| 7 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 2,575,663 | -7,710 | 2,567,953 | 2.36% | 0 | 2,567,953 |
| 8 | 郑忠光 | 境内自然人 | 3,108,640 | -999,976 | 2,108,664 | 1.94% | 0 | 2,108,664 |
| 9 | 王国庆 | 境内自然人 | 1,850,896 | 27,117 | 1,878,013 | 1.73% | 0 | 1,878,013 |
| 10 | 张广立 | 境内自然人 | 1,712,600 | 0 | 1,712,600 | 1.58% | 0 | 1,712,600 |
| 合计 | - | 62,025,475 | -986,469 | 61,039,006 | 56.21% | 25,079,367 | 35,959,639 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 控股股东、实际控制人郭忠诚先生系股东昆明理工大学资产经营有限公司退休员工。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第二节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-072 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一) 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （适用） √适用 □不适用 单位：元 2023年9月15日，昆明市晋宁区人民法院针对晋宁理工恒达科技有限公司与冯小所劳动合同纠纷一案做出一审判决书，晋宁理工恒达科技有限公司不服昆明市晋宁区人民法院一审判决并于2023年10月10日提出上诉。 | ||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 19,596.40 | 19,596.40 | 0．004% | |
| （三） 报告期内公司发生的重大关联交易情况 1、 公司是否预计日常性关联交易 | ||||||||||||||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 2,240,000.00 | 322,162.09 |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 4,450,000.00 | 38,175.34 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4．其他 | - | - |
2、 重大日常性关联交易（不适用）
3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易（不适用）
4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易（不适用）
5、 与关联方存在的债权债务往来事项
单位：元
| 6、 关联方为公司提供担保的事项 单位：元 | |||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 郭忠诚、 郭克娇、 黄太祥、 朱承亮 | 担保借款 | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | 0.00 | 2022 年3月31日 | 2024 年3 月31 日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚及其配偶、朱承 亮、黄太祥、晋宁理工 | 担保借款 | 5,000,000.00 | 4,940,000.00 | 0.00 | 2022 年3月18 日 | 2028年3月18 日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚及其配偶、朱承 亮、黄太祥、晋宁理工 | 担保借款 | 15,000,000.00 | 14,990,000.00 | 0.00 | 2022 年10月26 日 | 2028年10月26 日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 9,990,000.00 | 0.00 | 2022 年11 月24 日 | 2028年11月24 日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022 年8月 23日 | 2026 年 8月23日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 9,990,000.00 | 0.00 | 2023年2 月8 | 2029年 2月8日 | 保证 | 连带 | - |
| 日 | |||||||||
| 郭忠诚、晋 宁理工 | 担保借款 | 11,394,604.80 | 11,394,604.80 | 0.00 | 2023年2月27 日 | 2024 年12 月15 日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 5,927,232.00 | 5,927,232.00 | 0.00 | 2023年 2 月27 日 | 2025 年 1月1 日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2023年6月 13日 | 2027年 6月13日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023年6月30 日 | 2028年6月29日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2023年6 月30 日 | 2028年 6月 29日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2023年4月21 日 | 2027年10 月21日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2023年6月5 日 | 2027年12 月5 日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 0.00 | 2023年5 | 2029年5 | 保证 | 连带 | - |
| 月11 日 | 月10 日 | ||||||||
| 郭忠诚 | 担保借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 0.00 | 2023年6 月2 日 | 2029年5 月29日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2023年6月26 日 | 2027年6 月25日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023年6月28 日 | 2024年 6 月29日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2023年7月26日 | 2027年7月24日 | 保证 | 连带 | - |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2023年8月10日 | 2028年2月10日 | 保证 | 连带 | - |
| 晋宁理工 | 担保借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023年9月22日 | 2027年9月18日 | 保证 | 连带 | - |
7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其
他金融业务（不适用）
8、 其他重大关联交易（不适用）
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 23,512,839.89 | 2.68% | 出具保函保证金 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产 | 抵押 | 3,346,590.12 | 0.38% | 担保抵押贷款 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 62,250,010.07 | 7.08% | 担保抵押贷款 |
| 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 19,882,732.62 | 2.26% | 担保抵押贷款 |
| 总计 | - | - | 108,992,172.70 | 12.40% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第三节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,058,348.09 | 178,635,598.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 981,772.91 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,705,693.25 | 49,526,458.33 |
| 应收账款 | 138,026,943.04 | 164,551,122.64 |
| 应收款项融资 | 348,414.37 | 1,938,429.33 |
| 预付款项 | 27,857,349.52 | 14,922,833.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,382,256.67 | 2,043,750.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 130,027,781.81 | 98,513,814.75 |
| 合同资产 | 27,938,482.95 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,600,036.77 | 7,925,637.19 |
| 流动资产合计 | 413,945,306.47 | 519,039,417.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,758,400.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,346,590.12 | 3,435,481.07 |
| 固定资产 | 108,845,553.08 | 111,119,034.43 |
| 在建工程 | 174,680,754.40 | 53,576,750.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,137.64 | 53,092.45 |
| 无形资产 | 76,165,301.88 | 21,440,840.28 |
| 开发支出 | 328,872.38 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,129,258.02 | 1,525,046.16 |
| 递延所得税资产 | 9,772,670.89 | 8,361,670.11 |
| 其他非流动资产 | 84,568,557.14 | 1,368,633.17 |
| 非流动资产合计 | 464,880,695.55 | 208,638,947.72 |
| 资产总计 | 878,826,002.02 | 727,678,365.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,187,275.00 | 127,557,876.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,900,000.00 | |
| 应付账款 | 60,948,239.91 | 58,521,772.81 |
| 预收款项 | 1,305,784.73 | 2,098,768.54 |
| 合同负债 | 38,441,935.20 | 16,096,441.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,114,628.41 | 2,946,008.33 |
| 应交税费 | 2,257,991.99 | 2,351,832.96 |
| 其他应付款 | 821,175.56 | 1,091,122.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,462,470.71 | 123,738.75 |
| 其他流动负债 | 4,997,451.57 | 2,039,695.70 |
| 流动负债合计 | 219,536,953.08 | 231,727,258.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 175,810,000.00 | 29,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 72,660.70 | 69,882.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,144,127.63 | 6,009,518.82 |
| 递延所得税负债 | 5,809,985.35 | 5,353,848.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 196,836,773.68 | 41,333,250.12 |
| 负债合计 | 416,373,726.76 | 273,060,508.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 108,591,700.00 | 108,591,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 202,388,246.71 | 202,388,246.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,623,836.48 | 10,623,836.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 133,242,489.48 | 133,014,073.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 454,846,272.67 | 454,617,857.07 |
| 少数股东权益 | 7,606,002.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 462,452,275.26 | 454,617,857.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 878,826,002.02 | 727,678,365.49 |
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：刘利江
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,054,721.31 | 111,579,076.77 |
| 交易性金融资产 | 981,772.91 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,705,693.25 | 49,256,458.33 |
| 应收账款 | 184,516,807.33 | 171,627,026.77 |
| 应收款项融资 | 269,642.73 | 1,938,429.33 |
| 预付款项 | 17,725,698.23 | 9,912,279.96 |
| 其他应收款 | 3,765,335.03 | 7,124,746.57 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,403,862.29 | 71,581,763.14 |
| 合同资产 | 27,826,572.95 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,710,403.76 | 6,613,559.32 |
| 流动资产合计 | 346,978,736.88 | 430,615,113.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 274,858,025.00 | 125,668,025.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,346,590.12 | 3,435,481.07 |
| 固定资产 | 18,759,685.65 | 29,422,555.27 |
| 在建工程 | 102,469,856.17 | 42,520,028.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,137.64 | 53,092.45 |
| 无形资产 | 11,916,192.40 | 12,163,641.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,841,397.99 | 1,525,046.16 |
| 递延所得税资产 | 6,286,010.04 | 7,077,726.44 |
| 其他非流动资产 | 4,239,757.55 | 955,999.86 |
| 非流动资产合计 | 428,760,652.56 | 222,821,596.16 |
| 资产总计 | 775,739,389.44 | 653,436,709.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 72,177,136.11 | 86,177,876.93 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,280,000.00 | |
| 应付账款 | 40,797,799.11 | 86,206,957.40 |
| 预收款项 | 1,334,051.69 | 2,098,768.54 |
| 合同负债 | 53,627,229.83 | 16,095,915.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,108,681.08 | 1,154,216.14 |
| 应交税费 | 365,320.14 | 222,064.29 |
| 其他应付款 | 310,063.15 | 858,610.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,372,359.60 | 123,738.75 |
| 其他流动负债 | 6,971,539.88 | 2,039,627.25 |
| 流动负债合计 | 199,064,180.59 | 215,257,775.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 157,810,000.00 | 29,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 72,660.70 | 69,882.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,441,875.79 | 5,369,500.88 |
| 递延所得税负债 | 3,129,326.98 | 2,876,318.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 170,453,863.47 | 38,215,702.50 |
| 负债合计 | 369,518,044.06 | 253,473,478.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 108,591,700.00 | 108,591,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 201,865,140.90 | 201,865,140.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,623,836.48 | 10,623,836.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 85,140,668.00 | 78,882,553.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 406,221,345.38 | 399,963,231.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 775,739,389.44 | 653,436,709.26 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 365,982,134.27 | 393,576,502.80 |
| 其中：营业收入 | 365,982,134.27 | 393,576,502.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 352,796,182.60 | 365,870,362.49 |
| 其中：营业成本 | 310,563,564.38 | 334,475,632.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,778,551.20 | 2,250,313.93 |
| 销售费用 | 4,275,469.52 | 4,521,998.07 |
| 管理费用 | 13,111,690.79 | 9,259,768.61 |
| 研发费用 | 18,508,241.23 | 11,265,723.05 |
| 财务费用 | 4,558,665.48 | 4,096,926.42 |
| 其中：利息费用 | 5,789,459.83 | 4,323,283.52 |
| 利息收入 | 1,351,591.45 | 256,410.88 |
| 加：其他收益 | 2,092,800.72 | 4,189,286.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,813.41 | -3,801,957.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,577.69 | -10,557.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -131,399.37 | -2,930,985.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,543,112.35 | -458,014.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -232,185.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,369,819.05 | 24,693,911.64 |
| 加：营业外收入 | 45.68 | 10,020,159.49 |
| 减：营业外支出 | 317,502.58 | 1,562,648.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,052,362.15 | 33,151,423.12 |
| 减：所得税费用 | 1,058,773.96 | 3,613,110.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,993,588.19 | 29,538,312.25 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,993,588.19 | 29,538,312.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | -93,997.41 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,087,585.60 | 29,538,312.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 984,085.69 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 984,085.69 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 984,085.69 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 984,085.69 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,993,588.19 | 30,522,397.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,087,585.60 | 30,522,397.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -93,997.41 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.29 |
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：刘利江
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 397,230,053.08 | 390,928,346.46 |
| 减：营业成本 | 340,004,796.17 | 351,166,521.89 |
| 税金及附加 | 890,046.80 | 1,187,657.96 |
| 销售费用 | 4,252,310.61 | 4,387,904.63 |
| 管理费用 | 10,076,666.29 | 7,664,474.63 |
| 研发费用 | 18,183,772.86 | 11,908,551.03 |
| 财务费用 | 5,199,287.57 | 3,969,088.40 |
| 其中：利息费用 | 5,332,487.60 | 3,692,451.82 |
| 利息收入 | 360,251.95 | 89,135.61 |
| 加：其他收益 | 1,472,806.02 | 4,035,969.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,813.41 | -3,984.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,577.69 | -10,557.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 322,355.70 | -2,976,075.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,014,174.46 | -303,542.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,401,924.32 | 11,385,957.40 |
| 加：营业外收入 | 35.62 | 10,018,785.18 |
| 减：营业外支出 | 156,764.13 | 105,882.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,245,195.81 | 21,298,860.57 |
| 减：所得税费用 | 1,127,911.60 | 1,163,144.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,117,284.21 | 20,135,715.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,117,284.21 | 20,135,715.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,117,284.21 | 20,135,715.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.25 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,449,294.44 | 318,863,498.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,449,578.66 | 1,032,311.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,811,578.85 | 29,843,630.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,710,451.95 | 349,739,440.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,940,334.77 | 345,941,854.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,432,144.15 | 19,042,495.77 |
| 支付的各项税费 | 4,039,211.07 | 12,645,124.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,308,609.48 | 46,143,821.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 394,720,299.47 | 423,773,295.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,990,152.48 | -74,033,855.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 979,537.19 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165,849.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,145,387.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,630,499.96 | 22,209,668.70 |
| 投资支付的现金 | 996,015.94 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,984.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,630,499.96 | 23,209,668.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,485,112.94 | -23,209,668.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,700,000.00 | 136,986,956.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 249,100,000.00 | 160,741,667.97 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 256,800,000.00 | 297,728,624.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,086,255.00 | 91,638,754.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,043,746.26 | 4,358,996.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,063.30 | 1,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,132,064.56 | 95,998,950.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,667,935.44 | 201,729,673.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,827,025.02 | 104,486,148.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,372,533.22 | 10,243,149.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,545,508.20 | 114,729,297.85 |
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：刘利江
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,882,045.41 | 312,154,610.20 |
| 收到的税费返还 | 1,449,578.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,274,663.91 | 27,478,987.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,606,287.98 | 339,633,597.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,676,966.51 | 349,980,457.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,810,257.51 | 7,043,169.31 |
| 支付的各项税费 | 301,773.98 | 5,481,908.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,929,832.19 | 45,213,570.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,718,830.19 | 407,719,106.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,112,542.21 | -68,085,508.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 979,537.19 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,479,537.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,316,467.20 | 12,911,626.49 |
| 投资支付的现金 | 149,190,000.00 | 8,596,015.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 3,984.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 201,006,467.20 | 21,511,626.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,526,930.01 | -21,511,626.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 136,986,956.17 | |
| 取得借款收到的现金 | 219,100,000.00 | 119,361,667.97 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 219,100,000.00 | 256,348,624.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,706,255.00 | 77,558,713.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,994,343.48 | 3,691,650.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,063.30 | 1,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,702,661.78 | 81,251,464.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,397,338.22 | 175,097,159.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,242,134.00 | 85,500,025.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,784,015.42 | 8,829,553.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,881.42 | 94,329,578.27 |