关于新湖中宝股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新湖中宝股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571- 88216888
附表2
关于新湖中宝股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海新湖绿城物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.35 | 2.35 | 关联交易款项 | 经营性往来 | |||
| 上海新湖绿城物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.89 | 1.89 | 关联交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 上海新湖绿城物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.22 | 133.91 | 134.13 | 关联交易款项 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 义乌北方（天津）国际商贸城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,524.25 | 15,524.25 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 天津海建市政工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,250.00 | 18,250.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 南通新湖置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 70,518.73 | 8,650.00 | 381.54 | 63,000.00 | 16,550.27 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南通启阳建设开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,025.35 | 14,102.50 | 402.75 | 15,000.00 | 18,530.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 启东三水汇生态环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,664.21 | 54.23 | 1,718.44 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海融喆投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.20 | 12.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海新湖天虹城市开 | 子公司及 | 其他应收 | 114,604.77 | 6,050.00 | 8,342.65 | 2,500.00 | 126,497.42 | 资金周转 | 非经营 |
| 发有限公司 | 其控制的法人 | 款 | 性往来 | ||||||
| 新湖地产集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,051.87 | 148,947.80 | 771.16 | 104,179.07 | 56,591.76 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,554.30 | 169,945.00 | 3,234.22 | 168,335.27 | 27,398.25 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 嘉兴新湖中房置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 671.75 | 29.05 | 700.80 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 瑞安市中宝置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,003.63 | 2,000.00 | 72.96 | 7,076.59 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,189.70 | 40,285.00 | 439.03 | 29,970.00 | 15,943.73 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江新湖信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,390.52 | 2,300.00 | 111.99 | 3,802.51 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州湖新投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江智新科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 186,623.04 | 79,498.32 | 17,700.44 | 28,900.00 | 254,921.80 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 衢州砺易科技合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.95 | 1.95 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 杭州蔻斯造价咨询有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,102.00 | 6,102.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江典安实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,101.00 | 6,101.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 衢州新允科技合伙企 | 子公司及 | 其他应收 | 2,868.34 | 1,865.46 | 4,733.80 | 资金周转 | 非经营 |
| 业（有限合伙） | 其控制的法人 | 款 | 性往来 | ||||||
| 杭州莱裕企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江启辉实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.50 | 18,250.00 | 18,250.00 | 0.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江启远实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 90,000.00 | 93.50 | 75,000.00 | 15,093.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州莱意企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 杭州琅逸科技合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 浙江新湖城市发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.78 | 9,225.00 | 3.81 | 9,150.00 | 84.59 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江慧意企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,105.00 | 6,105.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江福信实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,104.00 | 6,104.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江新湖智造实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 6,603.00 | 6,603.00 | 0.10 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 衢州嘉弢科技合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.00 | 19.00 | 22.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 浙江万物链商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 香港新湖投资有限公 | 子公司及 | 其他应收 | 103,802.02 | 5,277.26 | 3,553.29 | 105,525.99 | 资金周转 | 非经营 |
| 司 | 其控制的法人 | 款 | 性往来 | |||||||
| 贵州新湖能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,436.28 | 1,436.28 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 海南满天星旅业开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 114,944.60 | 1,100.00 | 6,001.02 | 122,045.62 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 海南灵泉企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,319.28 | 17.98 | 1,300.00 | 37.26 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 启东新湖投资开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,286.86 | 4,870.00 | 680.47 | 16,837.33 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 九江新湖远洲置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,311.61 | 1,311.61 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江新湖海创地产发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 67,747.73 | 3,146.08 | 18,250.00 | 52,643.81 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,266.05 | 1,570.00 | 5,696.05 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃西北矿业集团有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 5,721.02 | 5,721.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 新湖控股有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 345,688.59 | 345,688.59 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江启隆实业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 3.90 | 3.90 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 南通启新置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 112,585.89 | 5,285.86 | 2,313.56 | 76,760.86 | 43,424.45 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 绿城房地产集团有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 303,770.95 | 13,300.00 | 3,899.70 | 89,250.00 | 231,720.65 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州易百德微电子有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 恩施裕丰房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 4,267.18 | 100.05 | 4,367.23 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 1,461,874.39 | 763,767.25 | 47,796.19 | 1,127,365.55 | 1,146,072.28 | / | / |