佳合科技：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-037

昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3072号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月26日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284号），经批准，公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500.00万股，发行价格人民币8.00元/股，募集资金合计120,000,000.00元，扣除发行费用13,468,396.22元（不含税）后，募集资金净额为106,531,603.78元。募集资金已于2022年12月26日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月26日出具《昆山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2022〕8000号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
				项目	金额（元）

募集资金总额	120,000,000.00
减：各项发行费用	13,468,396.22
募集资金净额	106,531,603.78
减：以前年度已使用金额	0.00
加：募集资金账户利息收入	470,647.01
减：本报告期募集资金使用金额	70,690,060.49
截至2023年12月31日募集资金余额	36,312,190.30

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

已支付发行费用的自筹资金合计30,050,307.51元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0187号）。截至2023年12月31日,公司上述以募集资金置换自筹资金事项已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中信银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00445期	2,500.00	2023年10月14日	2023年11月13日	保本浮动收益	1.05%-2.60%

中信银行股份有限公司苏州分行

中信银行股份有限公司苏州分行

银行理财产品

共赢慧信汇率挂钩人民

970.00

2023年9月9日

2023年12月8日

保本浮动收益

1.05%-2.75%

		币结构性存款00202期
中信银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00201期	2,500.00	2023年9月9日	2023年10月9日	保本浮动收益	1.05%-2.60%
中信银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14048期	5,000.00	2023年3月7日	2023年4月6日	保本浮动收益	1.3%-3.05%

述额度范围内资金可以循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

1、本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构东吴证券出具了无异议的核查意见。

2、截至2023年12月31日，公司以闲置募集资金购买的理财产品均已到期，利息收入总计为265,089.04元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：佳合科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，佳合科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023 修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了佳合科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；

（四）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2024年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			106,531,603.78	本报告期投入募集资金总额			70,690,060.49
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			70,690,060.49
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目	否	100,000,000.00	64,158,456.71	64,158,456.71	64.16%	2025年1月18日	不适用	否

补充流动资金	否	6,531,603.78	6,531,603.78	6,531,603.78	100%	不适用	不适用	否
合计	-	106,531,603.78	70,690,060.49	70,690,060.49	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用
募集资金置换自筹资金情况说明			2023年2月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计30,050,307.51元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0187号）。截至2023年12月31日,公司上述以募集资金置换自筹资金事项已实施完成。

使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用