证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-048
佳合科技证券代码 : 872392
昆山佳合纸制品科技股份有限公司Kunshan SuperMix Printing Technology Co.,Ltd
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董洪江、主管会计工作负责人蒋同东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋同东保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 459,993,079.20 | 452,077,548.25 | 1.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 309,196,354.07 | 305,567,208.20 | 1.19% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.74% | 21.26% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.86% | 28.31% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 75,721,628.87 | 54,533,637.36 | 38.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,491,170.21 | 1,823,183.72 | 91.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -491,801.40 | 1,775,122.15 | -127.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,988.03 | 4,181,226.01 | -96.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.17% | 0.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.16% | 0.59% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 59,903,631.82 | -37.77% | 货币资金期末金额较期初减少36,357,716.94元，减幅为37.77%。主要原因系:(1)公司使用公开发行股票募集资金支付募投项目工程款和设备款；(2)公司收购越南立盛26%股权，向交易对方支付首期股权转让款。 |
| 预付款项 | 6,471,984.74 | 41.20% | 预付款项期末金额较期初增加1,888,429.47元，增幅为41.20%。主要原因系控股子公司常熟佳合、全资子公司广德佳联预付原材料采购款。 |
| 在建工程 | 6,468,790.79 | 1,001.70% | 在建工程期末金额较期初增加5,881,627.00元，增幅为1001.70%。主要原因系全资子公司广德佳联支付厂房建设工程款所致。 |
| 其他非流动资产 | 29,134,037.50 | 2,809.34% | 其他非流动资产期末金额较期初增加28,132,641.41 |
| 元，增幅为2809.34%。主要原因系：(1)公司收购越南立盛26%股权向交易对方支付了首期股权转让款2,698.80 万元；(2)全资子公司广德佳联预付设备款所致。 | |||
| 应付票据 | 16,443,419.12 | 65.66% | 应付票据期末金额较期初增加6,517,610.88元，增幅为65.66%。主要原因系公司支付货款的银行承兑汇票尚未到期所致。 |
| 合同负债 | 368,276.08 | 74.86% | 合同负债期末金额较期初增加157,667.79元，增幅为74.86%。主要原因系预收但未履行商品交付的货款较上期期末增加所致。 |
| 应交税费 | 1,406,782.67 | 187.71% | 应交税费期末金额较期初增加917,828.24元，增幅为187.71%。主要原因系报告期内核算的增值税尚未缴纳。 |
| 其他应付款 | 287,693.46 | -35.90% | 其他应付款期末金额较期初减少161,158.16元，减幅为35.90%。主要原因系支付食堂餐费所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 75,721,628.87 | 38.85% | 本期营业收入较去年同期增加21,187,991.51元，增幅为38.85%。主要原因系公司老客户订单量增加及部分新客户合作。 |
| 营业成本 | 71,349,799.59 | 50.64% | 本期营业成本较去年同期增加23,984,038.76元，增幅为50.64%。主要原因系：(1)本期营业收入增加；(2)全资子公司广德佳联目前处于前期投产阶段，单位固定成本较高。 |
| 研发费用 | 2,393,767.84 | 58.43% | 本期研发费用较去年同期增加882,804.21元，增幅为58.43%。主要原因系报告期内子公司常熟佳合开始技术研发，相关费用增加所致。 |
| 其他收益 | 1,187,724.40 | 1,993.49% | 本期其他收益较去年同期增加1,130,990.09元，增幅为1993.49%。主要原因系报告期内公司根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》享受税收优惠，及报告期内收到政府补助等。 |
| 投资收益 | 2,910,828.26 | 70.58% | 本期投资收益较去年同期增加1,204,393.53元，增幅为70.58%。主要原因系公司投资越南立盛收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 4,924.83 | -95.91% | 本期信用减值损失为4,924.83元，去年同期为120,400.13元。主要原因系报告期内公司应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。 |
| 资产减值损失 | -33,392.86 | 83.66% | 本期资产减值损失为-33,392.86元，去年同期为-204,353.73元。主要原因系计提的存货跌价准备减少。 |
| 营业利润 | -1,484,445.52 | -220.00% | 本期营业利润较去年同期减少2,721,498.22元，减幅为220%。主要原因系：(1)由于市场竞争，公司部分客户产品销售价格有所下滑；(2)全资子公司广德佳联目前处于前期投产阶段，单位固定成本较高。 |
| 营业外收入 | 3,500,000.00 | 100.00% | 本期营业外收入较去年同期增加3,500,000.00元，增幅为100%。主要原因系本期收到政府的补助所致。 |
| 营业外支出 | 647.10 | 100.00% | 本期营业外支出较去年同期增加647.10元，增幅为100%。主要原因系清理相关报废资产所致。 |
| 所得税费用 | -970,711.78 | 168.23% | 本期所得税费用较去年同期减少608,810.72元，减幅为168.23%。主要原因系报告期内因子公司亏损，根据会计准则规定计提递延所得税资产所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,988.03 | -96.39% | 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少4,030,237.98元，减幅为96.39%。主要原因系全资子公司广德佳联处于前期生产阶段，投入流动资金和日常固定费用支出增加，但尚未产生相匹配的营业收入。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,429,722.38 | 517.66% | 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少29,693,623.62元，减幅为517.66%。主要原因系：(1)全资子公司广德佳联支付工程建设款和设备采购款；(2)公司收购越南立盛26%股权，报告期内向交易对方支付首期股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,715,851.84 | 445.87% | 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少1,401,520.92元，减幅为445.87%。主要原因系报告期内子公司常熟佳合支付租赁的厂房租金所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)合计 | 4,687,724.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出（合计） | -647.10 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目-合计 | -1,087.55 |
| 非经常性损益合计 | 4,685,989.75 |
| 所得税影响数 | 703,048.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -30.08 |
| 非经常性损益净额 | 3,982,971.61 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,132,400 | 25.78% | 0 | 15,132,400 | 25.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 43,567,600 | 74.22% | 0 | 43,567,600 | 74.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,666,000 | 65.87% | 0 | 38,666,000 | 65.87% | |
| 董事、监事、高管 | 1,000 | 0.00% | 0 | 1,000 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | |
| 总股本 | 58,700,000 | - | 0 | 58,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,804 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 董洪江 | 境内自然人 | 15,554,000 | 0 | 15,554,000 | 26.50% | 15,554,000 | 0 |
| 2 | 陈玉传 | 境内自然人 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | 17.55% | 10,300,000 | 0 |
| 3 | 张毅 | 境内自然人 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 16.18% | 9,500,000 | 0 |
| 4 | 段晓勇 | 境内自然人 | 3,312,000 | 0 | 3,312,000 | 5.64% | 3,312,000 | 0 |
| 5 | 昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 4.77% | 2,800,000 | 0 |
| 6 | 昆山佳运源企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 3.58% | 2,100,000 | 0 |
| 7 | 金兴旺 | 境内自然人 | 921,787 | 0 | 921,787 | 1.57% | 0 | 921,787 |
| 8 | 钱英 | 境内自然人 | 839,587 | -1,024 | 838,563 | 1.43% | 0 | 838,563 |
| 9 | 周信钢 | 境内自然人 | 726,217 | 73,069 | 799,286 | 1.36% | 0 | 799,286 |
| 10 | 李欣 | 境内自然人 | 630,000 | 10,000 | 640,000 | 1.09% | 0 | 640,000 |
| 合计 | - | 46,683,591 | 82,045 | 46,765,636 | 79.67% | 43,566,000 | 3,199,636 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇系公司实际控制人，昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人董洪江系公司控股股东、实际控制人，昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行 | ||||||||
合伙人陈玉传系公司股东、实际控制人。2、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇为一致行动人。3、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-096 2023-117 2023-116 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 否 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 否 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-180 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 否 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-007、2024-017、2024-025 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 否 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书2023-123 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-116 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、对外担保事项 单位：元 | |||||||||||||
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保 类型 | 责任类型 | |||||||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||||
| 常熟佳合 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2023年9月27日 | 2024年9月26日 | 保证 | 连带 | ||||||
| 常熟佳合 | 1,374,985.14 | 609,215.41 | 0.00 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 2023年12月29日 | 2024年12月29日 | 保证 | 连带 |
| 总计 | 15,374,985.14 | 14,609,215.41 | 0.00 | - | - | - | - |
3、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 注：2024年1-3月与关联方实际发生金额为未经审计数据。 4、经股东大会审议通过的收购资产事项 公司拟以支付现金方式购买昆山苏裕持有的越南立盛26%股权。上述交易完成后，公司将直接持有越南立盛51%股权，越南立盛变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。 本次交易标的公司的审计基准日为2023年5月31日，鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年9月30日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求，公司对本次交易相关披露文件进行了补充和修订。2024年2月2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等加期相关的各项议案。 2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产购买相关的议案。 截至本报告披露日，公司已完成了发展和改革委员会相关主管部门、商务主管部门和外汇管理部门的变更备案手续，公司已根据《股权转让协议》约定将首期股权转让款支付至昆山苏裕指定银行账户。 | ||||||
| 报告期内资产抵押是由于公司生产经营需要而发生的，对公司发展具有积极影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,903,631.82 | 96,261,348.76 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,260,467.91 | 1,596,856.57 |
| 应收账款 | 91,607,652.58 | 89,867,074.60 |
| 应收款项融资 | 9,718,735.72 | 7,870,984.26 |
| 预付款项 | 6,471,984.74 | 4,583,555.27 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 2,972,060.98 | 3,260,301.48 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 35,128,749.98 | 29,797,310.30 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 6,993,398.30 | 6,630,099.89 |
| 流动资产合计 | 214,056,682.03 | 239,867,531.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 51,226,531.09 | 48,177,727.17 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 113,146,423.92 | 115,850,364.55 |
| 在建工程 | 6,468,790.79 | 587,163.79 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 17,779,958.49 | 19,179,413.34 |
| 无形资产 | 18,609,968.18 | 18,760,774.18 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 678,860.72 | 831,693.38 |
| 递延所得税资产 | 8,891,826.48 | 7,821,484.62 |
| 其他非流动资产 | 29,134,037.50 | 1,001,396.09 |
| 非流动资产合计 | 245,936,397.17 | 212,210,017.12 |
| 资产总计 | 459,993,079.20 | 452,077,548.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,038,194.44 | 44,039,344.44 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 16,443,419.12 | 9,925,808.24 |
| 应付账款 | 38,591,996.21 | 40,680,803.70 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 368,276.08 | 210,608.29 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 7,054,254.41 | 5,969,781.75 |
| 应交税费 | 1,406,782.67 | 488,954.43 |
| 其他应付款 | 287,693.46 | 448,851.62 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,222,954.42 | 4,273,089.75 |
| 其他流动负债 | 2,016,214.19 | 2,273,684.84 |
| 流动负债合计 | 113,429,785.00 | 108,310,927.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 14,923,863.05 | 14,923,863.05 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 4,422,047.74 | 4,748,969.55 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 19,345,910.79 | 19,672,832.60 |
| 负债合计 | 132,775,695.79 | 127,983,759.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 58,700,000.00 | 58,700,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 112,584,055.26 | 112,584,055.26 |
| 减：库存股 | 2,354,126.82 | 2,354,126.82 |
| 其他综合收益 | -497,858.92 | -635,834.58 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 19,657,319.87 | 19,657,319.87 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 121,106,964.68 | 117,615,794.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 309,196,354.07 | 305,567,208.20 |
| 少数股东权益 | 18,021,029.34 | 18,526,580.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 327,217,383.41 | 324,093,788.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 459,993,079.20 | 452,077,548.25 |
法定代表人：董洪江 主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,488,554.10 | 54,037,629.32 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,140,808.10 | 1,596,856.57 |
| 应收账款 | 74,125,083.05 | 68,954,478.25 |
| 应收款项融资 | 288,783.40 | 1,479,647.00 |
| 预付款项 | 4,784,914.77 | 801,156.04 |
| 其他应收款 | 659,823.43 | 851,068.93 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 13,859,077.14 | 10,091,680.96 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 199,528.65 | 54,125.87 |
| 流动资产合计 | 125,546,572.64 | 137,866,642.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 207,576,531.09 | 204,527,727.17 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 27,596,539.40 | 33,095,671.12 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 229,418.91 | 458,837.82 |
| 无形资产 | 6,175,912.12 | 6,309,763.39 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 566,976.14 | 675,417.11 |
| 递延所得税资产 | 608,402.81 | 668,966.10 |
| 其他非流动资产 | 27,755,080.00 | 19,678.00 |
| 非流动资产合计 | 270,508,860.47 | 245,756,060.71 |
| 资产总计 | 396,055,433.11 | 383,622,703.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,028,875.00 | 30,028,875.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 16,217,610.88 | 9,700,000.00 |
| 应付账款 | 31,764,770.59 | 35,319,329.53 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 365,250.48 | 210,608.29 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 4,917,153.18 | 4,210,122.92 |
| 应交税费 | 1,267,565.07 | 214,090.05 |
| 其他应付款 | 80,314.14 | 234,931.77 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 1,429,766.60 | 1,556,420.59 |
| 流动负债合计 | 86,071,305.94 | 81,474,378.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 34,412.84 | 68,825.67 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 34,412.84 | 68,825.67 |
| 负债合计 | 86,105,718.78 | 81,543,203.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 58,700,000.00 | 58,700,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 112,552,211.76 | 112,552,211.76 |
| 减：库存股 | 2,354,126.82 | 2,354,126.82 |
| 其他综合收益 | -497,858.92 | -635,834.58 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 19,657,319.87 | 19,657,319.87 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 121,892,168.44 | 114,159,929.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 309,949,714.33 | 302,079,499.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 396,055,433.11 | 383,622,703.65 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 75,721,628.87 | 54,533,637.36 |
| 其中：营业收入 | 75,721,628.87 | 54,533,637.36 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 81,276,159.02 | 54,975,800.10 |
| 其中：营业成本 | 71,349,799.59 | 47,365,760.83 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 443,720.10 | 408,539.46 |
| 销售费用 | 2,531,717.60 | 2,038,206.17 |
| 管理费用 | 4,151,565.96 | 3,303,513.50 |
| 研发费用 | 2,393,767.84 | 1,510,963.63 |
| 财务费用 | 405,587.93 | 348,816.51 |
| 其中：利息费用 | 556,365.18 | 325,319.10 |
| 利息收入 | 172,380.06 | 175,051.62 |
| 加：其他收益 | 1,187,724.40 | 56,734.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,910,828.26 | 1,706,434.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 2,910,828.26 | 1,706,434.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,924.83 | 120,400.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,392.86 | -204,353.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,484,445.52 | 1,237,052.70 |
| 加：营业外收入 | 3,500,000.00 | - |
| 减：营业外支出 | 647.10 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,014,907.38 | 1,237,052.70 |
| 减：所得税费用 | -970,711.78 | -361,901.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,985,619.16 | 1,598,953.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,985,619.16 | 1,598,953.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -505,551.05 | -224,229.96 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,491,170.21 | 1,823,183.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 137,975.66 | 85,983.51 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 137,975.66 | 85,983.51 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 137,975.66 | 85,983.51 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 137,975.66 | 85,983.51 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 3,123,594.82 | 1,684,937.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,629,145.87 | 1,909,167.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -505,551.05 | -224,229.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.03 |
法定代表人：董洪江 主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 51,660,854.01 | 41,257,986.00 |
| 减：营业成本 | 44,497,118.57 | 34,488,632.94 |
| 税金及附加 | 271,296.11 | 337,234.13 |
| 销售费用 | 1,631,943.16 | 1,565,404.23 |
| 管理费用 | 2,789,968.34 | 2,616,786.55 |
| 研发费用 | 1,792,501.57 | 1,510,963.63 |
| 财务费用 | 69,429.84 | -46,241.81 |
| 其中：利息费用 | 243,632.99 | 231,211.93 |
| 利息收入 | 150,419.03 | 441,427.33 |
| 加：其他收益 | 1,187,724.40 | 56,234.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,910,828.26 | 1,706,434.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 2,910,828.26 | 1,706,434.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,698.37 | 162,700.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,392.86 | -204,353.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,685,454.59 | 2,506,222.17 |
| 加：营业外收入 | 3,500,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 513.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,184,941.19 | 2,506,222.17 |
| 减：所得税费用 | 452,702.35 | -51,565.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,732,238.84 | 2,557,787.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,732,238.84 | 2,557,787.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 137,975.66 | 85,983.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 137,975.66 | 85,983.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 137,975.66 | 85,983.51 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 7,870,214.50 | 2,643,770.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,181,280.34 | 51,953,414.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 291,396.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,038,725.10 | 218,695.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,220,005.44 | 52,463,506.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,283,093.12 | 30,873,799.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,433,910.08 | 10,225,642.24 |
| 支付的各项税费 | 2,149,520.04 | 5,738,898.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,202,494.17 | 1,443,940.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,069,017.41 | 48,282,280.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,988.03 | 4,181,226.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,441,722.38 | 5,736,098.76 |
| 投资支付的现金 | 26,988,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 35,429,722.38 | 5,736,098.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,429,722.38 | -5,736,098.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,788.89 | 314,330.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,368,062.95 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,715,851.84 | 314,330.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,715,851.84 | -314,330.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,191.38 | -41,016.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,005,777.57 | -1,910,219.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,818,312.38 | 143,818,872.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,812,534.81 | 141,908,653.26 |
法定代表人：董洪江 主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,808,320.01 | 44,456,543.37 |
| 收到的税费返还 | - | 291,396.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,932,668.34 | 204,693.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,740,988.35 | 44,952,632.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,186,540.46 | 33,594,572.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,428,767.89 | 7,078,601.19 |
| 支付的各项税费 | 1,276,527.66 | 4,230,147.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,294,896.92 | 859,643.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,186,732.93 | 45,762,965.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,554,255.42 | -810,332.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 25,254,650.97 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 25,254,650.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 857,558.00 | 4,533,259.34 |
| 投资支付的现金 | 26,988,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,845,558.00 | 51,533,259.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,845,558.00 | -26,278,608.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,875.00 | 220,580.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 238,875.00 | 220,580.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238,875.00 | -220,580.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,819.10 | -45,906.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,504,358.48 | -27,355,428.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,127,629.32 | 131,901,066.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,623,270.84 | 104,545,638.04 |