证券代码：000032 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：2024-021
深圳市桑达实业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 15,375,565,844.38 | 12,926,328,439.38 | 18.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,054,946.08 | -56,570,897.29 | 130.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,292,782.94 | -73,495,169.03 | 107.2% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,912,104,795.25 | -2,218,343,434.38 | 减少现金流出30,623.86万元 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0150 | -0.0497 | 130.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0150 | -0.0497 | 130.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | -0.96% | 上升1.22个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 58,959,857,378.86 | 56,518,387,860.33 | 4.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,480,797,513.50 | 6,488,818,048.97 | -0.12% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 231,793.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 7,663,503.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,929,916.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 581,089.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,129,637.38 | |
| 减：所得税影响额 | 2,474,544.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,299,232.50 | |
| 合计 | 11,762,163.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 个税手续费返还 | 6,129,637.38 | 报告期内公司收取的个税手续费返还收入，因其与公司正常经营业务无直接关系，公司将其列为非经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 316,263,758.79 | 238,454,480.92 | 32.63% | 主要由于本报告期公司收到的汇票较年初增加所致。 |
| 预付账款 | 3,874,662,682.71 | 2,973,958,936.25 | 30.29% | 主要由于本报告期公司业务规模增加，预付的项目设备、材料等款项增加所致。 |
| 存货 | 1,308,249,154.16 | 923,473,743.40 | 41.67% | 主要由于本报告期公司业务规模增加，储备的存货增加所致。 |
| 开发支出 | 9,290,829.40 | 6,409,337.36 | 44.96% | 主要由于本报告期研发项目资本化支出增加所致。 |
| 短期借款 | 1,951,130,258.94 | 1,374,676,561.59 | 41.93% | 主要由于本报告期公司根据业务发展的需要，新增短期借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 267,133,061.91 | 946,942,637.33 | -71.79% | 主要由于本报告期公司发放上年末计提的年终奖金所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,682,397,078.32 | 1,978,396,076.94 | 35.58% | 主要由于公司报告期末长期借款重分类所致。 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 15,375,565,844.38 | 12,926,328,439.38 | 18.95% | |
| 营业成本 | 13,805,313,516.14 | 11,591,813,416.52 | 19.10% | |
| 税金及附加 | 42,927,946.39 | 25,899,698.67 | 65.75% | 主要由于本报告期增值税缴纳金额增加，附加税随之增加。 |
| 投资收益 | -21,150,211.02 | -36,232,511.86 | 41.63% | 主要由于本报告期公司确认联营企业投资损失减少所致。 |
| 公允价值变动 | 0.00 | -3,120,980.00 | 100.00% | 主要由于上年同期确认交易性金融资产公允价值变动312万元所致。 |
| 资产减值损失 | -25,748,695.57 | -10,130,361.59 | 154.17% | 主要由于本报告期公司合同资产增加，根据公司减值政策计提的合同资产减值准备相应增加所致。 |
| 资产处置收益 | 192,211.83 | 7,110.93 | 2603.05% | 主要由于本报告期末公司处置非流动资产产生的收益较上年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 61,344.95 | 1,151,703.67 | -94.67% | 主要由于本报告期公司违约金、罚款支出较上年同期减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,912,104,795.25 | -2,218,343,434.38 | 净流出减少30,623.86万元 | 主要由于本报告期公司销售商品收到的现金较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,662,906.03 | -171,091,356.50 | 净流出减少5,142.85万元 | 主要由于本报告期公司购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,834,762,458.13 | 2,222,594,833.07 | 净流入减少38,783.24万元 | 主要由于本报告期公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,576 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 国有法人 | 17.81 | 202,650,154 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 17.51 | 199,241,427 | 199,241,427 | 不适用 | 0 |
| 中电金投控股有限公司 | 国有法人 | 6.83 | 77,752,752 | 77,752,752 | 不适用 | 0 |
| 陈士刚 | 境内自然人 | 4.27 | 48,595,470 | 48,595,470 | 不适用 | 0 |
| 中国电子进出口有限公司 | 国有法人 | 3.37 | 38,391,238 | 0 | 不适用 | 0 |
| 横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙） | 其他 | 3.13 | 35,581,603 | 35,581,603 | 不适用 | 0 |
| 横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙） | 其他 | 3.13 | 35,581,603 | 35,581,603 | 不适用 | 0 |
| 横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙） | 其他 | 2.70 | 30,697,758 | 30,697,758 | 不适用 | 0 | ||
| 横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙） | 其他 | 2.45 | 27,903,518 | 27,903,518 | 不适用 | 0 | ||
| 中国瑞达投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 1.71 | 19,438,188 | 19,438,188 | 不适用 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 202,650,154 | 人民币普通股 | 202,650,154 | |||||
| 中国电子进出口有限公司 | 38,391,238 | 人民币普通股 | 38,391,238 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 15,727,488 | 人民币普通股 | 15,727,488 | |||||
| 申万宏源证券有限公司 | 12,063,039 | 人民币普通股 | 12,063,039 | |||||
| 吴安 | 11,900,000 | 人民币普通股 | 11,900,000 | |||||
| 国新投资有限公司 | 11,191,836 | 人民币普通股 | 11,191,836 | |||||
| 全国社保基金五零三组合 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||||
| 吕强 | 4,986,501 | 人民币普通股 | 4,986,501 | |||||
| 李王婷 | 2,824,100 | 人民币普通股 | 2,824,100 | |||||
| 章桂萍 | 2,676,800 | 人民币普通股 | 2,676,800 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司、中电金投控股有限公司、中国电子进出口有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司存在关联关系，陈士刚与横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）、横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）系一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 吕强通过信用账户持有公司4,986,501股股份；李王婷通过信用账户持有公司2,824,100股股份、本报告期增加208,300股；章桂萍通过信用账户持有公司2,500,000股股份、本报告期未发生增减，通过普通账户持有公司176,800股股份、本报告期增加39,600股。 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.公司于2023年8月22日、9月13日分别召开第九届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关议案。为保证本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对募集资金金额和募投项目进行了调整。调整后，本次向特定对象发行募集资金总额不超过25亿元，用于投资运营型云、分布式存储研发、中国电子云研发基地等项目。2024年4月3日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。截至本报告出具日，该事项正在积极推进中。本次向特定对象发行A股相关事项尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册，敬请
投资者注意风险。
2.公司于2018年11月7日、11月23日分别召开第八届董事会第十一次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，深圳市中级人民法院已裁定终结该破产案件，现管理人正推进深圳桑达国际电源科技有限公司的工商登记注销工作。
3.公司于2023年10月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置自用研发办公场地暨关联交易的议案》。为着力提升公司控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）在华北地区的数字城市业务市场拓展及研发支撑能力，同意中国系统在石家庄市购置由中电河北房地产开发有限公司开发的中电智慧广场房产，作为自用研发办公场地，购置面积约为7,269平方米，投资金额最高不超过1亿元。截至本公告出具日，公司已按照约定分期缴纳部分款项，尚待该房产完工及交付。
4.公司于2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与信达资产共同合作设立资产盘活平台推进“两非”企业出清及亏损企业治理的议案》。公司控股子公司中国系统计划出资32,000万元，联合中国信达资产管理股份有限公司及信达资本管理有限公司设立合伙企业作为资产盘活平台，服务两非企业股权出清及亏损企业治理目的。截至本公告出具日，河北中电云城科技有限公司49%股权出清事项正在办理工商变更手续。
5.公司于2023年12月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于中电三公司投资设立越南子公司的议案》。为推动共建“一带一路”高质量发展，同意中国电子系统工程第三建设有限公司在越南河内设立子公司。截至本公告出具日，该事项现正办理境外投资备案手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,503,647,454.07 | 9,847,526,779.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 305,706,483.28 | 305,706,483.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 316,263,758.79 | 238,454,480.92 |
| 应收账款 | 10,097,811,352.65 | 11,002,139,132.33 |
| 应收款项融资 | 371,283,197.56 | 415,805,988.11 |
| 预付款项 | 3,874,662,682.71 | 2,973,958,936.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 700,837,710.11 | 740,545,118.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,308,249,154.16 | 923,473,743.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 19,762,484,872.30 | 17,435,190,903.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,213,044,109.47 | 1,079,933,729.74 |
| 流动资产合计 | 47,453,990,775.10 | 44,962,735,295.97 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,119,915,855.22 | 1,124,175,598.23 |
| 长期股权投资 | 1,613,402,387.67 | 1,633,572,598.69 |
| 其他权益工具投资 | 147,176,380.87 | 145,035,900.19 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 137,978,536.75 | 139,987,166.60 |
| 固定资产 | 4,811,871,002.55 | 4,916,125,904.49 |
| 在建工程 | 1,135,383,256.45 | 1,060,340,867.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 260,664,600.88 | 241,136,916.64 |
| 无形资产 | 1,076,086,380.84 | 1,101,524,329.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 9,290,829.40 | 6,409,337.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 140,730,523.57 | 140,730,523.57 |
| 长期待摊费用 | 197,449,055.02 | 198,478,071.32 |
| 递延所得税资产 | 349,125,640.39 | 343,289,100.51 |
| 其他非流动资产 | 506,792,154.15 | 504,846,249.77 |
| 非流动资产合计 | 11,505,866,603.76 | 11,555,652,564.36 |
| 资产总计 | 58,959,857,378.86 | 56,518,387,860.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,951,130,258.94 | 1,374,676,561.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,289,540,339.53 | 6,226,481,956.62 |
| 应付账款 | 21,285,205,453.68 | 19,296,205,077.49 |
| 预收款项 | 346,254.89 | 481,499.11 |
| 合同负债 | 4,959,375,755.00 | 4,777,666,533.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 267,133,061.91 | 946,942,637.33 |
| 应交税费 | 270,192,976.66 | 369,614,584.16 |
| 其他应付款 | 1,229,177,208.08 | 1,100,111,291.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 107,534,486.97 | 107,534,486.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,682,397,078.32 | 1,978,396,076.94 |
| 其他流动负债 | 433,417,090.82 | 597,080,543.46 |
| 流动负债合计 | 38,367,915,477.83 | 36,667,656,762.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,658,642,101.32 | 5,980,810,334.34 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 203,740,669.77 | 214,603,017.56 |
| 长期应付款 | 203,884,784.61 | 239,369,305.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 97,614,493.16 | 100,450,000.00 |
| 预计负债 | 102,620,629.90 | 114,553,271.60 |
| 递延收益 | 164,360,549.19 | 156,255,795.71 |
| 递延所得税负债 | 109,353,520.55 | 108,586,338.12 |
| 其他非流动负债 | 1,056,399,856.24 | 1,061,128,996.98 |
| 非流动负债合计 | 8,596,616,604.74 | 7,975,757,059.67 |
| 负债合计 | 46,964,532,082.57 | 44,643,413,822.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,137,959,234.00 | 1,137,959,234.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,566,176,152.17 | 3,566,176,152.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -15,596,221.73 | -16,295,198.78 |
| 专项储备 | 74,976,441.36 | 100,750,899.96 |
| 盈余公积 | 304,676,060.53 | 304,676,060.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,412,605,847.17 | 1,395,550,901.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,480,797,513.50 | 6,488,818,048.97 |
| 少数股东权益 | 5,514,527,782.79 | 5,386,155,989.18 |
| 所有者权益合计 | 11,995,325,296.29 | 11,874,974,038.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,959,857,378.86 | 56,518,387,860.33 |
法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 15,375,565,844.38 | 12,926,328,439.38 |
| 其中：营业收入 | 15,375,565,844.38 | 12,926,328,439.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,058,360,640.96 | 12,652,012,823.35 |
| 其中：营业成本 | 13,805,313,516.14 | 11,591,813,416.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,927,946.39 | 25,899,698.67 |
| 销售费用 | 241,065,432.37 | 205,266,113.12 |
| 管理费用 | 442,077,108.14 | 396,628,934.02 |
| 研发费用 | 447,395,281.42 | 356,356,882.10 |
| 财务费用 | 79,581,356.50 | 76,047,778.92 |
| 其中：利息费用 | 108,091,983.23 | 105,096,917.61 |
| 利息收入 | 38,174,353.59 | 30,950,086.67 |
| 加：其他收益 | 27,905,214.02 | 39,708,119.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -21,150,211.02 | -36,232,511.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,150,211.02 | -30,950,282.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -3,120,980.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,871,241.62 | -36,244,271.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,748,695.57 | -10,130,361.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 192,211.83 | 7,110.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 253,532,481.06 | 228,302,721.43 |
| 加：营业外收入 | 682,015.92 | 640,251.63 |
| 减：营业外支出 | 61,344.95 | 1,151,703.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 254,153,152.03 | 227,791,269.39 |
| 减：所得税费用 | 131,445,464.34 | 126,887,164.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,707,687.69 | 100,904,105.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,707,687.69 | 100,904,105.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,054,946.08 | -56,570,897.29 |
| 2.少数股东损益 | 105,652,741.61 | 157,475,002.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -142,393.32 | 15,603.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 698,977.05 | 7,696.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,557,022.45 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,557,022.45 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -858,045.40 | 7,696.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -858,045.40 | 7,696.82 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -841,370.37 | 7,907.00 |
| 七、综合收益总额 | 122,565,294.37 | 100,919,708.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,753,923.13 | -56,563,200.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 104,811,371.24 | 157,482,909.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.015 | -0.0497 |
| （二）稀释每股收益 | 0.015 | -0.0497 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,269,457,659.10 | 10,092,478,959.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,007,754.22 | 42,127,928.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 779,377,953.82 | 735,677,965.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,074,843,367.14 | 10,870,284,854.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,310,078,730.07 | 9,891,044,440.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,394,367,143.94 | 1,882,902,166.72 |
| 支付的各项税费 | 343,372,904.46 | 353,852,856.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 939,129,383.92 | 960,828,825.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,986,948,162.39 | 13,088,628,288.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,912,104,795.25 | -2,218,343,434.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,707.00 | 58,184.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,750.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 462,457.00 | 58,184.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,145,363.03 | 170,852,573.43 |
| 投资支付的现金 | 980,000.00 | 296,967.07 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,125,363.03 | 171,149,540.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,662,906.03 | -171,091,356.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 48,000,000.00 | 1,066,940,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48,000,000.00 | 1,066,940,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,414,840,366.00 | 2,207,134,272.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,462,840,366.00 | 3,274,074,272.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 517,697,956.34 | 922,711,829.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,712,188.28 | 111,038,496.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 5,759,700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,667,763.25 | 17,729,114.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,077,907.87 | 1,051,479,439.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,834,762,458.13 | 2,222,594,833.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,783,464.96 | -4,553,371.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,788,708.11 | -171,393,329.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,966,177,021.31 | 7,542,558,584.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,766,388,313.20 | 7,371,165,255.48 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会2024年4月30日