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韵达股份:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2024-027

韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)11,155,511,857.7110,474,591,597.166.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)412,474,416.07358,606,392.6115.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)384,913,496.88345,212,666.8511.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)510,745,941.6938,440,474.521,228.67%
基本每股收益(元/股)0.140.1216.67%
稀释每股收益(元/股)0.140.1216.67%
加权平均净资产收益率2.13%2.09%上升0.04个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)37,731,429,602.3338,078,433,829.24-0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)19,592,368,881.9419,165,287,413.222.23%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-5,466,292.72
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)22,660,961.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益33,131,876.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,153,973.62
委托他人投资或管理资产的损益0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-10,279,710.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,825,402.47
减:所得税影响额9,093,851.40
少数股东权益影响额(税后)-279,364.94
合计27,560,919.19--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动比率原因
经营活动产生的现金流量净额510,745,941.6938,440,474.521,228.67%主要系业务量增加导致经营性现金流量增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数87,715报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海罗颉思投资管理有限公司境内非国有法人52.10%1,510,552,7880质押416,660,000
聂腾云境内自然人2.77%80,361,69760,271,273不适用0
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司境内非国有法人2.00%57,883,2800不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.75%50,616,8870不适用0
黄新华境内自然人1.04%30,045,6560质押12,000,000
陈美香境内自然人0.63%18,353,2620不适用0
聂樟清境内自然人0.56%16,126,65212,094,989不适用0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红其他0.55%16,037,8110不适用0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长其他0.55%15,992,8490不适用0
股票传统可供出售单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.55%15,944,3060不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海罗颉思投资管理有限公司1,510,552,788人民币普通股1,510,552,788
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司57,883,280人民币普通股57,883,280
香港中央结算有限公司50,616,887人民币普通股50,616,887
黄新华30,045,656人民币普通股30,045,656
聂腾云20,090,424人民币普通股20,090,424
陈美香18,353,262人民币普通股18,353,262
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红16,037,811人民币普通股16,037,811
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划15,992,849人民币普通股15,992,849
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金15,944,306人民币普通股15,944,306
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金14,250,706人民币普通股14,250,706
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、聂樟清、陈美香系一致行动人,存在关联关系,其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截至2024年3月31日,公司前十名股东中股东上海罗颉思投资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,000,000股公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开7,600,6060.26%2,351,6000.08%15,944,3060.55%1,656,4000.06%

放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金新增1,656,4000.06%17,600,7060.61%

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于2024年3月18日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》,鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格,且在未来六个月内,如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2024年3月19日发布在巨潮资讯网的《关于不向下修正韵达转债转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。

截至2024年3月31日,“韵达转债”剩余票面总金额为2,449,964,900元(24,499,649.00 张)。具体内容详见公司于2024年4月2日发布在巨潮资讯网的《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2024-019)。

2、回购公司股份事项

公司于2023年10月27日收到董事长聂腾云先生《关于提议回购公司股份的函》,具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-079)。公司于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额为人民币50,000,000元(含)-100,000,000 元(含),回购价格为不超过人民币14元/股。公司本次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2023年11月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-088)、《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2023-089)。

截至2024年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份559.28万股,占公司总股本的

0.19%,最高成交价为8.41元/股,最低成交价为6.09元/股,成交总额为4,091.19万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2024年4月2日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号:2024-018)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:韵达控股股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金4,768,185,766.484,958,329,865.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,723,524,103.933,880,721,986.80
衍生金融资产13,468,468.90
应收票据399,088.91358,187.39
应收账款1,256,372,659.981,044,853,103.83
应收款项融资
预付款项508,803,194.20450,210,979.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款430,688,253.75468,951,926.73
其中:应收利息5,682,124.085,307,104.50
应收股利
买入返售金融资产
存货149,115,364.25158,091,203.58
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产30,342,908.77
一年内到期的非流动资产6,082,297.874,745,547.18
其他流动资产2,755,090,458.862,697,559,134.97
流动资产合计13,611,729,657.1313,694,164,844.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款11,487,527.5112,598,146.18
长期股权投资860,170,502.54854,434,326.21
其他权益工具投资1,864,925,295.161,864,925,295.16
其他非流动金融资产
投资性房地产1,540,128,874.711,732,162,144.71
固定资产12,544,573,921.7212,665,214,409.20
在建工程2,352,558,172.592,309,296,064.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产737,090,711.96763,836,867.85
无形资产3,562,295,637.263,472,141,789.97
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用58,676,423.4451,643,728.86
递延所得税资产522,976,051.87506,788,587.82
其他非流动资产64,816,826.44151,227,624.31
非流动资产合计24,119,699,945.2024,384,268,984.92
资产总计37,731,429,602.3338,078,433,829.24
流动负债:
短期借款1,978,946,620.201,772,630,464.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债22,391,619.92
应付票据104,910,000.0099,832,000.00
应付账款2,756,365,610.113,522,153,239.43
预收款项8,477,025.305,647,993.96
合同负债1,575,373,174.511,468,554,010.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬159,239,945.42253,811,089.55
应交税费206,825,045.01240,598,831.75
其他应付款860,397,036.04777,678,965.32
其中:应付利息
应付股利1,290,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,890,500,552.461,969,770,515.88
其他流动负债92,909,221.4785,835,839.43
流动负债合计9,633,944,230.5210,218,904,570.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款698,952,609.54873,566,860.12
应付债券6,768,938,697.606,807,413,759.12
其中:优先股
永续债
租赁负债295,520,589.49290,958,992.57
长期应付款86,566,937.3167,267,728.48
长期应付职工薪酬
预计负债33,500,492.6627,143,914.16
递延收益465,708,308.90464,423,512.96
递延所得税负债23,585,564.3022,828,544.25
其他非流动负债
非流动负债合计8,372,773,199.808,553,603,311.66
负债合计18,006,717,430.3218,772,507,882.15
所有者权益:
股本2,899,194,186.002,899,193,280.00
其他权益工具329,010,162.23329,011,639.44
其中:优先股
永续债
资本公积2,824,312,850.692,810,602,263.85
减:库存股40,911,917.2719,937,973.49
其他综合收益274,174,415.71254,940,189.84
专项储备148,108.26148,108.26
盈余公积545,543,470.59545,546,288.86
一般风险准备
未分配利润12,760,897,605.7312,345,783,616.46
归属于母公司所有者权益合计19,592,368,881.9419,165,287,413.22
少数股东权益132,343,290.07140,638,533.87
所有者权益合计19,724,712,172.0119,305,925,947.09
负债和所有者权益总计37,731,429,602.3338,078,433,829.24

法定代表人:聂腾云 主管会计工作负责人:谢万涛 会计机构负责人:汪海粟

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,155,511,857.7110,474,591,597.16
其中:营业收入11,155,511,857.7110,474,591,597.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,571,042,752.429,982,019,551.24
其中:营业成本10,003,649,943.859,367,819,761.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加39,527,028.5334,658,315.44
销售费用70,112,850.3196,421,502.77
管理费用317,829,384.39335,122,227.49
研发费用73,587,538.8988,552,610.43
财务费用66,336,006.4559,445,133.88
其中:利息费用92,709,106.1791,988,868.28
利息收入28,908,640.0215,852,532.56
加:其他收益29,749,630.7237,931,453.74
投资收益(损失以“-”号填列)29,040,234.0416,945,086.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,687,923.904,541,311.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)14,451,797.0612,988,729.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)-41,650,104.01-53,076,827.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-451,422.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)286,055.212,556,045.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)616,346,718.31509,465,109.82
加:营业外收入8,798,732.7314,261,632.68
减:营业外支出29,656,193.9038,391,613.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)595,489,257.14485,335,129.25
减:所得税费用176,254,338.98120,480,094.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)419,234,918.16364,855,035.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)419,234,918.16364,855,035.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润412,474,416.07358,606,392.61
2.少数股东损益6,760,502.096,248,642.39
六、其他综合收益的税后净额20,968,818.0221,002,659.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额20,968,818.0221,002,659.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-22,837.102,803,554.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-22,837.102,803,554.65
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益20,991,655.1218,199,104.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备20,991,655.1218,199,104.71
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额440,203,736.18385,857,694.36
归属于母公司所有者的综合收益总额433,443,234.09379,609,051.97
归属于少数股东的综合收益总额6,760,502.096,248,642.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.140.12
(二)稀释每股收益0.140.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:聂腾云 主管会计工作负责人:谢万涛 会计机构负责人:汪海粟

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,084,595,970.0711,419,781,791.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金175,614,080.3085,957,616.48
经营活动现金流入小计12,260,210,050.3711,505,739,407.95
购买商品、接受劳务支付的现金10,766,217,198.2510,202,361,955.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金521,822,924.41555,794,856.26
支付的各项税费301,720,767.29291,360,440.69
支付其他与经营活动有关的现金159,703,218.73417,781,680.79
经营活动现金流出小计11,749,464,108.6811,467,298,933.43
经营活动产生的现金流量净额510,745,941.6938,440,474.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金35,460,324.8912,239,816.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,541,046.618,018,733.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,362,364,123.491,242,407,748.15
投资活动现金流入小计1,468,465,494.991,262,666,297.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金650,532,949.04734,697,644.11
投资支付的现金8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金740,714,443.56231,710,087.00
投资活动现金流出小计1,391,247,392.60974,407,731.11
投资活动产生的现金流量净额77,218,102.39288,258,566.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金668,379,797.76839,209,357.24
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计668,379,797.76839,209,357.24
偿还债务支付的现金711,454,789.531,025,646,880.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,552,036.33108,417,120.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,266,000.007,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金173,857,378.79154,433,910.36
筹资活动现金流出小计975,864,204.651,288,497,911.27
筹资活动产生的现金流量净额-307,484,406.89-449,288,554.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,591,121.20-6,442,803.13
五、现金及现金等价物净增加额282,070,758.39-129,032,316.27
加:期初现金及现金等价物余额4,313,758,380.793,507,770,080.38
六、期末现金及现金等价物余额4,595,829,139.183,378,737,764.11

4、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金113,108,445.0168,548,496.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,229,812.586,278,488.37
其他应收款7,337,971,290.567,236,500,284.89
其中:应收利息58,715,729.6642,274,634.11
应收股利540,980,000.00540,980,000.00
存货6,197,424.001,138,824.00
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,162,982.95673,409.86
流动资产合计7,459,669,955.107,313,139,503.79
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资22,741,515,389.6222,727,976,169.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产71,638.0477,241.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用-42,452.77
递延所得税资产23,762,311.7819,441,865.71
其他非流动资产
非流动资产合计22,765,349,339.4422,747,537,729.89
资产总计30,225,019,294.5430,060,677,233.68
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,447,303.595,449,776.94
预收款项
合同负债
应付职工薪酬41,014.0241,374.69
应交税费83,754.78341,438.68
其他应付款3,907,824,818.823,751,666,639.38
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,031,976,917.911,021,791,471.34
其他流动负债
流动负债合计4,945,373,809.124,779,290,701.03
非流动负债:
长期借款
应付债券2,177,171,990.782,158,628,745.16
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,177,171,990.782,158,628,745.16
负债合计7,122,545,799.906,937,919,446.19
所有者权益:
股本2,899,194,186.002,899,193,280.00
其他权益工具329,010,162.23329,011,639.44
其中:优先股
永续债
资本公积18,413,616,635.3118,399,906,048.47
减:库存股40,911,917.2719,937,973.49
其他综合收益-39,689,241.28-37,931,812.03
专项储备
盈余公积382,244,687.93382,244,687.93
未分配利润1,159,008,981.721,170,271,917.17
所有者权益合计23,102,473,494.6423,122,757,787.49
负债和所有者权益总计30,225,019,294.5430,060,677,233.68

法定代表人:聂腾云 主管会计工作负责人:谢万涛 会计机构负责人:汪海粟

5、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入15,510,467.5032,733,842.91
减:营业成本28,737,605.7630,229,036.03
税金及附加60,603.85150,306.63
销售费用--
管理费用10,281,611.6010,952,621.72
研发费用--
财务费用-120,257.77-131,292.59
其中:利息费用-
利息收入121,025.9881,025.57
加:其他收益44,556.02105,120.95
投资收益(损失以“-”号填列)6,075,179.865,016,802.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,075,179.865,016,802.54
以摊余成本计量的金融资产终止确定收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,329,360.06-3,344,905.39
加:营业外收入2.120.02
减:营业外支出678.8493.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,330,036.78-3,344,999.34
减:所得税费用-4,332,509.189,402,278.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-12,997,527.60-12,747,277.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-12,997,527.60-12,747,277.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-22,837.102,803,554.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-22,837.102,803,554.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-22,837.102,803,554.65
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-13,020,364.70-9,943,723.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:聂腾云 主管会计工作负责人:谢万涛 会计机构负责人:汪海粟

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金367,839,623.54724,719,202.53
经营活动现金流入小计367,839,623.54724,719,202.53
购买商品、接受劳务支付的现金36,690.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,242,403.28239,990.95
支付的各项税费926,628.701,618,538.31
支付其他与经营活动有关的现金300,131,755.73355,395,490.74
经营活动现金流出小计302,300,787.71357,290,710.00
经营活动产生的现金流量净额65,538,835.83367,428,492.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金147,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-147,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-
投资活动产生的现金流量净额-147,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,978,887.4975,000.00
筹资活动现金流出小计20,978,887.49518,075,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-20,978,887.49-518,075,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额44,559,948.34-3,646,507.47
加:期初现金及现金等价物余额68,548,496.6718,359,548.04
六、期末现金及现金等价物余额113,108,445.0114,713,040.57

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年4月30日


  附件:公告原文
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