编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 其他关联方及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 总计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 2,750.00 | － | － | 540.16 | 2,209.84 | 工程款 | 经营性往来 | | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 214.35 | 521.42 | － | 524.91 | 210.87 | 工程款 | 经营性往来 | | 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 10.85 | － | － | 10.85 | － | 工程款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,257.85 | 700.06 | － | 36.18 | 1,921.73 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 5,000.00 | － | 5,000.00 | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 亚厦科创园发展(绍兴)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 566.38 | － | － | － | 566.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,471.61 | － | － | 1,600.00 | 8,871.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,059.43 | 463.55 | － | 84.05 | 3,438.93 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都恒基装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,548.09 | 3,800.00 | － | 3,800.00 | 1,548.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | － | － | － | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江未来加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,456.10 | － | － | － | 11,456.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦机电安装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 672.88 | － | － | 10.59 | 662.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,531.63 | 30.05 | － | 3,368.22 | 5,193.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,819.05 | 33,860.85 | － | 12,600.39 | 29,079.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 319.34 | 578.48 | － | 199.99 | 697.83 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦未来建筑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | － | － | － | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西咸新区沣亚建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 188.60 | － | 20.01 | 169.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳亚厦建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | － | 211.31 | － | 12.87 | 198.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 实际控制方联营企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 483.05 | － | － | 455.51 | 27.54 | 工程款 | 经营性往来 | | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 本公司独立董事担任董事的企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 0.17 | 651.33 | － | 251.50 | 400.01 | 工程款 | 经营性往来 | | 总计 | － | － | － | 60,161.87 | 46,005.67 | － | 28,515.23 | 77,652.32 | － | － |
注：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。
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