证券代码:600565 证券简称:迪马股份
重庆市迪马实业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人潘川、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人(会计主管人员)张小峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 5,195,706,652.63 | 16.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | -142,818,525.83 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,243,297.38 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,921,190.99 | -180.94 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -10.30 | 减少8.30个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 52,248,034,179.09 | 56,488,600,490.39 | -7.51 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,309,088,902.75 | 1,464,922,385.23 | -10.64 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,991,639.48 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,643,191.22 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -3,998.88 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,727,556.14 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 587,895.36 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
债务重组损益 | ||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | ||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 |
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -152,618,760.32 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | -1,544,643.16 | |
少数股东权益影响额(税后) | -12,552,605.39 | |
合计 | -128,575,228.45 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
报告期项目情况:
(1)报告期内房地产储备情况
序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
1 | 重庆 | 25,913 | 48,705 | 否 | |||
2 | 重庆 | 28,639 | 108,347 | 是 | 108,347 | 31.64 | |
3 | 昆明 | 87,599 | 269,711 | 否 | |||
4 | 贵阳 | 58,623 | 144,244 | 否 | |||
5 | 遵义 | 125,375 | 237,168 | 否 | |||
6 | 绵阳 | 57,163 | 157,556 | 是 | 157,556 | 59.33 | |
7 | 成都 | 10,388 | 12,212 | 否 | |||
8 | 宜宾 | 114,446 | 308,909 | 是 | 308,909 | 95.00 | |
9 | 武汉 | 62,199 | 154,042 | 否 | |||
10 | 襄阳 | 156,127 | 400,142 | 否 | |||
11 | 郑州 | 190,052 | 是 | 26.00 | |||
12 | 郑州 | 66,230 | 是 | 21.75 | |||
13 | 肇庆 | 48,159 | 144,477 | 否 | |||
合计 | 774,631 | 256,282 | 1,985,513 | 574,812 |
备注:权益比例为截止报告期末的数据,公司根据经营需要,未来相应权益比例可能会发生变化。
(2)项目开发情况
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额(亿元) | 报告期实际投资额(亿元) |
1 | 上海 | 东原碧桂园 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 23,450 | 46,898 | 75,634 | 75,634 | 21.82 | ||
2 | 上海 | 万业远景 | 商业 | 在建项目 | 5,477 | 26,269 | 31,288 | 31,288 | 11.21 | 0.01 | |
3 | 上海 | 上海璞阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 60,787 | 93,613 | 145,311 | 145,311 | 24.17 | 0.01 | |
4 | 苏州 | 东原千浔 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 69,913 | 111,704 | 172,418 | 172,418 | 31.82 | ||
5 | 苏州 | 珑悦天境 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 19,763 | 35,570 | 49,356 | 49,356 | 3.94 | ||
6 | 苏州 | 东原阅境 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 44,108 | 87,861 | 128,573 | 128,573 | 17.43 | ||
7 | 苏州 | 印澜岸花园 | 住宅 | 竣工项目 | 25,689 | 51,377 | 70,541 | 70,541 | 11.31 | ||
8 | 苏州 | 苏州月印万川 | 住宅 | 竣工项目 | 38,697 | 58,016 | 88,111 | 88,111 | 9.89 | 0.07 | |
9 | 苏州 | 姑苏印长江 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 28,411 | 37,884 | 61,819 | 61,819 | 14.46 | 0.05 | |
10 | 苏州 | 云栖麓 | 住宅 | 在建项目 | 16,999 | 33,998 | 49,326 | 49,326 | 6.13 | 0.01 | |
11 | 南通 | 印澜湾 | 住宅 | 在建项目 | 31,931 | 57,476 | 76,629 | 58,621 | 18,008 | 4.86 | 0.04 |
12 | 宁波 | 宁波芳满庭 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 26,277 | 49,926 | 66,502 | 66,502 | 4.63 | ||
13 | 镇江 | 东原亲山 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 67,120 | 73,421 | 94,881 | 94,881 | 9.70 | ||
14 | 镇江 | 翡翠华府四期 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 52,384 | 135,206 | 153,705 | 153,705 | 14.67 | ||
15 | 南京 | 南京印长江 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 10,009 | 50,043 | 67,012 | 67,012 | 19.61 | 0.03 | |
16 | 南京 | 中骏东原璟阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 87,302 | 217,613 | 300,280 | 57,532 | 242,748 | 30.27 | 0.19 |
17 | 南京 | 锦绣樾江府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 66,207 | 185,381 | 241,975 | 78,279 | 163,696 | 36.59 | 0.05 |
18 | 南京 | 印宸府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 24,494 | 34,291 | 46,617 | 46,617 | 3.51 | 0.08 | |
19 | 南京 | 印未来雅苑 | 住宅、商业 | 在建项目 | 68,830 | 172,075 | 237,764 | 174,765 | 62,999 | 42.59 | 0.1 |
20 | 南京 | 山和九著 | 住宅、商业 | 在建项目 | 35,250 | 88,088 | 124,570 | 64,886 | 59,684 | 19.89 | 0.61 |
21 | 淮安 | 盱眙朗阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 80,014 | 206,501 | 256,389 | 256,389 | 12.26 | ||
22 | 徐州 | 徐州满庭芳 | 住宅、商业 | 在建项目 | 102,141 | 255,232 | 336,289 | 268,849 | 67,441 | 16.07 | 0.05 |
23 | 杭州 | 杭州璞阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 26,602 | 73,489 | 105,537 | 105,537 | 21.08 | 0.02 | |
24 | 杭州 | 秋实宸悦居 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 28,344 | 56,675 | 81,051 | 81,051 | 8.58 | 0.02 | |
25 | 杭州 | 杭州九章赋 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 97,494 | 253,488 | 377,488 | 377,488 | 58.31 | 0.58 | |
26 | 杭州 | 印奥湾 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 20,840 | 54,183 | 77,908 | 77,908 | 11.33 | ||
27 | 杭州 | 杭州印江滨 | 住宅 | 竣工项目 | 34,767 | 83,441 | 122,541 | 122,541 | 25.60 | 0.04 | |
28 | 杭州 | 钱塘印未来 | 住宅、商业 | 在建项目 | 66,654 | 179,966 | 277,401 | 71,621 | 205,780 | 30.65 | 0.6 |
29 | 丽水 | 印悦湾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 47,300 | 80,369 | 114,705 | 58,188 | 56,517 | 6.19 | 0.22 |
30 | 衢州 | 衢州满庭芳 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 41,217 | 65,911 | 90,048 | 90,048 | 5.12 | 0.14 | |
31 | 武汉 | 武汉启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 230,819 | 827,400 | 1,114,448 | 115,062 | 999,386 | 98.35 | -0.06 |
32 | 武汉 | 东原乐见城 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 139,756 | 437,342 | 588,335 | 588,335 | 46.30 | 0.01 | |
33 | 武汉 | 武汉阅境 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 42,808 | 119,844 | 156,892 | 156,892 | 16.56 | ||
34 | 武汉 | 武汉朗阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 98,284 | 294,851 | 373,632 | 143,176 | 230,456 | 23.61 | 0.08 |
35 | 武汉 | 迪马数智天地 | 商业 | 在建项目 | 96,207 | 238,266 | 261,990 | 21,896 | 70,714 | 21.48 | 0.03 |
36 | 武汉 | 印未来 | 住宅、商业 | 在建项目 | 145,474 | 373,746 | 497,974 | 279,524 | 218,450 | 43.88 | 0.34 |
37 | 武汉 | 渝樾大观 | 住宅、商业 | 在建项目 | 95,457 | 219,550 | 295,483 | 295,483 | 16.59 |
38 | 武汉 | 渝樾春江 | 住宅、商业 | 在建项目 | 98,130 | 225,681 | 301,064 | 301,064 | 17.78 | ||
39 | 长沙 | 栖湘花园 | 住宅、商业 | 在建项目 | 132,148 | 243,788 | 313,256 | 1,009 | 312,248 | 28.85 | 0.04 |
40 | 长沙 | 长沙启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 202,472 | 404,944 | 513,691 | 238,910 | 274,782 | 23.83 | 0.11 |
41 | 长沙 | 麓印长江 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 14,767 | 35,410 | 42,509 | 42,509 | 3.98 | 0.03 | |
42 | 襄阳 | 襄阳千江印月 | 住宅、商业 | 在建项目 | 316,699 | 811,678 | 1,091,078 | 399,906 | 153,291 | 55.35 | 0.34 |
43 | 郑州 | 阅城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 179,884 | 719,084 | 958,630 | 432,849 | 525,781 | 67.30 | 0.82 |
44 | 郑州 | 东原湖山阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 59,652 | 107,167 | 145,998 | 55,264 | 90,734 | 11.39 | |
45 | 郑州 | 郑州满庭芳 | 住宅、商业 | 在建项目 | 68,531 | 170,905 | 220,686 | 73,000 | 147,686 | 13.07 | 0.35 |
46 | 许昌 | 天悦府 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 22,290 | 62,576 | 77,917 | 77,917 | 4.53 | ||
47 | 石家庄 | 石家庄启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 105,381 | 212,297 | 281,997 | 151,021 | 130,976 | 26.38 | 0.54 |
48 | 重庆 | 嘉阅湾 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 374,648 | 487,029 | 670,127 | 670,127 | 38.66 | 0.06 | |
49 | 重庆 | 东原香山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 241,918 | 297,675 | 355,671 | 87,671 | 268,000 | 25.17 | 0.28 |
50 | 重庆 | 湖山樾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 189,874 | 356,875 | 502,277 | 433,728 | 45.32 | ||
51 | 重庆 | 江山樾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 325,621 | 635,739 | 929,137 | 3,259 | 925,878 | 68.29 | |
52 | 重庆 | 双碑晴天 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 8,375 | 21,552 | 30,554 | 30,554 | 2.78 | ||
53 | 重庆 | 铂悦澜庭 | 住宅、商业 | 在建项目 | 146,824 | 443,781 | 610,886 | 452,394 | 38.99 | 0.05 | |
54 | 重庆 | 重庆印江州 | 住宅、商业 | 在建项目 | 127,982 | 473,594 | 634,941 | 114,195 | 518,781 | 81.17 | 0.45 |
55 | 重庆 | 阅璟山 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 61,771 | 123,542 | 178,305 | 178,305 | 11.93 | 0.03 | |
56 | 重庆 | 西阅星辰 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 90,877 | 158,407 | 225,488 | 225,488 | 21.23 | 0.02 | |
57 | 重庆 | 千山原 | 住宅 | 在建项目 | 39,265 | 43,192 | 50,557 | 31,544 | 19,014 | 3.19 | 0.01 |
58 | 重庆 | 重庆月印万川 | 住宅、商业 | 在建项目 | 58,709 | 86,075 | 116,890 | 43,671 | 73,219 | 13.25 | 0.09 |
59 | 重庆 | 重庆江山印月 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 48,595 | 72,893 | 98,548 | 98,548 | 7.27 | ||
60 | 重庆 | 青溪林 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 22,480 | 44,959 | 70,648 | 70,648 | 7.64 | 0.03 | |
61 | 重庆 | 重庆印未来 | 住宅、商业 | 在建项目 | 53,445 | 80,166 | 111,763 | 19,820 | 91,943 | 9.63 | |
62 | 重庆 | 重庆印江滨 | 住宅 | 在建项目 | 10,528 | 26,230 | 39,239 | 39,239 | 5.18 | 0.09 | |
63 | 重庆 | 重庆江湾印月 | 住宅 | 竣工项目 | 35,830 | 59,283 | 85,226 | 85,226 | 8.16 | 0.1 | |
64 | 昆明 | 昆明璞阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 42,499 | 157,579 | 215,382 | 215,382 | 16.98 | 0.02 | |
65 | 昆明 | 昆明启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 183,637 | 569,275 | 771,464 | 392,715 | 378,749 | 56.87 | 0.04 |
66 | 昆明 | 昆明印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 126,054 | 388,111 | 444,511 | 131,674 | 45.36 | 0.42 | |
67 | 贵阳 | 贵阳朗阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 197,955 | 487,077 | 635,733 | 308,308 | 139,157 | 26.31 | 0.15 |
68 | 遵义 | 遵义九章赋 | 住宅、商业 | 在建项目 | 213,055 | 403,031 | 550,491 | 157,974 | 68,575 | 25.85 | 0.37 |
69 | 绵阳 | 华宇东原朗阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 59,171 | 177,514 | 234,729 | 234,729 | 12.25 | ||
70 | 绵阳 | 领地东原阅城 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 116,754 | 467,018 | 620,132 | 620,132 | 29.16 | 0.24 | |
71 | 绵阳 | 绵阳印江山一 | 住宅、商业 | 在建项目 | 130,076 | 229,693 | 322,780 | 129,932 | 192,848 | 22.97 | 0.13 |
72 | 绵阳 | 绵阳启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 124,131 | 342,136 | 448,699 | 138,189 | 103,881 | 20.03 | 0.39 |
73 | 绵阳 | 绵阳印江山二 | 住宅、商业 | 在建项目 | 66,962 | 119,399 | 168,634 | 77,661 | 90,973 | 14.24 | 0.13 |
74 | 绵阳 | 绵阳鸿山启城 | 住宅 | 在建项目 | 33,769 | 86,032 | 115,291 | 86,674 | 28,617 | 6.34 | 0.32 |
75 | 成都 | 金马湖壹号 | 住宅、商业 | 在建项目 | 336,747 | 636,851 | 873,573 | 17,700 | 837,203 | 40.22 | 0.03 |
76 | 成都 | 香门第名家 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 38,627 | 77,254 | 109,662 | 109,662 | 9.70 | ||
77 | 成都 | 翰林学府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 68,685 | 172,288 | 252,651 | 128,644 | 124,007 | 21.46 | 0.32 |
78 | 成都 | 光明光电 | 商业 | 竣工项目 | 3,766 | 11,298 | 14,283 | 14,283 | 1.23 | ||
79 | 成都 | 成都印江洲 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 49,180 | 88,524 | 126,319 | 126,319 | 8.60 | 0.01 | |
80 | 成都 | 翰林首府 | 住宅 | 竣工项目 | 61,775 | 123,545 | 167,943 | 167,943 | 9.08 |
81 | 成都 | 成都印未来 | 住宅 | 竣工项目 | 23,466 | 46,932 | 67,459 | 67,459 | 7.71 | 0.05 | |
82 | 成都 | 香门第世家 | 住宅 | 竣工项目 | 20,475 | 40,951 | 59,245 | 59,245 | 5.36 | 0.01 | |
83 | 成都 | 成都印江澜 | 住宅 | 竣工项目 | 30,434 | 83,024 | 117,487 | 117,487 | 8.72 | 0.02 | |
84 | 成都 | 锦官印悦 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 63,913 | 177,678 | 250,913 | 250,913 | 17.95 | 0.04 | |
85 | 成都 | 成都江湾印月 | 住宅、商业 | 在建项目 | 42,947 | 64,421 | 98,660 | 98,660 | 6.20 | ||
86 | 成都 | 成都江山印月 | 住宅、商业 | 在建项目 | 32,334 | 77,602 | 106,103 | 106,103 | 5.99 | 0.21 | |
87 | 宜宾 | 宜宾观天下 | 住宅、商业 | 在建项目 | 199,924 | 539,627 | 752,562 | 215,947 | 105,812 | 37.60 | 0.65 |
88 | 西安 | 西安阅境 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 73,849 | 234,404 | 327,404 | 327,404 | 27.98 | 0.06 | |
89 | 西安 | 印未央 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 42,351 | 66,533 | 101,713 | 101,713 | 12.39 | 0.01 | |
90 | 渭南 | 玖城阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 138,154 | 374,179 | 469,930 | 248,805 | 221,126 | 20.72 | 0.26 |
91 | 渭南 | 渭南映阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 35,159 | 101,218 | 124,789 | 124,789 | 6.51 | 0.21 | |
92 | 广州 | 广州印江澜 | 住宅、商业 | 在建项目 | 39,277 | 117,831 | 168,316 | 108,669 | 59,646 | 22.02 | 0.06 |
93 | 佛山 | 佛山印阅府 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 9,089 | 32,844 | 46,057 | 46,057 | 4.28 | 0.02 | |
94 | 肇庆 | 肇庆印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 39,950 | 117,162 | 149,193 | 93,820 | 55,373 | 10.39 | 0.22 |
95 | 江门 | 江门印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 47,480 | 118,696 | 152,144 | 60,201 | 91,943 | 9.38 | 0.27 |
合计 | 7,925,617 | 18,601,213 | 25,131,758 | 6,263,087 | 16,451,259 | 2,010.63 | 11.42 |
备注:上述为2020年至报告期末主要在建及竣工项目,2019年及以前年度竣工的老项目未在上表中披露。
(3)项目销售情况
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售(含已预售)面积(平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额(万元) | 报告期末待结转面积(平方米) |
1 | 上海 | 东原碧桂园 | 住宅、商业 | 9,904 | 3,428 | |||
2 | 上海 | 上海璞阅 | 住宅、商业 | 19,053 | 258 | 258 | 73 | 1,523 |
3 | 苏州 | 东原千浔 | 住宅、商业 | |||||
4 | 苏州 | 珑悦天境 | 住宅、商业 | 2,951 | 155 | 1,904 | ||
5 | 苏州 | 东原阅境 | 住宅、商业 | 1,366 | 854 | 854 | 262 | 520 |
6 | 苏州 | 印澜岸花园 | 住宅 | 416 | 544 | 544 | 152 | |
7 | 苏州 | 苏州月印万川 | 住宅 | 3,748 | 599 | 599 | 165 | 240 |
8 | 苏州 | 姑苏印长江 | 住宅、商业 | 8,247 | 19 | 19 | 20 | 333 |
9 | 苏沪 | 云栖麓 | 住宅 | 9,542 | 1,207 | 12,363 | ||
10 | 南通 | 印澜湾 | 住宅 | 3,989 | 272 | 272 | 254 | 4,764 |
11 | 宁波 | 宁波芳满庭 | 住宅、商业 | 500 | ||||
12 | 镇江 | 东原亲山 | 住宅、商业 | 10,581 | 1,099 | |||
13 | 镇江 | 翡翠华府四期 | 住宅、商业 | 92 | ||||
14 | 南京 | 南京印长江 | 住宅、商业 | 5,311 | ||||
15 | 南京 | 中骏东原璟阅 | 住宅、商业 | 39,573 | 1,156 | 5,318 | ||
16 | 南京 | 锦绣樾江府 | 住宅、商业 | 13,115 | 52 | 1,171 | ||
17 | 南京 | 印宸府 | 住宅、商业 | 4,766 | 29,308 | 29,372 | 2,238 |
18 | 南京 | 印未来雅苑 | 住宅、商业 | 12,697 | 872 | 44,132 | 100,745 | 3,099 |
19 | 南京 | 山和九著 | 住宅、商业 | 22,075 | 2,295 | 173 | 356 | 4,461 |
20 | 淮安 | 盱眙朗阅 | 住宅、商业 | 29,507 | 31 | 2,787 | 317 | 1,442 |
21 | 徐州 | 徐州满庭芳 | 住宅、商业 | 39,067 | 3,924 | 1,061 | 712 | 24,818 |
22 | 杭州 | 杭州璞阅 | 住宅、商业 | 27 | ||||
23 | 杭州 | 秋实宸悦居 | 住宅、商业 | 9,615 | 2,752 | 2,494 | 538 | 258 |
24 | 杭州 | 杭州九章赋 | 住宅、商业 | 1,913 | 877 | 717 | 1,461 | 160 |
25 | 杭州 | 印奥湾 | 住宅、商业 | 3,016 | 20 | 2,270 | ||
26 | 杭州 | 杭州印江滨 | 住宅 | 17,934 | 315 | 6,143 | ||
27 | 杭州 | 钱塘印未来 | 住宅、商业 | 46,533 | 2,233 | 123,454 | 200,502 | 2,256 |
28 | 丽水 | 印悦湾 | 住宅、商业 | 16,406 | 4,488 | 233 | 190 | 13,008 |
29 | 衢州 | 衢州满庭芳 | 住宅、商业 | 5,004 | 9,479 | 6,601 | 3,940 | 19,545 |
30 | 武汉 | 武汉启城 | 住宅、商业 | 258,445 | 4,834 | 5,448 | 1,682 | 18,888 |
31 | 武汉 | 东原乐见城 | 住宅、商业 | 93,499 | 257 | 257 | 100 | 4,093 |
32 | 武汉 | 武汉阅境 | 住宅、商业 | 25,281 | 681 | 681 | 749 | 441 |
33 | 武汉 | 武汉朗阅 | 住宅、商业 | 69,359 | 575 | 1,216 | 678 | 1,794 |
34 | 武汉 | 迪马数智天地 | 商业 | 44,829 | 102 | |||
35 | 武汉 | 印未来 | 住宅、商业 | 60,233 | 287 | 1,753 | 1,396 | 1,076 |
36 | 武汉 | 渝樾大观 | 住宅、商业 | 43,116 | 13,500 | |||
37 | 长沙 | 栖湘花园 | 住宅、商业 | 38,854 | 2,528 | 2,192 | 1,956 | 1,106 |
38 | 长沙 | 长沙启城 | 住宅、商业 | 66,378 | 717 | 1,549 | 750 | 49,247 |
39 | 长沙 | 麓印长江 | 住宅、商业 | 4,854 | 818 | 1,105 | 597 | |
40 | 襄阳 | 襄阳千江印月 | 住宅、商业 | 32,156 | 6,607 | 3,165 | 2,367 | 34,302 |
41 | 郑州 | 阅城 | 住宅、商业 | 11,858 | 17,200 | 78,192 | 80,538 | 19,956 |
42 | 郑州 | 东原湖山阅 | 住宅、商业 | 2,355 | 2,614 | 1,027 | 700 | 2,367 |
43 | 郑州 | 郑州满庭芳 | 住宅、商业 | 73,255 | 9,034 | 21,870 | 16,166 | 12,098 |
44 | 郑州 | 天悦府 | 住宅、商业 | 15,495 | 2,219 | |||
45 | 石家庄 | 石家庄启城 | 住宅、商业 | 23,822 | 2,845 | 27,096 | 31,344 | 16,010 |
46 | 重庆 | 嘉阅湾 | 住宅、商业 | 110,864 | 410 | 410 | 203 | 1,417 |
47 | 重庆 | 东原香山 | 住宅、商业 | 10,157 | 4,079 | 15,056 | 20,155 | 20,047 |
48 | 重庆 | 湖山樾 | 住宅、商业 | 14,539 | 892 | 994 | 251 | 11,024 |
49 | 重庆 | 江山樾 | 住宅、商业 | 125,012 | 52 | 3,833 | ||
50 | 重庆 | 双碑晴天 | 住宅、商业 | 7,827 | 61 | 61 | 9 | |
51 | 重庆 | 铂悦澜庭 | 住宅、商业 | 54,381 | 88 | 134 | 99 | |
52 | 重庆 | 重庆印江州 | 住宅、商业 | 107,328 | 2,234 | 5,075 | 8,294 | 11,578 |
53 | 重庆 | 阅璟山 | 住宅、商业 | 44,580 | 783 | 783 | 363 | 43 |
54 | 重庆 | 西阅星辰 | 住宅、商业 | 55,745 | 38 | |||
55 | 重庆 | 千山原 | 住宅 | 7,848 | 1,356 | 1,132 | 991 | 4,760 |
56 | 重庆 | 重庆江山印月 | 住宅、商业 | 27,362 | 340 | 340 | 347 | 99 |
57 | 重庆 | 重庆月印万川 | 住宅、商业 | 16,503 | 2,270 | 197 | 289 | 13,310 |
58 | 重庆 | 青溪林 | 住宅、商业 | 29,554 | 407 | 611 | 283 | |
59 | 重庆 | 重庆印未来 | 住宅、商业 | 8,562 | ||||
60 | 重庆 | 重庆印江滨 | 住宅 | 23,345 | 1,298 | 2,423 | 3,811 | 465 |
61 | 重庆 | 重庆江湾印月 | 住宅、商业 | 26,567 | 459 | 1,178 | 1,081 | 385 |
62 | 昆明 | 昆明璞阅 | 住宅、商业 | 24,021 | 253 | 225 | 49 | 43 |
63 | 昆明 | 昆明启城 | 住宅、商业 | 87,348 | 5,045 | 474 | 453 | 16,848 |
64 | 昆明 | 昆明印1905 | 住宅、商业 | 28,289 | 1,799 | 1,135 | 2,470 | 3,328 |
65 | 贵阳 | 贵阳朗阅 | 住宅、商业 | 19,113 | 5,369 | 63,449 | ||
66 | 遵义 | 遵义九章赋 | 住宅、商业 | 10,711 | 6,914 | 46,878 | ||
67 | 绵阳 | 华宇东原朗阅 | 住宅、商业 | 22,409 | 233 | 652 | ||
68 | 绵阳 | 领地东原阅城 | 住宅、商业 | 115,278 | 6,374 | 5,513 | 4,602 | 962 |
69 | 绵阳 | 绵阳印江山一 | 住宅、商业 | 64,998 | 3,946 | 321 | 299 | 36,910 |
70 | 绵阳 | 绵阳启城 | 住宅、商业 | 32,044 | 11,899 | 28 | 5 | 44,901 |
71 | 绵阳 | 绵阳印江山二 | 住宅、商业 | 20,952 | 3,181 | 3,286 | 4,052 | 2,169 |
72 | 绵阳 | 绵阳鸿山启城 | 住宅 | 31,189 | 2,861 | 34,177 | ||
73 | 成都 | 金马湖壹号 | 住宅、商业 | 124,034 | 335 | 335 | 48 | 192 |
74 | 成都 | 香门第名家 | 住宅、商业 | 10,510 | 242 | |||
75 | 成都 | 翰林学府 | 住宅、商业 | 27,614 | 27,219 | 118 | 140 | 112,558 |
76 | 成都 | 成都印江洲 | 住宅、商业 | 15,878 | 127 | 60 | - | 238 |
77 | 成都 | 翰林首府 | 住宅 | 4,519 | ||||
78 | 成都 | 成都印未来 | 住宅 | 9,122 | ||||
79 | 成都 | 香门第世家 | 住宅 | 5,396 | 557 | 1,028 | 1,239 | 1,685 |
80 | 成都 | 成都印江澜 | 住宅 | 20,959 | ||||
81 | 成都 | 锦官印悦 | 住宅、商业 | 38,445 | 4,720 | 4,798 | 1,546 | |
82 | 成都 | 成都江山印月 | 住宅、商业 | 24,498 | 4,160 | 51,610 | ||
83 | 宜宾 | 宜宾观天下 | 住宅、商业 | 17,698 | 13,779 | 936 | 138 | 61,559 |
84 | 西安 | 西安阅境 | 住宅、商业 | 55,358 | 1,108 | 2,491 | ||
85 | 西安 | 印未央 | 住宅、商业 | 13,607 | 63 | 63 | ||
86 | 渭南 | 玖城阅 | 住宅、商业 | 68,664 | 382 | 100,362 | ||
87 | 渭南 | 渭南映阅 | 住宅、商业 | 4,577 | 1,794 | 40,711 | ||
88 | 广州 | 广州印江澜 | 住宅、商业 | 9,105 | 331 | 8,967 | ||
89 | 佛山 | 佛山印阅府 | 住宅、商业 | 3,764 | 915 | 5,700 | ||
90 | 肇庆 | 肇庆印江山 | 住宅、商业 | 16,582 | 1,004 | 27,093 | 19,565 | 18,249 |
91 | 江门 | 江门印江山 | 住宅、商业 | 29,106 | 7,264 | 1,168 | 943 | 35,105 |
合计 | 2,823,656 | 207,198 | 436,716 | 550,290 | 1,046,983 |
备注:
1)上述为2020年至报告期末主要在建及竣工项目销售情况,2019年及以前年度竣工的老项目销售情况未在上表中披露;2)可供出售面积指截至报告日已拿到预售证或已竣备,尚未销售的面积;3)已售(含已预售)面积仅报告期内已销售面积。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
税金及附加 | 37.61 | 主要系本期项目对应结转的土地增值税增加所致 |
财务费用 | 290.64 | 主要系本期项目费用化的利息支出增加所致 |
投资收益 | -70.33 | 要系本期权益法下对联营合营企业确认的投资收益减少所致 |
信用减值损失 | -453.30 | 主要系本期公司计提的坏账准备增加所致 |
资产减值损失 | 不适用 | 主要系本期公司对部分并表项目计提存货跌价准备金额减少所致 |
所得税费用 | -74.46 | 主要系本期交付项目实现的利润减少,对应结转的所得税费用减少所致 |
利润总额 | -152.74 | 主要系本期交付项目毛利下降,结转利润减少所致 |
净利润 | -219.96 | |
归属于母公司股东的净利润 | 不适用 | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -54.79 | 主要系本期地产板块签约及回款规模下降所致 |
偿还债务支付的现金 | -79.10 | 主要系本期还款规模减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -180.94 | 主要系相较于各项经营活动支出减少,本期签约回款减少更多所致 |
合同负债 | -37.35 | 主要系本期地产板块签约及回款规模下降所致 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 82,023 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
重庆东银控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 885,737,591 | 35.55 | 0 | 冻结 | 885,737,591 |
赵洁红 | 境内自然人 | 113,712,692 | 4.56 | 0 | 冻结 | 113,712,692 |
重庆硕润石化有限责任公司 | 境内非国有法人 | 75,000,000 | 3.01 | 0 | 冻结 | 75,000,000 |
弘业期货-东莞信托·迪马成长3期单一信托计划-弘业迪马股份共同成长计划3期单一资产管理计划 | 其他 | 36,152,584 | 1.45 | 0 | 无 | |
弘业期货-东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划 | 其他 | 26,130,979 | 1.05 | 0 | 无 | |
弘业期货-东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划 | 其他 | 25,942,663 | 1.04 | 0 | 无 | |
罗韶颖 | 其他 | 22,000,000 | 0.88 | 0 | 无 | |
杨永席 | 境内自然人 | 15,700,000 | 0.63 | 0 | 无 | |
中信证券股份有限公司 | 其他 | 15,504,150 | 0.62 | 0 | 无 | |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 12,885,398 | 0.52 | 0 | 无 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
重庆东银控股集团有限公司 | 885,737,591 | 人民币普通股 | 885,737,591 | |||
赵洁红 | 113,712,692 | 人民币普通股 | 113,712,692 | |||
重庆硕润石化有限责任公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 | 75,000,000 | |||
弘业期货-东莞信托·迪马成长3期单一信托计划-弘业迪马股份共同成长计划3期单一资产管理计划 | 36,152,584 | 人民币普通股 | 36,152,584 | |||
弘业期货-东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划 | 26,130,979 | 人民币普通股 | 26,130,979 | |||
弘业期货-东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划 | 25,942,663 | 人民币普通股 | 25,942,663 | |||
罗韶颖 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | |||
杨永席 | 15,700,000 | 人民币普通股 | 15,700,000 | |||
中信证券股份有限公司 | 15,504,150 | 人民币普通股 | 15,504,150 | |||
香港中央结算有限公司 | 12,885,398 | 人民币普通股 | 12,885,398 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东银控股为公司第一大股东,赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。罗韶颖为公司实际控制人之亲属。其他流通股股东之间未知其关联关系,未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股,本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。 | |||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司股票于 2024年2月7日收盘价首次低于人民币 1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司已于2024年2月8日发布《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告》公告(详见临2024-006号);公司股票于 2024年4月24日收盘价首次低于人民币 1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司已于2024年4月25日发布《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告》公告(详见临2024-020号)。
2、公司董事会于 2024年3月19日收到公司董事长黄力进先生提交的书面辞职报告,因个人原因,黄力进先生申请辞去公司董事长及法定代表人、董事、董事会审计委员会成员职务,以及兼任之子公司董事长及法定代表人等所有职务。公司已于2024年4月12日召开临时股东大会及董事会,选举潘川先生为公司董事长、法定代表人及审计委员会成员。
3、截至2024年3月31日,公司合并报表已到期尚未完成展期的借款本金人民币192,820.24万元(不含利息),主要包含银行、信托及其他贷款。公司持续在与相关债权人积极协调解决方案。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,247,021,110.60 | 1,767,652,008.57 |
结算备付金 | - | |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 141,124.42 | 145,123.30 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,256,000.00 | 2,496,000.00 |
应收账款 | 1,287,050,673.74 | 1,198,027,522.39 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,071,141,331.41 | 1,040,800,431.61 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,691,989,093.23 | 9,953,860,368.76 |
其中:应收利息 | - | |
应收股利 | 9,900,357.83 | 9,900,357.83 |
买入返售金融资产 | - | |
存货 | 27,276,551,256.45 | 30,605,129,493.67 |
合同资产 | 208,263,732.09 | 265,143,720.44 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 25,523,200.00 | 25,523,200.00 |
其他流动资产 | 1,412,440,037.98 | 1,506,381,604.34 |
流动资产合计 | 42,221,377,559.92 | 46,365,159,473.08 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,887,413,636.66 | 3,923,265,759.69 |
其他权益工具投资 | - | |
其他非流动金融资产 | - | |
投资性房地产 | 4,464,493,088.57 | 4,464,493,088.57 |
固定资产 | 296,121,476.18 | 300,224,722.13 |
在建工程 | 3,132,743.34 | |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | ||
使用权资产 | 52,402,506.24 | 56,853,048.48 |
无形资产 | 142,396,192.74 | 144,888,720.45 |
开发支出 | 13,335,986.20 | 13,370,808.35 |
商誉 | 214,038,670.63 | 214,144,109.90 |
长期待摊费用 | 87,004,232.45 | 89,726,654.68 |
递延所得税资产 | 815,862,594.97 | 835,956,851.73 |
其他非流动资产 | 50,455,491.19 | 80,517,253.33 |
非流动资产合计 | 10,026,656,619.17 | 10,123,441,017.31 |
资产总计 | 52,248,034,179.09 | 56,488,600,490.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,521,254,674.88 | 1,524,637,175.17 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | - | 91,127,799.79 |
应付账款 | 9,284,388,526.23 | 8,710,701,695.22 |
预收款项 | 10,945,688.41 | 9,229,176.98 |
合同负债 | 5,686,169,173.80 | 9,075,902,720.03 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 270,682,024.67 | 305,675,867.20 |
应交税费 | 1,442,872,947.47 | 1,367,684,630.88 |
其他应付款 | 9,411,714,807.35 | 10,074,975,015.14 |
其中:应付利息 | 1,082,769,579.98 | 973,708,954.58 |
应付股利 | 6,139,067.81 | 25,911,653.10 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,183,561,896.96 | 8,353,818,624.55 |
其他流动负债 | 3,260,632,726.97 | 3,595,395,724.97 |
流动负债合计 | 39,072,222,466.74 | 43,109,148,429.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,631,402,100.00 | 2,708,037,232.20 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 35,974,597.45 | 37,862,370.09 |
长期应付款 | 1,123,715,000.00 | 1,126,230,000.00 |
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | 958,535,895.11 | 930,138,115.06 |
递延收益 | 66,467,725.75 | 74,839,230.97 |
递延所得税负债 | 252,821,036.53 | 253,821,056.69 |
其他非流动负债 | 182,200,000.00 | 177,200,000.00 |
非流动负债合计 | 5,251,116,354.84 | 5,308,128,005.01 |
负债合计 | 44,323,338,821.58 | 48,417,276,434.94 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,491,506,284.00 | 2,491,506,284.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,316,668,442.85 | 2,332,333,358.31 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | 489,438,112.03 | 486,788,153.22 |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 425,916,800.07 | 425,916,800.07 |
一般风险准备 | - | |
未分配利润 | -4,414,440,736.20 | -4,271,622,210.37 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,309,088,902.75 | 1,464,922,385.23 |
少数股东权益 | 6,615,606,454.76 | 6,606,401,670.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,924,695,357.51 | 8,071,324,055.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,248,034,179.09 | 56,488,600,490.39 |
公司负责人:潘川 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:张小峰
合并利润表2024年1—3月编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、营业总收入 | 5,195,706,652.63 | 4,471,002,967.44 |
其中:营业收入 | 5,195,706,652.63 | 4,471,002,967.44 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 5,105,597,646.59 | 4,102,267,332.55 |
其中:营业成本 | 4,578,188,445.18 | 3,666,115,923.38 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 |
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 42,418,020.43 | 30,824,754.27 |
销售费用 | 142,406,684.44 | 196,919,143.68 |
管理费用 | 144,806,620.27 | 148,509,543.16 |
研发费用 | 6,975,581.48 | 11,054,539.09 |
财务费用 | 190,802,294.79 | 48,843,428.97 |
其中:利息费用 | 190,683,841.95 | 52,068,602.49 |
利息收入 | 2,451,038.25 | 4,157,553.00 |
加:其他收益 | 6,610,048.67 | 6,554,338.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 24,949,271.10 | 84,099,376.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,582,812.41 | 70,652,465.13 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,998.88 | -13,479.40 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -17,117,461.45 | 4,844,959.48 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -78,756,596.88 | -119,667,789.92 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 831,419.70 | 9,446,195.65 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,621,688.30 | 353,999,235.69 |
加:营业外收入 | 3,203,407.69 | 5,505,675.21 |
减:营业外支出 | 155,822,168.01 | 120,618,879.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -125,997,072.02 | 238,886,031.10 |
减:所得税费用 | 28,187,599.27 | 110,358,618.63 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -154,184,671.29 | 128,527,412.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -154,184,671.29 | 128,527,412.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -142,818,525.83 | -100,252,400.30 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -11,366,145.46 | 228,779,812.77 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,649,958.81 | 2,205,303.19 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,649,958.81 | 2,205,303.19 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,649,958.81 | 2,205,303.19 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,649,958.81 | 2,205,303.19 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -151,534,712.48 | 130,732,715.66 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -140,168,567.02 | -98,047,097.11 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -11,366,145.46 | 228,779,812.77 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.04 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:潘川 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:张小峰
合并现金流量表2024年1—3月编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,444,054,379.43 | 3,194,337,251.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,133,789.41 | 9,397,131.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,931,682.57 | 139,058,900.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,539,119,851.41 | 3,342,793,283.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,376,814.03 | 1,821,072,170.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 350,419,866.70 | 421,839,935.05 |
支付的各项税费 | 78,855,077.11 | 157,057,413.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 208,389,284.56 | 699,529,461.40 |
经营活动现金流出小计 | 1,736,041,042.40 | 3,099,498,980.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,921,190.99 | 243,294,303.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 6,281,416.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,579,906.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 372,162.90 | 9,658,234.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 81,006,129.82 | 8,693,411.83 |
投资活动现金流入小计 | 81,378,292.72 | 26,212,968.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,668,665.51 | 3,997,061.91 |
投资支付的现金 | 4,170,000.00 | - |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,683,027.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,878,595.00 | 28,173,417.75 |
投资活动现金流出小计 | 56,717,260.51 | 33,853,506.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,661,032.21 | -7,640,538.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 345,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 345,000.00 |
取得借款收到的现金 | 61,940,000.00 | 868,370,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,144,949.50 | 89,704,988.99 |
筹资活动现金流入小计 | 147,084,949.50 | 958,419,988.99 |
偿还债务支付的现金 | 266,725,156.28 | 1,275,954,215.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,218,447.01 | 217,369,649.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,982,706.17 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,814,647.44 | 38,664,442.52 |
筹资活动现金流出小计 | 472,758,250.73 | 1,531,988,307.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,673,301.23 | -573,568,318.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -497,933,460.01 | -337,914,553.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,300,126,624.04 | 2,467,853,637.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 802,193,164.03 | 2,129,939,084.25 |
公司负责人:潘川 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:张小峰
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2024年4月27日