证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-022债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 856,232,102.63 | 873,727,134.50 | -2.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 167,055,934.95 | 234,595,264.45 | -28.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 166,685,459.59 | 234,145,856.15 | -28.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 269,654,485.72 | 557,242,971.71 | -51.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.13 | -30.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.13 | -30.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.97% | 1.41% | 下降0.44个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 71,504,601,332.09 | 70,372,172,720.64 | 1.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 17,333,093,462.88 | 17,158,955,556.40 | 1.01% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,099.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 117,200.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 376,542.34 | |
| 减：所得税影响额 | 75,068.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,099.27 | |
| 合计 | 370,475.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
本期公司基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少30.77%。主要原因：一是报告期内公司部分项目所在区域风光资源条件同比转差，导致本期发电量较上年同期有所减少，营业收入减少；二是因部分项目开工建设，公司获取了大量外部融资，导致财务费用同比增加约0.1亿元，影响了当期损益；三是本期信用减值损失较上年同期计提数增加
225.44%，在营业成本略有下降的情况下，影响了本期利润，进而导致每股收益减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,490 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 鲁能集团有限公司 | 国有法人 | 76.13% | 1,417,909,637.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 13,627,644.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 杨君 | 境内自然人 | 0.40% | 7,500,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 6,276,005.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 曾超懿 | 境内自然人 | 0.30% | 5,594,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 贝国浩 | 境内自然人 | 0.25% | 4,661,563.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 秦贤林 | 境内自然人 | 0.22% | 4,056,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 中信证券信养天盈股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.21% | 3,961,586.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 孙兆栋 | 境内自然人 | 0.21% | 3,920,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 陈丽军 | 境内自然人 | 0.21% | 3,900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 鲁能集团有限公司 | 1,417,909,637.00 | 人民币普通股 | 1,417,909,637.00 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 13,627,644.00 | 人民币普通股 | 13,627,644.00 | ||||
| 杨君 | 7,500,200.00 | 人民币普通股 | 7,500,200.00 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,276,005.00 | 人民币普通股 | 6,276,005.00 | ||||
| 曾超懿 | 5,594,200.00 | 人民币普通股 | 5,594,200.00 | ||||
| 贝国浩 | 4,661,563.00 | 人民币普通股 | 4,661,563.00 | ||||
| 秦贤林 | 4,056,700.00 | 人民币普通股 | 4,056,700.00 | ||||
| 中信证券信养天盈股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 3,961,586.00 | 人民币普通股 | 3,961,586.00 | ||||
| 孙兆栋 | 3,920,000.00 | 人民币普通股 | 3,920,000.00 | ||||
| 陈丽军 | 3,900,000.00 | 人民币普通股 | 3,900,000.00 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 杨君普通账户持有本公司股票200股，信用账户持有本公司股票7,500,000股；曾超懿普通账户持有本公司股票460,000股，信用账户持有本公司股票5,134,200股；秦贤林普通账户持有本公司股票0股，信用账户持有本公司股票4,056,700股；陈丽军普通账户持有本公司股票0股，信用账户持有本公司股票3,900,000股。 | ||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 例 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,859,105 | 0.15% | 1,147,700 | 0.06% | 6,276,005.00 | 0.34% | 790,000 | 0.04% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 790,000 | 0.04% | 7,066,005 | 0.38% |
| 秦贤林 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,056,700 | 0.22% |
| 中信证券信养天盈股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,961,586 | 0.21% |
| 孙兆栋 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,920,000 | 0.21% |
| 刘小兵 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 0.05% |
| 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 3,085,200 | 0.17% |
| 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 退出 | 0 | 0.00% | 3,100,633 | 0.17% |
| 吴广 | 退出 | 0 | 0.00% | 3,770,700 | 0.20% |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)生产经营情况
1.基本财务状况
报告期内，公司实现营业收入8.56亿元，同比下降2.00%；实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比下降28.79%；实现基本每股收益0.09元/股；加权平均净资产收益率0.97%，同比下降0.44个百分点。截至2024年一季度末，公司资产总额715.05亿元，归属于上市公司股东的净资产173.33亿元。
2.发电量完成情况
报告期内，公司累计完成发电量20.47亿千瓦时，同比下降5.28%。其中，风电完成发电量17.05亿千瓦时，同比下降6.58%；光伏完成发电量3.23亿千瓦时，同比提升5.21%。公司累计完成上网电量19.84亿千瓦时，同比下降
5.34%。报告期内，公司风电平均利用小时为510小时，同比下降37小时；光伏发电平均利用小时为341小时，同比下降17小时。
(二)再融资工作进展
2023年5月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司于2023年5月17日披露在巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035）。截至本报告披露日，公司已完成向特定对象发行股票的簿记和验资工作，合计向7名特定对象发行人民币普通股204,081,632.00股，募集资金总额约18亿元。
（三）公司治理情况
1.三会运作情况
报告期内，公司召开董事会1次，专门委员会2次，对公司高级管理人员聘任、2023年度财务报表等事项进行审议，所有议案均获得通过。
2.信息披露情况
规范开展信息披露，保障广大投资者的知情权。报告期内，坚持投资者需求导向，审慎编制临时公告，累计发布公告14份，帮助广大投资者全面了解公司经营动态，为投资者价值判断及投资决策提供有效信息。
3.行业分类变更情况
报告期内，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会核准，公司所属行业由“房地产业（K70）”变更为“电力、热力生产和供应业（D44）”，具体内容详见中国上市公司协会披露的《2023年上半年上市公司行业分类结果》。
4.投资者调研情况
公司注重与投资者的沟通交流，在热线电话、互动易平台、企业邮箱等常规交流方式基础上，进一步拓宽沟通渠道，及时有效解答广大投资者关注问题。报告期内，书面答复投资者提问37份，有效保护了投资者的知情权，进一步提高公司透明度。
5.人员调整情况
报告期内，为满足公司经营管理需要，公司于2024年2月6日召开第十一届董事会第二次会议，聘任钱海先生为公司副总经理，同时免去其总经理助理职务；聘任阚芝南女士、伊成儒先生为总经理助理。详情请参见公司于2024年2月7日发布在巨潮资讯网上的《关于聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。
6.对外投资情况
为保障公司新能源项目后续开发建设及专业化管理，根据战略发展需要，公司所属公司鲁能新能源（集团）有限公司于2024年2月28日对外投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司，注册资本1000万元人民币，主要负责鲁能韩城5万千瓦复合光伏发电项目的开发建设，具体内容详见公司于2024年2月28日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-006）。
公司于2024年3月14日与国网(青海)综合能源服务有限公司、青海德坤电力集团有限公司对外投资设立青海曦和绿德综合能源有限公司，注册资本为90,000万元人民币，公司出资比例为51%。该合资公司主要负责青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目的开发建设，具体内容详见公司于2024年3月14日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-007）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津中绿电投资股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,535,265,775.28 | 8,998,384,492.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,766,732,686.26 | 5,456,759,686.06 |
| 应收款项融资 | 21,039,199.58 | 22,551,799.58 |
| 预付款项 | 4,694,981,448.83 | 31,681,079.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 529,370,979.80 | 902,591,456.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 81,562,209.49 | 91,470,639.75 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,565,983.43 | 1,573,878.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 450,591,458.38 | 500,476,751.17 |
| 流动资产合计 | 18,999,547,531.56 | 15,914,019,143.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 501,893,532.69 | 503,893,800.89 |
| 其他权益工具投资 | 99,480,095.53 | 99,480,095.53 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,767,051.04 | 49,159,334.69 |
| 固定资产 | 20,057,655,420.25 | 20,371,808,456.93 |
| 在建工程 | 26,471,174,259.90 | 23,274,921,888.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,938,134,158.19 | 1,951,411,694.62 |
| 无形资产 | 354,439,402.46 | 356,835,736.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 253,027.52 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,611,782.61 | 1,911,653.28 |
| 递延所得税资产 | 63,214,020.80 | 58,292,059.27 |
| 其他非流动资产 | 2,968,431,049.54 | 7,790,438,856.90 |
| 非流动资产合计 | 52,505,053,800.53 | 54,458,153,576.82 |
| 资产总计 | 71,504,601,332.09 | 70,372,172,720.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,456,246,101.77 | 11,045,635,755.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,258,046,013.61 | 4,870,961,388.83 |
| 预收款项 | 1,123,449.39 | 1,292,431.00 |
| 合同负债 | 1,941,752.07 | 2,031,481.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,738,039.88 | 6,422,221.32 |
| 应交税费 | 108,778,722.33 | 91,566,648.01 |
| 其他应付款 | 283,161,678.74 | 897,299,387.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 27,728,522.23 | 27,728,522.23 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,273,346,522.65 | 1,916,804,597.82 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 17,388,382,280.44 | 18,832,013,912.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 27,155,093,634.77 | 24,673,140,305.00 |
| 应付债券 | 2,612,175,534.36 | 2,996,879,328.54 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 815,713,761.23 | 807,277,504.16 |
| 长期应付款 | 2,596,565,872.63 | 2,505,154,703.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,146,810.70 | 1,146,810.70 |
| 递延所得税负债 | 1,102,756.90 | 1,168,740.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,181,798,370.59 | 30,984,767,393.28 |
| 负债合计 | 50,570,180,651.03 | 49,816,781,305.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,862,520,720.00 | 1,862,520,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,477,062,035.09 | 4,477,062,035.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,190,336.52 | -20,190,336.52 |
| 专项储备 | 26,352,967.13 | 19,270,995.60 |
| 盈余公积 | 931,260,360.00 | 931,260,360.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,056,087,717.18 | 9,889,031,782.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,333,093,462.88 | 17,158,955,556.40 |
| 少数股东权益 | 3,601,327,218.18 | 3,396,435,858.38 |
| 所有者权益合计 | 20,934,420,681.06 | 20,555,391,414.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,504,601,332.09 | 70,372,172,720.64 |
法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：张坤杰 会计机构负责人：赵晓婧
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 856,232,102.63 | 873,727,134.50 |
| 其中：营业收入 | 856,232,102.63 | 873,727,134.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 584,397,791.36 | 590,560,212.94 |
| 其中：营业成本 | 389,698,054.28 | 397,484,371.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,103,261.50 | 8,378,583.27 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 48,728,674.10 | 57,441,539.22 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 136,867,801.48 | 127,255,719.13 |
| 其中：利息费用 | 151,264,466.07 | 143,829,345.67 |
| 利息收入 | 14,739,345.31 | 16,848,519.14 |
| 加：其他收益 | 7,640,501.00 | 6,878,437.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,000,268.20 | 12,346,910.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,000,268.20 | 12,346,910.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,501,650.06 | -5,377,832.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,099.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 259,963,794.29 | 297,014,437.10 |
| 加：营业外收入 | 376,542.34 | 211,221.91 |
| 减：营业外支出 | 113,134.28 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 260,340,336.63 | 297,112,524.73 |
| 减：所得税费用 | 46,841,709.88 | 31,570,822.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,498,626.75 | 265,541,702.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,498,626.75 | 265,541,702.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 167,055,934.95 | 234,595,264.45 |
| 2.少数股东损益 | 46,442,691.80 | 30,946,437.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 213,498,626.75 | 265,541,702.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 167,055,934.95 | 234,595,264.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 46,442,691.80 | 30,946,437.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.13 |
法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：张坤杰 会计机构负责人：赵晓婧
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,892,829.94 | 769,866,939.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,242,342.39 | 5,259,215.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,574,264.72 | 45,837,935.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 667,709,437.05 | 820,964,090.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,280,931.96 | 38,448,090.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,368,927.30 | 70,018,413.55 |
| 支付的各项税费 | 57,005,402.91 | 40,242,314.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,399,689.16 | 115,012,300.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,054,951.33 | 263,721,118.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,654,485.72 | 557,242,971.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,908,430.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,933,230.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,563,646,084.41 | 674,525,125.65 |
| 投资支付的现金 | 37,200.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,563,646,084.41 | 674,562,325.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,553,712,854.15 | -674,562,325.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 157,613,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157,613,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,481,567,418.42 | 534,560,690.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,639,180,818.42 | 534,560,690.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 508,934,679.74 | 384,416,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,915,903.19 | 164,449,624.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,390,584.23 | 56,301,816.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 818,241,167.16 | 605,167,441.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,820,939,651.26 | -70,606,750.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,463,118,717.17 | -187,926,104.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,996,870,870.45 | 4,870,864,976.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,533,752,153.28 | 4,682,938,871.73 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天津中绿电投资股份有限公司董事会2024年4月30日