第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹璋、主管会计工作负责人冯旭及会计机构负责人（会计主管人员）谢惠芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZC10369号），公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请查阅本报告第六节重要事项之五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明的章节。敬请投资者注意阅读。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望之（八）公司可能面对的风险及应对措施”章节。本报告中涉及的未来计划、业绩预测均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求。
公司已在本报告中详细描述了公司所在行业的情况，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析之“一、报告期内公司所处行业情况”章节。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 13
第四节 公司治理 ...... 38
第五节 环境和社会责任 ...... 58
第六节 重要事项 ...... 61
第七节 股份变动及股东情况 ...... 70
第八节 优先股相关情况 ...... 76
第九节 债券相关情况 ...... 77
第十节 财务报告 ...... 78
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、安奈儿 | 指 | 深圳市安奈儿股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 研发设计公司 | 指 | 深圳市安奈儿研发设计有限公司 |
| 安奈儿水木 | 指 | 深圳市安奈儿水木科技发展有限公司 |
| 安奈儿科技 | 指 | 深圳市安奈儿科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 股票简称 | 安奈儿 | 股票代码 | 002875 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 无 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Annil Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | ||
| 公司的法定代表人 | 曹璋 | ||
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518129 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司因办公需求，注册地址于2002年7月18日从深圳市罗湖区松园路68号2栋2楼变更为深圳市福田区八卦岭工业区618栋7层；2010年6月28日从深圳市福田区八卦岭工业区618栋7层变更为深圳市福田区八卦岭工业区618栋6B、7层；2016年6月17日从深圳市福田区八卦岭工业区618栋6B、7层变更为深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼。 | ||
| 办公地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518129 | ||
| 公司网址 | www.annil.com | ||
| 电子信箱 | dongmiban@annil.com | ||
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宁文 | 陈盈盈 |
| 联系地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼 |
| 电话 | 0755-22914860 | 0755-22914860 |
| 传真 | 0755-28896696 | 0755-28896696 |
| 电子信箱 | dongmiban@annil.com | dongmiban@annil.com |
三、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼 |
四、 注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440300732059841W |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 |
| 签字会计师姓名 | 梁肖林、吴泽敏 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 梁勇、庄子听 | 2022年1月5日—2023年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入（元） | 805,730,282.52 | 938,319,777.44 | -14.13% | 1,185,521,706.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -99,551,454.07 | -237,402,562.52 | 58.07% | -3,029,477.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -104,105,146.66 | -249,453,365.11 | 58.27% | -17,713,950.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,271,471.68 | -154,553,582.04 | 104.70% | 40,994,898.62 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.47 | -1.12 | 58.04% | -0.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.47 | -1.12 | 58.04% | -0.02 |
| 加权平均净资产收 | -11.52% | -23.00% | 11.48% | -0.36% |
| 益率 | ||||
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产（元） | 1,389,169,664.60 | 1,318,076,558.54 | 5.39% | 1,618,754,400.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 820,649,072.28 | 908,726,307.25 | -9.69% | 1,154,052,539.57 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 805,730,282.52 | 938,319,777.44 | 营业收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 6,394,848.71 | 5,626,228.29 | 材料、货柜等销售收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 799,335,433.81 | 932,693,549.15 | 销售商品收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 219,478,112.03 | 190,874,229.37 | 153,549,764.47 | 241,828,176.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,943,970.10 | -19,006,000.84 | -47,855,038.14 | -25,746,444.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,102,133.69 | -22,368,478.90 | -50,548,320.32 | -22,086,213.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,211,451.43 | 3,826,652.13 | -4,857,747.85 | -5,908,884.03 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 315,185.31 | 202,139.58 | 190,706.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,485,263.05 | 8,897,460.43 | 14,965,602.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 476,539.65 | |||
| 非货币性资产交换损益 | 16,625.90 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,244,222.81 | 2,458,037.03 | -471,835.42 | |
| 减：所得税影响额 | 1,576.03 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 956.93 | |||
| 合计 | 4,553,692.59 | 12,050,802.59 | 14,684,473.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
1、国民经济回升向好，消费市场有所恢复
面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，据国家统计局初步核算，2023年全年国内生产总值比上年增长5.2%。全国社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%，其中限额以上服装、鞋帽、针纺织品类同比增长12.9%，增速高于整体消费市场增速，行业发展保持韧性。随着我国经济持续恢复向好，相关促消费政策不断发力，消费市场扩大态势将得到巩固增强。
2、人口结构中中大童占比持续增长，童装行业规模不断扩大
受前几年生育政策调整的积极影响，第七次人口普查显示我国0-14岁人口达到2.5亿，占全国人口的
17.95%，比重上升1.35个百分点，少儿人口比重提升。其中4-14岁中大童人口达到1.9亿，比重上升1.63个百分点，中大童占比持续增长。同时近几年国家陆续出台各种完善和落实积极生育支持措施，减轻家庭生育养育负担，更加刺激童装行业发展。据Euromonitor预计，2026年国内童装市场规模将达到4,170.5亿元。
3、消费者需求日益多元化、精细化，催生企业竞争聚焦产品力与品牌力
随着社会环境和生活方式的不断演变，消费者的需求日益呈现多元化和精细化的趋势。大众消费者不仅追求产品的安全性和高品质，更对服装的功能性、个性化以及适应不同场合和年龄段的需求提出了更高的要求。在这一背景下，企业之间的竞争更聚焦于产品力和品牌力。只有通过不断创新和提升产品内在价值，打造具有核心竞争力的核心品类，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得消费者的青睐，实现企业的长远发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
公司深耕童装28年，聚焦孩子的健康成长。公司将对孩子的爱与理解重新梳理注入品牌，提出“TOBE A CHILD天真自在做孩子”的全新价值主张，致力于为3-12岁儿童提供超级舒适的多场合服饰。
公司实行自主设计与采购、外包生产以及直营与加盟销售相结合的经营模式，在中高端童装供应链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购，以及下游的自主品牌运营、多重渠道管理等核心业务环节，并对外包加工等中间环节采取严格的品质控制。公司在研发设计、生产采购、销售及品牌管理环节的经营模式具体如下：
1、研发设计
公司拥有经验丰富的研发设计团队，建立了以“纵向一体化、横向专业化”为特征的设计研发体系，技术领域涵盖从商品企划、设计企划、面料开发，到款式设计、版型研发，再到工艺技术与品质控制等完整的童装产品研发价值链。公司线上线下产品均按照4季开发，多季产品开发可以更好适应市场变化。
此外，子公司研发设计公司在2022年将电子束接枝抗病毒抗菌面料引入童装市场，与清华大学天津高端装备研究院合作，持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司还将继续积极与各大高校、研究机构合作开展科研项目，持续研发科技面料，给市场带来更多更前沿的新兴产品。
2、生产采购
公司采购的原材料主要包括面料与辅料。其中，对于最核心的面料类原材料，公司采取“以销定采”、“定织定染”的采购模式，并根据产品上市计划、生产计划，组织采购工作。公司不直接从事童装成衣的加工生产，通过外协加工实现产品的加工制造，并通过设立驻厂品检，参与生产过程中各环节的品质检验，控制产品质量。公司产品的外协加工包括委托加工与包工包料两种模式。此外，公司持续提升商品管理人员能力和加强商品团队建设，通过月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划，提升货品效率，加速商品流通，有效降低库存。
3、销售模式
公司经过多年的市场营销实践，逐步建立了以直营与加盟销售相结合、层次结构合理、分布范围广泛、线上线下互补为特征的终端零售网络。截至2023年12月31日，公司已在全国建立起793家零售门店。除线下门店外，公司还在天猫、唯品会、抖音、微信小程序等多个国内知名电商平台建立了网络销售渠道，保障了产品销售渠道的稳定顺畅与快速响应。
4、品牌管理
公司自主品牌“ANNIL安奈儿”的创立可追溯至创始人曹璋、王建青夫妇在1996年创办的“安尼尔童装店”。经过二十多年的创业创新，“ANNIL安奈儿”品牌已成为我国知名的童装品牌之一。2023年7月，“安奈儿”品牌荣获中国服装协会颁发的第六届“中国十大童装品牌”荣誉证书。
安奈儿希望携手家长和孩子，尊重和顺应孩子的天性与兴趣，帮助孩子健康、快乐、幸福成长，一起构建更加富有人文关怀和创造力的精彩世界，为时代打造以人文价值为引领、以雅酷活力的设计风格为呈现、以创新超舒科技为内核的童装。缘于这份责任感所驱动，公司围绕“TO BE A CHILD天真自在做孩子”的价值主张，积极开展各类不同主题的亲子活动，针对不同年龄层和发展程度的儿童，聚焦“好身体、好心灵、好审美”，陪伴大小朋友们度过了意义非凡的亲子周末，让顾客们感受到安奈儿不一样的增值服务体验，提升了安奈儿的口碑和会员服务质量。
报告期内，公司还开设了安奈儿匠心研学营，让孩子们在公司金牌设计师的带领下走进生产车间，沉浸式体验成衣制作过程，深入学习工匠精神，为家长和孩子创造了一次难忘的亲子共创灵感之旅。此外，公司还组织了设计初体验活动，公司设计师会引导孩子们掌握立体剪裁技巧，让孩子们亲身体验服装制作的快乐。未来公司将继续从服装专业的角度，开设不同主题的特色活动，让家长和孩子们进一步走进安奈儿。
三、核心竞争力分析
1、科技
在面对行业细分化、功能化、个性化的发展趋势下，公司加速深耕产品的科技属性，加大研发投入，为提升公司科研能力提供资金支持。研发设计公司作为国家级高新技术企业，近年来一直致力于服装面料的研发及应用。
2022年8月，研发设计公司和水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司签署了《合资协议》，双方决定成立合资公司安奈儿水木。安奈儿水木将利用其独有的电子束接枝技术开发抗病毒抗菌功能纺织品，推动其在儿童服饰领域的首次应用。电子束接枝技术制备抗病毒抗菌功能的纺织品对有包膜的病毒、细菌、部分真菌抑制率均超过99%，具有安全非释放、长效耐洗涤和广谱不惧病毒变异的突出特点。该技术经中国纺织工业联合会鉴定认为“技术具有独创性”、“项目整体水平达到国际先进”。
2023年4月，安奈儿水木电子束接枝抗病毒抗菌面料成功量产，随即首款使用电子束接枝抗病毒抗菌面料的“安心衣”也于4月底正式上市。“安心衣”是安奈儿首款科技防护系列产品，采用童装领域独家拥有的电子束接枝技术，带给儿童安心防护；设计上多彩极简，搭配安奈儿浮雕logo，更显活力。首款“安心衣”上市后，安奈儿也陆续推出更多科技防护系列产品。
此外，为持续推进公司科研创新能力发展，研发设计公司还与清华大学天津高端装备研究院共同建立研究中心，持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司将利用清华大学天津高端装备研究院的专业研发能力，加强科研技术的持续输出能力。公司还将积极与各大高校、研究机构合作开展科研项目，持续研发科技面料。同时，公司也陆续与国内头部制造供应商达成业务上的合作，使公司研发成果能够快速落地并投向市场。
公司将以品牌为牵引，一手连研发一手连制造，形成三位一体的科技闭环，持续向市场输出更多前沿技术产品，提供给孩子们超级舒适和安全的体验。
2、超级舒适
（1）深厚的行业沉淀
公司专注于童装行业二十多年，对童装行业有着深入且独特的研究与理解。公司积极参与到纺织品相关的标准研讨、起草、修制定工作，包括《针织儿童服装》行业标准、《针织婴幼儿及儿童服装》国家标准和《婴幼儿针织服饰》等行业标准的制定。2018年，公司凭借参与《水洗整理针织服装》标准制定被中国纺织工业联合会授予“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会针织内衣创新贡献奖。
（2）优质舒适面料
公司坚持使用好的面料，确保每一件产品的高质量是公司始终追求的根本。公司注重全棉面料的运用，强调面料的轻、柔、弹，通过使用纱线较细的高支高密面料，增强童装面料的柔软度、透气性。在面料安全性方面，公司坚持选用环保染料与安全助剂，并实行较国家标准更为严格的内在物性检测标准，确保每一件服饰都给予小朋友自然健康的呵护。
2024年，公司推出“超舒衣”系列，作为公司全新打造的心智品类，该系列选用的面料都是极具公司超级舒适特性的安奈儿安舒棉，其中已经上市的春夏款超舒衣选取棉中奢品新疆长绒棉作为原材料，50S高支数的长绒棉拥有莫代尔的软糯触感，纤维结构更加紧密。同时，“超舒衣”也采用了液氨处理，改性棉纤维结构，赋予面料丝绸般的光泽，持久真柔滑，让舒适在孩子身上成为具象。
（3）关注产品细节
公司对舒适、安全产品的关注，并不限于运用舒适的优质面料，而是从前期的版型设计、工艺设计的开发到缝制针线的选择。公司经过多年的发展累计了中国儿童的体型数据库，建立童装版式数据，优化版型，为儿童提供更加合身的服装。在工艺设计方面，公司针对儿童消费者的衣着特点，进行了众多针对性、创新性的工艺改进。如公司对袖口、领口内里拼接部位，采用了精细的包边工艺，以增强穿着的平滑舒适；选用较细的7号及9号进口圆头针，以防止尖头针划伤纤维组织，或者粗头针在面料上留下针孔；在产品上增加液氨后整理工艺，加固衣服拼接处的色牢度，使产品不易变色变形，更柔软透气顺滑。公司2024年推出的心智品类“超舒衣”系列领口加入SORONA（索罗娜）弹性纤维，使罗纹织物像弹簧一样，回弹性好，稳定性更高，1000次拉扯领口都不变形，细节之处可见公司对舒适、安全的重视。
3、时尚
公司自主品牌“ANNIL安奈儿”经过二十多年的发展，凭借与时俱进的设计风格，运用孩子童真的视角，融入当下流行的元素，设计出精致简约的童装，赢得了广大消费者的喜爱。“ANNIL安奈儿”始终秉承以研发优质产品为核心理念，深入关注产品给孩子带来的舒适体感，从优质的原材料溯源到符合孩子功能需求的细节设计以及精致的版型和工艺制作，无微不至的关心孩子最佳的舒适状态。“ANNIL安奈儿”产品发展与时俱进，运用先进科技不断探索和研发满足孩子超级舒适体感的服饰。“ANNIL安奈儿”精致简约的设计风格，运用孩子童真的想象视角融入当下的流行元素，让孩子在科技带来的超级舒适体感中释放自由天性，“天真自在做孩子”。
四、主营业务分析
1、概述
2023年公司实现营业收入80,573.03万元，归属于上市公司股东的净利润-9,955.15万元。截至2023年12月31日，公司总资产为13.89亿元，归属于上市公司股东的净资产为8.21亿元。面对经济环境和市场环境的变化，公司也采取了相应措施来积极应对并取得一定成效：
（1）销售折扣有所提升，经营质量得到改善
为改善公司经营质量，提升品牌力，公司通过严格管控产品折扣，使销售折扣有所提升，毛利率提升4.64%。
（2）优化渠道布局，提升市场竞争力
自公司调整渠道布局以来，公司通过在管理半径过长、盈利能力较弱的地区发展联营商，主动优化调整低效店铺，强化运营体制改革，实现店铺经营质量提高。2023年，线下联营店铺实销同比增长
54.14%，线下直营店铺店效提升25.50%。
（3）加强库存管控，存货周转速度加快
公司一直致力于加大存货精细化管理力度，提升商品管理人员能力和加强商品团队建设，通过月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划，提升货品效率，加速商品流通，有效降低库存。截至2023年12月31日，公司存货账面原值2.92亿，与期初相比下降19.24%，存货周转天数与去年同期相比，减少16天。
（4）强化费用管控水平，期间费用同比下降
公司的销售模式以直营为主，使得人工费用、店铺租金及管理费等较为刚性，为此，公司加强预算管理及费用管控，2023年公司期间费用同比下降20.33%。
（5）开拓大数据新业务，增强发展动力
近些年，面对越发激烈的竞争环境，公司积极寻求新的发展机会。2023年，公司决定在继续发展主营童装业务的基础上，将公司的“科技”战略进一步向外延伸，探索大数据产业新业务，以寻求发展机会。未来公司将更加审慎的拓展大数据产业，通过优化业务结构，增强公司发展动力和抗风险能力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 805,730,282.52 | 100% | 938,319,777.44 | 100% | -14.13% |
| 分行业 | |||||
| 童装行业 | 799,335,433.81 | 99.21% | 932,693,549.15 | 99.40% | -14.30% |
| 其他业务收入 | 6,394,848.71 | 0.79% | 5,626,228.29 | 0.60% | 13.66% |
| 分产品 | |||||
| 大童装 | 644,677,800.74 | 80.01% | 745,615,214.97 | 79.46% | -13.54% |
| 小童装 | 154,657,633.07 | 19.19% | 187,078,334.18 | 19.94% | -17.33% |
| 其他业务收入 | 6,394,848.71 | 0.79% | 5,626,228.29 | 0.60% | 13.66% |
| 分地区 | |||||
| 境内业务 | 799,335,433.81 | 99.21% | 932,693,549.15 | 99.40% | -14.30% |
| 其他业务收入 | 6,394,848.71 | 0.79% | 5,626,228.29 | 0.60% | 13.66% |
| 分销售模式 | |||||
| 线上直营 | 328,287,062.67 | 40.74% | 347,521,616.41 | 37.04% | -5.53% |
| 线上加盟 | 30,134,945.85 | 3.74% | 28,820,230.67 | 3.07% | 4.56% |
| 线下直营 | 360,340,413.56 | 44.72% | 458,978,495.54 | 48.91% | -21.49% |
| 线下加盟 | 80,573,011.73 | 10.00% | 97,373,206.53 | 10.38% | -17.25% |
| 其他业务 | 6,394,848.71 | 0.79% | 5,626,228.29 | 0.60% | 13.66% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 童装行业 | 799,335,433.81 | 384,597,030.26 | 51.89% | -14.30% | -21.76% | 4.59% |
| 分产品 | ||||||
| 大童装 | 644,677,800.74 | 317,726,116.57 | 50.72% | -13.54% | -18.75% | 3.17% |
| 小童装 | 154,657,633.07 | 66,870,913.69 | 56.76% | -17.33% | -33.48% | 10.49% |
| 分地区 | ||||||
| 境内业务 | 799,335,433.81 | 384,597,030.26 | 51.89% | -14.30% | -21.76% | 4.59% |
| 分销售模式 | ||||||
| 线上直营 | 328,287,062.67 | 194,079,639.99 | 40.88% | -5.53% | -15.89% | 7.28% |
| 线下直营 | 360,340,413.56 | 131,658,480.55 | 63.46% | -21.49% | -15.69% | -2.52% |
| 线下加盟 | 80,573,011.73 | 39,527,034.78 | 50.94% | -17.25% | -53.86% | 38.93% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
公司是否有实体门店销售终端?是 □否实体门店分布情况
| 门店的类型 | 门店的数量（家） | 门店的面积（㎡） | 报告期内新开门店的数量（家） | 报告期末关闭门店的数量（家） | 关闭原因 | 涉及品牌 |
| 直营 | 519 | 40,780.30 | 19 | 220 | 主要系渠道结构优化 | 安奈儿 |
| 加盟 | 274 | 18,541.19 | 92 | 110 | 主要系渠道升级以及加盟商结构优化等原因 | 安奈儿 |
直营门店总面积和店效情况
截至2023年12月31日，直营门店总面积为40,780.30平方米，单店面积平均为78.57平方米，店铺平效平均为8,836.14元/平方米/年。营业收入排名前五的门店
| 序号 | 门店名称 | 开业日期 | 营业收入（元） | 店面平效 (元/平方米/年) |
| 1 | 八号仓店 | 2015年1月 | 4,732,279.11 | 57,015.41 |
| 2 | 平湖奥莱店 | 2012年3月 | 2,843,919.22 | 16,250.97 |
| 3 | 华强茂业店 | 2005年1月 | 2,771,959.56 | 31,730.31 |
| 4 | 摩登百货店 | 2002年9月 | 2,649,005.16 | 49,606.84 |
| 5 | 宝安海雅缤纷城店 | 2012年11月 | 2,618,957.20 | 10,475.83 |
| 合计 | -- | -- | 15,616,120.25 | 24,070.72 |
上市公司新增门店情况?是 □否
报告期内，公司新开直营门店19家，其中新开购物中心店铺10家。截至报告期末直营渠道购物中心店铺数量达到183家，占直营门店总数达到35.26%。公司是否披露前五大加盟店铺情况
□是 ?否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 童装行业 | 销售量 | 件 | 8,476,653 | 10,373,582 | -18.29% |
| 生产量 | 件 | 7,067,278 | 9,400,400 | -24.82% | |
| 库存量 | 件 | 4,751,071 | 6,160,446 | -22.88% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 童装行业 | 服饰 | 384,597,030.26 | 99.01% | 491,564,537.64 | 99.13% | -21.76% |
| 其他业务 | 其他 | 3,839,137.17 | 0.99% | 4,292,567.25 | 0.87% | -10.56% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 大童装 | 服饰 | 317,726,116.57 | 81.80% | 391,041,986.30 | 78.86% | -18.75% |
| 小童装 | 服饰 | 66,870,913.69 | 17.22% | 100,522,551.34 | 20.27% | -33.48% |
| 其他业务 | 其他 | 3,839,137.17 | 0.99% | 4,292,567.25 | 0.87% | -10.56% |
说明无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否报告期内，公司新注册成立了两家全资子公司——深圳市安奈儿品牌运营有限公司、深圳市安奈儿科技有限公司，公司将上述两家全资子公司纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 235,036,131.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.40% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 94,097,085.00 | 11.77% |
| 2 | 客户二 | 65,497,457.43 | 8.19% |
| 3 | 客户三 | 27,520,966.13 | 3.44% |
| 4 | 客户四 | 27,397,125.70 | 3.43% |
| 5 | 客户五 | 20,523,496.75 | 2.57% |
| 合计 | -- | 235,036,131.01 | 29.40% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 88,402,170.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.41% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 | 0.00% |
购总额比例
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 39,616,750.59 | 12.28% |
| 2 | 供应商二 | 13,917,582.95 | 4.32% |
| 3 | 供应商三 | 12,876,628.18 | 3.99% |
| 4 | 供应商四 | 11,644,134.54 | 3.61% |
| 5 | 供应商五 | 10,347,074.21 | 3.21% |
| 合计 | -- | 88,402,170.47 | 27.41% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 417,393,090.53 | 535,563,299.99 | -22.06% | |
| 管理费用 | 70,519,229.15 | 82,720,039.32 | -14.75% | |
| 财务费用 | -6,942,058.62 | -11,355,167.81 | 38.86% | 主要系报告期内利息收入减少影响所致。 |
| 研发费用 | 33,806,520.30 | 36,548,779.33 | -7.50% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求主要销售费用变动说明：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 人工费用 | 156,483,833.17 | 193,915,947.14 | -19.30% | |
| 租金及管理费 | 87,489,991.16 | 112,685,629.57 | -22.36% | |
| 店铺费用 | 109,973,520.36 | 140,325,784.85 | -21.63% | |
| 广告宣传费 | 12,279,717.76 | 30,463,355.36 | -59.69% | 主要系报告期内公司广告费减少影响所致。 |
| 办公费 | 12,684,280.86 | 13,787,279.45 | -8.00% | |
| 装修费用 | 17,765,191.05 | 20,560,606.42 | -13.60% | |
| 包装运输费用 | 10,767,561.56 | 12,219,988.53 | -11.89% | |
| 其他 | 9,948,994.61 | 11,604,708.67 | -14.27% |
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
（1） 产能情况
不适用
（2） 销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
（一）销售渠道
截至2023年12月31日，公司已在全国建立了793家线下门店，其中直营店519家，加盟店274家。同时，公司还在天猫、唯品会、抖音、微信商城、微信小程序等多个国内知名电商平台建立了网络销售渠道，保障了产品销售渠道的稳定顺畅与快速响应。公司终端零售门店数量的变动情况如下：
| 模式 | 期初 | 新开 | 关闭 | 期末 | ||||
| 数量（家） | 面积（㎡） | 数量（家） | 面积（㎡） | 数量（家） | 面积（㎡） | 数量（家） | 面积（㎡） | |
| 直营门店 | 720 | 55,943.88 | 19 | 1,682.51 | 220 | 16,846.09 | 519 | 40,780.30 |
| 加盟门店 | 292 | 18,977.04 | 92 | 6,314.00 | 110 | 6,749.85 | 274 | 18,541.19 |
| 合计 | 1,012 | 74,920.92 | 111 | 7,996.51 | 330 | 23,595.94 | 793 | 59,321.49 |
（二）运营方式
| 渠道大类 | 渠道小类 | 运营模式 |
| 线上渠道 | 线上直营 | 公司在第三方电商平台如天猫、唯品会、抖音等平台开设线上店铺，销售商品给终端消费者。 |
| 线上加盟 | 公司通过与加盟商签订特许经营合同，授予加盟商在约定的期限和范围内的品牌经营权。加盟商以约定折扣向公司购货，并通过第三方电商平台向顾客销售产品。 | |
| 线下渠道 | 线下直营 | 公司直接负责门店或商场专柜的开设、经营、管理并承担门店运营的所有费用。 |
| 线下加盟 | 公司通过与加盟商签订特许经营合同，授予加盟商在约定的期限和范围内的品牌经营权。加盟商以约定折扣向公司购货，并通过自有渠道向顾客销售产品。 |
单位：元
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 线上销售 | 358,422,008.52 | 213,411,514.93 | 40.46% | -4.76% | -14.54% | 6.82% |
| 直营销售 | 688,627,476.23 | 325,738,120.54 | 52.70% | -14.62% | -15.81% | 0.67% |
| 加盟销售 | 110,707,957.58 | 58,858,909.72 | 46.83% | -12.27% | -43.76% | 29.76% |
变化原因：
为改善公司经营质量，提升品牌力，公司通过严格管控产品折扣，使销售折扣有所提升，从而提升毛利率。
（3） 加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
前五大加盟商
| 序号 | 加盟商名称 | 开始合作时间 | 是否为关联方 | 销售总额（元） | 加盟商的层级 |
| 1 | 加盟商一 | 2011年9月 | 否 | 15,881,249.20 | 一级 |
| 2 | 加盟商二 | 2016年2月 | 否 | 9,411,305.27 | 一级 |
| 3 | 加盟商三 | 2001年11月 | 否 | 7,863,825.98 | 一级 |
| 4 | 加盟商四 | 2019年6月 | 否 | 3,224,036.75 | 一级 |
| 5 | 加盟商五 | 2015年1月 | 否 | 2,870,504.37 | 一级 |
| 合计 | -- | -- | -- | 39,250,921.57 | -- |
前五大分销商不适用
（4） 线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%?是 □否
| 渠道大类 | 渠道小类 | 运营模式 |
| 线上渠道 | 线上直营 | 公司在第三方电商平台如天猫、唯品会、抖音等平台开设线上店铺，销售商品给终端消费者。 |
| 线上加盟 | 公司通过与加盟商签订特许经营合同，授予加盟商在约定的期限和范围内的品牌经营权。加盟商以约定折扣向公司购货，并通过第三方电商平台向顾客销售产品。 |
| 渠道 | 2023年 | |
| 金额（元） | 占比 | |
| 线上直营 | 328,287,062.67 | 91.59% |
| 线上加盟 | 30,134,945.85 | 8.41% |
| 合计 | 358,422,008.52 | 100.00% |
是否自建销售平台
□是 ?否
是否与第三方销售平台合作?是 □否
单位：元
| 平台名称 | 报告期内的交易金额 | 退货率 |
| 唯品会 | 138,050,480.84 | 26.70% |
公司开设或关闭线上销售渠道?适用 □不适用
| 渠道的名称 | 主营品牌 | 主要产品类别 | 渠道状态 | 关闭的具体 原因 | 开业时间 | 开店期间经营情况 |
| SHEIN | Annil | 童装 | 开设 | - | 2023年 | 正常运营 |
说明对公司当期及未来发展的影响：
2023年，公司新增布局海外渠道，通过与跨境电商平台SHEIN的合作，为消费者提供多渠道的购物
体验，渠道更加完善、流量更多样化。
（5） 代运营模式
是否涉及代运营模式?是 □否
| 合作方名称 | 主要合作内容 | 费用支付情况 |
| 合作方一 | 直播代播 | 按实际销售金额的一定比例支付费用。 |
| 合作方二 | 代运营 | 按实际销售金额的一定比例支付费用。 |
| 合作方三 | 代运营 | 按实际销售金额的一定比例支付费用。 |
（6） 存货情况
存货情况
| 主要产品 | 存货周转天数 | 存货数量 | 存货库龄 | 存货余额同比增减情况 | 原因 |
| 童装 | 197 | 4,751,071 | 1年以内16,571.01万元；1-2年7,174.92万元；2-3年858.39万元；3年及以上11.84万元。 | 本年期末同比下降6,961.22万元。 | 主要系报告期内公司加大存货管理力度，不断提升公司的生产供应效率和柔性快反能力，根据消费者需求快速反应，高频率补充产品，有效降低库存。 |
存货跌价准备的计提情况
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
截至2023年12月31日，公司累计计提存货跌价准备9,525.59万元。
（7） 品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品?是 □否自有品牌
| 品牌名称 | 商标名称 | 主要产品类型 | 特点 | 目标客户群 | 主要产品价格带 | 主要销售区域 | 城市级别 |
| ANNIL安奈儿 | ANNIL安奈儿 | 童装、儿童配件、家居、用品 | 时尚、舒适、高品质 | 3-12岁儿童 | 169—1199元 | 全国 | 1-3线城市 |
报告期内各品牌的营销与运营
报告期内，公司电子束接枝技术制备抗病毒抗菌纺织品的生产线成功实现量产，首款使用电子束接枝抗病毒抗菌面料制成的“安心衣”亲子套装也已亮相市场，并在各大销售平台进行售卖，包括门店、天猫、小红书、抖音等。与此同时，公司还通过明星及KOL等资源以及筛选真实用户体验官的方式，增强了品牌的信誉和产品的吸引力，提升公司品牌传播效果，促进产品销售。
贾静雯 陈妍希 沈月 张颜齐 刘畊宏一家五口
除此之外，公司基于父亲节节点，联动安奈儿VIP会员家庭，企划《我和我的爸爸》主题拍摄，通过与VIP会员家庭的互动，进一步加深了消费者与品牌之间的情感联系。
2023年7月，安奈儿携心智品类“安心衣”，及2023秋季《自然原力》三大主题系列——都市时尚、户外露营、复古学院参与第六届中国国际儿童时装周，全方位展示了安奈儿的品牌理念和设计风格。
涉及商标权属纠纷等情况
□适用 ?不适用
（8） 其他
公司是否从事服装设计相关业务?是 □否
| 自有的服装设计师数量 | 47 | 签约的服装设计师数量 | 0 |
| 搭建的设计师平台的运营情况 | 不适用 | ||
公司是否举办订货会?是 □否
5、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 体感科技功能布料的研发 | 聚焦体感科技创新材料的联合研发，为公司童装产品进行技术创新赋能，从耐洗涤、吸湿排汗、保型抗皱、柔软透气等多维度体感指标全面提升舒适度、稳定性、功能性，实现3-12岁童装产品的品质和消费体验的全面提升。 | 重点围绕"简单、有趣、稀缺"为主题，逐步打造体感功能科技材料创新研发平台，激发品牌无限创造力。截至目前已开展40S空气层健康布、50S上棉双面布、60S平纹布等系列创新材料的研发，实现吸湿排汗、保型抗皱、超柔透气等多方面的功能。 | 从舒适度、功能性、科技感等维度全面提升童装产品的品质。 | 用创新型产品占领消费者心智，持续为消费者提供科技、舒适的新体验，稳步提升公司品牌影响力。 |
| 数字信息化升级研发 | 对公司各个核心业务环节进行信息化、数字化建设，并以此为基础，实现公司资源协同作业，提升经营效率，降低运营成本，赋能产业链生态。 | 以公司的核心业务环节效率提升为核心，基于华为云服务平台和SAP系统，逐步完善数字协同运营体系，快速满足核心业务运营的反应需求。本年度已开展数字化创新项目5大类型，引入了包括CRM系统、微盟线上渠道销售系统、管报系统、预算系统及SAP的物流、采购、销售、生产的流程优化及数据仓库系统等。 | 从研发设计、生产、线上/线下销售、渠道管理、物流追溯、客户管理的全过程数字化管控，实现产品全生命周期管理，并提供智慧决策，形成企业竞争优势。 | 形成降低生产管理的人工成本，提升生产管理的效率，赋能产品生产的智化变革。 |
| 纺织品用电子加速器的研究、改进和设计 | 利用电子加速器开展电子束处理高分子材料在很多方面都有应用。因此，针对纺织品其柔软、富有弹性、易变形等不同于薄膜等其他材料的特征，对电子加速器进行了针对性的研究、设计和改进。 | 已实现电子加速器在纺织领域的顺利应用，生产具有抗病毒抗菌功能的纺织面料。 | 实现电子加速器在纺织领域的顺利应用，生产具有抗病毒抗菌功能的纺织面料。 | 有利于提升公司科研实力，增强公司产品的科技属性和独有性，提升公司在科技面料领域的话语权，增强公司核心竞争力。 |
| 电子束接枝抗病毒抗菌面料产业化 | 通过优化工艺，使得所生产的电子束接枝抗病毒抗菌面料满足产业化要求。 | 开展电子束接枝抗病毒抗菌面料的抗病毒抗菌性能、纺织品安全性能、耐洗涤长效性等功能与性能的第三方检测工作，应用电子束接枝抗病毒抗菌面料制成的安心衣已正式上线。 | 完全满足商业化。 | 满足消费者需求，提升品牌影响力。 |
| 电子束接枝抗病毒抗菌面料性能挖掘 | 通过多项测试，充分挖掘电子束接枝抗病毒抗菌面料性能，满足更多消费者需求，提升产品价值。 | 积极开展消臭、抗静电、驱螨、驱蚊等多项测试。 拓展面料对各类病毒、细菌、真菌的检测，包括呼吸道合胞病毒、干燥棒状杆菌（狐臭）、黑霉菌、红色毛癣菌（脚气）等。 | 充分挖掘电子束接枝抗病毒抗菌面料性能。 | 提升产品价值，扩大消费群体。 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 89 | 107 | -16.82% |
| 研发人员数量占比 | 4.99% | 4.31% | 0.68% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 33 | 39 | -15.38% |
| 硕士 | 3 | 3 | 0.00% |
| 本科以下 | 53 | 65 | -18.46% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30岁以下 | 21 | 31 | -32.26% |
| 30~40岁 | 48 | 50 | -4.00% |
| 40岁以上 | 20 | 26 | -23.08% |
公司研发投入情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 33,806,520.30 | 36,548,779.33 | -7.50% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.20% | 3.90% | 0.30% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0 | 0 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
6、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 863,001,813.50 | 1,014,808,605.64 | -14.96% |
| 经营活动现金流出小计 | 855,730,341.82 | 1,169,362,187.68 | -26.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,271,471.68 | -154,553,582.04 | 104.70% |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 105,284.94 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 25,012,964.31 | 36,279,845.49 | -31.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,012,964.31 | -36,174,560.55 | 30.85% |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,000,081.08 | 300,500,000.00 | 42.76% |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,852,402.26 | 278,440,620.62 | -8.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,147,678.82 | 22,059,379.38 | 684.92% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 155,406,186.19 | -168,668,763.21 | 192.14% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长104.70%，主要系报告期内公司加强费用管控，支付的费用减少以及存货流转效率提升，库存下降影响所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长30.85%，主要系报告期内公司支付的店铺装修费减少影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长684.92%，主要系报告期内公司取得银行借款增加影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
?适用 □不适用其差异原因详见财务报告中财务报表附注“七（79）现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | |
| 资产减值 | 4,965,745.76 | 5.37% | 不具有可持续性 | |
| 营业外收入 | 4,534,707.70 | 4.90% | 不具有可持续性 | |
| 营业外支出 | 5,939,341.09 | 6.42% | 不具有可持续性 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 815,782,598.67 | 58.72% | 683,026,611.11 | 51.82% | 6.90% | |
| 应收账款 | 31,149,183.23 | 2.24% | 28,145,164.50 | 2.14% | 0.10% | |
| 存货 | 196,994,147.98 | 14.18% | 228,846,897.75 | 17.36% | -3.18% | |
| 长期股权投资 | 1,093,458.00 | 0.08% | 1,093,458.00 | 0.08% | 0.00% | |
| 固定资产 | 111,470,913.76 | 8.02% | 115,189,476.82 | 8.74% | -0.72% | |
| 在建工程 | 1,835,471.70 | 0.13% | 5,825,443.65 | 0.44% | -0.31% | |
| 使用权资产 | 67,830,495.35 | 4.88% | 85,971,643.91 | 6.52% | -1.64% | |
| 短期借款 | 100,094,555.56 | 7.21% | 130,000,000.00 | 9.86% | -2.65% | |
| 合同负债 | 7,894,926.70 | 0.57% | 11,853,551.32 | 0.90% | -0.33% | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 15.84% | 0.00 | 0.00% | 15.84% | 主要系报告期内公司取得银行长期借款影响所致。 |
| 租赁负债 | 51,764,089.98 | 3.73% | 58,611,879.20 | 4.45% | -0.72% | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末公司受到限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,703,317.30 | 27,510,364.46 |
| 账户冻结 | 1,159,706.41 | |
| 第三方支付平台受限部分 | 115,986.12 | 118,844.00 |
| 合计 | 4,979,009.83 | 27,629,208.46 |
除此之外，截至报告期末公司不存在其他资产权利受限情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 25,707,598.85 | 31,542,034.28 | -18.50% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2021年 | 非公开发行 | 32,151.53 | 31,140.69 | 1,195.01 | 10,045.14 | 0 | 0 | 0% | 22,242.04 |
报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
| 0 | |||||||||||
| 合计 | -- | 32,151.53 | 31,140.69 | 1,195.01 | 10,045.14 | 0 | 0 | 0% | 22,242.04 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 2020年度非公开发行股票 公司2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。 截至2023年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金8,000.00万元，投入营销网络数字化项目2,045.14万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额1,146.49万元。报告期末，募集资金余额22,242.04万元，其中募集资金账户储存余额22,242.04万元，用于现金管理余额0万元。 | |||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 营销网络数字化升级项目 | 否 | 13,004.27 | 13,004.27 | 1,195.01 | 2,045.14 | 15.73% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 安奈儿电商运营中心建设项目 | 否 | 10,136.42 | 10,136.42 | 0 | 0 | 0.00% | 募投项目拟终止 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 31,140.69 | 31,140.69 | 1,195.01 | 10,045.14 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 否 | 不适用 | 否 | |||||||
| 合计 | -- | 31,140.69 | 31,140.69 | 1,195.01 | 10,045.14 | -- | -- | -- | -- | |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 1、营销网络数字化升级项目：受宏观经济阶段性波动、消费市场环境等因素影响，该项目投资进度不达预期。 2、安奈儿电商运营中心建设项目：受消费市场影响，为了降低募集资金投资风险，公司谨慎推进募投项目的实施，并在审慎评估和综合考量的基础上，决定终止该募投项目。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 安奈儿电商运营中心建设项目：基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，“安奈儿电商运营中心建设项目”原有投入方案已不适应公司业务发展。2024年4月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》，拟终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，该议案尚需股东大会审议通过。 上述项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||||||
报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）持续优化渠道结构，提升运营质量
公司持续调整店铺结构，关闭部分亏损及低效店铺，在强势区域继续拓展，管理半径过长、盈利能力较弱的地区转为和当地优势较为明显的联营商合作。2023年，线下联营店铺实销同比增长54.14%，线下直营店铺店效提升25.50%。
（二）传统、新兴双向深耕线上渠道
在线上业务快速发展的同时，渠道也越来越多样化。公司除了在淘宝天猫、唯品会、京东三大主流平台持续发力外，也与抖音、微博、小红书等社交平台磨合。2020年，公司在抖音开设自营店铺，开展直播营销活动。公司将进一步与电商平台展开深度合作，通过产品、用户体验、社群运营等举措提升自身渠道运营能力，在促进传统电商渠道增长的同时全面布局和发力新兴渠道，为顾客提供更丰富的购物选择和更便捷的服务。
（三）公私域联动推动新零售渠道建设
为了更好的全触点连接消费者，公司上线了官方小程序（安奈儿ANNIL+），正式驶入童装智慧零售升级新赛道。上线后的官方小程序，打破时空限制，一方面能更好的连接顾客，促进全场景成交，一方面可以赋能线下门店，帮助门店更好地卖货，提高门店平效。此外，多店仓的网点，灵活交付，提高了商品周转速度和内部运营效率。公司未来会加大小程序、朋友圈等渠道的布局，通过发力公私域联动，小程序商城和数字化导购运营，为企业提供新的增长点。
（四）打造心智品类，提升品牌力
公司始终聚焦客户需求，通过全渠道发力共同打造心智品类，致力于深化安奈儿品牌的内在价值和市场定位，明确并强化品牌核心竞争力，专注于“超级舒适”的独特卖点，建立“超级舒适安奈儿”的品牌心智，增强安奈儿在童装市场中的竞争力和影响力。
（五）加大存货精细化管理力度，有效管理库存
为更加及时、有效地响应市场需求，进一步提升商品库存管理能力和市场反应能力，公司一直致力
于加大存货精细化管理力度，提升商品管理人员能力和加强商品团队建设，通过月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划，提升货品效率，加速商品流通，有效降低库存。
（六）持续增强研发能力，推动科技面料不断升级
公司始终致力于提升研发能力，壮大研发力量。2022年8月，研发设计公司分别和水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司、清华大学天津高端装备研究院合作，推动电子束接枝技术开发抗病毒抗菌功能纺织品在儿童服饰领域的应用，和持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司还将继续积极与各大高校、研究机构合作开展科研项目，加强科研技术的持续输出能力，持续研发科技面料，持续向市场输出更多前沿技术产品，提供给孩子们超级舒适和安全的体验。
（七）开拓大数据新业务，增强发展动力
近些年，面对越发激烈的竞争环境，公司积极寻求新的发展机会。2023年，公司决定在继续深耕主营童装业务的基础上，将公司的“科技”战略进一步向外延伸，探索大数据产业新业务，以寻求发展机会。未来公司将更加审慎的拓展大数据产业，通过优化业务结构，增强公司发展动力和抗风险能力。
（八）公司可能面对的风险及应对措施
1、存货比重较大及其跌价的风险
公司存货金额较大，占总资产比重较高。虽然公司已按照企业会计准则的规定，结合实际销售情况，谨慎计提存货跌价准备，但是，在以后经营年度中，如因市场环境发生变化，竞争加剧等原因导致存货变现困难，仍面临较大的存货减值压力和跌价风险。公司目前已对存货展开精细化管理，一方面由两季订货调整为四季订货，使得产品入库时间分布更平稳。另一方面，公司打造柔性供应链快速反应能力，根据消费者需求快速反应，缩短产品生产周期，实现快速开发生产，降低库存。
2、加盟业务风险
加盟业务是公司业务的重要组成部分，但由于加盟商独立运营，在日常运营过程中可能会出现执行公司政策不到位、管理能力不足的情况。未来公司会逐步提高直营渠道的销售折扣，持续提升商品竞争力与品牌影响力，为加盟商留出更多的利润空间；继续对加盟体系进行规范运作，注重对加盟商的管理和培训，提高对加盟商的服务水平，与加盟商探索新的加盟业务发展模式，恢复加盟业务的造血能力。
3、原材料价格上涨的风险
公司产品所需原材料主要为面辅料，如果面辅料的价格和委托加工成本出现持续上涨的情形，可能会使公司面临采购成本上升的局面，从而对公司毛利率产生一定影响。未来公司将继续开发丰富的面辅料供应商资源，并且与之建立、保持长期稳定的业务合作关系，同时公司面辅料采购量大，具有一定的议价能力。此外，公司会加强对上游大宗商品价格波动的监控力度，在相对合理的价格范围内与供应商签订采购协议，提前锁定价格。
4、新业务拓展的风险
公司新切入大数据领域，作为大数据领域的市场新进入者，业务发展和布局历程较短，尚处于市场开拓阶段。新业务的拓展对公司市场开拓、市场把握、趋势响应等能力提出了高要求。新业务开拓能否成功受到行业发展状况、市场需求变化、市场竞争格局等多重因素的影响，公司新业务的开拓进度及成果可能不及预期。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年2 | 公司15楼会 | 实地调 | 机构 | 4名投资人 | 详见巨潮资讯网 | 《002875安奈儿 |
| 月27日 | 议室 | 研 | （http://www.cninfo.com.cn） | 业绩说明会、路演活动信息20230227》 | ||
| 2023年4月28日 | 公司15楼会议室 | 电话沟通 | 机构 | 4名投资人 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | 《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20230505》 |
| 2023年5月22日 | 网络 | 其他 | 其他 | 全体投资人 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | 《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20230523》 |
| 2023年8月24日 | 公司15楼会议室 | 电话沟通 | 机构 | 137名投资人 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | 《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20230824》 |
| 2023年11月15日 | 网络 | 其他 | 机构 | 全体投资人 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | 《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20231115》 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升” 行动方案
□是 ?否
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会和深圳证券交易所其他法律、行政法规、规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作较为规范，治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
（一）股东与股东大会
报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。报告期内，公司以现场和网络相结合的方式召开年度股东大会1次，召开临时股东大会2次，根据法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定行使职权，审议各项议案共19项，听取了独立董事的述职报告。
（二）董事与董事会
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
（三）监事与监事会
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有监事3名，含职工监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，监事会共召开会议9次，审议议案32项，对公司定期报告、募集资金使用等进行审议和监督，切实维护中小股东利益。
（四）控股股东与公司的关系
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》规范股东行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（五）其他利益相关者
公司一直以来充分尊重并维护股东、员工、供应商、客户等相关利益者的合法权益，加强与上述利益相关者的沟通和交流，与其相融共生、合作共赢，兼顾了公司、股东、员工和社会等各方面利益的协调，并推动公司和谐、持续发展。
（六）信息披露情况
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，由董事会秘书担任投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访。公司主
要通过指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行信息披露。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运作，拥有独立完整的资产结构、业务体系、供应链和销售系统，具有独立自主的经营能力。
1、业务独立情况
公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司主营业务为“ANNIL安奈儿”品牌童装的研发设计、供应链管理、品牌运营及产品销售。截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人曹璋和王建青夫妇并无任何与公司业务存在同业竞争的其他投资和参与经营的事项，其他内部股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。
2、人员独立情况
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况，公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系，与员工签订了《劳动合同》。
3、资产完整情况
公司实行委托加工与包工包料的产品外协生产模式，作为非生产型企业，具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，包括拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公场所以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。
4、机构独立情况
公司设有总裁办公室、人力行政中心、财务中心、信息中心、供应链管理中心、产品开发中心、商品企划中心、品牌管理中心、销售管理中心等部门，公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权。
5、财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备了财务负责人和独立的财务人员。公司已建立独立的财务核算体系，独立开设银行账户、独立纳税，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响。公司亦不存在为控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保的情形，也不存在将公司借款转借给股东使用的情形。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.46% | 2023年1月10日 | 2023年1月11日 | 《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-003）于2023年1月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.65% | 2023年6月14日 | 2023年6月15日 | 《2022年度股东大会决议公告》（2023-039）于2023年6月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.55% | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-079）于2023年12月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 曹璋 | 男 | 55 | 董事长 | 现任 | 2013年12月19日 | 2026年1月9日 | 53,311,050 | 0 | 12,561,158 | 0 | 40,749,892 | 股东个人资金需求 |
| 冯旭 | 男 | 44 | 副董事长 | 现任 | 2023年1月10日 | 2026年1月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王淑娟 | 女 | 44 | 董事 | 现任 | 2023年1月10日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁文 | 女 | 40 | 董事 | 现任 | 2023年1月10日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘书锦 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 2019年12月19日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林朝南 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 2019年12月19日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈羽 | 男 | 47 | 独立董事 | 现任 | 2019年12月19日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王建青 | 女 | 54 | 副董事长（离任）、副总经理（离任） | 离任 | 2013年12月19日 | 2023年1月10日 | 43,137,523 | 0 | 0 | 0 | 43,137,523 | |
| 徐文利 | 女 | 56 | 董事（离任） | 离任 | 2013年12月19日 | 2023年1月10日 | 13,571,150 | 0 | 0 | 0 | 13,571,150 | |
| 龙燕 | 女 | 56 | 董事（离任）、副总 | 离任 | 2013年12月19日 | 2023年1月10日 | 1,143,236 | 0 | 178,900 | 0 | 964,336 | 股东个人资金 |
| 经理（离任） | 需求 | |||||||||||
| 谢惠芳 | 女 | 39 | 监事会主席 | 现任 | 2023年1月10日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖春花 | 女 | 47 | 监事 | 现任 | 2020年11月18日 | 2026年1月9日 | 6,305 | 0 | 0 | 0 | 6,305 | |
| 梁斌 | 男 | 41 | 监事 | 现任 | 2023年6月14日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 程淑霞 | 女 | 49 | 监事会主席（离任） | 离任 | 2016年12月19日 | 2023年1月10日 | 66,868 | 0 | 0 | 0 | 66,868 | |
| 宋青 | 女 | 50 | 监事（离任） | 离任 | 2021年5月26日 | 2023年6月14日 | 0 | 0 | 7,800 | 31,200 | 23,400 | 股票期权行权及出于个人资金需求减持 |
| 张翮 | 女 | 51 | 总经理暨首席执行官 | 现任 | 2022年4月12日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冯旭 | 男 | 44 | 副总经理兼财务负责人 | 现任 | 2020年4月23日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁文 | 女 | 40 | 董事会秘书 | 现任 | 2022年8月23日 | 2026年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111,236,132 | 0 | 12,747,858 | 31,200 | 98,519,474 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否宋青女士因工作原因辞去非职工代表监事职位，公司分别于2023年4月26日、2023年6月14日召开第四届监事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年4月28日、2023年6月15日公告。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王建青 | 副董事长、副总经理 | 任期满离任 | 2023年01月10日 | 因公司董事会、高级管理人员任期届满，王建青女士不再担任公司副董事长、副总经理，仍在公司任职。 |
| 徐文利 | 董事 | 任期满离任 | 2023年01月10日 | 因公司董事会任期届满，徐文利女士不再担任公司董事。 |
| 龙燕 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2023年01月10日 | 因公司董事会、高级管理人员任期届满，龙燕女士不再担任公司董事、副总经理。 |
| 冯旭 | 副董事长 | 被选举 | 2023年01月10日 | 公司换届选举产生的新一届董事会召开第四届董事会第一次会议，选举冯旭先生担任副董事长。 |
| 王淑娟 | 董事 | 被选举 | 2023年01月10日 | 股东大会选举。 |
| 宁文 | 董事 | 被选举 | 2023年01月10日 | 股东大会选举。 |
| 程淑霞 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2023年01月10日 | 因公司监事会任期届满，程淑霞女士不再担任公司监事会主席，仍在公司任职。 |
| 谢惠芳 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年01月10日 | 公司换届选举产生的新一届监事会召开第四届监事会第一次会议，选举谢惠芳女士担任监事会主席。 |
| 宋青 | 非职工代表监事 | 离任 | 2023年06月14日 | 宋青女士因个人原因，辞去非职工代表监事职位。 |
| 梁斌 | 非职工代表监事 | 被选举 | 2023年06月14日 | 股东大会选举。 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、曹璋先生，1969年出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权、中国香港居民身份证，中国纺织大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。曹璋先生于1996年创建“安尼尔童装店”；2001年9月创建公司前身深圳市岁孚服装有限公司；2001年9月至2013年12月任公司前身岁孚服装执行董事兼总经理；2013年12月至2022年4月任本公司董事长、总经理；2022年4月至今任公司董事长。
2、冯旭先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年6月至2014年5月，历任华润万家有限公司区域财务经理、省区财务负责人、资金结算高级经理；2014年5月至2020年4月，任光合作用集团有限公司首席财务官。冯旭先生拥有10年以上大型零售连锁企业、15年以上消费品行业的从业经历，具有丰富的企业管理、财务管理、投融资经验。2020年4月至今任公司副总经理兼财务负责人，2023年1月起任公司副董事长。
3、王淑娟女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，英国南安普顿大学研究生学历。2006年7月至2017年9月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所商务咨询和税务部市场负责人；2017年10月至2019年11月，任深圳华峰资本管理有限公司董事总经理；2019年12月至今，任深圳市华君集团有限公司总裁。王淑娟女士拥有超过十年的全球四大会计师事务所专业咨询服务经验，曾在中国及欧洲为企业提供专业服务，对企业上市、并购、跨境投资等业务具有丰富的经验。2023年1月起任公司董事。
4、宁文女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳市特尔佳科技股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、腾邦国际商业服务集团股份有限公司、广东东方精工科技股份有限公司、山西科新发展股份有限公司等公司证券事务代表、证券部负责人、董事会秘书等职务。2022年8月至今任公司董事会秘书，2023年1月起任公司董事。
5、刘书锦先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券有限责任公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理，长城证券有限责任公司杭州营业部总经理，联合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事，太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理，新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。2019年12月至今任公司独立董事，兼任中科金财（002657.SZ）独立董事。
6、林朝南先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究工作。2019年12月至今任公司独立董事，兼任建发合诚（603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主席。
7、陈羽先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，华南理工大学经济与金融学院副教授，硕士生导师。在宏观经济政策、产业经济、企业管理等领域有丰富的研究经历。2019年12月至今任公司独立董事。
8、谢惠芳女士，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年6月入职公司财务中心，2022年至今担任会计管理部负责人，2023年1月起任公司监事会主席。
9、肖春花女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。2001年7月入职公司，从一线导购晋升督导、培训主管、培训经理，2017年至今任直营支持组负责人，2020年11月起任公司监事。
10、梁斌先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权。2008年11月入职公司，至今任信息中心BI工程师。2023年6月起任公司监事。
11、张翮女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2006年12月至2018年2月就职于中国最具影响力的时尚集团之一赫基国际集团，先后任职品牌市场总监、集团市场总监、集团创意中心总经理，在品牌定位、品牌塑造、品牌创新、品牌运营管理方面累积了丰富的经验，在赫基国际及旗下品牌的创立、塑造、提升及国际化发展中发挥了重要作用。2018年3月至2021年2月就职于百丽国际，任集团市场副总裁，是推动百丽国际成功转型、全新发展的核心力量之一。2022年4月起任公司总经理暨首席执行官。在股东单位任职情况
□适用 ?不适用
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 刘书锦 | 华林证券股份有限公司 | 投资银行事业部董事总经理 | 2017年11月1日 | 是 | |
| 刘书锦 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年7月26日 | 2025年7月25日 | 是 |
| 林朝南 | 厦门大学 | 副教授 | 2016年8月 | 是 | |
| 林朝南 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年2月4日 | 2024年1月30日 | 是 |
| 林朝南 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 独立董事 | 2021年2月26日 | 2024年12月21日 | 是 |
| 林朝南 | 欣贺股份有限公司 | 监事会主席 | 2021年5月18日 | 2024年5月18日 | 是 |
| 陈羽 | 华南理工大学 | 系主任、院长助理 | 2006年 | 是 | |
| 王淑娟 | 深圳市华君集团有限公司 | 总裁 | 2019年12月 | 是 | |
| 宁文 | 深圳市安奈儿水木科技发展有限公司 | 执行董事 | 2022年8月24日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用 □不适用
1、2023年，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下达的行政监管措施决定书《关于对深圳市安奈儿股份有限公司、宁文采取出具警示函措施的决定》（[2022]229号）。
2、2024年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对曹璋等人采取出具警示函措施的决定》（[2024]61号）。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事以及高级管理人员的报酬是根据其岗位职责、履职能力、业绩指标的完成情况综合确定的。董事、监事报酬是根据其工作情况结合当前市场实际确定。高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司年度经营目标和高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况进行检查与评估，并对其年度绩效考核情况及下一年度绩效考核方案进行审议。
公司董事会薪酬与考核委员会研究制定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案；股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬；公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
董事津贴按半年度准时支付到董事的个人账户，监事津贴按年度准时支付到监事的个人账户；其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 曹璋 | 男 | 55 | 董事长 | 现任 | 61.75 | 否 |
| 冯旭 | 男 | 44 | 副董事长、副总经理兼财务负责人 | 现任 | 73.06 | 否 |
| 宁文 | 女 | 40 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 93.63 | 否 |
| 王淑娟 | 女 | 44 | 董事 | 现任 | 7.37 | 是 |
| 刘书锦 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 7.37 | 是 |
| 林朝南 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 7.37 | 否 |
| 陈羽 | 男 | 47 | 独立董事 | 现任 | 7.37 | 否 |
| 谢惠芳 | 女 | 39 | 监事会主席 | 现任 | 27.27 | 否 |
| 肖春花 | 女 | 47 | 监事 | 现任 | 15.67 | 否 |
| 梁斌 | 男 | 41 | 监事 | 现任 | 8.81 | 否 |
| 张翮 | 女 | 51 | 总经理暨首席执行官 | 现任 | 158.21 | 否 |
| 宋青 | 女 | 50 | 监事 | 离任 | 20.47 | 否 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 488.35 | —— |
注：梁斌先生于2023年6月被聘任为公司监事，宋青女士于2023年6月辞去公司监事一职，上述两人按照2023年的任职时间从公司获得的税前报酬总额。其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2023年1月10日 | 2023年1月11日 | 审议通过了：《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2023年4月26日 | 2023年4月28日 | 审议通过了：《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度总经理工作报告》《关于会计政策变更的议案》《公司2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》《公司2022年度利润分配预案》《审计委员会关于审计机构2022年度公司审计工作的总结报告》《关于聘任2023年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司高级管理人员2022年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》《公司2023年高级管理人员考核方案》《公司2023年度财务预算暨年度经营建议计划报告》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于<公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》《关于召开2022年度股东大会的议案》《关于2023年第一季度报告的议案》 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2023年5月29日 | 2023年5月30日 | 审议通过了：《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2023年7月17日 | 2023年7月18日 | 审议通过了：《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2023年8月23日 | 2023年8月24日 | 审议通过了：《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于注销2020年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于变更募集资金专用账户的议案》 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2023年9月27日 | 2023年9月28日 | 审议通过了：《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 审议通过了：《关于2023年第三季度报告的议案》 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2023年11月27日 | 2023年11月29日 | 审议通过了：《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2023年12月15日 | 2023年12月15日 | 审议通过了：《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》《关于拟收购深圳创新科技术有限公司22%股权的议案》《关于召开临时股东大会的议案》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曹璋 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 冯旭 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 宁文 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王淑娟 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘书锦 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 林朝南 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈羽 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明报告期内，董事会全体成员未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，积极出席公司董事会、列席公司股东大会，认真履行职责，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，切实本着诚信勤勉义务履行职责。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 第四届董事会审计委员会 | 林朝南（召集人）、曹璋、刘书锦 | 3 | 2023年4月26日 | 1、关于会计政策变更的议案 2、公司2022年度财务决算报告 3、关于公司2022年年度报告及摘要的议案 4、关于审计机构2022年度公司审计工作的总结报告 5、关于聘任2023年度审计机构的议案 6、关于向银行申请综合授信额度的议案 7、公司2022年度内部控制评价报告 8、公司2023年度财务预算暨年度经营建议计划报告 9、关于聘任公司审计部负责人的议案 10、关于2023年第一季度报告的议案 | 审计委员会严格按照相关法律法规的有关规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案 | ||
| 2023年8月23日 | 关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案 | ||||||
| 2023年10月26日 | 关于2023年第三季度报告的议案 |
| 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 刘书锦（召集人）、曹璋、陈羽 | 5 | 2023年4月26日 | 1、公司高级管理人员2022年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案 2、公司2023年高级管理人员考核方案 | 薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规的有关规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案 | ||
| 2023年5月29日 | 1、关于《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | ||||||
| 2023年7月17日 | 1、关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案 2、关于向激励对象首次授予股票期权的议案 | ||||||
| 2023年8月23日 | 关于注销2020年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件的股票期权的议案 | ||||||
| 2023年9月24日 | 关于向激励对象预留授予股票期权的议案 | ||||||
| 第四届董事会提名委员会 | 陈羽（召集人）、曹璋、林朝南 | 1 | 2023年4月26日 | 关于公司董事会、监事会、高级管理人员组成等情况的汇报 | 提名委员会对相关事项进行审阅 | ||
| 第四届董事会战略委员会 | 曹璋（召集人）、冯旭、陈羽 | 1 | 2023年4月26日 | 公司2023年度财务预算暨年度经营建议计划报告 | 战略委员会严格按照相关法律法规的有关规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 674 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,109 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,783 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,783 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 46 |
| 销售人员 | 1,528 |
| 技术人员 | 89 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 6 |
| 其他职能人员 | 79 |
| 合计 | 1,783 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 7 |
| 大学（含大专） | 434 |
| 其他 | 1,342 |
| 合计 | 1,783 |
2、薪酬政策
为制定适应市场化运作的分配体系，激发员工活力，共同分享公司发展所带来的收益，把员工个人业绩和公司整体业绩有效结合起来，公司建立了培养人才、吸引人才和留住人才的薪酬管理制度。公司的薪酬分配以公司效益、岗位价值、员工工作业绩和能力素质为依据，同时参考同类行业、地区工资水平、物价水平和劳动力供求状况而确定，并遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。公司员工的薪酬模式分为适用于职员的岗位考核工资制和适用于导购的提成工资制。其中，岗位考核工资制的薪酬由职级工资、考核工资、绩效奖金、年终奖构成；提成工资制的薪酬由职级工资、业务提成、年终提成构成。
3、培训计划
公司重视人才培养，关注每一位员工的个人成长，帮助员工梳理清晰的职业生涯规划的同时，鼓励并支持在职员工加强内部职业素质提升，制定出员工发展晋升的通道及深造计划，提升员工技能水平，实现企业与员工的共同成长。
公司每年都会把人才的“选用育留”看的尤为重要，并把员工的培育工作作为重点项目看待，加大对员工培训的投入，建立规范性的培训体系，通过人力资源中心牵头带领，安排专人负责员工培训工作，确保培训项目落到实地。
结合公司战略发展方向，根据目前业务发展情况，人力资源中心每年年初会制定出本年度针对性强、专业性高的培训计划，通过多种培训形式，对新入职及在职的员工提供包括但不仅限于创新型员工入职培训、通用技能学习、各岗位专业技能提升、领导力培训、专业能力提升、户外拓展等培训项目，人力资源中心也会就现员工发展需求制定并开展系列创新型培训项目帮助员工成长提升，为了公司发展提供坚强保证，也实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的协调。
公司将继续坚持“以人为本”的原则，不断完善原有人才培养体系，并加大力度提供更多创新型培训项目，针对不同层级、不同岗位的员工开展了多元化培训，致力于培养出新一批管理梯队力量，建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍，不断提高企业的核心竞争力。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，《公司章程》中明晰了利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面。报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。
经公司第四届董事会第二次会议以及2022年度股东大会审议通过，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 由于公司2023年度亏损，可分配利润为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZC10369号）。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
（1）2020年股票期权激励计划
2020年5月28日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年5月29日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2020年5月29日至2020年6月7日。截止2020年6月7日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年6月18日公告。
2020年6月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2020年6月24日披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年6月24日公告。
2020年7月31日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月3日公告。
2020年8月6日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2020年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：安奈JLC1，期权代码：037871。本次股票期权激励计划授予数量793.52万份，授予人数75人，行权价格为10.38元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月7日公告。
2021年8月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司17名已离职激励对象已获授的股票期权，及第一个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计2,835,625份进行注销，本次注销涉及总人数为75人。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。
2021年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为2,835,625份。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划已获授股票期权剩余5,099,575份，激励对象人数58人。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年9月10日公告。
2022年8月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，25名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为1,111,240份，行权价格为10.38元/份。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。
2022年8月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对16名已离职激励对象和26名因个人绩效考核不达标导致不能行权的激励对象合计持有的2,029,170份股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。
公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计25名，可行权的股票期权数量为1,111,240份，行权价格为10.38元/股。根据可交易日及行权手续办理情况，第二个行权期实际可行权期限为2022年9月23日至2023年8月4日。本次行权采用自主行权模式。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022年9月23日公告。
2022年11月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为2,029,170份。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权1,959,165份，激励对象人数42人。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022年11月7日公告。
2023年8月23日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议了《关于注销2020年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，根据公司激励计划的相关规定，对第二个行权期结束2名激励对象未行权、第三个行权期16名激励对象因离职及26名激励对象因公司层面业绩考核不达标而需注销的股票期权合计2,146,885份进行注销。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年8月24日公告。2023年8月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为2,146,885份。注销完成后，公司2020年股票期权激励计划结束，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年8月31日公告。
（2）2021年股票期权激励计划
2021年8月25日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年8月26日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2021年8月26日至2021年9月4日。截止2021年9月4日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年9月24日公告。
2021年9月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2021年9月30日披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年9月30日公告。
2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年10月27日公告。
2021年11月10日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：安奈JLC2，期权代码：037184。本次股票期权激励计划授予数量319万份，授予人数8人，行权价格为9.39元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年11月11日公告。
2021年12月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定2021年12月2日为预留股票期权的授权日，同意公司向符合授予条件的2名激励对象授予20 万份股票期权，本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为9.39元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对预留股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年12月3日公告。
2021年12月14日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈JLC3，期权代码：037193。本次预留授予的股票期权数量20万份，授予人数2人，行权价格为9.39元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年12月16日公告。
（3）2023年股票期权激励计划
2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2023年5月30日公告。公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年5月30日至2023年6月8日。截止2023年6月8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月9日公告。
2023年6月14日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2023年6月15日披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月15日公告。2023年7月17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月18日公告。2023年7月27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量761.8171万份，首次授予人数66人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月28日公告。2023年9月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年9月28日公告。2023年10月23日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈JLC5，期权代码：037397。本次股票期权激励计划预留授予数量15万份，预留授予人数3人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月24日公告。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 张翮 | 总经理暨首席执行官 | 0 | 2,128,171 | 0 | 0 | - | 2,128,171 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 冯旭 | 副董事长、副总经理兼财务负责人 | 832,605 | 210,000 | 156,520 | 0 | - | 310,000 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 宁文 | 董事、董事会秘书 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | - | 150,000 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 宋青 | 监事（离任） | 66,300 | 90,000 | 31,200 | 31,200 | 10.38 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合计 | -- | 898,905 | 2,578,171 | 187,720 | 31,200 | -- | 2,588,171 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | 无 | ||||||||||||
高级管理人员的考评机制及激励情况公司高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司年度经营目标和高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况进行检查与评估，并对其年度绩效考核情况及下一年度绩效考核方案进行审议。公司董事会薪酬与考核委员会研究制定公司高级管理人员的薪酬政策、方案；董事会审议高级管理人员薪酬；公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行高级管理人员薪酬方案的具体实施。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内为贯彻落实《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》要求，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善，全面梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
不适用。
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年4月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司以前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。2、重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 1、重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改。2、重要缺陷：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，1、重大缺陷：潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%，或潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的1%，或潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的5%。2、重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的1%，或合并会计报表营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的1%，或合并会计报表利润总额的2.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的5%。3、一般缺陷：潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的0.5%，或潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的0.5%，或潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的2.5%。 | 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，1、重大缺陷：造成直接财产损失≥合并会计报表资产总额的1%。2、重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的1%。3、一般缺陷：造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的0.5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 1 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，安奈儿公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年4月30日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告?是 □否会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（信会师报字[2024]第ZC10370号），具体为：“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，安奈儿公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司2023年12月签订的算力设备购销合同可能无法正常履行，相关预付款项存在可能无法收回的风险。安奈儿公司在采购和销售业务管理、合同订立与履行、资金付款管理等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位的情形，规范运作存在问题。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况不适用
二、社会责任情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，建立健全了法人治理结构，严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制；公司在创造经济效益的同时，制定合理的利润分配政策，积极回报股东。公司在专注于童装行业并不断进步的同时，也不忘回馈社会。对外，公司先后对江西、贵州等地贫困孩子，遭受地震、洪水灾害的人民群众进行爱心捐助，组织筹办“安奈儿?为丛飞接力”义演募捐，深圳孕婴童委员会“六一宣言”等大型爱心公益活动，在2008年的汶川震灾发生后，安奈儿第一时间捐款及全新童装共计250万余元，后对陕西等震灾地区捐赠了价值35.20万多元的崭新冬衣。在2009年，为玉树灾区捐助价值40多万元的2000多件安奈儿童装，由红十字会运往灾区，给灾区的孩子们带去温暖和慰藉。2015年，公司发起“小笑脸?大关爱”公益活动，并通过红十字会向北京嫣然天使儿童医院捐款33.34万元，用于发展儿童慈善事业。2016年，为湖北洪灾捐助价值32.90万元的全新童装。2017年，公司通过中华思源工程扶贫基金会向北京嫣然天使儿童医院捐款30.90万元，定向用于北京嫣然天使儿童医院口腔科改造。2018年，公司通过中国社会福利基金会向北京嫣然天使儿童医院捐款36.05万元，定向用于北京嫣然天使儿童医院的“医院门诊改造计划”。2019年，为支援四川雅安灾后重建工作，公司和壹基金合作，赞助了12所幼儿园园服共1,270套。对内，公司先后为一名家人受伤的营业员及一位不幸罹患白血病的员工组织了多次募捐，及时把数十万元救命钱送到员工手中。
2020年1月29日，公司向武汉市慈善总会捐款100万元，用于武汉地区防控紧急物资采购等。2021年，公司向青海省教育发展基金会捐赠了价值40多万的500多件衣物，给当地需要帮助的小朋友送去温暖。2023年，公司向深圳市三叶草阅读文化发展中心举办的2023年第五届深圳书展儿童互动区捐赠了一批品牌长脚兔玩偶，丰富了书展的活动内容，也为儿童提供了多样的互动体验。2023年底，公司向深圳市社会捐助中心捐赠了价值超过350万元的6万余件衣物，定向用于圳有爱系列项目或对口帮扶项目，希
望通过衣物捐赠为需要帮助的儿童带去温暖和关怀。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司本报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员在首次公开发行股票期间作出承诺，截至本报告披露之日公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均严格履行相关承诺，承诺内容如下：
（1）股东的股份锁定及持股意向的承诺
①控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
所持股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。若本人持有公司股票的锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之十且减持价格不低于公司首次公开发行价格；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
②徐文利承诺
所持股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
若本人持有公司股票的锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五且减持价格不低于公司首次公开发行价格；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
③龙燕、程淑霞承诺
所持股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
（2）关于公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺
①控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股
东及公众投资者道歉。
②全体董事、高级管理人员承诺
本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；本人将积极促使由公司董事会或薪酬与考核委员会制定、修改的薪酬制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。
（3）对招股说明书及申报文件的承诺
①公司承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以首次公开发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）并加算银行同期活期存款利息或中国证监会认定的价格回购首次公开发行时公开发行的新股。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者损失。
②公司控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促公司回购其本次公开发行的全部新股。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者损失。
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。
③徐文利承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促公司回购其本次公开发行的全部新股。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者损失。
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。
④公司其他董事、监事、高级管理人员承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者损失。
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。
（4）关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制人曹璋、王建青，以及作为实际控制人亲属的主要股东徐文利（王建青胞兄的配偶）承诺：本人不会通过自己或可控制的其他企业，进行与公司业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有。如果本人将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，本人同意通过有效方式将该等业务纳入公司经营或采取其他恰当的方式以消除同业竞争的情形；公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股份的优先购买权，并将尽最
大努力促使有关交易的价格是公平合理的。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。上述承诺在本人对公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权期间持续有效，且不可变更或撤销。
（5）控股股东及实际控制人关于公司员工社会保险缴纳情况的承诺
公司的实际控制人曹璋、王建青已出具承诺：若应相关主管部门的要求或决定，公司因上市前社会保险的执行情况而需履行补缴义务、承担任何罚款或损失，实际控制人将承担公司由此产生的相关赔付责任，并不再向公司追索相关赔付金额。
（6）控股股东及实际控制人关于公司房屋租赁情况的承诺
公司实际控制人曹璋和王建青作出承诺，就公司在上市前承租的瑕疵物业，若公司在租赁期间内因租赁物业本身的权属问题无法继续使用租赁物业的，将承担由此产生的搬迁损失及其他经营损失。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
?适用 □不适用
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZC10369号）。
1、董事会意见：公司董事会认为，立信在保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZC10369号）中提醒财务报告使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会对立信的独立判断和发表的审计意见表示理解和尊重。董事会将积极采取措施推进相关事项进展，尽快消除相关事项对公司的持续影响。公司董事会将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。
2、监事会意见：监事会认为，立信出具的保留意见《审计报告》（信会师报字[2024]第ZC10369号）中提醒财务报告使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，相关整改措施具有可行性。监事会将认真履行职责，持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
?适用 □不适用重要会计政策变更：
财政部于2022年11月30日颁布了准则解释第16号，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。2023年4月26日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司执行准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，无需调整年初留存收益，无需调整比较报告信息，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用 □不适用
1、2023年7月，公司新设成立全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司，公司将其纳入合并范围；
2、2023年11月，公司新设成立全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司，公司将其纳入合并范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 133 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁肖林、吴泽敏 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 梁肖林连续服务4年，吴泽敏服务3年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用
1、公司报告期内因2020年非公开发行股票事宜，聘请中信证券股份有限公司为保荐机构和主承销商，该项服务已于2023年12月31日结束。
2、公司报告期内聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计机构，支付的报酬为人民币25万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
截止2023年12月31日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁275处合计面积70,408.28平方米的房产，主要用于各地店铺、办公场所及仓库，其中租赁236处合计面积29,924.26平方米的房产用于各地店铺，租赁1处面积为35,000平方米的房产用于总仓。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ? 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
1、2023年12月15日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司22%股权的议案》，同意公司拟以现金44,000万元分期付款收购深圳卓云智创科技有限公司（以下简称“卓云智创”）所持有的深圳创新科技术有限公司（以下简称“创新科”）22%股权，该议案尚需公司股东大会审议通过。鉴于创新科其他股东是否行使优先购买权是本次交易的先决条件，公司多次要求创新科针对其相关股东是否行使优先购买权给予明确回复和提供证明文件，从2023年12月26日至2024年3月31日近3个多月的时间内创新科始终未提供。创新科、卓云智创于2024年4月1日提供的回复内容与前期历次回复内容严重不符，公司无法确认其回复内容的真实性。如公司股东大会审议通过，后续可能出现创新科其他股东主张其之前已表明要行使优先购买权的情形，从而导致该股权转让无法实现，进而导致本次股权交易终止。同时，公司在对创新科的尽职调查中持续关注应收账款情况，并多次要求创新科在2023年年度审计中向其客户发函确认应收账款回款期限及金额等，但截至《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2024-017）披露之日，公司未收到创新科应收账款回函及回款情况的任何文件。另外，公司于2024年3月31日通过公开渠道获悉创新科欠税16,451,544.23元，分别为城市维护建设税、增值税、企业所得税、印花税，由此公司认为创新科的应收账款回款存在重大风险。
综上所述，公司认为创新科其他股东是否行使优先购买权、创新科的应收账款回款存在重大风险。
出于保护上市公司和投资者利益的前提下，公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止收购深圳创新科技术有限公司22%股权的议案》，决定终止本次交易。
2、公司于2024年4月7日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对深圳市安奈儿股
份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]60号）、《关于对曹璋等人采取出具警示函措施的决定》（[2024]61号），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-018）。
3、2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。为更好地落实深圳证监局的相关整改要求，公司成立了专项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各部门做好整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门负责人，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，对相关问题进行了全面梳理和分析研讨，逐一提出了具有针对性的整改计划，并制定切实可行的整改方案，明确责任、确保每一项整改措施都能得到有效的落实。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
4、因为安奈儿科技与创新科、河南传媒数字重要采购合同的下游客户、收付款安排等情况，可能导致安奈儿科技回款存在风险。如果上述合同不能正常履行，根据公司已支付和收到的货款情况，预计将会对公司造成最高60,428,497.16元的损失，对公司净利润产生不利影响。为保障公司及广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士表示：针对以上公司预估的最大损失，决定向公司先行垫付以上损失。2024年4月26日，公司收到控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士通过王建青女士账户先行垫付的款项，合计人民币60,428,497.16元。
公司在此确认，如公司通过相关法律程序或以其他任何方式向任何相关责任方追回全部或部分款项或获得任何性质的赔偿，在该等款项追回或赔偿获得后，公司应将该等款项返还给控股股东、实际控制人，上述返还总额不超过控股股东、实际控制人实际垫付的款项总额，且在垫付期间产生的利息归公司所有。
十七、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
1、2023年7月11日，公司鉴于业务发展需要，新设立一家全资子公司——深圳市安奈儿品牌运营有限公司，经营范围：一般经营项目是：品牌管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；工业设计服务；专业设计服务；服饰研发；服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；玩具销售；图书管理服务；游乐园服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：面料纺织加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；服装辅料制造；服装制造；服饰制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、2023年11月27日，公司为开拓大数据业务，新设全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司，经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算器设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 90,171,982 | 42.37% | -50,160,566 | -50,160,566 | 40,011,416 | 18.78% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 90,171,982 | 42.37% | -50,160,566 | -50,160,566 | 40,011,416 | 18.78% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 90,171,982 | 42.37% | -50,160,566 | -50,160,566 | 40,011,416 | 18.78% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 122,645,170 | 57.63% | 50,348,286 | 50,348,286 | 172,993,456 | 81.22% | |||
| 1、人民币普通股 | 122,645,170 | 57.63% | 50,348,286 | 50,348,286 | 172,993,456 | 81.22% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 212,817,152 | 100.00% | 187,720 | 187,720 | 213,004,872 | 100.00% | |||
股份变动的原因?适用 □不适用报告期内，由于部分股票期权行权导致股份总数增加，另外由于公司董事会、监事会换届，公司董事、监事、高级管理人员任职产生变化，引起股份性质相应变动。股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 已离职董事、监事、高级管理人员 | 90,171,982 | 23,400 | 50,183,966 | 40,011,416 | 高管锁定股 | 依据相关法律法规规定，对公司离任董事、监事及高级管理人员所持的股份按规定比例进行相应的锁定和解除锁定处理。 |
| 合计 | 90,171,982 | 23,400 | 50,183,966 | 40,011,416 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用 □不适用
1、2022年8月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，25名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为1,111,240份，行权价格为10.38元/份。本报告期内激励对象已行权股票期权187,720份，截止至2023年12月31日，公司总股本为213,004,872股。
2、公司资产、负债结构无显著变动。
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,352 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 38,430 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王建青 | 境内自然人 | 20.25% | 43,137,523 | 0 | 0 | 43,137,523 | 不适用 | 0 |
| 曹璋 | 境内自然人 | 19.13% | 40,749,892 | -12,561,158 | 39,983,287 | 766,605 | 不适用 | 0 |
| 徐文利 | 境内自然人 | 6.37% | 13,571,150 | 0 | 0 | 13,571,150 | 不适用 | 0 |
| 鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司－鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金 | 其他 | 5.00% | 10,645,858 | 10,645,858 | 0 | 10,645,858 | 不适用 | 0 |
| 朱晓阳 | 境内自然人 | 1.02% | 2,182,100 | 2,182,100 | 0 | 2,182,100 | 不适用 | 0 |
| 张金龙 | 境内自然人 | 0.66% | 1,409,200 | 1,409,200 | 0 | 1,409,200 | 不适用 | 0 |
| 黄伟涛 | 境内自然人 | 0.55% | 1,166,700 | 1,166,700 | 0 | 1,166,700 | 不适用 | 0 |
| 平潭天添资产管理有限公司－天添江夏专享私募证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 1,075,100 | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 | 不适用 | 0 |
| 龙燕 | 境内自然人 | 0.45% | 964,336 | -178,900 | 0 | 964,336 | 不适用 | 0 |
| 王浩杰 | 境内自然人 | 0.34% | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；龙燕系公司已离任董事、副总经理。曹璋、王建青、徐文利及龙燕与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 王建青 | 43,137,523 | 人民币普通股 | 43,137,523 |
| 徐文利 | 13,571,150 | 人民币普通股 | 13,571,150 |
| 鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司－鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金 | 10,645,858 | 人民币普通股 | 10,645,858 |
| 朱晓阳 | 2,182,100 | 人民币普通股 | 2,182,100 |
| 张金龙 | 1,409,200 | 人民币普通股 | 1,409,200 |
| 黄伟涛 | 1,166,700 | 人民币普通股 | 1,166,700 |
| 平潭天添资产管理有限公司－天添江夏专享私募证券投资基金 | 1,075,100 | 人民币普通股 | 1,075,100 |
| 龙燕 | 964,336 | 人民币普通股 | 964,336 |
| 曹璋 | 766,605 | 人民币普通股 | 766,605 |
| 王浩杰 | 720,000 | 人民币普通股 | 720,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；龙燕系公司已离任董事、副总经理。曹璋、王建青、徐文利及龙燕与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 股东朱晓阳通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,030,800股；股东张金龙通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票445,000股；股东平潭天添资产管理有限公司－天添江夏专享私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票527,300股；股东王浩杰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票720,000股。 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 曹璋 | 中国 | 是 |
| 王建青 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 曹璋担任公司董事长；王建青担任公司副董事长、副总经理，已于2023年1月10日任期届满离任。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 公司控股股东曹璋先生、王建青女士不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。 | |
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 曹璋 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 是 |
| 王建青 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 曹璋担任公司董事长；王建青担任公司副董事长、副总经理，已于2023年1月10日任期届满离任。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 公司实际控制人曹璋先生、王建青过去10年间不存在控股的境内外上市公司情况。 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用 ?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况?适用 □不适用
| 曹璋 | 王建青 |
深圳市安奈儿股份有限公司
深圳市安奈儿股份有限公司
19.13%
| 19.13% | 20.25% |
| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
| 2022年7月20日 | 约为400万股至800万股 | 占报告期末总股本的1.88%至3.76% | 不低于（含）人民币4,000万元，不超过（含）人民币8,000万元 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 | 实施股权激励计划或员工持股计划 | 606,252 |
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年4月29日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2024]第ZC10369号 |
| 注册会计师姓名 | 梁肖林、吴泽敏 |
审计报告正文
一、保留意见
我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安奈儿2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
2023年12月15日，安奈儿公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与深圳创新科技术有限公司（以下简称“深圳创新科”）、河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称“河南广电”）签订采购和销售合同。截至2023年12月31日止，安奈儿科技向深圳创新科预付的算力设备采购款及相关税额合计44,435,096.69元。因上述采购和销售合同可能无法正常履行，且存在资金可能无法收回的风险，安奈儿科技将上述款项转入其他应收款，并计提坏账准备22,217,548.35元。因未能取得与上述购销交易相关的进一步详细资料和信息，我们无法就上述购销交易的实质和其他应收款的可收回性获取充分、适当的审计证据，也无法判断该事项对财务报表可能产生的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安奈儿，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述的事项外，我们在审计中识别出关键审计事项如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）存货跌价准备 | |
| 安奈儿的存货主要分为原材料、委外加工物资和库存商品。2023年12月31日原材料和委外加工物资已累计计提存货跌价准备12,833,668.72元，库存商品计提82,422,271.85元。原材料和委外加工物资主要是服装生产的面、辅料，管理层按不同季节及年份对材料进行分类，区分属于 | 审计应对: 选取面、辅料的样本，核查其采购合同、订单和入库记录，核实材料的账龄信息，分析所属季节、年份的合理性； 检查库存商品的期末总额、产品在本报告期的折扣以及产品销售单价，复核产品的可变现净值的合理性和计算过程； |
| 当季和过季的面、辅料，及确定其可变现净值；对于库存商品，管理层综合考虑历史经验、当前市场情况、顾客需求及时尚趋势等因素，按照产品单价、折扣计算产品的可变现净值。我们因为可变现净值的复杂性而关注存货跌价准备。 | 整体分析，对比其于2022年12月31日的账面可变现净值，及其于2023年12月31日的可变现净值，分析两个时点的金额变化是否符合本报告期产品的销售情况； 我们在审计工作中获取的证据支持管理层对于存货整体的可变现净值所行使的判断。 |
四、其他信息
安奈儿管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安奈儿2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就安奈儿公司子公司安奈儿科技的算力设备购销交易的实质和其他应收款的可收回性获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安奈儿的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安奈儿的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安奈儿持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安奈儿不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就安奈儿中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：梁肖林（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：吴泽敏
中国?上海 2024年4月29日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 815,782,598.67 | 683,026,611.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 31,149,183.23 | 28,145,164.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,711,846.90 | 3,322,607.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,292,951.40 | 32,003,485.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 196,994,147.98 | 228,846,897.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,848,683.50 | 54,124,813.66 |
| 流动资产合计 | 1,136,779,411.68 | 1,029,469,579.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,093,458.00 | 1,093,458.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 111,470,913.76 | 115,189,476.82 |
| 在建工程 | 1,835,471.70 | 5,825,443.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 67,830,495.35 | 85,971,643.91 |
| 无形资产 | 20,621,111.06 | 14,370,518.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,029,856.63 | 22,589,941.80 |
| 递延所得税资产 | 34,508,946.42 | 43,566,496.28 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 252,390,252.92 | 288,606,978.64 |
| 资产总计 | 1,389,169,664.60 | 1,318,076,558.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,094,555.56 | 130,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,344,391.00 | 21,697,464.77 |
| 应付账款 | 95,199,279.63 | 94,167,995.36 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 7,894,926.70 | 11,853,551.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,672,267.04 | 22,280,266.51 |
| 应交税费 | 3,368,407.96 | 2,610,477.85 |
| 其他应付款 | 33,236,817.75 | 31,060,678.14 |
| 其中：应付利息 | 52,778.00 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,942,993.75 | 31,569,659.81 |
| 其他流动负债 | 420,741.12 | 651,615.41 |
| 流动负债合计 | 294,174,380.51 | 345,891,709.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 220,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 51,764,089.98 | 58,611,879.20 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,480,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 85,901.69 | 153,837.92 |
| 其他非流动负债 | 1,917,860.14 | |
| 非流动负债合计 | 271,849,991.67 | 63,163,577.26 |
| 负债合计 | 566,024,372.18 | 409,055,286.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 213,004,872.00 | 212,081,352.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 643,637,018.48 | 633,086,319.38 |
| 减：库存股 | 4,999,392.61 | 4,999,392.61 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 41,203,531.75 | 41,203,531.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -72,196,957.34 | 27,354,496.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 820,649,072.28 | 908,726,307.25 |
| 少数股东权益 | 2,496,220.14 | 294,964.86 |
| 所有者权益合计 | 823,145,292.42 | 909,021,272.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,389,169,664.60 | 1,318,076,558.54 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：冯旭 会计机构负责人：谢惠芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 813,942,400.46 | 679,316,054.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 103,478,077.82 | 55,158,713.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,638,117.69 | 3,322,607.26 |
| 其他应收款 | 64,197,103.04 | 26,068,432.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 196,760,166.46 | 228,846,897.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,919,063.61 | 51,980,219.37 |
| 流动资产合计 | 1,211,934,929.08 | 1,044,692,924.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,348,458.00 | 16,398,458.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 104,129,471.34 | 115,021,908.69 |
| 在建工程 | 0 | 3,920,143.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 47,232,308.72 | 62,508,794.29 |
| 无形资产 | 254,127.90 | 14,217,068.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,017,162.72 | |
| 递延所得税资产 | 33,101,212.66 | 43,500,765.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 206,065,578.62 | 269,584,300.61 |
| 资产总计 | 1,418,000,507.70 | 1,314,277,225.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,094,555.56 | 130,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,344,391.00 | 21,697,464.77 |
| 应付账款 | 158,888,203.82 | 137,949,129.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,841,413.41 | 11,845,407.43 |
| 应付职工薪酬 | 15,971,067.29 | 18,010,767.31 |
| 应交税费 | 1,015,095.54 | 1,618,745.42 |
| 其他应付款 | 30,170,202.93 | 27,256,263.03 |
| 其中：应付利息 | 52,778.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,185,195.65 | 15,683,965.29 |
| 其他流动负债 | 414,957.82 | 651,371.07 |
| 流动负债合计 | 335,925,083.02 | 364,713,113.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 220,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 43,293,213.95 | 50,790,153.77 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,480,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 83,234.86 | 148,664.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 263,376,448.81 | 53,418,817.87 |
| 负债合计 | 599,301,531.83 | 418,131,931.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 213,004,872.00 | 212,081,352.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 643,637,018.48 | 633,086,319.38 |
| 减：库存股 | 4,999,392.61 | 4,999,392.61 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,203,531.75 | 41,203,531.75 |
| 未分配利润 | -74,147,053.75 | 14,773,483.27 |
| 所有者权益合计 | 818,698,975.87 | 896,145,293.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,418,000,507.70 | 1,314,277,225.08 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 805,730,282.52 | 938,319,777.44 |
| 其中：营业收入 | 805,730,282.52 | 938,319,777.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 907,753,705.16 | 1,145,539,015.60 |
| 其中：营业成本 | 388,436,167.43 | 495,857,104.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,540,756.37 | 6,204,959.88 |
| 销售费用 | 417,393,090.53 | 535,563,299.99 |
| 管理费用 | 70,519,229.15 | 82,720,039.32 |
| 研发费用 | 33,806,520.30 | 36,548,779.33 |
| 财务费用 | -6,942,058.62 | -11,355,167.81 |
| 其中：利息费用 | 8,527,852.60 | 7,076,880.40 |
| 利息收入 | 16,383,176.85 | 19,666,932.94 |
| 加：其他收益 | 5,485,263.05 | 8,897,460.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,625.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,068,813.84 | 1,546,616.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 26,034,559.60 | -56,093,226.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 475,595.89 | 349,184.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,096,817.94 | -252,502,577.48 |
| 加：营业外收入 | 4,534,707.70 | 5,309,936.10 |
| 减：营业外支出 | 5,939,341.09 | 2,998,943.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -92,501,451.33 | -250,191,585.22 |
| 减：所得税费用 | 9,248,747.46 | -12,583,987.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -101,750,198.79 | -237,607,597.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -101,750,198.79 | -237,607,597.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -99,551,454.07 | -237,402,562.52 |
| 2.少数股东损益 | -2,198,744.72 | -205,035.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -101,750,198.79 | -237,607,597.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -99,551,454.07 | -237,402,562.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,198,744.72 | -205,035.14 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.47 | -1.12 |
| （二）稀释每股收益 | -0.47 | -1.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：冯旭 会计机构负责人：谢惠芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 744,863,811.36 | 883,114,750.67 |
| 减：营业成本 | 388,209,575.85 | 500,833,432.31 |
| 税金及附加 | 3,999,555.05 | 5,934,996.28 |
| 销售费用 | 386,703,008.63 | 481,344,547.62 |
| 管理费用 | 67,502,695.60 | 80,015,680.16 |
| 研发费用 | 14,208,293.13 | 18,664,333.85 |
| 财务费用 | -7,903,768.84 | -12,585,594.49 |
| 其中：利息费用 | 7,695,608.36 | 5,960,607.57 |
| 利息收入 | 16,370,411.45 | 19,658,109.98 |
| 加：其他收益 | 4,357,311.05 | 7,857,082.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,150,000.00 | 16,625.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,170,724.66 | 1,385,755.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 26,813,627.76 | -56,093,226.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 327,264.14 | 151,045.16 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -76,336,620.45 | -237,775,363.37 |
| 加：营业外收入 | 3,194,363.02 | 3,284,085.10 |
| 减：营业外支出 | 5,444,156.41 | 2,275,142.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -78,586,413.84 | -236,766,421.04 |
| 减：所得税费用 | 10,334,123.18 | -12,552,923.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -88,920,537.02 | -224,213,497.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -88,920,537.02 | -224,213,497.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -88,920,537.02 | -224,213,497.87 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.42 | -1.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.42 | -1.06 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,234,532.22 | 975,966,134.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,767,281.28 | 38,842,470.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 863,001,813.50 | 1,014,808,605.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,294,503.33 | 567,439,966.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 |
| 金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,231,601.19 | 274,736,757.56 |
| 支付的各项税费 | 27,322,766.33 | 46,300,025.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 217,881,470.97 | 280,885,437.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 855,730,341.82 | 1,169,362,187.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,271,471.68 | -154,553,582.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 100,209.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,075.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 105,284.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,012,964.31 | 36,279,845.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,012,964.31 | 36,279,845.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,012,964.31 | -36,174,560.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,000,081.08 | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,400,000.00 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 429,000,081.08 | 300,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,719,652.71 | 2,722,412.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,132,749.55 | 45,718,208.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,852,402.26 | 278,440,620.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,147,678.82 | 22,059,379.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,406,186.19 | -168,668,763.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 655,397,402.65 | 824,066,165.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 810,803,588.84 | 655,397,402.65 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,906,334.50 | 953,090,535.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,051,232.75 | 49,321,543.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 855,957,567.25 | 1,002,412,079.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,558,487.32 | 567,439,966.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,487,533.68 | 259,238,917.14 |
| 支付的各项税费 | 24,765,508.98 | 44,443,624.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,306,859.73 | 289,930,299.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 852,118,389.71 | 1,161,052,807.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,839,177.54 | -158,640,728.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 100,209.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,075.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 105,284.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,795,069.75 | 29,364,768.60 |
| 投资支付的现金 | 1,100,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,895,069.75 | 36,364,768.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,895,069.75 | -36,259,483.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 9,600,081.08 | |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 424,600,081.08 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,719,652.71 | 2,722,412.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,547,991.39 | 42,525,782.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,267,644.10 | 275,248,194.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,332,436.98 | 24,751,805.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,276,544.77 | -170,148,407.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 651,686,845.86 | 821,835,253.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 808,963,390.63 | 651,686,845.86 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 212,081,352.00 | 633,086,319.38 | 4,999,392.61 | 41,203,531.75 | 27,354,496.73 | 908,726,307.25 | 294,964.86 | 909,021,272.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 212,081,352.00 | 633,086,319.38 | 4,999,392.61 | 41,203,531.75 | 27,354,496.73 | 908,726,307.25 | 294,964.86 | 909,021,272.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 923,520.00 | 10,550,699.10 | -99,551,454.07 | -88,077,234.97 | 2,201,255.28 | -85,875,979.69 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -99,551,454.07 | -99,551,454.07 | -2,198,744.72 | -101,750,198.79 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 923,520.00 | 10,550,699.10 | 11,474,219.10 | 4,400,000.00 | 15,874,219.10 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 923,520.00 | 8,674,216.82 | 9,597,736.82 | 4,400,000.00 | 13,997,736.82 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,876,482.28 | 1,876,482.28 | 1,876,482.28 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 213,004,872.00 | 643,637,018.48 | 4,999,392.61 | 41,203,531.75 | -72,196,957.34 | 820,649,072.28 | 2,496,220.14 | 823,145,292.42 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 212,081,352.00 | 636,010,596.57 | 41,203,531.75 | 264,757,059.25 | 1,154,052,539.57 | 1,154,052,539.57 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 212,081,352.00 | 636,010,596.57 | 41,203,531.75 | 264,757,059.25 | 1,154,052,539.57 | 1,154,052,539.57 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,924,277.19 | 4,999,392.61 | -237,402,562.52 | -245,326,232.32 | 294,964.86 | -245,031,267.46 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -237,402,562.52 | -237,402,562.52 | -205,035.14 | -237,607,597.66 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,924,277.19 | 4,999,392.61 | -7,923,669.80 | 500,000.00 | -7,423,669.80 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -2,924,277.19 | -2,924,277.19 | -2,924,277.19 | ||||||||||||
| 4．其他 | 4,999,392.61 | -4,999,392.61 | 500,000.00 | -4,499,392.61 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 |
| 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 212,081,352.00 | 633,086,319.38 | 4,999,392.61 | 41,203,531.75 | 27,354,496.73 | 908,726,307.25 | 294,964.86 | 909,021,272.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 212,081,352.00 | 633,086,319.38 | 4,999,392.61 | 41,203,531.75 | 14,773,483.27 | 896,145,293.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 212,081,352.00 | 633,086,319.38 | 4,999,392.61 | 41,203,531.75 | 14,773,483.27 | 896,145,293.79 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 923,520.00 | 10,550,699.10 | -88,920,537.02 | -77,446,317.92 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -88,920,537.02 | -88,920,537.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 923,520.00 | 10,550,699.10 | 11,474,219.10 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 923,520.00 | 8,674,216.82 | 9,597,736.82 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 | 1,876,482.28 | 1,876,482.28 | ||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 213,004,872.00 | 643,637,018.48 | 4,999,392.61 | 41,203,531.75 | -74,147,053.75 | 818,698,975.87 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 212,081,352.00 | 636,010,596.57 | 41,203,531.75 | 238,986,981.14 | 1,128,282,461.46 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 212,081,352.00 | 636,010,596.57 | 41,203,531.75 | 238,986,981.14 | 1,128,282,461.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,924,277.19 | 4,999,392.61 | -224,213,497.87 | -232,137,167.67 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -224,213,497.87 | -224,213,497.87 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,924,277.19 | 4,999,392.61 | -7,923,669.80 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -2,924,277.19 | -2,924,277.19 | ||||||||||
| 4．其他 | 4,999,392.61 | -4,999,392.61 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 212,081,352.00 | 633,086,319.38 | 4,999,392.61 | 41,203,531.75 | 14,773,483.27 | 896,145,293.79 |
三、公司基本情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年9月20日经深圳市市场监督管理局批准设立，注册资本人民币100万元，其中：徐文利出资人民币49万元，持有本公司全部股权的49%；王建青出资25.5万元，持有本公司全部股权的25.5%；曹璋出资25.5万元，持有本公司全部股权的25.5%。2005年7月25日，本公司通过股东会决议，同意徐文利将其所持本公司19.5%的股权转让给曹璋，徐文利将其所持本公司9.5%的股权转让给王建青，股权转让完成后，曹璋持有本公司全部股权的45%，王建青持有本公司全部股权的35%，徐文利持有本公司全部股权的20%。
2010年12月1日，本公司通过股东会决议，同意公司注册资本由人民币100万元增加到2000万元，其中，曹璋出资900万元，持有本公司全部股权的45%；王建青出资800万元，持有本公司全部股权的40%；徐文利出资300万元，持有本公司全部股权的15%。
2011年12月21日，本公司通过股东会决议，同意深圳市安华达投资管理有限公司对本公司增资人民币140万元，增资后公司注册资本变为人民币2140万元。
2013年11月26日，本公司通过股东会决议，同意公司以2013年9月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产人民币141,666,014.20元，按1:0.5294的比例折合股份总额7,500万股，每股1元，共计股本人民币7,500万元。
2017年6月1日在深圳证券交易所上市。所属行业为纺织服装、服饰业（C18）类。
2017年11月28日，通过施行2017年限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票163.01万股，认购人数为113人，每股授予价格16.45元。
2018年回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票8.32万股。
2019年回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票32.2127万股。
2020年回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票78.7343万股。
2020年7月31日，通过施行2020年股票期权激励计划，向激励对象授予股票期权793.52万份，授予人数为75人，授予股票期权的行权价格为10.38元/股。
2021年回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票71.0544万股。
2021年10月26日，通过施行2021年股票期权激励计划，向激励对象首次授予股票期权319万份，授予人数为8人，授予股票期权的行权价格为9.39元/股；2021年12月2日，通过施行2021年股票期权激励计划，向激励对象授予预留股票期权20万份，授予人数为2人，授予股票期权的行权价格为9.39元/股。
2021年12月17日，非公开发行4,241.627万股，每股发行价格7.58元。
2022年10月至11月，公司施行《关于回购公司股份方案的议案》，回购公司606，252股，最高成交价为8.35元/股，最低成交价为8.18元/股，成交总金额4,996,843.52元。
2023年8月23日第四节董事会第五次会议审议通过2020年股票期权激励计划中累积自主行权，公司合计新增股份923,520股。
截至2023年12月31日止，本公司累计股本总数213,004,872.00股，注册地：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼，总部地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼。
本公司主要经营活动为：
一般经营项目是：服装的设计、销售(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);网上经营服装销售、网上贸易;家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的技术开发与研发、销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);玩具销售;图书管理服务;游乐园服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)服装的生产;家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的生产。
本公司的实际控制人为曹璋、王建青夫妇。
本财务报表业经公司董事会于2024年4月29日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十七）收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 单项计提坏账金额大于100万元 |
| 重要的往来款项 | 单项往来款项金额占公司合并总资产的比例≥1.00% |
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的投资活动 | 单项投资活动金额≥5,000万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注 “七、（18）长期股权投资”。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
12、应收票据
详见本附注“五、（十一）金融工具”。
13、应收账款
详见本附注“五、（十一）金融工具”。
14、应收款项融资
不适用。
15、其他应收款
详见本附注“五、（十一）金融工具”。
16、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十一）金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17、存货
（1）存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、委外加工物资、发出商品等
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按移动加权平均计价。
（3）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；2）包装物采用一次转销法。
（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
| 存货组合类别 | 组合的确定依据 | 可变现净值的确定依据 |
| 库存商品 | 完工待售商品 | 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额 |
| 原材料 | 待生产物料 | 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额 |
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
18、持有待售资产
（1）持有待售
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
19、债权投资
不适用。20、其他债权投资不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和
其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 办公设备 | 平均年限法 | 3~10 | 5 | 9.50~31.67 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 专用设备 | 平均年限法 | 3~5 | 5 | 19.00~31.67 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4~5 | 5 | 19.00~23.75 |
| 机械设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5 | 9.5~19 |
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：
| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
| 需安装调试的机器设备 | （1）相关设备及其他配套设施已安装完毕； （2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行； （3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品； （4）设备经过资产管理人员和使用人员验收。 |
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 软件 | 5-10年 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 商标 | 5年 | 直线法 | 预计使用年限 |
3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法
1）研发支出的归集范围本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。
2）划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。3）开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。30、长期资产减值长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比
较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
32、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无。
34、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
35、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。
36、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在
确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
（2）按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法
①直营专卖店收入确认：专卖店将商品交付给消费者并收取货款时，确认销售收入。
②直营商场店收入确认：公司每月将商品销售情况与商场对账，并依据商场提供的销售结算单确认收入。
③直营电商收入确认：对于淘宝网与天猫商城，在客户收货且公司收取货款时确认收入；对于唯品会等其他电商平台，公司依据电商提供的销售结算单确认收入。
④加盟商收入确认：在货物出库并移交给承运方后，依据加盟商合同约定的结算价确认收入，并在季末根据协议约定的最高换货率预估换货额扣减当期收入。
⑤联营加盟商收入确认：与联营加盟商每月对账时按照销售结算单的货款确认收入。
（2）同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
无。
38、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助规定用于购建或以其他方式形成长期资产的公司将其划分为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。
（2）确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。40、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
41、租赁
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
? 本公司发生的初始直接费用；
? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两
者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“三、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
? 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
? 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
? 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经
营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。2）融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十一）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十一）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
（3）售后租回交易
公司按照本附注“三、（三十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十一）金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十一）金融工具”。
42、其他重要的会计政策和会计估计
（1）回购本公司股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
?适用 □不适用
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。 | 不适用 | 不适用 |
（2）重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、3%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15%、20% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
注：本公司部分分子公司属于小规模纳税人，其增值税适用税率1%、3%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市安奈儿研发设计有限公司 | 15% |
2、税收优惠
本公司的子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司于2020年12月被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，证书编号为“GR202044204652”，资格有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，深圳市安奈儿研发设计有限公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，2023年度享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率；部分分子公司在报告期享受了小型微利企业税收优惠，对应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；
部分子公司在报告期享受了增值税小规模纳税人税收优惠，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。
3、其他
不适用。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,307.30 | |
| 银行存款 | 808,697,506.41 | 653,673,047.73 |
| 其他货币资金 | 7,085,092.26 | 29,350,256.08 |
| 合计 | 815,782,598.67 | 683,026,611.11 |
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,703,317.30 | 27,510,364.46 |
| 账户冻结 | 1,159,706.41 | |
| 第三方支付平台受限部分 | 115,986.12 | 118,844.00 |
| 合计 | 4,979,009.83 | 27,629,208.46 |
2、交易性金融资产
公司本报告期内无此事项。
3、衍生金融资产
公司本报告期内无此事项。
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
公司本报告期内无此事项。
（2）按坏账计提方法分类披露
公司本报告期内无此事项。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
公司本报告期内无此事项。
（4）期末公司已质押的应收票据
公司本报告期内无此事项。
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
公司本报告期内无此事项。
（6）本期实际核销的应收票据情况
公司本报告期内无此事项。
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 31,533,334.87 | 27,307,307.32 |
| 1至2年 | 812,408.62 | 2,155,302.59 |
| 2至3年 | 810,775.60 | 1,282,466.75 |
| 3年以上 | 234,000.44 | 702,444.41 |
| 合计 | 33,390,519.53 | 31,447,521.07 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 344,173.82 | 1.03% | 344,173.82 | 100.00% | 1,527,607.75 | 4.86% | 1,527,607.75 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 344,173.82 | 1.03% | 344,173.82 | 100.00% | 1,527,607.75 | 4.86% | 1,527,607.75 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 33,046,345.71 | 98.97% | 1,897,162.48 | 5.74% | 31,149,183.23 | 29,919,913.32 | 95.14% | 1,774,748.82 | 5.93% | 28,145,164.50 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 33,046,345.71 | 98.97% | 1,897,162.48 | 5.74% | 31,149,183.23 | 29,919,913.32 | 95.14% | 1,774,748.82 | 5.93% | 28,145,164.50 |
| 合计 | 33,390,519.53 | 100.00% | 2,241,336.30 | 31,149,183.23 | 31,447,521.07 | 100.00% | 3,302,356.57 | 28,145,164.50 | ||
按单项计提坏账准备：344,173.82元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 商场专柜货款 | 1,527,607.75 | 1,527,607.75 | 344,173.82 | 344,173.82 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,527,607.75 | 1,527,607.75 | 344,173.82 | 344,173.82 | ||
按组合计提坏账准备：1,897,162.48元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 31,533,334.87 | 1,576,666.97 | 5.00% |
| 1至2年 | 812,408.62 | 81,240.86 | 10.00% |
| 2至3年 | 576,684.46 | 115,336.89 | 20.00% |
| 3年以上 | 123,917.76 | 123,917.76 | 100.00% |
| 合计 | 33,046,345.71 | 1,897,162.48 | |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,527,607.75 | 234,091.14 | 1,417,525.07 | 344,173.82 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,774,748.82 | 122,413.66 | 1,897,162.48 | |||
| 合计 | 3,302,356.57 | 356,504.80 | 1,417,525.07 | 2,241,336.30 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无。
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,417,525.07 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 天虹数科商业股份有限公司 | 1,677,849.07 | 1,677,849.07 | 5.02% | 83,892.47 | |
| 深圳市小兔芽电子商务有限公司 | 835,928.39 | 835,928.39 | 2.50% | 41,796.42 | |
| 深圳市蒙恩服装有限公司 | 731,390.55 | 731,390.55 | 2.19% | 36,569.52 | |
| 聂玉芬 | 630,000.45 | 630,000.45 | 1.89% | 31,500.03 | |
| 步步高商业连锁股份有限公司 | 564,092.84 | 564,092.84 | 1.69% | 85,450.32 | |
| 合计 | 4,439,261.30 | 4,439,261.30 | 13.29% | 279,208.76 |
6、合同资产
（1）合同资产情况
公司本报告期内无此事项。
（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
公司本报告期内无此事项。
（3）按坏账计提方法分类披露
公司本报告期内无此事项。
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
公司本报告期内无此事项。
（5）本期实际核销的合同资产情况
公司本报告期内无此事项。
7、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
公司本报告期内无此事项。
（2）按坏账计提方法分类披露
公司本报告期内无此事项。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
公司本报告期内无此事项。
（4）期末公司已质押的应收款项融资
公司本报告期内无此事项。
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
公司本报告期内无此事项。
（6）本期实际核销的应收款项融资情况
公司本报告期内无此事项。
（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
公司本报告期内无此事项。
（8）其他说明
公司本报告期内无此事项。
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 48,292,951.40 | 32,003,485.62 |
| 合计 | 48,292,951.40 | 32,003,485.62 |
（1）应收利息
1）应收利息分类公司本报告期内无此事项。2）重要逾期利息
公司本报告期内无此事项。3）按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
公司本报告期内无此事项。5）本期实际核销的应收利息情况
公司本报告期内无此事项。
（2）应收股利
1）应收股利分类
公司本报告期内无此事项。
2）重要的账龄超过1年的应收股利公司本报告期内无此事项。3）按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
公司本报告期内无此事项。5）本期实际核销的应收股利情况公司本报告期内无此事项。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 30,458,554.41 | 36,374,282.61 |
| 备用金 | 36,600.00 | |
| 其他 | 45,428,723.04 | 1,130,294.95 |
| 合计 | 75,923,877.45 | 37,504,577.56 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 49,463,493.27 | 5,359,420.99 |
| 1至2年 | 2,624,650.02 | 14,202,003.07 |
| 2至3年 | 11,064,835.93 | 4,247,124.43 |
| 3年以上 | 12,770,898.23 | 13,696,029.07 |
| 合计 | 75,923,877.45 | 37,504,577.56 |
3）按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按单项计提坏 | 44,600,528.75 | 58.74% | 22,382,980.41 | 50.19% | 22,217,548.34 | 280,362.06 | 0.75% | 280,362.06 | 100.00% | |
| 账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 165,432.06 | 0.22% | 165,432.06 | 100.00% | 280,362.06 | 0.75% | 280,362.06 | 100.00% | ||
| 单项金额重大的算力设备资金组合 | 44,435,096.69 | 58.53% | 22,217,548.35 | 50.00% | 22,217,548.34 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 31,323,348.70 | 41.26% | 5,247,945.64 | 16.75% | 26,075,403.06 | 37,224,215.50 | 99.25% | 5,220,729.88 | 14.03% | 32,003,485.62 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 31,323,348.70 | 41.26% | 5,247,945.64 | 16.75% | 26,075,403.06 | 37,224,215.50 | 5,220,729.88 | 32,003,485.62 | ||
| 合计 | 75,923,877.45 | 100.00% | 27,630,926.05 | 48,292,951.40 | 37,504,577.56 | 100.00% | 5,501,091.94 | 32,003,485.62 |
按单项计提坏账准备：22,382,980.41元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 算力设备资金组合 | 44,435,096.69 | 22,217,548.35 | 50.00% | 详见财务附注十七（四） | ||
| 商场专柜押金 | 280,362.06 | 280,362.06 | 165,432.06 | 165,432.06 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 280,362.06 | 280,362.06 | 44,600,528.75 | 22,382,980.41 | ||
按组合计提坏账准备：5,247,945.64元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 31,323,348.70 | 5,247,945.64 | 16.75% |
| 合计 | 31,323,348.70 | 5,247,945.64 | |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 5,501,091.94 | 5,501,091.94 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 |
| 本期计提 | 27,215.76 | 22,217,548.35 | 22,244,764.11 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 114,930.00 | 114,930.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 5,413,377.70 | 22,217,548.35 | 27,630,926.05 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例：
详见本附注“五、（十一）金融工具”。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用 □不适用
2023年12月15日公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称“河南传媒数字”）签署的《关于算力平台项目的采购合同》，以及安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司（以下简称“创新科”）签署的《采购合同》，安奈儿科技已支付相关货款。期后由于安奈儿科技与创新科、河南传媒数字重要采购合同的下游客户、收付款安排等情况，可能导致安奈儿科技回款存在风险。因此公司将相关款项结转至其他应收款，形成44,435,096.69元的其他应收款，并计提其他应收款坏账损失22,217,548.35元。4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 280,362.06 | 114,930.00 | 165,432.06 | |||
| 单项金额重大的算力设备资金组合 | 22,217,548.35 | 22,217,548.35 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,220,729.88 | 27,215.76 | 5,247,945.64 | |||
| 合计 | 5,501,091.94 | 22,244,764.11 | 114,930.00 | 27,630,926.05 | ||
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 114,930.00 |
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 算力设备资金组合 | 其他 | 44,435,096.69 | 1年以内 | 58.53% | 22,217,548.35 |
| 陈灿龙 | 押金及保证金 | 8,256,711.88 | 2-3年 | 10.87% | 1,651,342.38 |
| 东莞市十一宏威物业管理有限公司 | 押金及保证金 | 1,740,000.00 | 3年以上 | 2.29% | 348,000.00 |
| 深圳市海雅缤纷城商业有限公司 | 押金及保证金 | 600,312.69 | 1-3年及3年以上 | 0.79% | 117,792.74 |
| 昆明恒颖地产有限公司 | 押金及保证金 | 273,572.64 | 1年以内及2年以上 | 0.36% | 31,987.16 |
| 合计 | 55,305,693.90 | 72.84% | 24,366,670.63 |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
公司本报告期内无此事项。
9、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 3,711,846.90 | 100.00% | 3,322,607.26 | 100.00% |
| 合计 | 3,711,846.90 | 3,322,607.26 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额（元） | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 浙江淘宝网络有限公司 | 1,121,303.06 | 30.21% |
| 阿里巴巴迅犀(杭州)数字科技有限公司 | 793,995.16 | 21.39% |
| 北江智联纺织股份有限公司 | 342,712.65 | 9.23% |
| 安徽安普纺织有限公司 | 192,062.40 | 5.17% |
| 广州海珠品唯信息服务有限公司 | 115,779.13 | 3.12% |
| 合计 | 2,565,852.40 | 69.12% |
其他说明：
无。
10、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 8,260,219.22 | 3,364,535.45 | 4,895,683.77 | 3,095,940.27 | 2,310,205.58 | 785,734.69 |
| 库存商品 | 245,605,235.59 | 82,422,271.85 | 163,182,963.74 | 311,010,914.61 | 120,037,513.73 | 190,973,400.88 |
| 周转材料 | 4,332,958.62 | 4,332,958.62 | 5,233,415.27 | 5,233,415.27 | ||
| 发出商品 | 16,489,564.00 | 16,489,564.00 | 13,686,363.79 | 13,686,363.79 | ||
| 委托加工物资 | 17,502,151.47 | 9,469,133.27 | 8,033,018.20 | 28,835,663.79 | 10,667,680.67 | 18,167,983.12 |
| 加工成本 | 59,959.65 | 59,959.65 | ||||
| 合计 | 292,250,088.55 | 95,255,940.57 | 196,994,147.98 | 361,862,297.73 | 133,015,399.98 | 228,846,897.75 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,310,205.58 | 1,054,329.87 | 3,364,535.45 | |||
| 库存商品 | 120,037,513.73 | 57,286,365.88 | 87,318,601.23 | 7,583,006.53 | 82,422,271.85 | |
| 委托加工物资 | 10,667,680.67 | 2,164,277.72 | 3,362,825.12 | 9,469,133.27 | ||
| 合计 | 133,015,399.98 | 60,504,973.47 | 90,681,426.35 | 7,583,006.53 | 95,255,940.57 | |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
公司本报告期内无此事项。
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
公司本报告期内无此事项。
11、持有待售资产
公司本报告期内无此事项。
12、一年内到期的非流动资产
公司本报告期内无此事项。
（1）一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2）一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 2,461,986.68 | 2,865,938.10 |
| 货柜装修费 | 512,887.15 | 2,193,348.73 |
| 待抵扣进项税 | 35,237,263.89 | 45,744,825.35 |
| 其他 | 2,636,545.78 | 3,320,701.48 |
| 合计 | 40,848,683.50 | 54,124,813.66 |
其他说明：
无。
14、债权投资
（1）债权投资的情况
公司本报告期内无此事项。
（2）期末重要的债权投资
公司本报告期内无此事项。
（3）减值准备计提情况
公司本报告期内无此事项。
（4）本期实际核销的债权投资情况
公司本报告期内无此事项。
15、其他债权投资
（1）其他债权投资的情况
公司本报告期内无此事项。
（2）期末重要的其他债权投资
公司本报告期内无此事项。
（3）减值准备计提情况
公司本报告期内无此事项。
（4）本期实际核销的其他债权投资情况
公司本报告期内无此事项。
16、其他权益工具投资
公司本报告期内无此事项。
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
公司本报告期内无此事项。
（2）按坏账计提方法分类披露
公司本报告期内无此事项。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
公司本报告期内无此事项。
（4）本期实际核销的长期应收款情况
公司本报告期内无此事项。
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投 | 减少投 | 权益法下确认 | 其他综 | 其他权 | 宣告发放现金 | 计提减 | 其他 | |||||
| 资 | 资 | 的投资损益 | 合收益调整 | 益变动 | 股利或利润 | 值准备 | ||||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 深圳市心宇婴童服饰有限公司 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | ||||||||
| 小计 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | ||||||||
| 合计 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | ||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
其他说明：
无。
19、其他非流动金融资产
公司本报告期内无此事项。20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量
公司本报告期内无此事项。
（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况
公司本报告期内无此事项。
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 111,470,913.76 | 115,189,476.82 |
| 合计 | 111,470,913.76 | 115,189,476.82 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 电子设备 | 专用设备 | 运输设备 | 机械设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 161,512,795.76 | 7,522,301.87 | 11,576,447.26 | 77,705.36 | 2,237,224.79 | 182,926,475.04 | |
| 2.本期增加金额 | 143,336.48 | 834,835.23 | 4,904,301.85 | 5,882,473.56 | |||
| （1）购置 | 143,336.48 | 834,835.23 | 7,522.12 | 985,693.83 | |||
| （2）在建工程转入 | 4,896,779.73 | 4,896,779.73 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 204,478.35 | 1,312,933.91 | 1,517,412.26 | ||||
| （1）处置或报废 | 204,478.35 | 1,312,933.91 | 1,517,412.26 | ||||
| 4.期末余额 | 161,512,795.76 | 7,461,160.00 | 11,098,348.58 | 77,705.36 | 2,237,224.79 | 4,904,301.85 | 187,291,536.34 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 50,502,776.93 | 6,751,026.17 | 8,284,011.43 | 73,820.21 | 2,125,363.48 | 67,736,998.22 | |
| 2.本期增加金额 | 7,672,121.95 | 145,277.68 | 1,377,693.14 | 234,999.73 | 9,430,092.50 | ||
| （1）计提 | 7,672,121.95 | 145,277.68 | 1,377,693.14 | 234,999.73 | 9,430,092.50 | ||
| 3.本期减少金额 | 181,124.93 | 1,165,343.21 | 1,346,468.14 | ||||
| （1）处置或报废 | 181,124.93 | 1,165,343.21 | 1,346,468.14 | ||||
| 4.期末余额 | 58,174,898.88 | 6,715,178.92 | 8,496,361.36 | 73,820.21 | 2,125,363.48 | 234,999.73 | 75,820,622.58 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 103,337,896.88 | 745,981.08 | 2,601,987.22 | 3,885.15 | 111,861.31 | 4,669,302.12 | 111,470,913.76 |
| 2.期初账面价值 | 111,010,018.83 | 771,275.70 | 3,292,435.83 | 3,885.15 | 111,861.31 | 115,189,476.82 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
公司本报告期内无此事项。
（3）通过经营租赁租出的固定资产
公司本报告期内无此事项。
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
公司本报告期内无此事项。
（5）固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6）固定资产清理
公司本报告期内无此事项。
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,835,471.70 | 5,825,443.65 |
| 合计 | 1,835,471.70 | 5,825,443.65 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 电子束接枝改性工程建设 | 1,905,300.00 | 1,905,300.00 | ||||
| 中台项目建设 | 2,446,309.06 | 2,446,309.06 | ||||
| 中台项目第二期建设 | 1,029,056.60 | 1,029,056.60 | ||||
| 其他项目 | 806,415.10 | 806,415.10 | 1,473,834.59 | 1,473,834.59 | ||
| 合计 | 1,835,471.70 | 1,835,471.70 | 5,825,443.65 | 5,825,443.65 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目 名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 电子束接枝改性工程建设 | 5,000,000.00 | 1,905,300.00 | 3,472,458.83 | 5,377,758.83 | 100.00% | 100.00% | 其他 | |||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 1,905,300.00 | 3,472,458.83 | 5,377,758.83 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
公司本报告期内无此事项。
（4）在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5）工程物资
公司本报告期内无此事项。
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 163,669,318.46 | 163,669,318.46 |
| 2.本期增加金额 | 26,891,220.51 | 26,891,220.51 |
| 新增租赁 | 26,891,220.51 | 26,891,220.51 |
| 3.本期减少金额 | 79,034,943.99 | 79,034,943.99 |
| 处置 | 79,034,943.99 | 79,034,943.99 |
| 4.期末余额 | 111,525,594.98 | 111,525,594.98 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 77,697,674.55 | 77,697,674.55 |
| 2.本期增加金额 | 34,066,729.19 | 34,066,729.19 |
| （1）计提 | 34,066,729.19 | 34,066,729.19 |
| 3.本期减少金额 | 68,069,304.11 | 68,069,304.11 |
| （1）处置 | 68,069,304.11 | 68,069,304.11 |
| 4.期末余额 | 43,695,099.63 | 43,695,099.63 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 67,830,495.35 | 67,830,495.35 |
| 2.期初账面价值 | 85,971,643.91 | 85,971,643.91 |
（2）使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无。
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 29,475,138.10 | 975,056.58 | 30,450,194.68 |
| 2.本期增加金额 | 9,712,206.24 | 9,712,206.24 | |
| （1）购置 | 9,712,206.24 | 9,712,206.24 | |
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 39,187,344.34 | 975,056.58 | 40,162,400.92 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 15,104,619.92 | 975,056.58 | 16,079,676.50 |
| 2.本期增加金额 | 2,682,545.20 | 2,682,545.20 | |
| （1）计提 | 2,682,545.20 | 2,682,545.20 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 17,787,165.12 | 975,056.58 | 18,762,221.70 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | 779,068.16 | 779,068.16 | |
| （1）计提 | 779,068.16 | 779,068.16 | |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 779,068.16 | 779,068.16 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 20,621,111.06 | 20,621,111.06 | |
| 2.期初账面价值 | 14,370,518.18 | 14,370,518.18 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
公司本报告期内无此事项。
（3）无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
27、商誉
（1）商誉账面原值
公司本报告期内无此事项。
（2）商誉减值准备
公司本报告期内无此事项。
（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
公司本报告期内无此事项。
（4）可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司本报告期内无此事项。公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因公司本报告期内无此事项。
（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明：
无。
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 13,782,249.31 | 7,892,972.10 | 10,508,513.82 | 1,796,975.93 | 9,369,731.66 |
| 联合实验室研发费 | 8,515,828.61 | 3,296,449.76 | 5,219,378.85 | ||
| 软件费 | 291,863.88 | 70,009.83 | 204,146.55 | 20,964.28 | 136,762.88 |
| 咨询费 | 314,465.42 | 10,482.18 | 303,983.24 | ||
| 合计 | 22,589,941.80 | 8,277,447.35 | 14,019,592.31 | 1,817,940.21 | 15,029,856.63 |
其他说明：
无。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值与信用减值准备 | 143,831,326.25 | 31,320,344.73 | 159,742,903.66 | 39,680,472.52 |
| 积分递延收入 | 166,557.53 | 41,639.39 | 251,275.69 | 62,818.93 |
| 无形资产摊销年限差异 | 569,890.48 | 142,472.62 | 726,291.95 | 181,572.99 |
| 期权激励薪酬成本 | 2,077,694.81 | 519,423.70 | 3,664,576.76 | 916,144.20 |
| 股权投资损益 | 4,982,486.83 | 1,245,621.71 | 4,982,486.83 | 1,245,621.71 |
| 租赁负债 | 72,433,611.50 | 14,675,048.21 | 90,181,539.01 | 17,693,635.76 |
| 合计 | 224,061,567.40 | 47,944,550.36 | 259,549,073.90 | 59,780,266.11 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产加速折旧 | 350,718.28 | 85,901.69 | 629,148.48 | 153,837.92 |
| 使用权资产 | 67,830,495.35 | 13,435,603.94 | 85,971,643.91 | 16,213,769.83 |
| 合计 | 68,181,213.63 | 13,521,505.63 | 86,600,792.39 | 16,367,607.75 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 13,435,603.94 | 34,508,946.42 | 16,213,769.83 | 43,566,496.28 |
| 递延所得税负债 | 13,435,603.94 | 85,901.69 | 16,213,769.83 | 153,837.92 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 451,595,129.62 | 305,660,718.20 |
| 政府补助 | 2,480,000.00 | |
| 合计 | 451,595,129.62 | 308,140,718.20 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 8,085,781.04 | ||
| 2024 | 8,346,989.93 | 8,640,337.94 | |
| 2025 | 37,526,569.95 | 39,036,040.43 | |
| 2026 | 13,327,310.66 | 17,986,550.18 | |
| 2027 | 227,611,729.69 | 231,912,008.61 | |
| 2028 | 151,764,432.95 | ||
| 2029 | |||
| 2030 | 1,509,470.48 | ||
| 2031 | 4,265,825.50 | ||
| 2032 | 7,242,800.46 | ||
| 合计 | 451,595,129.62 | 305,660,718.20 | -- |
其他说明：
无。30、其他非流动资产
公司本报告期内无此事项。
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类 | 受限情 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类 | 受限情 | |
| 型 | 况 | 型 | 况 | |||||
| 货币资金 | 3,703,317.30 | 3,703,317.30 | 保证金 | 电子承兑汇票保证金 | 27,510,364.46 | 27,510,364.46 | 保证金 | 电子承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 1,159,706.41 | 1,159,706.41 | 冻结 | 冻结 | ||||
| 货币资金 | 115,986.12 | 115,986.12 | 保证金 | 第三方支付平台保证金 | 118,844.00 | 118,844.00 | 保证金 | 第三方支付平台保证金 |
| 合计 | 4,979,009.83 | 4,979,009.83 | 27,629,208.46 | 27,629,208.46 |
其他说明：
无。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据贴现 | 80,000,000.00 | |
| 信用借款 | 100,094,555.56 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 100,094,555.56 | 130,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
公司短期借款为信用借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
公司本报告期内无此事项。
33、交易性金融负债
公司本报告期内无此事项。
34、衍生金融负债
公司本报告期内无此事项。
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 12,344,391.00 | 21,697,464.77 |
| 合计 | 12,344,391.00 | 21,697,464.77 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 23,834,355.47 | 34,682,665.79 |
| 加工厂 | 57,283,236.61 | 41,322,192.20 |
| 其他 | 14,081,687.55 | 18,163,137.37 |
| 合计 | 95,199,279.63 | 94,167,995.36 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款
公司本报告期内无此事项。
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 52,778.00 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 33,236,817.75 | 31,007,900.14 |
| 合计 | 33,236,817.75 | 31,060,678.14 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 52,778.00 | |
| 合计 | 52,778.00 |
（2）应付股利
公司本报告期内无此事项。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 10,958,257.62 | 13,539,422.54 |
| 保证金 | 19,593,976.43 | 14,594,727.96 |
| 其他 | 2,684,583.70 | 2,873,749.64 |
| 合计 | 33,236,817.75 | 31,007,900.14 |
2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款公司本报告期内无此事项。
38、预收款项
（1）预收款项列示
公司本报告期内无此事项。
（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项
公司本报告期内无此事项。
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 7,894,926.70 | 11,853,551.32 |
| 合计 | 7,894,926.70 | 11,853,551.32 |
账龄超过1年的重要合同负债公司本报告期内无此事项。单报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因公司本报告期内无此事项。40、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,162,785.48 | 192,111,454.32 | 193,124,241.51 | 15,149,998.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 250,662.50 | 15,405,500.35 | 15,500,788.79 | 155,374.06 |
| 三、辞退福利 | 5,866,818.53 | 10,106,647.05 | 10,606,570.89 | 5,366,894.69 |
| 合计 | 22,280,266.51 | 217,623,601.72 | 219,231,601.19 | 20,672,267.04 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,007,058.41 | 172,816,954.73 | 173,884,746.46 | 14,939,266.68 |
| 2、职工福利费 | 23,615.86 | 7,120,889.96 | 7,044,505.82 | 100,000.00 |
| 3、社会保险费 | 65,694.31 | 8,176,539.27 | 8,145,813.42 | 96,420.16 |
| 其中：医疗保险费 | 57,061.70 | 7,547,536.20 | 7,511,169.88 | 93,428.02 |
| 工伤保险费 | 5,964.89 | 340,091.78 | 343,064.53 | 2,992.14 |
| 生育保险费 | 2,667.72 | 288,911.29 | 291,579.01 | |
| 4、住房公积金 | 62,085.14 | 3,984,665.65 | 4,033,952.79 | 12,798.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,331.76 | 12,404.71 | 15,223.02 | 1,513.45 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 16,162,785.48 | 192,111,454.32 | 193,124,241.51 | 15,149,998.29 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 241,047.20 | 14,894,505.95 | 14,984,922.55 | 150,630.60 |
| 失业保险费 | 9,615.30 | 510,994.40 | 515,866.24 | 4,743.46 |
| 合计 | 250,662.50 | 15,405,500.35 | 15,500,788.79 | 155,374.06 |
其他说明：
无。
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,938,018.68 | 1,494,446.85 |
| 企业所得税 | 259,133.83 | |
| 个人所得税 | 687,527.25 | 832,166.06 |
| 城市维护建设税 | 118,436.44 | 26,072.28 |
| 教育费附加 | 50,786.84 | 11,173.84 |
| 地方教育费附加 | 33,857.93 | 7,449.22 |
| 堤围防护费 | 900.96 | 623.08 |
| 印花税 | 279,746.03 | 238,546.52 |
| 合计 | 3,368,407.96 | 2,610,477.85 |
其他说明：
无。
42、持有待售负债
公司本报告期内无此事项。
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 20,669,521.52 | 31,569,659.81 |
| 长期借款利息 | 273,472.23 | |
| 合计 | 20,942,993.75 | 31,569,659.81 |
其他说明：
无。
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项增值税 | 420,741.12 | 651,615.41 |
| 合计 | 420,741.12 | 651,615.41 |
其他说明：
无。
45、长期借款
（1）长期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 220,000,000.00 | |
| 合计 | 220,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
公司长期借款为信用借款。
46、应付债券
（1）应付债券
公司本报告期内无此事项。
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）公司本报告期内无此事项。
（3）可转换公司债券的说明
公司本报告期内无此事项。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
公司本报告期内无此事项。
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 51,764,089.98 | 58,611,879.20 |
| 合计 | 51,764,089.98 | 58,611,879.20 |
其他说明：
无。
48、长期应付款
公司本报告期内无此事项。
（1）按款项性质列示长期应付款
公司本报告期内无此事项。
（2）专项应付款
公司本报告期内无此事项。
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
公司本报告期内无此事项。
（2） 设定受益计划变动情况
公司本报告期内无此事项。50、预计负债公司本报告期内无此事项。
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | 与收益相关政府补助 | ||
| 合计 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | -- |
其他说明：
无。
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 联合实验室研发费 | 1,917,860.14 | |
| 合计 | 1,917,860.14 |
其他说明：
无。
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 212,081,352.00 | 923,520.00 | 923,520.00 | 213,004,872.00 | |||
其他说明：
公司2020年股票期权激励计划的激励对象累积共自主行权股票期权923,520份，并于2023年8月23日第四届董事会第五次会议审议通过新增股份923,520股。2023年9月6日完成工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
公司本报告期内无此事项。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
公司本报告期内无此事项。
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 629,421,742.63 | 12,137,581.05 | 641,559,323.68 | |
| 其他资本公积 | 3,664,576.75 | 1,876,482.28 | 3,463,364.23 | 2,077,694.80 |
| 合计 | 633,086,319.38 | 14,014,063.33 | 3,463,364.23 | 643,637,018.48 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司2020年股票期权激励计划的激励对象累积共自主行权股票期权923,520份。相关激励对象行权购买股份的款项已于2023年汇入公司账户，扣除相关手续费和印花税，增加资本公积8,674,216.82元。2020年股票期权激励计划已行权部分对应的股份支付成本3,463,364.23元结转至资本溢价。
施行2021年股票期权激励计划、2021年股票期权激励计划预留授予、2023年股票期权激励计划和2023年股票期权激励计划预留授予，于2023年合共计提其他资本公积1,876,482.28元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 4,999,392.61 | 4,999,392.61 | ||
| 合计 | 4,999,392.61 | 4,999,392.61 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据2022年7月18日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，自审议通过日起12个月内，以不超过10元/股，总金额不低于人民币4,000万元且不超过（含）人民币8,000万元，回购股份。截至2022年12月31日，已回购606,252股，共计4,999,392.61元。2023年未有新增或处置相应股份。
57、其他综合收益
公司本报告期内无此事项。
58、专项储备
公司本报告期内无此事项。
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 41,203,531.75 | 41,203,531.75 | ||
| 合计 | 41,203,531.75 | 41,203,531.75 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 27,354,496.73 | 264,757,059.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 27,354,496.73 | 264,757,059.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -99,551,454.07 | -237,402,562.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -72,196,957.34 | 27,354,496.73 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 799,335,433.81 | 384,597,030.26 | 932,693,549.15 | 491,564,537.64 |
| 其他业务 | 6,394,848.71 | 3,839,137.17 | 5,626,228.29 | 4,292,567.25 |
| 合计 | 805,730,282.52 | 388,436,167.43 | 938,319,777.44 | 495,857,104.89 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否
单位：元
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 805,730,282.52 | 营业收入 | 938,319,777.44 | 营业收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 6,394,848.71 | 材料、货柜等销售收入 | 5,626,228.29 | 材料、货柜等销售收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.79% | 0.60% | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | —— | —— | —— | —— |
| 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营 | 6,394,848.71 | 材料、货柜等销售收入 | 5,626,228.29 | 材料、货柜等销售收入 |
| 之外的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 6,394,848.71 | 材料、货柜等销售收入 | 5,626,228.29 | 材料、货柜等销售收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | —— | —— | —— | —— |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无此类业务收入 | 0.00 | 无此类业务收入 |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 799,335,433.81 | 销售商品收入 | 932,693,549.15 | 销售商品收入 |
其他说明：
无。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,324,564.43 | 2,104,499.23 |
| 教育费附加 | 733,813.84 | 1,185,699.11 |
| 房产税 | 1,184,115.20 | 1,184,115.20 |
| 土地使用税 | 1,804.66 | 1,804.66 |
| 印花税 | 801,776.88 | 935,998.33 |
| 地方教育附加 | 489,209.22 | 790,469.81 |
| 堤围防护费 | 5,472.14 | 2,373.54 |
| 合计 | 4,540,756.37 | 6,204,959.88 |
其他说明：
无。
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 41,430,907.63 | 42,946,352.37 |
| 办公费 | 19,951,860.29 | 19,775,473.92 |
| 租金及管理费 | 773,727.96 | 900,287.87 |
| 其他 | 8,362,733.27 | 19,097,925.16 |
| 合计 | 70,519,229.15 | 82,720,039.32 |
其他说明：
无。
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 156,483,833.17 | 193,915,947.14 |
| 租金及管理费 | 87,489,991.16 | 112,685,629.57 |
| 店铺费用 | 109,973,520.36 | 140,325,784.85 |
| 广告宣传费 | 12,279,717.76 | 30,463,355.36 |
| 办公费 | 12,684,280.86 | 13,787,279.45 |
| 装修费用 | 17,765,191.05 | 20,560,606.42 |
| 包装运输费用 | 10,767,561.56 | 12,219,988.53 |
| 其他 | 9,948,994.61 | 11,604,708.67 |
| 合计 | 417,393,090.53 | 535,563,299.99 |
其他说明：
无。
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 1,847,329.98 | 1,814,047.45 |
| 其他 | 2,080,811.44 | 3,067,335.33 |
| 人工费用 | 21,585,343.20 | 25,481,511.94 |
| 物料费 | 4,996,585.90 | 4,812,363.87 |
| 实验费 | 3,296,449.78 | 1,373,520.74 |
| 合计 | 33,806,520.30 | 36,548,779.33 |
其他说明：
无。
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 8,527,852.60 | 7,076,880.40 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 3,467,756.48 | 4,343,157.42 |
| 减：利息收入 | 16,383,176.85 | 19,666,932.94 |
| 其他 | 913,265.63 | 1,234,884.73 |
| 合计 | -6,942,058.62 | -11,355,167.81 |
其他说明：
无。
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,485,263.05 | 8,897,460.43 |
| 合计 | 5,485,263.05 | 8,897,460.43 |
68、净敞口套期收益
公司本报告期内无此事项。
69、公允价值变动收益
公司本报告期内无此事项。70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 16,625.90 | |
| 合计 | 16,625.90 |
其他说明：
无。
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 1,061,020.27 | 1,650,840.00 |
| 其他应收款坏账损失 | -22,129,834.11 | -104,223.15 |
| 合计 | -21,068,813.84 | 1,546,616.85 |
其他说明：
无。
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 26,813,627.76 | -56,093,226.85 |
| 无形资产减值损失 | -779,068.16 | |
| 合计 | 26,034,559.60 | -56,093,226.85 |
其他说明：
无。
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置使用权资产 | 475,595.89 | 349,184.35 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他赔偿款 | 7,302.38 | 270,286.52 | 7,302.38 |
| 税收减免 | 2,207,586.51 | 3,796,519.28 | 2,207,586.51 |
| 其他 | 2,319,818.81 | 1,243,130.30 | 2,319,818.81 |
| 合计 | 4,534,707.70 | 5,309,936.10 | 4,534,707.70 |
其他说明：
无。
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失 | 160,410.58 | 147,044.77 | 160,410.58 |
| 赔偿款 | 120,306.22 | 305,769.68 | 120,306.22 |
| 对外捐赠 | 2,337,174.79 | 161.14 | 2,337,174.79 |
| 商标侵权赔偿 | -2,700,000.00 | ||
| 其他 | 3,321,449.50 | 5,245,968.25 | 3,321,449.50 |
| 合计 | 5,939,341.09 | 2,998,943.84 | 5,939,341.09 |
其他说明：
无。
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 259,133.83 | 1,447.57 |
| 递延所得税费用 | 8,989,613.63 | -12,585,435.13 |
| 合计 | 9,248,747.46 | -12,583,987.56 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -92,501,451.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -23,406,567.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,435,072.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -970,355.44 |
| 当期加计扣除数 | -7,464,690.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -411,655.11 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 35,066,943.00 |
| 所得税费用 | 9,248,747.46 |
其他说明：
无。
77、其他综合收益
详见57、其他综合收益。
78、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回押金保证金 | 13,812,577.09 | 9,334,729.02 |
| 政府补助 | 3,005,263.05 | 8,897,460.43 |
| 员工归还备用金 | 533,560.14 | 210,000.00 |
| 利息收入 | 16,383,176.85 | 19,702,700.06 |
| 其他 | 2,032,704.15 | 697,581.45 |
| 合计 | 35,767,281.28 | 38,842,470.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用 | 168,048,612.94 | 275,626,679.95 |
| 支付押金保证金 | 5,446,590.93 | 5,047,757.56 |
| 员工借支备用金 | 526,874.00 | 211,000.00 |
| 支付算力设备资金 | 43,859,393.10 | |
| 合计 | 217,881,470.97 | 280,885,437.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
（2）与投资活动有关的现金
公司本报告期内无此事项。
（3）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金公司本报告期内无此事项。
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股份回购款 | 4,999,392.61 | |
| 非公开发行募集费用 | 2,100,000.00 | |
| 支付租赁款 | 26,132,749.55 | 38,618,815.74 |
| 合计 | 26,132,749.55 | 45,718,208.35 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 195,094,555.56 | 225,000,000.00 | 100,094,555.56 | ||
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | ||||
| 合计 | 130,000,000.00 | 415,094,555.56 | 225,000,000.00 | 320,094,555.56 | ||
（4）以净额列报现金流量的说明
公司本报告期内无此事项。
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响公司本报告期内无此事项。
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | -- | -- |
| 净利润 | -101,750,198.79 | -237,607,597.66 |
| 加：资产减值准备 | -4,965,745.76 | 54,546,610.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,430,092.50 | 9,263,320.47 |
| 使用权资产折旧 | 34,066,729.19 | 46,926,090.16 |
| 无形资产摊销 | 2,682,545.20 | 2,271,339.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,837,532.52 | 16,201,862.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -315,185.31 | -202,139.58 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8,527,852.60 | 7,076,880.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,625.90 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 9,057,549.86 | -12,393,664.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -67,936.23 | -191,770.57 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 69,612,209.18 | 71,764,391.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -40,751,537.99 | 30,278,351.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -16,742,633.92 | -126,937,146.43 |
| 其他 | 22,650,198.63 | -15,533,483.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,271,471.68 | -154,553,582.04 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 810,803,588.84 | 655,397,402.65 |
| 减：现金的期初余额 | 655,397,402.65 | 824,066,165.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 155,406,186.19 | -168,668,763.21 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
公司本报告期内无此事项。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
公司本报告期内无此事项。
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 810,803,588.84 | 655,397,402.65 |
| 其中：库存现金 | 3,307.30 | |
| 可随时用于支付的数字货币 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 808,697,506.41 | 653,673,047.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,106,082.43 | 1,721,047.62 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 810,803,588.84 | 655,397,402.65 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
无。
（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
公司本报告期内无此事项。
（6）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,703,317.30 | 27,510,364.46 | 不可随时用于支付 |
| 账户冻结 | 1,159,706.41 | 不可随时用于支付 | |
| 第三方支付平台受限部分 | 115,986.12 | 118,844.00 | 不可随时用于支付 |
| 合计 | 4,979,009.83 | 27,629,208.46 |
其他说明：
无。
（7）其他重大活动说明
无。80、所有者权益变动表项目注释
公司本报告期内无此事项。
81、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
公司本报告期内无此事项。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额?适用 □不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 3,467,756.48 | 4,343,157.42 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 12,504,208.73 | 14,539,829.83 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 1,597,876.42 | 1,945,568.58 |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 3,746,421.57 | 5,167,372.01 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 26,132,749.55 | 38,618,815.74 |
涉及售后租回交易的情况不适用。
（2）本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
□适用 ?不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表不适用。
（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、其他
公司本报告期内无此事项。
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 1,847,329.98 | 1,814,047.45 |
| 其他 | 2,080,811.44 | 3,067,335.33 |
| 人工费用 | 21,585,343.20 | 25,481,511.94 |
| 物料费 | 4,996,585.90 | 4,812,363.87 |
| 实验费 | 3,296,449.78 | 1,373,520.74 |
| 合计 | 33,806,520.30 | 36,548,779.33 |
| 其中：费用化研发支出 | 33,806,520.30 | 36,548,779.33 |
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
公司本报告期内无此事项。
（2）合并成本及商誉
公司本报告期内无此事项。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
公司本报告期内无此事项。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
公司本报告期内无此事项。
（6）其他说明
公司本报告期内无此事项。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
公司本报告期内无此事项。
（2）合并成本
公司本报告期内无此事项。
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
公司本报告期内无此事项。
3、反向购买
公司本报告期内无此事项。
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2023年7月11日经深圳市市场监督管理局登记，公司设立全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司，注册资本100万元；2023年11月3日经深圳市市场监督管理局登记，公司的子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司设立深圳市安奈儿科技有限公司，后变更为公司全资子公司，注册资本1,000万元。
6、其他
公司本报告期内无此事项。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 广州市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 广州市海珠区华新一街12号2112、2113室（仅限办公） | 广州市 | 服装销售 | 100% | 设立 | |
| 厦门市安奈儿服装有限公司 | 60万元 | 厦门市湖里区枋湖路9-19号B栋520室 | 厦门市 | 服装销售 | 100% | 设立 | |
| 中山市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 中山市石岐区中盛大街13号(二楼之一) | 中山市 | 服装销售 | 95% | 5% | 设立 |
| 长沙市岁孚服装贸易有限公司 | 10万元 | 长沙市开福区新河街道华夏路82号2楼224-227室 | 长沙市 | 服装销售 | 95% | 5% | 设立 |
| 佛山市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 佛山市南海区桂城佛平二路112号第十三层编号1308-1309 | 佛山市 | 服装销售 | 100% | 设立 | |
| 大连市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 辽宁省大连市沙河口区黄河路559号1单元7层2号 | 大连市 | 服装销售 | 100% | 设立 | |
| 天津市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 天津西青学府工业区创新道32号天津卓尔电商城B1栋4层4197-A区49 | 天津市 | 服装销售 | 90% | 10% | 设立 |
| 上海岁孚服装有限公司 | 410万元 | 上海市静安区江场西路1577弄10-12号124室 | 上海市 | 服装销售 | 95% | 5% | 设立 |
| 杭州岁孚服装有限公司 | 310万元 | 浙江省杭州市拱墅区东方茂商业中心1幢15楼E区1513室 | 杭州市 | 服装销售 | 90% | 10% | 设立 |
| 无锡市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 无锡市梁溪区锡惠园22-3-619 | 无锡市 | 服装销售 | 100% | 设立 | |
| 南京岁孚服装有限公司 | 10万元 | 南京市鼓楼区中山北路346号58号楼1205室 | 南京市 | 服装销售 | 100% | 设立 | |
| 合肥市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路499号丰乐世纪公寓1、2幢2-1505室 | 合肥市 | 服装销售 | 95% | 5% | 设立 |
| 郑州市岁孚服装有限公司 | 10万元 | 河南省郑州市二七区高云路6号院12号楼5单元16层1603号 | 郑州市 | 服装销售 | 100% | 设立 | |
| 成都市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 成都市金牛区交大路183号(凯德广场·金牛)(B)03层45号 | 成都市 | 服装销售 | 95% | 5% | 设立 |
| 深圳市安奈儿研发设计有限公司 | 10,000万元 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13楼 | 深圳市 | 服装设计 | 99.75% | 0.25% | 设立 |
| 嘉兴市安奈儿服装有限公司 | 10万元 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道晋阳东路227号1楼27号 | 嘉兴市 | 服装销售 | 100% | 设立 | |
| 深圳市安奈儿水木科技发 | 1,000万元 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天 | 深圳市 | 面辅料加 | 51% | 设立 | |
| 展有限公司 | 安云谷产业园一期3栋ABCD座A1301 | 工 | |||||
| 深圳市安奈儿品牌运营有限公司 | 100万元 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座A1701 | 深圳市 | 品牌管理 | 100% | 设立 | |
| 深圳市安奈儿科技有限公司 | 1000万元 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座A1601 | 深圳市 | 技术服务 | 100% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司本报告期内无此事项。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司本报告期内无此事项。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
公司本报告期内无此事项。确定公司是代理人还是委托人的依据：
公司本报告期内无此事项。其他说明：
公司本报告期内无此事项。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 深圳市安奈儿水木科技发展有限公司 | 49.00% | -2,198,744.72 | 2,496,220.14 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。其他说明：
无。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 深圳市安奈儿水木科技发展有限公司 | 1,336,786.22 | 5,946,879.84 | 7,283,666.06 | 1,546,161.82 | 643,177.42 | 2,189,339.24 |
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 深圳市安奈儿水木科技发展有限公司 | 368,234.30 | 1,905,301.95 | 2,273,536.25 | 191,975.31 | 191,975.31 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动现金流量 | |
| 深圳市安奈儿水木科技发展有限公司 | 604,429.76 | -4,487,234.12 | -4,487,234.12 | -2,309,666.12 |
| 上期发生额 | ||||
| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 深圳市安奈儿水木科技发展有限公司 | -418,439.06 | -418,439.06 | -377,748.67 | |
其他说明：
无。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
公司本报告期内无此事项。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
公司本报告期内无此事项。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
公司本报告期内无此事项。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
公司本报告期内无此事项。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
公司本报告期内无此事项。
（2）重要合营企业的主要财务信息
公司本报告期内无此事项。
（3）重要联营企业的主要财务信息
公司本报告期内无此事项。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
公司本报告期内无此事项。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
公司本报告期内无此事项。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
公司本报告期内无此事项。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
公司本报告期内无此事项。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
公司本报告期内无此事项。
4、重要的共同经营
公司本报告期内无此事项。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
公司本报告期内无此事项。
6、其他
公司本报告期内无此事项。
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用 ?不适用
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益-政府补助 | 5,485,263.05 | 8,897,460.43 |
其他说明：
无。
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见：本附注五相关项目。这些金融工具相关的风险主要包括：市场风险、信用风险和流动风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司整体的风险管理计划针对金 融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要来源于应收账款和其他应收款。其中应收账款主要是由在联营商场销售货物形成的对商场的应收款和部分加盟商赊销组成；其他应收款主要是商场和办场所租赁押金、保证金和备用金。在签订新合同之前，本公司会对商场、加盟商和出租方的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在 某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司按合同约定与联营商场进行对账确定当期应收款额金额并及时跟进各商场的回款进度。同时公司严格控制加盟商可获得的赊销额度，确保加盟商赊销金额能按合同约定及时收回。
2、流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付票据 | 12,344,391.00 | 12,344,391.00 | |
| 应付账款 | 95,199,279.63 | 95,199,279.63 | |
| 其他应付款 | 33,236,817.75 | 33,236,817.75 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,942,993.75 | 20,942,993.75 | |
| 合计 | 161,723,482.13 | 161,723,482.13 | |
单位：元
| 项目 | 上年年末余额 | ||
| 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付票据 | 21,697,464.77 | 21,697,464.77 | |
| 应付账款 | 94,167,995.36 | 94,167,995.36 | |
| 其他应付款 | 31,007,900.14 | 31,007,900.14 | |
| 项目 | 上年年末余额 | ||
| 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,569,659.81 | 31,569,659.81 | |
| 合计 | 178,443,020.08 | 178,443,020.08 | |
3、市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
于2023年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,400,000.00元（2022年12月31日：975,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
公司本报告期内无此事项。
（3）其他价格风险
公司本报告期内无此事项。
2、套期
（1）公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
公司本报告期内无此事项。
（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1）转移方式分类
□适用 ?不适用
（2）因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3）继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明：
无。
十三、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
公司本报告期内无此事项。
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司本报告期内无此事项。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息公司本报告期内无此事项。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司本报告期内无此事项。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
公司本报告期内无此事项。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策公司本报告期内无此事项。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
公司本报告期内无此事项。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
公司本报告期内无此事项。
9、其他
公司本报告期内无此事项。
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是：曹璋、王建青。截至2023年12月31日，曹璋、王建青合计持有公司39.38%的股份。
其他说明：
无。
2、本企业的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
公司本报告期内无此事项。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 乐石食品（上海）有限公司 | 控股股东亲属控股 |
其他说明：
无。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
公司本报告期内无此事项。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
公司本报告期内无此事项。
（3）关联租赁情况
公司本报告期内无此事项。
（4）关联担保情况
公司本报告期内无此事项。
（5）关联方资金拆借
公司本报告期内无此事项。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
公司本报告期内无此事项。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,883,457.63 | 6,088,027.27 |
（8） 其他关联交易
公司本报告期内无此事项。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
公司本报告期内无此事项。
（2）应付项目
公司本报告期内无此事项。
7、关联方承诺
公司本报告期内无此事项。
8、其他
公司本报告期内无此事项。
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数 | 金 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 量 | 额 | |||||||
| 2020年股票期权激励计划授予激励董事、高管及核心管理人员 | 923,520.00 | 2,878,303.64 | ||||||
| 2021年股票期权激励计划首次授予激励董事、高管及核心管理人员 | 320,000.00 | 422,676.22 | ||||||
| 2021年股票期权激励计划预留授予激励董事、高管及核心管理人员 | 70,000.00 | 124,907.26 | ||||||
| 2023年股票期权激励计划首次授予激励董事、高管及核心管理人员 | 7,618,171.00 | 8,627,037.86 | 390,000.00 | 441,647.31 | ||||
| 2023年股票期权激励计划预留授予激励董事、高管及核心管理人员 | 150,000.00 | 89,677.13 | 90,000.00 | 53,806.28 | ||||
| 合计 | 7,768,171.00 | 8,716,714.99 | 923,520.00 | 2,878,303.64 | 870,000.00 | 1,043,037.07 |
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 2021年股票期权激励计划首次授予激励董事、高管及核心管理人员 | 9.39元/股 | 1年 | ||
| 2021年股票期权激励计划预留授予激励董事、高管及核心管理人员 | 9.39元/股 | 1年 | ||
| 2023年股票期权激励计划首次授予激励董事、高管及核心管理人员 | 14.5元/股 | 3年 | ||
| 2023年股票期权激励计划预留授予激励董事、高管及核心管理人员 | 14.5元/股 | 3年 | ||
其他说明：
无。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 国债收益率、深证综指波动率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据截至本财务报告批准日最新取得的可行权在职人数变动等后续信息进行最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,077,694.80 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,876,482.28 |
其他说明：
无。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 董事、高管及董事、高管及核心管理人员 | 1,876,482.28 | |
| 合计 | 1,876,482.28 |
其他说明：
无。
5、股份支付的修改、终止情况
公司本报告期内无此事项。
6、其他
无。
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
公司本报告期无此事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司本报告期内无此事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
公司本报告期内无此事项。
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
公司本报告期内无此事项。
2、利润分配情况
公司本报告期内无此事项。
3、销售退回
公司本报告期内无此事项。
4、其他资产负债表日后事项说明
1、2024年1月15日王建青分别向浙江永禧投资管理有限公司—永禧永嘉私募证券投资基金和晋江乾集私募基金管理有限公司—乾集聚宝3号私募证券投资基金转让12,780,293股，完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、2024年2月6日经深圳市市场监督管理局龙岗监管局登记，公司设立全资子公司深圳市岁孚科技发展有限公司，注册资本1,000万元；
3、2024年2月6日经深圳市市场监督管理局龙岗监管局登记，公司设立全资子公司深圳市安殊科技有限公司，注册资本1,000万元；
4、2024年4月3日经公司董事会审议，终止收购深圳创新科技术有限公司股权。本次收购事项尚未提交公司股东大会审议，股权收购事项未生效且公司未支付股权对价款；
5、2023年12月15日公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称“河南传媒数字”）签署的《关于算力平台项目的采购合同》，以及安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司（以下简称“创新科”）签署的《采购合同》，安奈儿科技已支付相关货款。期后由于安奈儿科技与创新科、河南传媒数字重要采购合同的下游客户、收付款安排等情况，可能导致安奈儿科技回款存在风险。因此公司将截至2023年12月31日相关款项结转至其他应收款，形成44,435,096.69元的其他应收款，并计提其他应收款坏账损失22,217,548.35元。
6、2024年4月26日，公司收到实控人曹璋先生、王建青女士向公司先行垫付人民币60,428,497.16元。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
公司本报告期内无此事项。
（2）未来适用法
公司本报告期内无此事项。
2、债务重组
公司本报告期内无此事项。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
公司本报告期内无此事项。
（2）其他资产置换
公司本报告期内无此事项。
4、年金计划
公司本报告期内无此事项。
5、终止经营
公司本报告期内无此事项。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司本报告期内无此事项。
（2）报告分部的财务信息
公司本报告期内无此事项。
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
公司本报告期内无此事项。
（4）其他说明
公司本报告期内无此事项。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
公司本报告期内无此事项。
8、其他
执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的主要影响本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于2023年12月22日发布的《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的要求披露有关财务信息，除金融工具、存货、长期资产减值、营业收入、现金流量、股份支付、研发支出、政府补助等项目外，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 104,139,289.50 | 54,391,325.22 |
| 1至2年 | 492,514.01 | 1,967,917.88 |
| 2至3年 | 542,172.74 | 1,282,466.75 |
| 3年以上 | 234,000.44 | 702,444.41 |
| 合计 | 105,407,976.69 | 58,344,154.26 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 344,173.82 | 0.33% | 344,173.82 | 100.00% | 1,527,607.75 | 2.62% | 1,527,607.75 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 344,173.82 | 0.33% | 344,173.82 | 100.00% | 1,527,607.75 | 2.62% | 1,527,607.75 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备 | 105,063,802.87 | 99.67% | 1,585,725.05 | 1.51% | 103,478,077.82 | 56,816,546.51 | 97.38% | 1,657,833.30 | 2.92% | 55,158,713.21 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 27,943,301.87 | 26.51% | 1,585,725.05 | 5.67% | 26,357,576.82 | 27,768,987.99 | 48.87% | 1,657,833.30 | 5.97% | 26,111,154.69 |
| 内部关联方 | 77,120,501.00 | 73.16% | 77,120,501.00 | 29,047,558.52 | 51.13% | 29,047,558.52 | ||||
| 合计 | 105,407,976.69 | 100.00% | 1,929,898.87 | 103,478,077.82 | 58,344,154.26 | 100.00% | 3,185,441.05 | 55,158,713.21 | ||
按单项计提坏账准备：344,173.82元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 商场专柜货款 | 1,527,607.75 | 1,527,607.75 | 344,173.82 | 344,173.82 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,527,607.75 | 1,527,607.75 | 344,173.82 | 344,173.82 | ||
按组合计提坏账准备：1,585,725.05元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 27,018,788.50 | 1,350,939.57 | 5.00% |
| 1至2年 | 492,514.01 | 49,251.40 | 10.00% |
| 2至3年 | 308,081.60 | 61,616.32 | 20.00% |
| 3年以上 | 123,917.76 | 123,917.76 | 100.00% |
| 合计 | 27,943,301.87 | 1,585,725.05 | |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,527,607.75 | 234,091.14 | 1,417,525.07 | 344,173.82 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,657,833.30 | -72,108.25 | 1,585,725.05 | |||
| 合计 | 3,185,441.05 | 161,982.89 | 1,417,525.07 | 1,929,898.87 | ||
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,417,525.07 |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 深圳市安奈儿品牌运营有限公司 | 44,691,639.37 | 44,691,639.37 | 42.40% | ||
| 上海岁孚服装有限公司 | 8,125,386.55 | 8,125,386.55 | 7.71% | ||
| 天津市安奈儿服装有限公司 | 5,582,227.40 | 5,582,227.40 | 5.30% | ||
| 长沙市岁孚服装贸易有限公司 | 4,123,101.54 | 4,123,101.54 | 3.91% | ||
| 嘉兴市岁孚服装有限公司 | 3,978,068.23 | 3,978,068.23 | 3.77% | ||
| 合计 | 66,500,423.09 | 66,500,423.09 | 63.09% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 64,197,103.04 | 26,068,432.56 |
| 合计 | 64,197,103.04 | 26,068,432.56 |
（1）应收利息
1）应收利息分类公司本报告期内无此事项。2）重要逾期利息公司本报告期内无此事项。3）按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况公司本报告期内无此事项。5）本期实际核销的应收利息情况公司本报告期内无此事项。
（2）应收股利
1）应收股利分类公司本报告期内无此事项。2）重要的账龄超过1年的应收股利公司本报告期内无此事项。3）按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况公司本报告期内无此事项。5）本期实际核销的应收股利情况公司本报告期内无此事项。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 24,066,502.86 | 29,661,230.25 |
| 备用金 | 36,600.00 | |
| 其他 | 44,661,254.95 | 889,639.56 |
| 合计 | 68,764,357.81 | 30,550,869.81 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 46,384,130.80 | 3,490,133.42 |
| 1至2年 | 1,638,049.36 | 13,217,065.23 |
| 2至3年 | 10,678,974.28 | 3,433,434.05 |
| 3年以上 | 10,063,203.37 | 10,410,237.11 |
| 合计 | 68,764,357.81 | 30,550,869.81 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 161,932.06 | 0.24% | 161,932.06 | 100.00% | 271,862.06 | 0.89% | 271,862.06 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 161,932.06 | 0.24% | 161,932.06 | 100.00% | 271,862.06 | 0.89% | 271,862.06 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 68,602,425.75 | 99.76% | 4,405,322.71 | 6.42% | 64,197,103.04 | 30,279,007.75 | 99.11% | 4,210,575.19 | 13.91% | 26,068,432.56 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 68,602,425.75 | 99.76% | 4,405,322.71 | 6.42% | 64,197,103.04 | 30,279,007.75 | 99.11% | 4,210,575.19 | 13.91% | 26,068,432.56 |
| 合计 | 68,764,357.81 | 100.00% | 4,567,254.77 | 64,197,103.04 | 30,550,869.81 | 100.00% | 4,482,437.25 | 26,068,432.56 | ||
按单项计提坏账准备：161,932.06元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 商场专柜押金 | 271,862.06 | 271,862.06 | 161,932.06 | 161,932.06 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 271,862.06 | 271,862.06 | 161,932.06 | 161,932.06 | ||
按组合计提坏账准备：4,405,322.71元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 68,602,425.75 | 4,405,322.71 | 6.42% |
| 合计 | 68,602,425.75 | 4,405,322.71 | |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 4,482,437.25 | 4,482,437.25 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 194,747.52 | 194,747.52 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 109,930.00 | 109,930.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 4,567,254.77 | 4,567,254.77 |
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 271,862.06 | 109,930.00 | 161,932.06 | |||
| 按组合计提坏账 | 4,210,575.19 | 194,747.52 | 4,405,322.71 | |||
| 准备 | ||||||
| 合计 | 4,482,437.25 | 194,747.52 | 109,930.00 | 4,567,254.77 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 109,930.00 |
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市安奈儿科技有限公司 | 其他 | 43,874,763.10 | 1年以内 | 63.80% | |
| 陈灿龙 | 押金及保证金 | 8,256,711.88 | 2-3年 | 12.01% | 1,651,342.38 |
| 东莞市十一宏威物业管理有限公司 | 押金及保证金 | 1,740,000.00 | 3年以上 | 2.53% | 348,000.00 |
| 深圳市海雅缤纷城商业有限公司 | 押金及保证金 | 600,312.69 | 1-3年及3年以上 | 0.87% | 117,792.74 |
| 昆明恒颖地产有限公司 | 押金及保证金 | 273,572.64 | 1年以内及2年以上 | 0.40% | 31,987.16 |
| 合计 | -- | 54,745,360.31 | -- | 79.61% | 2,149,122.28 |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款公司本报告期内无此事项。其他说明：
无。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 20,255,000.00 | 20,255,000.00 | 15,305,000.00 | 15,305,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 19,017,513.17 | 17,924,055.17 | 1,093,458.00 | 19,017,513.17 | 17,924,055.17 | 1,093,458.00 |
| 合计 | 39,272,513.17 | 17,924,055.17 | 21,348,458.00 | 34,322,513.17 | 17,924,055.17 | 16,398,458.00 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备 | |||
| 追加投资 | 减少 | 计提减 | 其他 | |||||
| 投资 | 值准备 | 期末余额 | ||||||
| 广州市安奈儿服装有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 厦门市安奈儿服装有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
| 中山市安奈儿服装有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||
| 长沙市岁孚服装贸易有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||
| 佛山市安奈儿服装有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||
| 大连市安奈儿服装有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||
| 天津市安奈儿服装有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 上海岁孚服装有限公司 | 3,895,000.00 | 3,895,000.00 | ||||||
| 杭州岁孚服装有限公司 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | ||||||
| 无锡市安奈儿服装有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||
| 南京岁孚服装有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||
| 合肥市安奈儿服装有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||
| 郑州市岁孚服装有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 成都市岁孚服装有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||
| 深圳市安奈儿研发设计有限公司 | 7,000,000.00 | 6,100,000.00 | 13,100,000.00 | |||||
| 嘉兴市安奈儿服装有限公司 | ||||||||
| 深圳市安奈儿品牌运营有限公司 | ||||||||
| 深圳市安奈儿科技有限公司 | ||||||||
| 合计 | 15,305,000.00 | 6,100,000.00 | 1,150,000.00 | 20,255,000.00 |
其他说明：公司本报告期将持有的部分子公司股权处置，转由本公司全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司持有对应股权，因此本公司将间接持有该部分子公司股权。
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 深圳市心宇婴童服饰有限公司 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | ||||||||
| 小计 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | ||||||||
| 合计 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | 1,093,458.00 | 17,924,055.17 | ||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无。公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无。
（3）其他说明
公司本报告期内无此事项。
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 738,469,832.65 | 384,370,438.68 | 877,488,522.38 | 496,540,865.06 |
| 其他业务 | 6,393,978.71 | 3,839,137.17 | 5,626,228.29 | 4,292,567.25 |
| 合计 | 744,863,811.36 | 388,209,575.85 | 883,114,750.67 | 500,833,432.31 |
其他说明：
无。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 16,625.90 | |
| 长期股权处置损益 | -1,150,000.00 | |
| 合计 | -1,150,000.00 | 16,625.90 |
6、其他
公司本报告期内无此事项。
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 315,185.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,485,263.05 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,244,222.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,576.03 | |
| 少数股东权益影响额 | 956.93 | |
| 合计 | 4,553,692.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -11.52% | -0.47 | -0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.08% | -0.49 | -0.49 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
4、其他
公司本报告期内无此事项。