证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-037债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次投资种类：定期存款（大额存单）
? 本次现金管理金额：人民币7,000万元
? 履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
? 特别风险提示：公司本次购买的产品为保本固定收益型，安全性高、流动性好。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可能受市场波动的影响。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2023年10月20日，公司使用闲置募集资金7,000万元购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）定期存款（持有90天后可转让）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（2023-081）。近日，公司赎回了上述投资产品，收回本金7,000万元，获得收益98.12万元。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
本次现金管理金额为人民币7,000万元。
（三）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
①2021年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币150,449.82万元，扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后，募集资金净额为人民币137,477.15万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52号）。
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资额为103,262.73万元，具体情况如下：
| 项目名称 | 实施主体 | 累计投入金额（万元） |
| 年产3万吨山梨糖醇技改项目 | 浙江华康药业股份有限公司 | 21,001.23 |
| 全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 | 15,664.69 | |
| 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目 | 33,460.30 | |
| 功能性糖醇技术研发中心建设项目 | 5,235.65 | |
| 年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目 | 焦作市华康糖醇科技有限公司 | 21,782.75 |
| 补充流动资金及偿还贷款 | —— | 6,118.11 |
| 小 计 | —— | 103,262.73 |
②2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
13,030,230张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币130,302.30万元，共计募集资金130,302.30万元，扣除本次发行费用963.77万元后，公司本次募集资金净额为129,338.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕755号）。
（四）现金管理产品的基本情况
单位：万元
| 受托方名称 | 产品类型 | 金额 | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额 | 产品期限 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 定期存款 | 7,000 | 1.70 | — | 6个月 | 不适用 | 否 |
三、审议程序
公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》和2024年5月14日披露的《华康股份2023年年度股东大会决议公告》。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司本次购买的理财产品为保本固定收益型，安全性高、流动性好，风险可控。
（二）风控措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 627,191.12 | 617,768.22 |
| 负债总额 | 308,195.14 | 307,666.22 |
| 归属上市公司股东的净资产 | 317,843.27 | 308,943.26 |
| 项目 | 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年度 （经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,173.50 | 61,946.95 |
| 归属上市公司股东的净利润 | 7,999.86 | 37,145.23 |
（二）对公司的影响
公司本次购买的理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报；本次现金管理的产品类型为保本固定收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等均不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目，最终以年度审计结果为准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
| 1 | 定期存款 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 2 | 结构性存款 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 3 | 结构性存款 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 4 | 定期存款 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 5 | 定期存款 | 7,000 | 7,000 | 98.12 | 0 |
| 6 | 定期存款 | 10,000 | 10,000 | 74.87 | 0 |
| 7 | 定期存款 | 12,000 | 12,000 | 86.78 | 0 |
| 合计 | 53,000 | 29,000 | 259.77 | 24,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 24,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 7.73% | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | 0.70% | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 24,000 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 56,000 | ||||
| 总现金管理额度 | 80,000 | ||||
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
2024年5月16日