证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-030
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第二届董事会第十九次会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
1.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605号）同意注册，公司于2021年3月11日首次公开发行普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.00元，募集资金总额人民币820,000,000元，发行费用总额70,413,207.55元，扣除发行费用后募集资金净额749,586,792.45元。
上述募集资金已于2021年3月17日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第440C000107号验资报告。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2.募集资金的使用情况
截至2024年3月31日，公司累计已使用募集资金42,389.29万元，其中使用超募资金永久补充流动资金20,000.00万元（具体情况详见公告2021-008，2022-
015），直接投入募集资金项目22,389.29万元人民币（含预先投入募投项目的自筹资金792.29万元），具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金（万元） | 截至2024年3月31日已投入募集资金（万元） |
| 1 | 企业通信管理平台建设项目 | 15,249.28 | 3,174.02 |
| 2 | 分布式运营网络建设项目 | 13,178.84 | 6,200.22 |
| 3 | 补充营运资金 | 13,000.00 | 13,015.05 |
| 合计 | 41,428.12 | 22,389.29 | |
截至2024年3月31日，公司尚未使用募集资金总额为35,556.83万元，其中进行现金管理的余额为23,000.00万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。
二、本次募投项目延期的具体情况及原因
1.本次募投项目延期的具体情况
结合公司募投项目“企业通信管理平台建设项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将上述募投项目进行延期，具体情况如下：
| 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
企业通信管理平台建设项目
| 企业通信管理平台建设项目 | 2024年6月30日 | 2025年12月31日 |
注：2022年8月24日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将企业通信管理平台建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月30日。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。
2.本次延期募投项目的原因
企业通信管理平台建设项目主要是通过结合大数据分析、人工智能、云计算等技术，开发短信功能、基础功能和CRM功能等三大业务功能模块，搭建功能完善的企业通信管理平台，促进公司主业规模化发展，提升公司管理运营效率，提高公司经营抗风险能力。目前公司已经完成了企业通信管理平台部分用户层、业务层、信息处理层
和基础层的功能部署和完善工作，在业务持续性方面初步完成了跨机房同步技术研发。虽然本项目在前期经过了充分的可行性论证，但项目在实施过程中，因受宏观经济波动的影响，公司在场地购置、硬件投入和研发人员配置等方面投资进程有所延缓，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司根据募投项目当前的实际建设进度及公司业务开展情况，经审慎研究，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整至2025年12月31日。
三、募投项目重新论证情况
1.可行性分析
公司在移动信息领域服务多年，在服务企业的过程中不断总结经验，逐渐形成了对客户业务需求及公司管理需求的精准理解能力。基于公司对客户业务需求及公司管理需求的理解，公司陆续开发了多个短信平台系统。在过往各平台系统的开发及更新过程中，公司在短信系统开发方面已积累了一定的技术方案设计经验。因此，公司基于业务需求理解能力及平台开发能力所形成的项目经验可为企业通信管理平台项目的稳步推进提供有效的基础保障。此外，企业通信管理平台的建设开发并非单纯技术的堆砌，需结合公司的实际业务需求设计开发业务功能模块。因此，在平台开发过程中，对公司的技术储备有较高要求。公司在过往项目开发过程中所积累的技术基础，可为企业通信管理平台的建设提供重要支撑，促进项目的顺利开展。
再者，公司庞大的业务数据规模及丰富的数据类型可在平台测试阶段提供丰富的有效数据样本，以实现对平台运作稳定性、功能完善性进行全方位测试。同时，公司在过往发展过程中已形成了可观业务规模，为平台带来可观的业务基础，从而避免平台因利用率不足而无法充分发挥效益的现象发生。
2.经济效益分析
公司建设企业通信管理平台预计实现的效益如下：（1）公司通过打造具备实时计算能力的企业通信管理平台，提高公司的短信业务能力，促进公司主业规模化发展；
（2）公司通过结合大数据分析、人工智能、云计算等技术，开发短信功能、基础功能、CRM 功能等三大业务功能模块，以提高公司业务管理的智能化水平，提升公司管理运营效率；（3）公司通过为企业通信管理平台开发数据网格服务、数据持久化服务等功能模块，可使平台系统中的存储资源、计算资源具备弹性的横向扩展能力。公司打造兼容性及可扩展性强的企业通信管理平台，可以提高公司经营抗风险能力。
综上，公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
四、本次募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监管，使项目按新的计划进度实施。
五、履行的审议程序及专项意见
1.独立董事专门会议审议意见
公司第二届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影
响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的延期。
2.董事会审议情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司董事会结合募投项目“企业通信管理平台建设项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，将“企业通信管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
3.监事会审议情况
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。
4.保荐机构意见
经核查，国信证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十九次会议决议；
3. 第二届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议；
4. 国信证券股份有限公司关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2024年5月16日