深圳中电港技术股份有限公司关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告
深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于<使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理>的议案》,确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币17亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件。公司独立董事和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。
使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展情况
2023年5月6日公司分别与华夏银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签署协定存款协议,2023年7月6日公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签署协定存款协议,2023年8月4日公司子公司深圳市思尼克技术有限公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署协定存款协议,本金及收益均存放于募集资金专户,截至2024年5月17日获得收益5,903,368.34元。
存放银行 | 产品名称 | 金额(元) | 产品期限 | 收益率 | 收益金额(元) |
华夏银行股份有限公司深圳分行 | 协定存款 | 3,448,646.17 | 20230526- 20240526 | 低于10万按0.2%,超过部分按1.35% | 2,757,566.43 |
华夏银行股份有限公司深圳分行 | 协定存款 | 12,109,396.01 | 20230804- 20240804 | 低于10万按0.2%,超过部分按1.35% | 143,272.68 |
珠海华润银行股份有限公司深圳分行 | 协定存款 | 163,746,732.44 | 20230706- 20240706 | 低于10万按0.2%,超过部分按1.35% | 1,567,858.97 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商银行股份有限公司深圳分行 | 协定存款 | 20,756,022.06 | 20230526- 20240526 | 低于50万按0.2%,超过部分按1.35% | 1,434,670.26 |
合 计 | 200,060,796.68 | 5,903,368.34 |
特此公告。
深圳中电港技术股份有限公司
董事会2024年5月17日