证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-065
湖北康农种业股份有限公司关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2024年1月8日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称“康农种业”或“公司”）发行普通股13,160,000股，发行方式为直接定价发行，发行价格为11.20元/股，募集资金总额为147,392,000.00元，实际募集资金净额为124,110,448.63元，到账时间为2024年1月10日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为19,892,748.17元，到账时间为2024年2月19日。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年4月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| （1） | |||||
| 1 | 年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目 | 康农宁夏 | 10,100.32 | 5,101.60 | 50.51% |
| 2 | 补充流动资金 | 康农种业 | 4,300.00 | 4,300.00 | 100% |
| 合计 | - | - | 14,400.32 | 9,401.60 | 65.29% |
注：康农宁夏指公司全资子公司康农种业（宁夏）有限责任公司，下同。截至2024年4月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 康农种业 | 中国农业银行股份有限公司长阳土家族自治县支行 | 17362101040015081 | 32,351,459.67 |
| 康农宁夏 | 中国农业银行股份有限公司长阳土家族自治县支行 | 173621010140015156 | 17,854,000.00 |
| 合计 | - | - | 50,205,459.67 |
注：上表募集资金余额包含利息。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：万元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目 | 10,100.32 | 8,600.32 | 项目产能调整为1.2万吨/年，具体原因见下文 |
| 2 | 补充流动资金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 不适用 |
| 3 | 杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目 | 0.00 | 1,500.00 | 具体原因见下文 |
| 合计 | - | 14,400.32 | 14,400.32 | - |
（二）变更募集资金用途的原因
此外，公司长阳生产基地原有3条精选、包衣、包装生产线，该等生产线购置时间较早且自动化程度相对较低，生产加工过程中需要较多人工进行上料、分拣、打包等工作，目前公司通过季节性劳务外包的方式对该等生产环节进行组织管理。为提升公司长阳生产基地的加工效率和产品可靠性，公司需要对既有设备升级改造和更新换代以提高生产加工的自动化程度，进而降低整体生产成本和产品质量。因此，公司拟实施“杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目”对现有的长阳生产基地进行改造提升，从而降低产品生产成本并提升产品质量可靠度。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
| （4）项目建设期：自2023年3月起18个月 （5）项目经济效益 本项目预计完全达产当年实现收入21,600.00万元，项目投资财务内部收益率（税后）为23.57%，项目静态投资回收期（税后，含建设期）为5.86年。 2、“杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目”的募集资金具体用途 （1）实施主体：康农种业 （2）项目选址：湖北长阳经济开发区 | |||||
| （4）项目建设期：自股东大会审议通过起6个月 （5）项目经济效益 本项目建设系新增穗选、烘干、脱粒等生产环节设备及对公司原有设备的自动化改造和更新，进而提升生产环节的完整性，不涉及经济效益的单独核算。 | |||||
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
《北京证券交易所上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理制度》，并与保荐机构、商业银行签订了募集资金监管协议对募集资金进行专户存储和专项管理，本次募投项目变更后公司将根据董事会、监事会和股东大会审议情况严格管理并使用募集资金，确保募集资金使用安全。
三、决策程序
（一）审议程序
2024年5月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》，同意公司本次调整募投项目产能并变更部分募投项目。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
公司本次调整募投项目产能并变更部分募投项目符合公司实际生产经营的需要，是公司基于自身发展情况作出的适时调整，有利于提升募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次调整募投项目产能并变更部分募投项目不存在向控股股东、实际控制人购买资产的情形，不存在损害上市公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次调整募投项目产能并变更部分募投项目事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目产能并变更部分募投项目事项无异议。
（二）监事会意见
2024年5月23日，公司召开第三届监事会第十八次会议审议通过《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目产能并变更部分募投项目符合公司实际生产经营的需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募投项目产能并变更部分募投项目。
六、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》
《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》
《康农宁夏年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目产能调整为1.2万吨可行性研究报告》
《康农种业杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目可行性研究报告》
《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司调整募投项目产能并变更部分募投项目的核查意见》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2024年5月23日