关于上海电影股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告（更正版）
目 录
1、 专项报告
2、 附表
委托单位：上海电影股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23282801
附表2
关于上海电影股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海上影影视科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.35 | 9.35 | 处置固定资产 | 经营性往来 | |||
| 上海永乐股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 13.00 | 13.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 上海电影（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 186.66 | 578.16 | 747.82 | 17.00 | 商品采购及服务费用 | 经营性往来 | ||
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.18 | 15.24 | 16.42 | 服务费收入 | 经营性往来 | |||
| 上海永乐股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25.00 | 25.00 | 设计服务费收入 | 经营性往来 | ||||
| 上海上影影视文化交流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.35 | 0.87 | 0.48 | 商品采购 | 经营性往来 | |||
| 上海电影制片厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.52 | 0.38 | 0.14 | 商品采购 | 经营性往来 | |||
| 上海电影译制厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.62 | 0.62 | 商品采购 | 经营性往来 | ||||
| 上海东娱影视乐园有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.54 | 0.54 | 商品采购 | 经营性往来 | ||||
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3.82 | 0.64 | 4.30 | 0.16 | 预付卖品采购款 | 经营性往来 |
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.38 | 3.00 | 8.21 | 4.17 | 预付采购款 | 经营性往来 | ||
| 上海电影艺术发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 停车费 | 经营性往来 | |||
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 36.50 | 19.75 | 16.75 | 预付房租及制作费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 488.47 | 488.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海超极电影世界有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.76 | 15.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海永华影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,479.68 | 335.50 | 1,815.18 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南京上影影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 78.32 | 28.22 | 106.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海上影华威影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42.23 | 42.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 成都上影电影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 116.29 | 79.33 | 36.96 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 昆明上影永华电影有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 137.05 | 85.74 | 51.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州上影电影放映有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 953.83 | 184.34 | 769.49 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波海上影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.76 | 4.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州上影联和电影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.05 | 97.90 | 110.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 黄山上影电影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.80 | 0.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海影城宝山国际影城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.49 | 6.32 | 3.17 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海上影江桥电影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 515.01 | 30.00 | 485.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湛江上影影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 440.69 | 45.72 | 394.97 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都上影时代天街影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,619.05 | 9.30 | 1,609.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 无锡硕放上影影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 673.69 | 15.71 | 657.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 无锡东港上影影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 509.97 | 6.37 | 503.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京上影京周影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,015.38 | 6.21 | 1,009.17 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海影复影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 85.02 | 433.49 | 518.51 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 徐州影复影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16.84 | 25.24 | 42.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 昆明上影影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,313.25 | 73.80 | 1,239.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常州上影影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,237.75 | 3.66 | 1,234.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西安上影影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,624.58 | 35.43 | 1,660.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 嘉兴上影影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,317.33 | 20.87 | 1,338.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛上影影城 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1,701.70 | 34.47 | 1,667.23 | 往来款 | 非经营性 |
| 管理有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 北京影龙影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,829.51 | 87.66 | 1,741.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沭阳上影影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 201.42 | 33.67 | 167.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津天河上影电影放映有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,236.63 | 82.05 | 3,318.68 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 昆明上影广福影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 545.77 | 14.76 | 531.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 昆山上影影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 505.64 | 505.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南通上影影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,023.18 | 0.40 | 1,023.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 昆明上影滇缅影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 98.35 | 40.35 | 58.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津上影电影放映有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,439.26 | 0.43 | 2,439.69 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海唐高影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 108.81 | 108.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江阴上影影视文化管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 76.28 | 8.10 | 84.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海嘉马影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.31 | 17.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州尚影影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 526.30 | 1.65 | 524.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海徐漕影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80.81 | 80.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 西安影融影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,728.86 | 8.86 | 2,720.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 往来 | ||||||||||
| 贵阳海上影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,681.73 | 77.47 | 1,759.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海影殷影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 480.33 | 240.22 | 240.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海赞影影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.05 | 1.01 | 4.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海安裕影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.03 | 1.00 | 4.03 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海影沪影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 115.67 | 115.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 31,335.32 | 1,809.78 | 2,693.92 | 30,451.18 | / | / |