安徽开润股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123039 债券简称：开润转债
2、调整前转股价格：29.73元/股
3、调整后转股价格：29.64元/股
4、转股价格调整生效日期：2024年6月5日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张。根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P
= P
/（1+n）；
增发新股或配股：P
=（P
+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P
=（P
+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P
= P
－D；
上述三项同时进行：P
＝（P
－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P
为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P
为调整后转股价（下同）。
二、转股价格历次调整情况
1、因公司实施2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由33.34元/股调整为
33.22元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日起生效。
2、因公司向特定对象发行股票22,792,104股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由33.22元/股调整为32.87元/股，调整后的转股价格自2020年11月23日起生效。
3、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“开润转债”的转股价格向下修正为30.00元/股，修正后的转股价格自2021年2月26日起生效。
4、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由30.00元/股调整为
29.90元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。
5、因公司实施回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”转股价格由29.90元/股调整为29.92元/股，调整后转股价格实行日期为2021年10月21日。
6、因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由29.92元/股调整为
29.82元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。
7、因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由29.82元/股调整为
29.73元/股，调整后的转股价格自2023年6月14日起生效。
三、转股价格调整原因及结果
1、价格调整依据
公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配预案》，2023年度利润分配方案为：公司以截至2024年3月31日的总股本（239,792,531股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305股）后的股本238,211,226股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.94元（含税），共计分配股利22,391,855.24元。
公司将于2024年6月4日（股权登记日）实施2023年度权益分派方案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-064）。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的计算公式如下：
按照公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含回购股份）×10股=22,391,855.24元÷239,792,531股×10股=
0.933801元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为0.0933801元
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0933801元/股
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整如下：
P
= P
－ D = 29.73元/股 - 0.0933801元/股 = 29.64元/股
调整后的“开润转债”转股价格为29.64元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日（除权除息日）起生效。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2024年5月28日