上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：31.66元/股
? 调整后转股价格：23.78元/股
? 荣泰转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月5日
? 证券停复牌情况：适用
因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113606 | 荣泰转债 | 可转债转股复牌 | 2024/6/4 | 2024/6/5 |
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，并于2020年11月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，向全体股
东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股。具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。本次权益分派实施情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。
根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“荣泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将按相关公式进行调整。因此，公司本次因实施2023年度利润分配方案对“荣泰转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款及规定，转股价格的调整方式及计算公式如下：
在“荣泰转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述转股价格调整公式中“派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；及派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转股价P0为31.66元/股，根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.9691元/股，转增股本率n为0.2907，则调整后转股价P1=（P0－D）/（1+n）=（31.66元/股-
0.9691元/股）/（1+0.2907）=30.6909/1.2907=23.778元/股，四舍五入后为23.78
元/股。
因此，“荣泰转债”的转股价格将由31.66元/股调整为23.78元/股。调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。同时，“荣泰转债”已自2024年5月28日起停止转股，将于2024年6月5日开市起恢复转股。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年5月29日