镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-039
镇江东方电热科技股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金现金管理提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年10月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过25,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024年10月25日止，可以滚动使用，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073)。
近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理因承兑汇票置换提前赎回，现将相关事项公告如下：
一、本次部分暂时闲置募集资金现金管理提前赎回的情况
| 序号 | 受托方名 称 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 理财金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率(%) | 赎回本金（万元） | 理财收益 （万元） |
| 1 | 工行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 6,000 | 2024.4.8 | 2024.10.8 | 1.70 | 2,500 | 0.72 |
| 2 | 工行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 2,000 | 2024.4.8 | 2024.10.8 | 1.70 | 1,000 | 0.29 |
二、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行理金管理的情况
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 关联关系 | 产品 类型 | 理财金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率（%） | 赎回情况 |
| 1 | 中信银行镇江新区支 行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13209期 | 无 | 保本浮动收 益 | 10,000 | 2023.1.6 | 2023.4.5 | 1.3-3.2 | 收回本金并收到理财收益68.27万元 |
| 2 | 工行镇江新区支 行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第002期F款 | 无 | 保本浮动收 益 | 7,000 | 2023.1.9 | 2023.7.12 | 1.40-3.24 | 收回本金并收到理财收益111.85万元 |
| 3 | 工行镇江新区支 行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第002期F款 | 无 | 保本浮动收 益 | 3,000 | 2023.1.9 | 2023.7.12 | 1.40-3.24 | 收回本金并收到理财收益47.93万元 |
| 4 | 建设银行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 10,000 | 2023.4.10 | 2023.7.10 | 3.5 | 收回本金并收到理财收益87.5万元 |
| 5 | 建设银行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 5,000 | 2023.4.14 | 2023.7.14 | 3.5 | 收回本金并收到理财收益43.75万元 |
| 6 | 中 信银 行镇 江新 区支 行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存15931期 | 无 | 保 本浮 动收 益 | 5,000 | 2023.7.15 | 2023.10.13 | 1.05-3.07 | 收回本金并收到理财收益37.85万元 |
| 7 | 工行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固 定收 益 | 5,000 | 2023.7.17 | 2023.10.17 | 1.25 | 收回本金并收到理财收益15.63万元 |
| 8 | 工行镇江新区支 行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第264期F款 | 无 | 保 本浮 动收 益 | 6,000 | 2023.7.19 | 2023.12.22 | 1.20-3.04 | 收回本金并收到理财收益67.61万元 |
| 9 | 工行镇江新区支 行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第264期F款 | 无 | 保 本浮 动收 益 | 6,000 | 2023.7.19 | 2023.12.22 | 1.20-3.04 | 收回本金并收到理财收益67.61万元 |
| 10 | 工行镇江新区支 行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第264期F款 | 无 | 保 本浮 动收 益 | 3,000 | 2023.7.19 | 2023.12.22 | 1.20-3.04 | 收回本金并收到理财收益33.80万元 |
| 11 | 工行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固 定收 益 | 5,000 | 2023.10.18 | 2024.4.18 | 1.45 | 收回本金并收到理财收益36.25万元 |
| 12 | 工行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固 定收 益 | 5,000 | 2023.10.18 | 2024.4.18 | 1.45 | 收回本金并收到理财收益36.25万元 |
| 13 | 建设银行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 12,000 | 2024.1.2 | 2024.4.2 | 1.40 | 收回本金并收到理财收益42万元 |
| 14 | 建设银行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 2,500 | 2024.1.2 | 2024.4.2 | 1.40 | 收回本金并收到理财收益8.75万元 |
| 15 | 工行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 6,000 | 2024.4.8 | 2024.10.8 | 1.70 | 未到期 |
| 16 | 工行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 6,000 | 2024.4.8 | 2024.10.8 | 1.70 | 2024年5月30日收回本金2,500万元并收到理财收益0.72万元 |
| 17 | 工行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 2,000 | 2024.4.8 | 2024.10.8 | 1.70 | 2024年5月30日收回本金1,000万元并收到理财收益0.29万元 |
| 18 | 中信银 行镇江新区支 行 | 定期存款 | 无 | 固定收 益 | 10,000 | 2024.4.23 | 2024.10.23 | 1.90 | 未到期 |
三、备查文件
1、工行镇江新区支行定期存款提前赎回及利息业务凭证。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2024年5月30日