证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-055
盖世食品股份有限公司2023年年度权益分派预案公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《盖世食品股份有限公司章程》等相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月19日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为94,983,053.58元，母公司未分配利润为91,386,154.97元。母公司资本公积为93,304,359.99元（其中股票发行溢价形成的资本公积为92,711,415.16元，其他资本公积为592,944.83元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为117,401,587股，根据扣除回购专户1,830,450股后的115,571,137股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利17,335,670.55元，转增23,114,227股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。特殊情况说明：
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,830,450股，不参与本次权益分派，符合《公司章程》的相关要求。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额10,997,844.45元）共计51,864,121.80元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为141.47%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月17日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
2024年4月17日，监事会第三届第二十一次会议审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）独立董事意见
经审阅《关于2023年年度权益分派预案的议案》，公司第三届董事会第三次独立董事专门会议形成决议：公司《2023年年度权益分派预案》符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
现金分红条件下，公司有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到5%。
独立董事应当就董事会提出利润分配方案发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股票）的派发事项。
第一百七十八条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：
（一）提取法定公积金；
（二）提取任意公积金；
（三）支付股东股利。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到5%。3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股票）的派发事项。”公司将严格按照上述制度进行利润分配，本次权益分派方案符合承诺内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
一、《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
二、《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
三、《盖世食品股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》
盖世食品股份有限公司
董事会2024年6月4日