证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-035
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前“洽洽转债”转股价格：人民币58.18元/股本次调整后“洽洽转债”转股价格：人民币57.19元/股转股价格调整生效日期：2024年6月14日暂停转股开始日期：2024年5月31日恢复转股开始日期：2024年6月14日
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年10月20日公开发行了1,340万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额13.40亿元。可转债于2020年11月18日在深圳证券交易所上市交易，债券简称：“洽洽转债”，债券代码：“128135”。
一、关于可转债转股价格调整的相关依据
1、转股价格调整的相关依据
根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
2、转股价格调整的相关事项
2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年年度利润分配的预案》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司2023年年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股5,461,700.00为基数，向全体股东每10股派10.000000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前，股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、历次可转债转股价格调整情况
“洽洽转债”初始转股价格为60.83元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，每10股派发现金红利8元（含税），除权除息日为2021年6月11日，可转债的初始转股价于2021年6月11日起由原来的60.83元/股调整为60.03元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。
因公司实施2021年年度权益分派方案，每10股派发现金红利8.5元（含税），除权除息日为2022年6月22日，可转债的初始转股价于2022年6月22日起由原来的60.03元/股调整为59.18元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
因公司实施2022年年度权益分派方案，每10股派发现金红利10元（含税），除权除息日为2023年6月20日，可转债的初始转股价于2022年6月20日起由原来的59.18元/股调整为58.18元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
三、本次可转债转股价格调整公式及结果
转股价格调整公式：P1=P0-D
其中：P0为调整前转股价58.18元/股，D为每股派送现金股利0.9892274元/股（计算结果不四舍五入，保留小数点后七位），P1为调整后转股价。
根据上述公式，P1=P0-D=58.18元/股-0.9892274元/股≈57.19元/股（保
留两位小数）。“洽洽转债”调整后的转股价格于2024年6月14日开始生效。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日