天域生态环境股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6 月7日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，同意公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对2022 年度、2023 年度的财务报表及相关附注进行更正（1、除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据；2、更正后2022和2023年的年度财务报表及相关附注，详见更正后的2022 年度报告和2023年度报告）。
一、 更正后的 2022 年度财务报表及相关附注
(一) 合并资产负债表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 287,725,879.62 | 305,658,474.91 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 411,880.00 | 1,600,157.35 |
| 应收账款 | 七、5 | 473,668,336.41 | 568,754,873.44 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 2,500,000.00 | |
| 预付款项 | 七、7 | 26,209,969.79 | 96,254,629.08 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 167,618,361.97 | 136,148,759.74 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 239,742,877.09 | 105,950,652.50 |
| 合同资产 | 七、10 | 558,641,570.55 | 808,951,160.24 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 115,816,943.44 | 140,258,250.04 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 44,576,509.65 | 56,743,095.51 |
| 流动资产合计 | 1,914,412,328.52 | 2,222,820,052.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 505,888,689.76 | 481,862,847.45 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 203,761,227.92 | 83,130,168.02 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 13,495,191.88 | 13,503,685.69 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 3,323,183.55 | 4,824,959.86 |
| 固定资产 | 七、21 | 68,173,834.03 | 168,223,569.66 |
| 在建工程 | 七、22 | 7,367,717.95 | 3,926,644.65 |
| 生产性生物资产 | 七、23 | 55,030,802.99 | 6,355,288.73 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 231,289,675.43 | 54,755,208.54 |
| 无形资产 | 七、26 | 7,815,981.75 | 104,934,055.16 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 5,564,464.84 | 5,002,664.84 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 4,651,808.96 | 3,585,147.30 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 97,901,280.52 | 46,830,221.60 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 309,116,506.28 | 129,078,373.28 |
| 非流动资产合计 | 1,513,380,365.86 | 1,106,012,834.78 | |
| 资产总计 | 3,427,792,694.38 | 3,328,832,887.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 142,134,338.88 | 166,342,325.39 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 38,200,000.00 | 53,747,284.30 |
| 应付账款 | 七、36 | 627,806,937.07 | 630,433,097.63 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七、38 | 71,634,845.89 | 80,068,505.94 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 15,336,939.74 | 6,336,255.44 |
| 应交税费 | 七、40 | 2,309,706.19 | 2,885,062.58 |
| 其他应付款 | 七、41 | 87,022,977.90 | 49,449,412.10 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 82,192,021.95 | 326,307,511.13 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 64,211,057.59 | 108,392,995.20 |
| 流动负债合计 | 1,130,848,825.21 | 1,423,962,449.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 649,161,913.04 | 212,111,083.56 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 172,832,066.22 | 41,003,138.00 |
| 长期应付款 | 七、48 | 39,447,302.55 | 2,485,112.39 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七、30 | 259,351.19 | 575,465.43 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 34,307,222.03 | 37,105,964.55 |
| 非流动负债合计 | 896,007,855.03 | 293,280,763.93 | |
| 负债合计 | 2,026,856,680.24 | 1,717,243,213.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 290,146,240.00 | 290,146,240.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 931,903,976.11 | 930,156,584.99 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 45,177,411.16 | 45,177,411.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | -159,817,645.28 | 152,377,190.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,107,409,981.99 | 1,417,857,426.81 | |
| 少数股东权益 | 293,526,032.15 | 193,732,247.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,400,936,014.14 | 1,611,589,673.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,427,792,694.38 | 3,328,832,887.59 | |
(二) 母公司资产负债表
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 135,848,842.01 | 215,428,445.85 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,600,000.00 | ||
| 应收账款 | 十七、1 | 353,522,555.06 | 595,490,931.90 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 231,409,861.49 | 136,186,056.20 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 245,850,893.10 | 365,768,972.37 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,619,420.35 | 5,647,852.07 | |
| 合同资产 | 346,507,206.50 | 461,943,013.24 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,945,868.50 | 47,870,868.47 | |
| 其他流动资产 | 14,002,566.66 | 11,471,859.18 | |
| 流动资产合计 | 1,353,307,213.67 | 1,839,807,999.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 107,401,388.13 | 22,988,840.47 | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,023,966,510.12 | 741,274,250.22 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 13,495,191.88 | 13,503,685.69 | |
| 投资性房地产 | 3,323,183.55 | 143,349,661.48 | |
| 固定资产 | 6,899,991.81 | 25,035,564.92 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 367,842.84 | 801,831.71 | |
| 无形资产 | 766,155.11 | 1,226,378.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,506,489.92 | 2,901,866.52 | |
| 递延所得税资产 | 83,717,060.39 | 38,289,277.57 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,242,443,813.75 | 989,371,357.11 | |
| 资产总计 | 2,595,751,027.42 | 2,829,179,356.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,059,583.33 | 127,318,006.76 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 88,597,284.30 | |
| 应付账款 | 317,518,309.92 | 339,189,784.89 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 504,721,289.99 | 243,702,559.11 | |
| 应付职工薪酬 | 1,959,888.78 | 1,794,292.06 | |
| 应交税费 | 69,149.37 | 118,736.05 | |
| 其他应付款 | 488,586,127.28 | 185,795,251.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 243,449.56 | 275,747,149.61 | |
| 其他流动负债 | 33,992,166.07 | 97,610,220.73 | |
| 流动负债合计 | 1,412,149,964.30 | 1,359,873,284.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 248,039.21 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 145,319.08 | 394,818.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 145,319.08 | 642,857.71 | |
| 负债合计 | 1,412,295,283.38 | 1,360,516,142.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 290,146,240.00 | 290,146,240.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 933,109,466.49 | 931,362,075.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,177,411.16 | 45,177,411.16 | |
| 未分配利润 | -84,977,373.61 | 201,977,487.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,183,455,744.04 | 1,468,663,214.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,595,751,027.42 | 2,829,179,356.39 | |
（三）合并利润表
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 七、61 | 944,914,502.25 | 638,082,659.11 |
| 其中：营业收入 | 944,914,502.25 | 638,082,659.11 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七、61 | 975,022,632.01 | 734,572,351.55 |
| 其中：营业成本 | 837,893,019.41 | 588,923,177.32 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 7,607,621.21 | 4,254,386.68 |
| 销售费用 | 七、63 | 4,628,742.84 | 14,381,760.22 |
| 管理费用 | 七、64 | 83,901,992.94 | 82,710,945.28 |
| 研发费用 | 七、65 | 26,382,402.84 | 10,365,091.13 |
| 财务费用 | 七、66 | 14,608,852.77 | 33,936,990.92 |
| 其中：利息费用 | 29,183,181.83 | 48,762,118.64 | |
| 利息收入 | 17,826,697.67 | 20,046,743.98 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 1,153,970.96 | 1,561,278.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 1,883,968.29 | 17,470,158.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,690,715.32 | 966,862.95 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 16,503,296.03 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -39,630.81 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -247,636,637.78 | -170,581,397.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -95,722,982.28 | -1,390,402.75 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 47,439,370.80 | 8,810,172.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -323,030,070.58 | -240,619,882.92 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 9,659,589.94 | 10,338,134.36 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 3,425,635.30 | 5,418,118.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -316,796,115.94 | -235,699,867.33 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | -48,299,250.64 | -15,138,382.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -268,496,865.30 | -220,561,484.78 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -268,496,865.30 | -220,561,484.78 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -312,194,835.94 | -214,744,456.67 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 43,697,970.64 | -5,817,028.11 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -268,496,865.30 | -220,561,484.78 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -312,194,835.94 | -214,744,456.67 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 43,697,970.64 | -5,817,028.11 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -1.0760 | -0.8074 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -1.0760 | -0.8074 | |
（四）母公司利润表
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 335,812,062.04 | 302,430,465.79 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 344,253,931.09 | 308,612,948.44 |
| 税金及附加 | 4,212,039.52 | 2,521,014.41 | |
| 销售费用 | 2,767,549.34 | 7,768,453.82 | |
| 管理费用 | 24,895,675.56 | 45,556,786.93 | |
| 研发费用 | 690,981.54 | 2,044,621.06 | |
| 财务费用 | -5,539,453.66 | 19,653,652.08 | |
| 其中：利息费用 | 14,758,312.65 | 32,126,913.67 | |
| 利息收入 | 22,574,410.27 | 17,590,821.06 | |
| 加：其他收益 | 95,702.78 | 78,058.83 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | -41,335,666.65 | 159,866,954.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,690,715.32 | 966,862.95 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 16,503,296.03 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -39,630.81 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -227,769,331.11 | -163,355,130.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,714,154.72 | 190,944.99 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 49,306,415.60 | 8,746,678.71 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -334,925,326.26 | -78,199,504.61 | |
| 加：营业外收入 | 3,429,426.09 | 10,120,841.04 | |
| 减：营业外支出 | 634,662.07 | 521,745.03 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -332,130,562.24 | -68,600,408.60 | |
| 减：所得税费用 | -45,175,701.02 | -19,716,132.73 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -286,954,861.22 | -48,884,275.87 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -286,954,861.22 | -48,884,275.87 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -286,954,861.22 | -48,884,275.87 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
（五）合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 290,146,240.00 | 930,156,584.99 | 45,177,411.16 | 152,377,190.66 | 1,417,857,426.81 | 193,732,247.14 | 1,611,589,673.95 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 290,146,240.00 | 930,156,584.99 | 45,177,411.16 | 152,377,190.66 | 1,417,857,426.81 | 193,732,247.14 | 1,611,589,673.95 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,747,391.12 | -312,194,835.94 | -310,447,444.82 | 99,793,785.01 | -210,653,659.81 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -312,194,835.94 | -312,194,835.94 | 43,697,970.64 | -268,496,865.30 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,747,391.12 | 1,747,391.12 | 80,387,059.57 | 82,134,450.69 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 80,780,000.00 | 80,780,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持 |
| 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,364,836.61 | 1,364,836.61 | 1,364,836.61 | ||||||||||||
| 4．其他 | 382,554.51 | 382,554.51 | -392,940.43 | -10,385.92 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -24,291,245.20 | -24,291,245.20 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 | -24,291,245.20 | -24,291,245.20 |
| 分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益 |
| 计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,146,240.00 | 931,903,976.11 | 45,177,411.16 | -159,817,645.28 | 1,107,409,981.99 | 293,526,032.15 | 1,400,936,014.14 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 241,796,240.00 | 585,645,301.88 | 45,177,411.16 | 367,121,647.33 | 1,239,740,600.37 | 120,750,060.87 | 1,360,490,661.24 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 241,796,240.00 | 585,645,301.88 | 45,177,411.16 | 367,121,647.33 | 1,239,740,600.37 | 120,750,060.87 | 1,360,490,661.24 | ||||||||
| 三、本期增减变动金 | 48,350,000.00 | 344,511,283.11 | -214,744,456.67 | 178,116,826.44 | 72,982,186.27 | 251,099,012.71 | |||||||||
| 额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -214,744,456.67 | -214,744,456.67 | -5,817,028.11 | -220,561,484.78 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 48,350,000.00 | 345,716,773.49 | 394,066,773.49 | 77,593,724.00 | 471,660,497.49 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 48,350,000.00 | 345,515,542.38 | 393,865,542.38 | 77,555,280.00 | 471,420,822.38 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份 |
| 支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 201,231.11 | 201,231.11 | 38,444.00 | 239,675.11 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有 | -1,205,490.38 | -1,205,490.38 | 1,205,490.38 |
| 者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -1,205,490.38 | -1,205,490.38 | 1,205,490.38 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,146,240.00 | 930,156,584.99 | 45,177,411.16 | 152,377,190.66 | 1,417,857,426.81 | 193,732,247.14 | 1,611,589,673.95 |
（六）母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | |||||
| 其他权益工具 | 资本公积 | 盈余公积 | ||||
| 实收资本 (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 一、上年年末余额 | 290,146,240.00 | 931,362,075.37 | 45,177,411.16 | 201,977,487.61 | 1,468,663,214.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 290,146,240.00 | 931,362,075.37 | 45,177,411.16 | 201,977,487.61 | 1,468,663,214.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,747,391.12 | -286,954,861.22 | -285,207,470.10 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -286,954,861.22 | -286,954,861.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,747,391.12 | 1,747,391.12 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,364,836.61 | 1,364,836.61 | |||||||||
| 4．其他 | 382,554.51 | 382,554.51 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,146,240.00 | 933,109,466.49 | 45,177,411.16 | -84,977,373.61 | 1,183,455,744.04 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 241,796,240.00 | 585,645,301.88 | 45,177,411.16 | 250,861,763.48 | 1,123,480,716.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 241,796,240.00 | 585,645,301.88 | 45,177,411.16 | 250,861,763.48 | 1,123,480,716.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,350,000.00 | 345,716,773.49 | -48,884,275.87 | 345,182,497.62 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -48,884,275.87 | -48,884,275.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 48,350,000.00 | 345,716,773.49 | 394,066,773.49 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 48,350,000.00 | 345,515,542.38 | 393,865,542.38 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 201,231.11 | 201,231.11 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,146,240.00 | 931,362,075.37 | 45,177,411.16 | 201,977,487.61 | 1,468,663,214.14 |
(七) 财务报表相关附注
2022年度财务报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：
17、长期股权投资
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南宁市国冶基础设施建设投资有限公司 | 76,747,994.54 | 1,632,346.05 | 78,380,340.59 | ||||||||
| 杭州诺豆科技有限公司 | 1,611,071.19 | 1,611,071.19 | - | - | |||||||
| 安徽天域生态环境有限公司 | 677,295.01 | 101,861.94 | 779,156.95 | ||||||||
| 宁波宁旅王干山旅游开发有限公司 | 2,968,947.49 | -117,506.15 | 2,851,441.34 | ||||||||
| 宁波宏阳文化旅游发展有限公司 | 134,859.79 | -88,758.34 | 46,101.45 | ||||||||
| 无锡天域繁花文化旅游发展有限公司 | 990,000.00 | 750,000.00 | -1,305,812.41 | 434,187.59 | |||||||
| 天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司 | - | - | - | - | |||||||
| 青海聚之源新材料有限公司 | - | 210,000,000.00 | -24,912,846.41 | 63,817,153.59 | 121,270,000.00 | 63,817,153.59 | |||||
| 小计 | 83,130,168.02 | 210,750,000.00 | 1,611,071.19 | -24,690,715.32 | 63,817,153.59 | 203,761,227.92 | 63,817,153.59 | ||||
| 合计 | 83,130,168.02 | 210,750,000.00 | 1,611,071.19 | -24,690,715.32 | 63,817,153.59 | 203,761,227.92 | 63,817,153.59 | ||||
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 621,406,571.62 | 97,901,280.52 | 308,441,006.57 | 46,830,221.60 | |
| 合计 | 621,406,571.62 | 97,901,280.52 | 308,441,006.57 | 46,830,221.60 |
60、未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 152,377,190.66 | 367,121,647.33 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 152,377,190.66 | 367,121,647.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -312,194,835.94 | -214,744,456.67 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | - | |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 其他综合收益结转留存收益 | - | |
| 期末未分配利润 | -159,817,645.28 | 152,377,190.66 |
72、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -21,396,663.98 | - |
| 三、长期股权投资减值损失 | -63,817,153.59 | - |
| 四、投资性房地产减值损失 | - | |
| 五、固定资产减值损失 | - | |
| 六、工程物资减值损失 | - | |
| 七、在建工程减值损失 | - | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | - | |
| 九、油气资产减值损失 | - | |
| 十、无形资产减值损失 | - | |
| 十一、商誉减值损失 | - | |
| 十二、其他 | - | |
| 十一、合同资产减值损失 | -10,509,164.71 | -1,390,402.75 |
| 合计 | -95,722,982.28 | -1,390,402.75 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,107,196.90 | 7,602,819.04 |
| 递延所得税费用 | -51,406,447.54 | -22,741,201.59 |
| 合计 | -48,299,250.64 | -15,138,382.55 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -316,796,115.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -47,519,417.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,983,110.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,564,014.05 |
| 非应税收入的影响 | -12,467,342.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -380,838.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,047,028.05 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,534,472.03 |
| 所得税费用 | -48,299,250.64 |
79、现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -268,496,865.30 | -220,561,484.78 |
| 加：资产减值准备 | 95,722,982.28 | 1,390,402.75 |
| 信用减值损失 | 247,636,637.78 | 170,581,397.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,289,359.05 | 11,878,592.04 |
| 使用权资产摊销 | 29,174,854.22 | 3,843,973.59 |
| 无形资产摊销 | 2,232,153.17 | 2,392,583.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 731,360.34 | 896,221.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -47,439,370.80 | -8,810,172.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,424,809.96 | 411,533.93 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 39,630.81 | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 50,077,167.40 | 52,718,685.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,883,968.29 | -17,470,158.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -51,090,333.30 | -22,262,057.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -316,114.24 | -479,144.04 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 64,416,890.33 | -33,243,849.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -290,329,448.38 | -84,099,487.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 259,975,725.01 | -80,503,060.98 |
| 其他 | 1,364,836.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,530,306.65 | -223,316,026.43 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | |
| 融资租入固定资产 | 140,870,948.33 | - |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 241,547,139.64 | 176,346,507.40 |
| 减：现金的期初余额 | 176,346,507.40 | 114,293,528.84 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65,200,632.24 | 62,052,978.56 |
2022 年度财务报告“第十节 财务报告”中“十四、承诺及或有事项”相关内容更正如下：
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至截至2022年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为90,231.20万元，占公司最近一期经审计净资产比例为81.48%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为87,551.20万元，占公司最近一期经审计净资产的76.06%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币2,680.00万元，占公司最近一期经审计净资产的
2.42%。公司无逾期担保的情况。
2022 年度财务报告“第十节 财务报告”中“十六、其他重要事项”相关内容更正如下：
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
| 项目 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部间抵销 | 合计 |
| 资产总额 | 3,063,708,289.83 | 704,545,269.18 | 85,678,323.74 | -426,139,188.37 | 3,427,792,694.38 |
| 负债总额 | 1,831,373,189.06 | 302,237,159.67 | 69,580,468.02 | -176,334,136.51 | 2,026,856,680.24 |
| 营业收入 | 463,509,953.39 | 503,830,201.86 | 2,629,512.38 | -25,055,165.38 | 944,914,502.25 |
| 营业成本 | 463,400,934.26 | 393,859,791.82 | 820,376.01 | -20,188,082.68 | 837,893,019.41 |
| 净利润 | -339,627,847.28 | 80,337,842.90 | -6,203,344.28 | -3,003,516.64 | -268,496,865.30 |
2022 年度财务报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：
3、长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 820,205,282.20 | 820,205,282.20 | 658,144,082.20 | - | 658,144,082.20 | |
| 对联营、合营企业投资 | 267,578,381.51 | 63,817,153.59 | 203,761,227.92 | 83,130,168.02 | - | 83,130,168.02 |
| 合计 | 1,087,783,663.71 | 63,817,153.59 | 1,023,966,510.12 | 741,274,250.22 | - | 741,274,250.22 |
（2）对联营、合营企业投资
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | |||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南宁市国冶基础设施建设投资有限公司 | 76,747,994.54 | 1,632,346.05 | 78,380,340.59 | ||||||||
| 杭州诺豆科技有限公司 | 1,611,071.19 | 1,611,071.19 | - | - | |||||||
| 安徽天域生态环境有限公司 | 677,295.01 | 101,861.94 | 779,156.95 | ||||||||
| 宁波宁旅王干山旅游开发有限公司 | 2,968,947.49 | -117,506.15 | 2,851,441.34 | ||||||||
| 宁波宏阳文化旅游发展有限公司 | 134,859.79 | -88,758.34 | 46,101.45 | ||||||||
| 无锡天域繁花文化旅游发展有限公司 | 990,000.00 | 750,000.00 | -1,305,812.41 | 434,187.59 | |||||||
| 天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司 | |||||||||||
| 青海聚之源新材料有限公司 | 210,000,000.00 | -24,912,846.41 | 63,817,153.59 | 121,270,000.00 | 63,817,153.59 | ||||||
| 小计 | 83,130,168.02 | 210,750,000.00 | 1,611,071.19 | -24,690,715.32 | 63,817,153.59 | 203,761,227.92 | 63,817,153.59 | |||||
| 合计 | 83,130,168.02 | 210,750,000.00 | 1,611,071.19 | -24,690,715.32 | 63,817,153.59 | 203,761,227.92 | 63,817,153.59 |
2022 年度财务报告“第十节 财务报告”中“十八、补充资料”相关内容更正如下：
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -24.72 | -1.0760 | -1.0760 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -30.82 | -1.3411 | -1.3411 |
二、 更正后的 2023 年度财务报表及相关附注
(一) 合并资产负债表
合并资产负债表2023年12月31日编制单位: 天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 151,602,505.27 | 287,725,879.62 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 10,293,500.80 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 12,410,363.00 | 411,880.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 380,036,522.71 | 473,668,336.41 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、8 | 78,621,988.51 | 26,209,969.79 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 177,644,370.06 | 167,618,361.97 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 159,630,145.89 | 239,742,877.09 |
| 合同资产 | 七、6 | 501,240,002.08 | 558,641,570.55 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 105,276,957.39 | 115,816,943.44 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 50,708,598.99 | 44,576,509.65 |
| 流动资产合计 | 1,627,464,954.70 | 1,914,412,328.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 438,079,806.09 | 505,888,689.76 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 83,241,024.92 | 203,761,227.92 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 11,495,191.88 | 13,495,191.88 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 3,977,441.84 | 3,323,183.55 |
| 固定资产 | 七、21 | 265,644,244.90 | 68,173,834.03 |
| 在建工程 | 七、22 | 19,057,210.19 | 7,367,717.95 |
| 生产性生物资产 | 七、23 | 34,601,901.85 | 55,030,802.99 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 202,486,742.72 | 231,289,675.43 |
| 无形资产 | 七、26 | 7,116,277.06 | 7,815,981.75 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、27 | 5,564,463.84 | 5,564,464.84 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 5,304,725.86 | 4,651,808.96 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 109,429,212.85 | 97,901,280.52 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 459,172,670.11 | 309,116,506.28 |
| 非流动资产合计 | 1,645,170,914.11 | 1,513,380,365.86 | |
| 资产总计 | 3,272,635,868.81 | 3,427,792,694.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 135,141,175.81 | 142,134,338.88 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 3,000,000.00 | 38,200,000.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 681,004,086.17 | 627,806,937.07 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七、38 | 82,503,153.68 | 71,634,845.89 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 17,058,521.93 | 15,336,939.74 |
| 应交税费 | 七、40 | 2,153,429.09 | 2,309,706.19 |
| 其他应付款 | 七、41 | 97,150,180.89 | 87,022,977.90 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 七、41 | 1,877,531.25 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 135,995,878.70 | 82,192,021.95 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 84,147,595.94 | 64,211,057.59 |
| 流动负债合计 | 1,238,154,022.21 | 1,130,848,825.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 751,373,698.12 | 649,161,913.04 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 157,391,961.80 | 172,832,066.22 |
| 长期应付款 | 七、48 | 262,198,061.47 | 39,447,302.55 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七、29 | 73,534.74 | 259,351.19 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 29,094,890.71 | 34,307,222.03 |
| 非流动负债合计 | 1,200,132,146.84 | 896,007,855.03 | |
| 负债合计 | 2,438,286,169.05 | 2,026,856,680.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 290,146,240.00 | 290,146,240.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 931,773,309.95 | 931,903,976.11 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 45,177,411.16 | 45,177,411.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | -621,438,805.06 | -159,817,645.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 645,658,156.05 | 1,107,409,981.99 | |
| 少数股东权益 | 188,691,543.71 | 293,526,032.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 834,349,699.76 | 1,400,936,014.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,272,635,868.81 | 3,427,792,694.38 | |
(二) 母公司资产负债表
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 34,026,998.70 | 135,848,842.01 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,600,000.00 | ||
| 应收账款 | 十九、1 | 300,039,746.78 | 353,522,555.06 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 218,852,299.86 | 231,409,861.49 | |
| 其他应收款 | 十九、2 | 245,061,841.68 | 245,850,893.10 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 5,038,706.75 | 2,619,420.35 | |
| 合同资产 | 275,012,688.54 | 346,507,206.50 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,402,996.52 | 19,945,868.50 | |
| 其他流动资产 | 11,594,330.84 | 14,002,566.66 | |
| 流动资产合计 | 1,099,029,609.67 | 1,353,307,213.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 125,795,114.90 | 107,401,388.13 | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 926,361,106.12 | 1,023,966,510.12 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 11,495,191.88 | 13,495,191.88 | |
| 投资性房地产 | 3,977,441.84 | 3,323,183.55 | |
| 固定资产 | 4,529,909.23 | 6,899,991.81 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 312,734.66 | 367,842.84 | |
| 无形资产 | 278,102.70 | 766,155.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,418,338.11 | 2,506,489.92 | |
| 递延所得税资产 | 95,479,497.32 | 83,717,060.39 | |
| 其他非流动资产 | 6,936,000.00 | - | |
| 非流动资产合计 | 1,177,583,436.76 | 1,242,443,813.75 | |
| 资产总计 | 2,276,613,046.43 | 2,595,751,027.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,053,553.67 | 30,059,583.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 334,778,170.11 | 317,518,309.92 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 433,164,542.45 | 504,721,289.99 | |
| 应付职工薪酬 | 2,129,708.39 | 1,959,888.78 | |
| 应交税费 | 43,971.91 | 69,149.37 | |
| 其他应付款 | 395,806,958.93 | 488,586,127.28 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 339,628.01 | 243,449.56 | |
| 其他流动负债 | 66,432,724.81 | 33,992,166.07 | |
| 流动负债合计 | 1,272,749,258.28 | 1,412,149,964.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 94,223.62 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 13,349.85 | 145,319.08 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 107,573.47 | 145,319.08 | |
| 负债合计 | 1,272,856,831.75 | 1,412,295,283.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 290,146,240.00 | 290,146,240.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 933,672,576.86 | 933,109,466.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,177,411.16 | 45,177,411.16 | |
| 未分配利润 | -265,240,013.34 | -84,977,373.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,003,756,214.68 | 1,183,455,744.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,276,613,046.43 | 2,595,751,027.42 | |
(三) 合并利润表
合并利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 七、61 | 670,454,363.38 | 944,914,502.25 |
| 其中：营业收入 | 670,454,363.38 | 944,914,502.25 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七、61 | 1,031,425,073.63 | 975,022,632.01 |
| 其中：营业成本 | 901,209,132.02 | 837,893,019.41 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 1,352,637.11 | 7,607,621.21 |
| 销售费用 | 七、63 | 2,986,858.55 | 4,628,742.84 |
| 管理费用 | 七、64 | 92,424,293.73 | 83,901,992.94 |
| 研发费用 | 七、65 | 13,907,987.27 | 26,382,402.84 |
| 财务费用 | 七、66 | 19,544,164.95 | 14,608,852.77 |
| 其中：利息费用 | 30,557,252.55 | 29,183,181.83 | |
| 利息收入 | 11,672,325.57 | 17,826,697.67 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 3,543,435.48 | 1,153,970.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -39,279,843.83 | 1,883,968.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -47,108,281.36 | -24,690,715.32 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 7,858,667.32 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 3,190,880.00 | -39,630.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -11,423,582.20 | -247,636,637.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -165,475,728.73 | -95,722,982.28 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 991,736.89 | 47,439,370.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -569,423,812.64 | -323,030,070.58 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 6,678,574.03 | 9,659,589.94 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 15,836,827.64 | 3,425,635.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -578,582,066.25 | -316,796,115.94 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | -12,694,507.90 | -48,299,250.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -565,887,558.35 | -268,496,865.30 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -565,887,558.35 | -268,496,865.30 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -461,636,824.63 | -312,194,835.94 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -104,250,733.72 | 43,697,970.64 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -565,887,558.35 | -268,496,865.30 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -461,636,824.63 | -312,194,835.94 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -104,250,733.72 | 43,697,970.64 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -1.5910 | -1.0760 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -1.5910 | -1.0760 | |
(四) 母公司利润表
母公司利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 十九、4 | 127,096,803.24 | 335,812,062.04 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 206,979,929.91 | 344,253,931.09 |
| 税金及附加 | 429,254.37 | 4,212,039.52 | |
| 销售费用 | 923,845.43 | 2,767,549.34 | |
| 管理费用 | 21,773,057.79 | 24,895,675.56 | |
| 研发费用 | 690,981.54 | ||
| 财务费用 | -11,924,213.82 | -5,539,453.66 | |
| 其中：利息费用 | 3,234,386.45 | 14,758,312.65 | |
| 利息收入 | 15,331,693.05 | 22,574,410.27 | |
| 加：其他收益 | 82,220.53 | 95,702.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九、5 | -22,511,954.15 | -41,335,666.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -47,108,281.36 | -24,690,715.32 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 7,858,667.32 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -39,630.81 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,395,069.98 | -227,769,331.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,075,664.73 | -79,714,154.72 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 135,492.11 | 49,306,415.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -192,850,046.66 | -334,925,326.26 | |
| 加：营业外收入 | 1,842,575.51 | 3,429,426.09 | |
| 减：营业外支出 | 1,091,984.05 | 634,662.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -192,099,455.20 | -332,130,562.24 | |
| 减：所得税费用 | -11,836,815.47 | -45,175,701.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -180,262,639.73 | -286,954,861.22 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -180,262,639.73 | -286,954,861.22 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -180,262,639.73 | -286,954,861.22 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
(五) 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 290,146,240.00 | 931,903,976.11 | 45,177,411.16 | -159,817,645.28 | 1,107,409,981.99 | 293,526,032.15 | 1,400,936,014.14 | ||||||||
| 加：会 | 15,664.85 | 15,664.85 | 15,664.85 | ||||||||||||
| 计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 290,146,240.00 | 931,903,976.11 | 45,177,411.16 | -159,801,980.43 | 1,107,425,646.84 | 293,526,032.15 | 1,400,951,678.99 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -130,666.16 | -461,636,824.63 | -461,767,490.79 | -104,834,488.44 | -566,601,979.23 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -461,636,824.63 | -461,636,824.63 | -104,250,733.72 | -565,887,558.35 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减 | -130,666.16 | -130,666.16 | 6,793,776.53 | 6,663,110.37 |
| 少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 563,110.37 | 563,110.37 | 563,110.37 | ||||||||||||
| 4．其他 | -693,776.53 | -693,776.53 | 693,776.53 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,377,531.25 | -7,377,531.25 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,377,531.25 | -7,377,531.25 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,146,240.00 | 931,773,309.95 | 45,177,411.16 | -621,438,805.06 | 645,658,156.05 | 188,691,543.71 | 834,349,699.76 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 290,146,240.00 | 930,156,584.99 | 45,177,411.16 | 152,377,190.66 | 1,417,857,426.81 | 193,732,247.14 | 1,611,589,673.95 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初 | 290,146,240.00 | 930,156,584.99 | 45,177,411.16 | 152,377,190.66 | 1,417,857,426.81 | 193,732,247.14 | 1,611,589,673.95 | ||||||||
| 余额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,747,391.12 | -312,194,835.94 | -310,447,444.82 | 99,793,785.01 | -210,653,659.81 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -312,194,835.94 | -312,194,835.94 | 43,697,970.64 | -268,496,865.30 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,747,391.12 | 1,747,391.12 | 80,387,059.57 | 82,134,450.69 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 80,780,000.00 | 80,780,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他 |
| 权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,364,836.61 | 1,364,836.61 | 1,364,836.61 | ||||||||||||
| 4．其他 | 382,554.51 | 382,554.51 | -392,940.43 | -10,385.92 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -24,291,245.20 | -24,291,245.20 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所 | -24,291,245.20 | -24,291,245.20 |
| 有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余 |
| 公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,146,240.00 | 931,903,976.11 | 45,177,411.16 | -159,817,645.28 | - | 1,107,409,981.99 | 293,526,032.15 | 1,400,936,014.14 |
(六) 母公司所有者权益表
母公司所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 290,146,240.00 | 933,109,466.49 | 45,177,411.16 | -84,977,373.61 | 1,183,455,744.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 290,146,240.00 | 933,109,466.49 | 45,177,411.16 | -84,977,373.61 | 1,183,455,744.04 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 563,110.37 | -180,262,639.73 | -179,699,529.36 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -180,262,639.73 | -180,262,639.73 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 563,110.37 | 563,110.37 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 563,110.37 | 563,110.37 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,146,240.00 | 933,672,576.86 | 45,177,411.16 | -265,240,013.34 | 1,003,756,214.68 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 290,146,240.00 | 931,362,075.37 | 45,177,411.16 | 201,977,487.61 | 1,468,663,214.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 290,146,240.00 | 931,362,075.37 | 45,177,411.16 | 201,977,487.61 | 1,468,663,214.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,747,391.12 | -286,954,861.22 | -285,207,470.10 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -286,954,861.22 | -286,954,861.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,747,391.12 | 1,747,391.12 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,364,836.61 | 1,364,836.61 | |||||||||
| 4．其他 | 382,554.51 | 382,554.51 |
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,146,240.00 | 933,109,466.49 | 45,177,411.16 | -84,977,373.61 | 1,183,455,744.04 |
(七) 财务报表相关附注
2023 年度财务报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：
17、长期股权投资
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南宁市国冶基础设施建设投资有限公司 | 78,380,340.59 | - | - | 1,431,799.16 | - | 79,812,139.75 | - | ||||
| 安徽天域生态环境有限公司 | 779,156.95 | - | - | -150,107.26 | - | 629,049.69 | - | ||||
| 宁波宁旅王干山旅游开发有限公司 | 2,851,441.34 | - | - | -216,451.62 | - | 2,634,989.72 | - | ||||
| 宁波宏阳文化旅游发展有限公司 | 46,101.45 | - | 46,101.45 | - | - | - | - | ||||
| 无锡天域繁花文化旅游发展有限公司 | 434,187.59 | 250,000.00 | - | -519,341.83 | - | 164,845.76 | - | ||||
| 天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 青海聚之源新材料有限公司 | 121,270,000.00 | - | - | -47,654,179.81 | 73,615,820.19 | - | 137,432,973.78 | ||||
| 小计 | 203,761,227.92 | 250,000.00 | 46,101.45 | -47,108,281.36 | 73,615,820.19 | 83,241,024.92 | 137,432,973.78 | ||||
| 合计 | 203,761,227.92 | 250,000.00 | 46,101.45 | -47,108,281.36 | 73,615,820.19 | 83,241,024.92 | 137,432,973.78 |
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 694,176,968.32 | 109,405,605.37 | 621,406,571.62 | 97,901,280.52 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 694,176,968.32 | 109,405,605.37 | 621,406,571.62 | 97,901,280.52 |
60、未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -159,817,645.28 | 152,377,190.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 15,664.85 | - |
| 调整后期初未分配利润 | -159,801,980.43 | 152,377,190.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -461,636,824.63 | -312,194,835.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -621,438,805.06 | -159,817,645.28 |
72、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | 7,490,484.02 | -10,509,164.71 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -88,863,589.61 | -21,396,663.98 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -73,615,820.19 | -63,817,153.59 |
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 |
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | -10,486,802.95 | |
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -165,475,728.73 | -95,722,982.28 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -996,423.97 | 3,107,196.90 |
| 递延所得税费用 | -11,698,083.93 | -51,406,447.54 |
| 合计 | -12,694,507.90 | -48,299,250.64 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -578,582,066.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -86,787,309.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -606,321.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -996,604.01 |
| 非应税收入的影响 | -2,441,934.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 40,416,497.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -90,630.64 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 37,811,795.23 |
| 所得税费用 | -12,694,507.90 |
79、现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -565,887,558.35 | -268,496,865.30 |
| 加：资产减值准备 | 165,475,728.73 | 95,722,982.28 |
| 信用减值损失 | 11,423,582.20 | 247,636,637.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,773,501.80 | 12,289,359.05 |
| 使用权资产摊销 | 32,241,018.87 | 29,174,854.22 |
| 无形资产摊销 | 640,253.72 | 2,232,153.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 985,848.49 | 731,360.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -991,736.89 | -47,439,370.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,479,146.90 | 1,424,809.96 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,190,880.00 | 39,630.81 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 31,051,954.17 | 50,077,167.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 39,279,843.83 | -1,883,968.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -11,512,267.48 | -51,090,333.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -185,816.45 | -316,114.24 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 56,141,194.08 | 64,416,890.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 29,487,658.15 | -290,329,448.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,294,967.85 | 259,975,725.01 |
| 其他 | 563,110.37 | 1,364,836.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,930,450.01 | 105,530,306.65 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 当期增加的使用权资产 | 140,870,948.33 | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 95,036,332.54 | 241,547,139.64 |
| 减：现金的期初余额 | 241,547,139.64 | 176,346,507.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -146,510,807.10 | 65,200,632.24 |
2023年度财务报告“第十节 财务报告”中“十八、其他重要事项”相关内容更正如下：
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
| 项目 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部间抵销 | 合计 |
| 资产总额 | 2,863,157,995.64 | 653,655,165.42 | 230,150,707.30 | -474,327,999.55 | 3,272,635,868.81 |
| 负债总额 | 1,922,784,129.67 | 496,785,127.46 | 210,290,192.38 | -191,573,280.46 | 2,438,286,169.05 |
| 营业收入 | 183,678,048.77 | 500,571,866.78 | 15,489,607.99 | -29,285,160.16 | 670,454,363.38 |
| 营业成本 | 312,453,246.24 | 595,863,571.96 | 7,844,677.37 | -14,952,363.55 | 901,209,132.02 |
| 净利润 | -294,709,797.48 | -224,310,540.30 | -16,384,147.75 | -30,483,072.82 | -565,887,558.35 |
2023年度财务报告“第十节 财务报告”中“十九、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：
3、长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 843,120,081.20 | - | 843,120,081.20 | 820,205,282.20 | - | 820,205,282.20 |
| 对联营、合营企业投资 | 182,098,998.70 | 98,857,973.78 | 83,241,024.92 | 267,578,381.51 | 63,817,153.59 | 203,761,227.92 |
| 合计 | 1,025,219,079.90 | 98,857,973.78 | 926,361,106.12 | 1,087,783,663.71 | 63,817,153.59 | 1,023,966,510.12 |
（2）对联营、合营企业投资
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南宁市国冶基础设施建设投资有限公司 | 78,380,340.59 | - | - | 1,431,799.16 | - | - | - | - | - | 79,812,139.75 | - |
| 安徽天域生态环境有限公司 | 779,156.95 | - | - | -150,107.26 | - | - | - | - | - | 629,049.69 | - |
| 宁波宁旅王干山旅游开发有限公司 | 2,851,441.33 | - | - | -216,451.62 | - | - | - | - | - | 2,634,989.71 | - |
| 宁波宏阳文化旅游发展有限公司 | 46,101.45 | - | 46,101.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无锡天域繁花文化旅游发展有限公司 | 434,187.60 | 250,000.00 | - | -519,341.83 | - | - | - | - | - | 164,845.77 | - |
| 天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青海聚之源新材料有限公司 | 121,270,000.00 | - | - | -47,654,179.81 | - | - | - | 73,615,820.19 | - | - | 137,432,973.78 |
| 小计 | 203,761,227.92 | 250,000.00 | 46,101.45 | -47,108,281.36 | - | - | - | 73,615,820.19 | - | 83,241,024.92 | 137,432,973.78 |
| 合计 | 203,761,227.92 | 250,000.00 | 46,101.45 | -47,108,281.36 | - | - | - | 73,615,820.19 | - | 83,241,024.92 | 137,432,973.78 |
2023 年度财务报告“第十节 财务报告”中“二十、补充资料”相关内容更正如下：
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -52.68 | -1.5910 | -1.5910 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -55.16 | -1.6659 | -1.6659 |