天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告
特别提示：
1、债券代码：127034
2、债券简称：绿茵转债
3、调整前“绿茵转债”的转股价格：11.79元/股
4、调整后“绿茵转债”的转股价格：11.76元/股
5、转股价格调整生效日期：2024年6月12日
一、转股价格调整依据
根据《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在“绿茵转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，本次注销回购专用证券账户中回购剩余6,014,922股股份，占注销前公司总股本的1.93%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由回购注销前的 312,000,000股减少至305,985,078股。
二、转股价格历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为12.38元/股。
1、2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。2023年5月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关
于因2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自2023年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为12.04元/股。
2、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。2023年5月27日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自2024年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为11.79元/股。
三、转股价格调整情况
（一）转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
（二）调整后的转股价格
根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司本次回购股份注销情况，“绿茵转债”转股价格相应调整。
相关参数取值及计算过程如下：P0=11.79元/股，A=80,002,975.91（本次回购资金总额）/6,034,940（回购总股数）=13.26元/股。K=-6014922/312000000=-1.93%,P1=（P0+A×k）/（1+k）=11.76元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
（三）生效日期
调整后的转股价格于2024年6月12日起生效。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会2024年6月11日