证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-39
创意信息技术股份有限公司关于对控股子公司财务资助延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6月12日召开第六届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、财务资助事项概述
四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）原为公司持股超过50%的子公司，在此期间，公司为支持创智联恒经营发展向其提供借款合计11,000万元；因创智联恒引进深圳市高新投创业投资有限公司、成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）等8名投资者，公司持有创智联恒的股份比例由55%下降至50%，导致上述11,000万元借款被动形成财务资助，该财务资助将于2024年6月30日到期。
鉴于创智联恒业务从单一通信载荷业务扩展至卫星互联网端侧系列星地产品业务，目前已成为卫星互联网市场上具有核心竞争力的企业，现已进入发展的关键时期，对资金的需求较大。为继续支持创智联恒的业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，公司需延长对创智联恒的上述财务资助期限，拟将借款期限自股东大会审议通过后，延长12个月。本次财务资助延期事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
名称：四川创智联恒科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6CB4WL5T
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号3号楼
A座6层1001室注册资本：5,500万元人民币法定代表人：杜广湘类型：有限责任公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；5G通信技术服务；通信设备销售；移动通信设备销售；数字技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；电子专用材料销售；光通信设备销售；电子元器件零售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；网络设备销售；网络技术服务；云计算设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播电视传输设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；集成电路销售；集成电路设计；安防设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售；金属制品修理；金属制品研发；建筑用金属配件销售；金属结构销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：微小卫星科研试验；微小卫星测运控服务；卫星电视广播地面接收设施销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 创意信息技术股份有限公司 | 2,750.00 | 50.0000% |
| 2 | 成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙） | 687.50 | 12.5000% |
| 3 | 成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙） | 625.00 | 11.3636% |
| 4 | 成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙） | 625.00 | 11.3636% |
| 5 | 成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙） | 312.50 | 5.6818% |
| 6 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 83.33 | 1.5152% |
| 7 | 成都鲲云科技合伙企业（有限合伙） | 83.33 | 1.5152% |
| 8 | 成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 133.33 | 2.4242% |
| 9 | 日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 66.67 | 1.2121% |
| 10 | 星河千帆(深圳)管理咨询合伙企业(有限合伙) | 33.33 | 0.6061% |
| 11 | 北京中卫飞途科技有限公司 | 16.67 | 0.3030% |
| 12 | 王泽 | 33.33 | 0.6061% |
| 13 | 王依 | 50.00 | 0.9091% |
| 合计 | 5,500.00 | 100.00% |
2、创智联恒最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年末（经审计） | 2024年3月末（经审计） |
| 资产合计 | 15,137.03 | 16,822.15 |
| 股东权益合计 | -1,237.20 | -3,133.96 |
| 负债合计 | 16,374.23 | 19,956.11 |
| 资产负债率 | 108.17% | 118.64% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（经审计） |
| 营业收入 | 2,275.90 | 166.55 |
| 净利润 | -3,809.91 | -1,896.76 |
3、截至目前创智联恒的其他股东情况
（1）成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MABRFKQT0N类型：有限合伙企业执行事务合伙人：杜广湘出资额：687.5万元人民币成立日期：2022年07月14日主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋1单元14楼1407号经营范围：一般项目：软件开发；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；仪器仪表销售；通信设备
销售；智能车载设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器销售；集成电路设计；工程管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MABN36WQ7E类型：有限合伙企业执行事务合伙人：成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）出资额：625万元人民币成立日期：2022年5月7日主要经营场所：成都高新区益州大道北段388号8栋11楼1109号经营范围：一般项目：软件开发；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；智能车载设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器销售；集成电路设计；工程管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（3）成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MA6AG9QL6W类型：有限合伙企业执行事务合伙人：成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）出资额：625万元人民币成立日期：2021年5月25日主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼B区8楼
经营范围：一般项目：软件开发；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（4）成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MAC5RNF09A类型：有限合伙企业执行事务合伙人：成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）出资额：312.5万元人民币成立日期：2022年12月8日主要经营场所：成都高新区益州大道北段388号8栋11楼1109号经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；安防设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；智能车载设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器销售；集成电路设计；工程管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）深圳市高新投创业投资有限公司
统一社会信用代码：914403005586724980类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：丁秋实注册资本：388,000万元人民币成立日期：2010年6月29日主要经营场所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01D
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
（6）成都鲲云科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MACT89PU85类型：有限合伙企业执行事务合伙人：杜广湘注册资本：500万元人民币成立日期：2023年8月7日主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋2单元10层1003号
经营范围：一般项目：软件开发；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；智能车载设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器销售；集成电路设计；工程管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MACJY0327B
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：成都高新壹新投资管理有限公司
出资额：200,000万元人民币
成立日期：2023年5月19日
主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元28楼2801号
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91371121MA94TTJL7E
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：南京中益仁投资有限公司注册资本：3,000万元人民币成立日期：2021年9月3日主要经营场所：山东省日照市五莲县市北经济开发区白鹭湾内B区经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）星河千帆（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MACW88BH22类型：有限合伙企业执行事务合伙人：星耀万川（深圳）管理咨询有限公司出资额：200万元人民币成立日期：2023年8月25日主要经营场所：深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2023号广深大厦401-09室经营范围：一般经营范围：社会经济咨询服务；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业形象策划；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）; 许可经营范围：无
（10）北京中卫飞途科技有限公司
统一社会信用代码：91110108746106418J类型：其他有限责任公司法定代表人：胡长安注册资本：1,300万元人民币成立日期：2003年3月5日主要经营场所：北京市海淀区清河小营(雄狮机械厂)7幢023号经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；
货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；广告设计、代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；房地产经纪；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（11）王泽
身份证：5101021966********住所：成都金牛区星辉西路8号*****
（12）王依
身份证：5101041990********住所：成都市成华区建业路88号*****上述其他股东均不属于失信被执行人，曾任公司董事、副总经理的杜广湘先生（2023年6月28日离任）为成都鲲云科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都鲲云”）、成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智睿”）执行事务合伙人，创恒智睿为成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智悦”）、成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智明”）和成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智享”）的执行事务合伙人。因此，成都鲲云、创恒智睿、创恒智悦、创恒智明和创恒智享为公司的关联方。
4、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
本次延期的财务资助由创智联恒股东创恒智睿及成都鲲云的执行事务合伙人、创智联恒法定代表人杜广湘先生向公司提供连带责任保证形式的反担保。创智联恒其他股东由于（1）基金公司的规则限制，不允许其对外提供财务资助及反担保措施；（2）基于自身经营发展规划及资金需求，无法同比例提供财务资助及反担保措施。创智联恒为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助延期事项不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、上一会计年度提供财务资助的情况
创智联恒原为公司持股超过50%的子公司，在此期间，公司累计以自有资金为创智联恒提供借款11,000万元，因创智联恒引进深圳市高新投创业投资有限公司、成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）等8名投资者，公司持有创智联恒的股份比例由55%下降至50%，导致上述11,000万元借款被动形成财务资助，该财务资助将于2024年6月30日到期。
2023年，为补充创智联恒生产经营所需的流动资金，公司以自有资金为创智联恒新增总额不超过4,000万元的财务资助，具体根据创智联恒资金需求分期提供借款，借款利率为5%，使用期限为12个月，该项财务资助将于2024年10月10日到期。
三、财务资助延期后补充协议的主要内容
本次财务资助事宜经公司股东大会审议通过后，公司将与创智联恒就财务资助延期事宜签订补充协议，补充协议的主要内容如下：
1、借款期限在原协议约定的期限基础上，延长12个月，即还款日期延长至2025年6月29日前。
2、除上述约定外，原《借款合同》约定的其他条款不变，仍按原《借款合同》相关条款执行。
3、本补充协议经各方有权决策机构审批通过后生效，本协议的任何修改必须经过协议各方书面同意。
四、风险防范措施
创智联恒为公司合并报表范围内的控股子公司，公司已建立良好的风险控制体系，能够对其业务、财务和资金管理等方面实施有效的风险控制。此次延期的财务资助由创智联恒股东创恒智睿及成都鲲云的执行事务合伙人、创智联恒法定代表人杜广湘先生向公司提供连带责任保证形式的反担保。未来，公司将进一步加强对已提供财务资助子公司的风险监控，及时掌握其经营管理、资产负债和资金使用等情况，以保障公司资金安全。
五、董事会意见
本次财务资助延期事项未新增财务资助金额，借款利率不低于同期银行贷款基准利率，定价公允；财务资助延期期间，公司能够继续对创智联恒实施有效的
业务、资金管理和风险控制，本次财务资助延期的风险处于公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助延期事项。
六、独立董事专门会议情况
公司独立董事于2024年6月11日召开了2024年第三次专门会议，认为：
该等财务资助延期事宜不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形，创智联恒股东创恒智睿及成都鲲云的执行事务合伙人、创智联恒法定代表人杜广湘先生为此提供了反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意公司本次财务资助延期事项，并将该议案提交公司第六届董事会2024年第三次临时会议审议。
七、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告出具日，公司为合并报表范围内且持股比例不超过50%的控股子公司累计提供财务资助金额为14,250万元，占公司最近一期经审计净资产的
7.45%；公司为合并报表范围外的公司累计提供财务资助金额为560.90万元，占公司最近一期经审计净资产的0.29%。目前，公司不存在逾期未收回的财务资助。
八、备查文件
1、第六届董事会2024年第三次临时会议决议；
2、独立董事专门会议2024年第三次会议纪要。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
2024年6月12日