新亚强硅化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币6.7亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2024-015)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024年5月8日,公司及控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司(以下简称“湖北新亚强”)分别使用部分暂时闲置募集资金7,000万元、1,500万元购买了江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2024年第19期36天M款产品,具体内容详见公司于2024年5月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-022)。公司及湖北新亚强已收回本金8,500万元,并收到理财收益20.04万元,本金及收益已归还至募集资金专户。
二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 结构性存款 | 76,500 | 30,400 | 311.87 | 46,100 |
合计 | 76,500 | 30,400 | 311.87 | 46,100 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 67,600 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 30.08 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.53 |
目前已使用的理财额度 | 46,100 |
尚未使用的理财额度 | 29,900 |
总理财额度 | 67,000 |
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2024年6月14日