证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-044
上海皓元医药股份有限公司关于子公司调整授信额度及为子公司
提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）
的全资子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）。
? 安徽皓元拟调整向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请银行授信的额度及担保的债务范围，最高授信额度拟由33,000万元调整为22,000万元，授信期限以实际签署的授信协议为准。同时，公司拟调整为安徽皓元上述银行授信提供保证担保的金额及担保期间，最高担保金额由32,000万元变更为20,000万元，担保的债务期间延期至2029年1月24日，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。安徽皓元仍以其自有土地使用权提供抵押担保，抵押担保的债务期间延期至2029年1月24日。截至本公告日，不包含本次担保，公司对安徽皓元提供的担保余额为0元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
? 本次担保无反担保。
? 本次调整授信额度及担保事项无需提交股东大会审议。
一、本次调整授信额度及最高保证担保金额及期间的情况概述
（一）本次全资子公司调整授信额度的情况
根据子公司的经营和业务发展及马鞍山新建工厂实际需求，安徽皓元向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请调整银行授信额度及担保的债务范围，最高授信额度由33,000万元调整为22,000万元，其中：固定资产贷款额度15,000万元，流动资金贷款额度4,000万元，低信用风险额度3,000万元。授信期限以实际签署的授信协议为准。
（二）本次公司调整为全资子公司提供最高额保证担保金额及期间的情况
鉴于前述综合授信额度调整，公司拟调整为安徽皓元提供最高保证担保金额的具体内容，其中，公司的最高保证责任金额由32,000万元变更为20,000万元，担保的债务期间延期至2029年1月24日，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。安徽皓元仍以其自有土地使用权提供抵押担保，抵押担保的债务期间延期至2029年1月24日。
公司董事会授权董事长郑保富先生或其指定授权代表签署、办理与上述银行授信、担保、抵押等相关的一切文件和手续，上述银行授信下的具体融资金额和担保、抵押方式、债务期限等以公司或子公司最终与银行签署的正式合同为准。
（三）内部决策程序
公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的议案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人安徽皓元的基本情况
1、公司名称：安徽皓元药业有限公司
3、成立时间：2017年6月21日
4、统一社会信用代码：91340500MA2NQ4CP5C
5、法定代表人：盛红健
6、住所：安徽省马鞍山市慈湖高新区天门大道北段1107号
7、注册资本：40,000万元人民币
8、经营范围：原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、技术服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。
10、经营情况：
单位：万元
| 项目 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 78,257.30 | 75,413.47 |
| 负债总额 | 67,375.62 | 63,343.81 |
| 资产净额 | 10,881.68 | 12,069.66 |
| 项目 | 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年度 （经审计） |
| 营业收入 | 1,615.18 | 5,394.60 |
| 净利润 | -1,254.73 | -3,388.97 |
注：2023年12月31日/2023年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年3月31日/2024年1-3月财务数据未经审计。
11、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
安徽皓元为公司全资子公司，安徽皓元不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式、担保期限以公司及全资子公司与贷款银行签订的相关合同为准。
四、担保调整的原因及必要性
本次子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保系根据安徽皓元的实际经营情况及马鞍山新建工厂实际需求进行，安徽皓元的授信将用于经营、相关主营业务拓展及马鞍山工厂项目建设。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司，公司对上述全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
2024年6月12日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的议案》，同意子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的相关事项。
经审议，董事会认为：本次子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保是综合考虑了安徽皓元业务发展及马鞍山新建工厂实际需要而做出的，符合安徽皓元实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
六、监事会意见
2024年6月12日，公司召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的议案》，同意子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的相关事项。
经审议，监事会认为：本次子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保是综合考虑了安徽皓元业务发展需要而做出的，符合安徽皓元实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司独立性产生影响，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的事项审议过程、表决程序符合有关法律、法规的要求。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安徽皓元拟申请调整银行授信额度及公司为安徽皓
元银行授信提供保证担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资子公司，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述事项已经皓元医药第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十五次会议审议通过。皓元医药为全资子公司提供保证担保的行为符合相关法律法规规定。综上所述，保荐机构对皓元医药为全资子公司提供保证担保事项无异议。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币72,168.58万元（含本次担保），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2023年度）经审计的归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例分别为28.76%、
17.21%，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
九、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司子公司拟申请银行授信及其为子公司提供保证担保的核查意见》
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年6月14日