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飞龙股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 下载公告
公告日期:2024-06-15

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2024-040

飞龙汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)于2023年10月17日召开第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“飞龙芜湖”)和郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“飞龙郑州”)使用不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过

1.1亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-096)等相关公告。

现将公司近日使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下:

一、现金管理购买产品基本情况

本次共购买1笔现金管理产品,具体产品主要情况为:

公司名称签约机构产品名称产品类型产品认购金额(万元)资金来源起始日期到期日期
飞龙股份浙商银行郑州分行结构性存款保本保最低收益型3,000闲置自有资金2024年6月14日2024年7月12日

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)公司将采取如下风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司及股东创造更好的效益。

四、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名称签约银行产品名称产品类型产品认购金额(万元)资金来源起始日期到期日期是否赎回
飞龙芜湖中国工商银行西峡支行结构性存款保本保最低收益型11,000暂时闲置募集资金2023年10月20日2024年4月15日
飞龙芜湖浙商银行郑州分行协定存款(活期存款)保本保收益型2,420暂时闲置募集资金2023年10月17日2024年10月17日
飞龙郑州中国银行西峡支行结构性存款保本保最低收益型7,650暂时闲置募集资金2023年10月18日2024年4月19日
飞龙郑州中国银行西峡支行结构性存款保本保最低收益型7,350暂时闲置募集资金2023年10月18日2024年4月18日
飞龙芜湖中国邮政储蓄银行西峡县白羽南路支行大额存单保本保收益型9,000暂时闲置募集资金2023年10月20日2024年4月20日
飞龙芜湖郑州银行西峡支行协定存款(活期存款)保本保收益型6,000暂时闲置募集资金2024年4月17日2024年4月22日
飞龙郑州浙商银行郑州分行协定存款(活期存款)保本保收益型3,956暂时闲置募集资金2023年10月17日2024年10月17日
飞龙郑州浙商银行郑州分行协定存款(活期存款)保本保收益型1,000暂时闲置募集资金2024年1月9日2024年10月17日
飞龙芜湖郑州银行西峡支行协定存款(活期存款)保本保收益型5093.86暂时闲置募集资金2024年4月17日2024年10月10日
飞龙芜湖郑州银行西峡支行协定存款(活期存款)保本保收益型5,090暂时闲置募集资金2024年4月23日2024年10月10日
飞龙芜湖中国工商银行西峡支行结构性存款保本保最低收益型10,000暂时闲置募集资金2024年4月24日2024年10月25日
飞龙郑州郑州银行西峡支行协定存款(活期存款)保本保收益型5,000暂时闲置募集资金2024年4月20日2024年10月10日
飞龙郑州郑州银行西峡支行协定存款(活期存款)保本保 收益型200暂时闲置募集资金2024年4月24日2024年10月10日
飞龙郑州中国银行西峡支行结构性存款保本保最低收益型4,900暂时闲置募集资金2024年4月23日2024年10月23日
飞龙郑州中国银行西峡支行结构性存款保本保最低收益型5,100暂时闲置募集资金2024年4月23日2024年10月25日
飞龙郑州郑州银行西峡支行协定存款(活期存款)保本保收益型3,700暂时闲置募集资金2024年5月7日2024年10月17日
正在进行中小计39,083.86
飞龙股份招商银行南阳分行结构性存款保本保最低收益型3,000闲置自有资金2023年10月18日2023年12月20日
飞龙股份申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)71期收益凭证产品本金保障型2,000闲置自有资金2023年12月15日2024年1月16日
飞龙股份招商银行南阳分行结构性存款保本保最低收益型3,000闲置自有资金2023年12月22日2024年2月22日
飞龙股份中国工商银行西峡支行结构性存款保本保最低收益型4,000闲置自有资金2023年10月20日2024年4月15日
飞龙股份中国民生银行南阳分行结构性存款保本保最低收益型2,000闲置自有资金2024年2月27日2024年4月29日
飞龙股份中信银行南阳分行结构性存款保本浮动收益3,000闲置自有资金2024年4月30日2024年8月1日
飞龙股份中国民生银行南阳分行结构性存款保本保最低收益型5,000闲置自有资金2024年4月30日2024年7月31日
飞龙股份浙商银行郑州分行结构性存款保本保最低收益型3,000闲置自有资金2024年5月10日2024年6月7日
飞龙股份浙商银行郑州分行结构性存款保本保最低收益型3,000闲置自有资金2024年6月14日2024年7月12日
正在进行中小计11,000
正在进行中合计50,083.86

注:上述协定存款为活期存款,公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募投项目支出,不会影响公司募集资金的使用计划。

五、备查文件

1、现金管理产品银行回单;

2、《浙商银行单位结构性存款产品说明书》。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年6月14日


  附件:公告原文
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