万马股份：关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-051债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的公

告

为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，对公司2023年度向特定对象发行股票方案进行了调整，在股东大会授权范围内，董事会审议了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》，具体内容及表决情况如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过170,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额
1	青岛万马高端装备产业项目（一期）	万马（青岛）电缆科技发展有限公司	165,010.00	100,000.00
2	浙江万马专用线缆科技有限公司年产16,000公里电线电缆建设项目	浙江万马股份有限公司、浙江万马专用线缆科技有限公司	20,373.37	20,000.00
3	浙江万马高分子材料集团有限公司年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目	浙江万马高分子材料集团有限公司	10,003.00	10,000.00
4	浙江万马高分子材料集团有限公司上海新材料研究院建设项目	上海万马高分子材料研究有限公司	15,268.50	15,000.00
5	补充流动资金	浙江万马股份有限公司	25,000.00	25,000.00
合计			235,654.87	170,000.00

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过164,900.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额
1	青岛万马高端装备产业项目（一期）	山东万海电缆有限公司	177,010.00	100,000.00
2	浙江万马专用线缆科技有限公司年产16,000公里电线电缆建设项目	浙江万马股份有限公司、浙江万马专用线缆科技有限公司	20,373.37	20,000.00
3	浙江万马高分子材料集团有限公司年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目	浙江万马高分子材料集团有限公司	10,003.00	10,000.00
4	浙江万马高分子材料集团有限公司上海新材料研究院建设项目	上海万马高分子材料研究有限公司	15,268.50	15,000.00
5	补充流动资金	浙江万马股份有限公司	19,900.00	19,900.00
合计			242,554.87	164,900.00

注1：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日（2023年5月22日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资5,100.00万元后的金额。

注2：青岛万马高端装备产业项目（一期）原投资总额为165,010.00万元。鉴于近期铜价持续上涨，出于谨慎性考虑，公司按照最近三年一期的平均铜价对该项目效益进行了重新测算，测算后的预计流动资金需求量发生变化导致项目投资总额发生变化，但规划建设投入情况并未发生变动。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，公司2023年度向特定对象发行股票方案的其他内容未发生变化。

本次调整募集资金总额事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。根据公司2023年第三次临时股东大会授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日