康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
关于赎回300百万美元于2026年到期的
零息可转换债券的公告
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月18日完成发行300百万美元于2026年到期的零息可转换债券(债券股份代码:40725.HK,以下简称“第一批债券”),前述可转换债券已于2021年6月21日在香港联合交易所有限公司上市及交易。具体内容详见公司于2021年6月9日和2021年6月18日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行300百万美元于2026年到期的零息可转换债券及人民币1,916百万元于2026年到期的美元结算零息可转换债券的公告》(公告编号:2021-039)和《关于300百万美元于2026年到期的零息可转换债券(债券股份代码:40725)及人民币1,916百万元于2026年到期的零息美元结算可转换债券(债券股份代码:
40733)在香港联合交易所有限公司上市的公告》(公告编号:2021-045)。
根据第一批债券的条款及条件,持有本金总额218,900,000美元第一批债券(约占原发行第一批债券本金总额的72.97%、约占目前流通在外的第一批债券本金总额的99.32%)的债券持有人已行使选择权,要求公司于2024年6月18日悉数赎回其持有的第一批债券。截至本公告日,合计本金金额298,500,000美元的第一批债券已获购回或赎回并注销,仍流通在外的第一批债券本金额为1,500,000美元。如公司购回或赎回剩余的1,500,000美元第一批债券,公司将向香港联合交易所有限公司申请撤回第一批债券的上市地位并刊发公告。
上述赎回第一批债券将不会对公司财务状况产生重大影响。
特此公告。
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会
2024年6月19日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。