证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-071债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就戴尔（中国）有限公司与子公司神州云科（北京）科技有限公司的贸易事项签署了《保证书》，担保金额为人民币5000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日
起两年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。公司近期就华硕电脑（重庆）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《保证函》，担保金额人民币3亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就华硕电脑（上海）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《保证函》，担保金额为人民币6亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就北京乐金飞利浦电子有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币6000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 神州云科（北京）科技有限公司 | 2021年12月21日 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)) | 吴昊 | 15000万元人民币 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务，软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售，货物进出口;技术进出口;进出口代理，计算机软硬件及外围设备制造;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执股依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限明类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 2000年4月24日 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D | 李岩 | 100000万元人民币 | 一般经营项目是：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。 | 全资子公司 |
2、被担保人2023年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 神州云科（北京）科技有限公司 | 47,181.99 | 0.00 | 7,355.94 | 52,109.82 | -4,927.83 | 1,757.09 | -4,520.22 | -4,520.22 | 0.00 | 110.44% |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 859,296.58 | 112,945.57 | 7,372.04 | 707,372.04 | 151,924.54 | 4,617,164.55 | 22,824.61 | 16,668.96 | 0.00 | 82.32% |
3、被担保人2024年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 神州云科（北京）科技有限公司 | 46,645.15 | 0.00 | 8,934.80 | 53,688.69 | -7,043.54 | 650.91 | -2,295.87 | -2,295.87 | 0.00 | 115.10% |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 1,159,044.20 | 102,495.90 | 1,000,355.29 | 1,003,672.40 | 155,371.80 | 1,069,020.53 | 4,099.40 | 3,227.40 | 0.00 | 86.59% |
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
| 戴尔（中国）有限公司 | 神州云科（北京）科技有限公司 | 神州数码（中国）有限公司 | 人民币伍仟万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |
| 华硕电脑（重庆）有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币叁亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 华硕电脑（上海）有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币陆亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 北京乐金飞利浦电子有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 神州数码（中国）有限公司 | 人民币陆仟万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为678.99亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约78.23亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为
286.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的335.05%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额18.91亿元，担保实际占用额5.69亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额593.16亿元，担保实际占用额281.01亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年六月二十一日