证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-041
成都市新筑路桥机械股份有限公司关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申
请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）的全资子公司唐山讯泽新能源科技有限公司（简称“唐山讯泽”）拟向中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行（下称“邮政储蓄”）申请授信，由晟天新能源提供全额全程连带责任保证担保。具体情况如下：
（一）授信额度：不超过4,843.00万元。
（二）授信品种：固定资产贷款（利率不超过3.4%/年）。
（三）授信期限：不超过180个月。
（四）借款目的：河北曹妃甸16.249MW分布式项目（以下简称“曹妃甸项目”）建设。
（五）担保方式：曹妃甸项目电费收费权质押、四川晟天新能源发展有限公司提供全额全程连带责任保证担保。
（六）授信主体：中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行。该笔融资业务具体以与邮政储蓄签订的协议为准。2024年6月21日，公司第八届董事会第十二次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次融资担保尚需提交公司股东大会审议。本次融资担保没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 名称 | 唐山讯泽新能源科技有限公司 |
| 住所 | 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区木材产业园6-217室 |
| 成立日期 | 2021年6月8日 |
| 法定代表人 | 左世强 |
| 注册资本 | 2,165万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
唐山讯泽是晟天新能源为实施曹妃甸项目设立的项目公司。截至目前，唐山讯泽不是失信被执行人，信用状况良好。
（二）产权及控制关系
四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展（控股）有限责
任公司
成都市新筑路桥机械股份
有限公司
四川晟天新能源发展有限
公司
TCL中环新能源科技股份有
限公司
乐山电力股份有限公司
90%
29.97%（含间接持股）
51.6%
26.8%21.6%
唐山讯泽新能源科技有限
公司
100%
四川省财政厅
10%
（三）最近一年一期主要财务数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日/2023年度（经审计） | 2024年03月31日/2024年一季度（未经审计） |
| 资产总额 | 7,768.98 | 7,325.00 |
| 净资产 | 2,306.29 | 2,287.42 |
| 负债总额 | 5,462.69 | 5,037.58 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 4,846.25 | 4,390.85 |
| 或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | - | - |
| 资产负债率 | 70.31% | 68.77% |
| 营业收入 | 652.52 | 102.90 |
| 利润总额 | 122.36 | -23.77 |
| 净利润 | 122.36 | -23.77 |
三、拟签订保证合同主要内容
| 被保证人 | 唐山讯泽 |
| 保证人 | 晟天新能源 |
| 债权人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阿坝藏族羌族自治州分行 |
| 保证方式 | 全额全程连带责任保证担保 |
| 保证担保范围 | 主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利 |
| 而发生的费用 | |
| 保证期间 | 主债权项下债务履行期限届满之日起三年 |
四、董事会意见
晟天新能源本次为唐山讯泽融资提供担保，是为了支持其业务发展，满足曹妃甸项目的建设需要，以获取良好的投资回报，符合公司整体利益。唐山讯泽为晟天新能源全资子公司，晟天新能源为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。
五、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为30,000.00万元，担保余额为28,638.95万元（上述均不含子公司对子公司提供的担保），分别占公司2023年经审计净资产的比例为21.09%、20.13%。子公司对子公司提供担保的总额为440,743.00万元，担保余额306,427.51万元分别占公司2023年经审计净资产比例309.80%、215.39%。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会2024年6月21日