证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-028债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目进行延期。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2021年8月10日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.17元，募集资金总额人民币31,020.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币2,830.85万元，公司实际募集资金净额为人民币28,189.15万元。
公司募集资金已于2021年9月22日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年9月22日出具了川华信验（2021）第0076号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年10月13日，公司召开第二届董事第十五次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，具体详见公司于2021年10月14日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2021-004）。经调整后，公司募集资金用于建设“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”和“安全生产管控中心项目”，具体投入情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额 |
| 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目 | 23,189.15 |
| 安全生产管控中心项目 | 5,000 |
| 合计 | 28,189.15 |
2021年10月27日，公司召开第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体详见公司于2021年10月28日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。
（二）募投项目结项及变更情况
2022年11月29日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目，不足部分以公司自筹资金投入。具体详见公司于2022年11月30日披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-046）。2022年12月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“安全生产管控中心项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币699.65万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。具体详见公司于2023年7月20日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。
（三）募集资金使用情况
截止2024年6月20日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 截止2024年6月20日累计投入募集资金金额 |
| 2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目 | 18,743.69 | 6,031.82 |
二、募投项目延期情况、延期原因
（一）募投项目延期情况
| 项目名称 | 原预计项目达到预定可使用状态日期 | 延期后预计达到预定可使用 状态日期 |
| 2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目 | 2024年6月30日 | 2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）：2024年12月31日 2万吨/年高纯无水三氯化铝：2026年6月30日 |
（二）募投项目延期的原因
“2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）项目”延期至2024年12月
31日，主要原因为相关规定对项目自动化技术升级、智能化提升的要求不断提高且相关设备订购周期长，导致项目建设周期拉长。“2万吨/年三氯化铝项目”延期至2026年6月30日，主要原因为该项目拟进一步配套下游相关新材料项目，需根据下游新材料项目的情况不断优化设计、规划、布局及自动化与智能化水平，调整项目建设节奏。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司基于市场环境变化，保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害广大股东利益的情形。本次募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量的完成，推进公司业务整体规划及长远健康发展。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年6月25日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会的审核意见
监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构西南证券认为：凯盛新材本次募投项目延期事项已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，西南证券对凯盛新材募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董 事 会
2024年6月26日