证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-043转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“洁特转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自权益分派公告前一交易日（2024年6月25日）至权益分派股权登记日（2024年7月3日）期间，“洁特转债”将停止转股，2024年7月4日起恢复转股。
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 118010 | 洁特转债 | 可转债转股复牌 | 2024/7/3 | 2024/7/4 |
? 调整前转股价：48.09元/股
? 调整后转股价：48.02元/股
? 转股价格调整起始日期：2024年7月4日
一、转股价格调整依据
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在“洁特转债”发行之后，若广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.722元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）及于2024年5月11日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
鉴于公司2023年度利润分配预案披露日起至实施权益分派股权登记日前，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量新增138,778股，回购专用证券账户股份总数变更为1,847,639股。基于上述原因，公司对2023年度分配利润方案调整如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.723元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专用证券账户股份总数1,847,639股，实际参与分配的股份数共138,515,581股，以此计算合计拟派发现金红利10,014,676.51元（含税）。
具体内容详见公司于2024年6月25日披露的《关于调整2023年度利润分配方案每股现金分红金额的公告》（公告编号：2024-041）。
二、转股价格的调整方式
根据《募集说明书》的约定，在“洁特转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。
三、转股价格的调整计算过程
鉴于公司将于2024年7月3日（本次权益分派的股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.723元（含税）。截至2024年6月26日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份138,515,581股，以此计算合计拟派发现金红利10,014,676.51元（含税）。
转股价格调整公式：P1=P0-D
其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利：
D=10,014,676.51÷140,363,220≈0.0713元/股
即本次差异化分红虚拟分派的现金红利0.0713元/股。
因此，P1= P0-D =48.09-0.0713≈48.02元/股。
综上，本次“洁特转债”的转股价格将由48.09元/股调整为48.02元/股，调整后的转股价格将自2024年7月4日起生效。“洁特转债”于2024年6月25日停止转股，2024年7月4日起恢复转股。
四、其他
投资者如需了解“洁特转债”的详细情况，请查阅公司于2022年6月24日在上海证券交易所披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：020-32811868
联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年6月26日