东方财富信息股份有限公司关于签署最高额保证合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)因业务发展需要,与中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行上海分行”)继续开展合作,合作协议有效期一年,民生银行上海分行向天天基金提供综合授信,公司就上述授信提供不可撤销连带责任保证。担保的最高债权额为最高债权本金额30.00亿元及主债权的利息及根据《最高额保证合同》规定的保证范围产生的其他应付款项之和。2024年6月26日,《最高额保证合同》已完成签署。本次担保事项在公司2023年年度股东大会授权范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:上海天天基金销售有限公司
2、成立日期:2008年12月3日
3、住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
4、注册资本:人民币33,800.00万元
5、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、法定代表人:其实
7、业务范围:许可项目:基金销售;第二类增值电信业务。一般项目:信息技术咨询服务;软件开发。
8、天天基金最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元
项目 | 2024年3月31日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
总资产 | 1,787,155.22 | 1,238,856.38 |
负债总额 | 1,630,163.01 | 1,084,531.42 |
银行贷款总额 | 678,738.68 | 147,638.04 |
流动负债总额 | 1,630,163.01 | 1,084,531.42 |
或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
净资产 | 156,992.21 | 154,324.96 |
资产负债率 | 91.22% | 87.54% |
项目 | 2024年1-3月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
营业收入 | 70,102.81 | 363,664.84 |
利润总额 | 3,569.59 | 23,138.78 |
净利润 | 2,667.25 | 20,804.76 |
9、天天基金不是失信被执行人
三、担保的主要内容及审议程序
天天基金与民生银行上海分行继续开展合作,合作期限为一年,民生银行上海分行向天天基金提供综合授信,公司就上述授信提供不可撤销连带责任保证。保证范围为民生银行上海分行根据主合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用。保证期间为具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。担保的最高债权额为最高债权本金额30.00亿元及主债权的利息及根据《最高额保证合同》规定的保证范围产生的其他应付款项之和。2024年4月8日,公司2023年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司2024年度银行授信、借款提供担保的议案》,预计2024年度(自本项议案获得2023年年度股东大会审议通过日至2024年年度股东大会召开日止)公司为天天基金向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提供担保,最高保证额度合计不超过
150.00亿元,本公告所述相关担保合同生效后,公司2024年度为天天基金提供担保可用额度剩余60.00亿元。本次担保事项在股东大会授权范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形;公司对控股子公司担保余额为47.38亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的6.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司2023年年度股东大会决议
3、《最高额保证合同》
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日