陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于“广电转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 到期兑付数量：687,130张
? 到期兑付总金额：人民币74,210,040元
? 兑付资金发放日：2024年6月27日
? 可转债摘牌日：2024年6月27日
一、可转债基本情况
经中国证监会证监许可〔2018〕41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年（即2018年6月27日至2024年6月26日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。
公司于2024年5月23日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“广电转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2024年5月24日、5月27日、6月5日、6月12日、6月19日、6月24日、6月26日披露了7次关于“广电转债”到期兑付暨摘牌的相关公告。相关兑付事项如下：
1、兑付登记日：2024年6月26日
2、兑付对象：截止2024年6月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称中登上海分公司）登记在册的“广电转债”
全体持有人。
3、兑付本息金额：人民币108元/张（含税）
4、兑付资金发放日：2024年6月27日
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）转股情况
“广电转债”自2019年1月3日进入转股期。截至2024年6月26日，累计731,287,000元“广电转债”转为公司股份，占可转债发行总量的91.41%；累计转股数量105,979,303股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.52%；未转股的“广电转债”余额为68,713,000元，占可转债发行总量的8.59%。
（二）股本变动情况
截至2024年6月26日，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前数量 （2024年3月31日） | 可转债转股数量 | 变动后数量 （2024年6月26日） |
| 有限售条件流通股 | - | - | - |
| 无限售条件流通股 | 710,518,154 | 428,838 | 710,946,992 |
| 总股本 | 710,518,154 | 428,838 | 710,946,992 |
注：上表中公司变动前股本情况为截至2024年3月31日数据，详见公司于2024年4月2日披露的临2024-020号《可转债转股结果暨股份变动公告》。
（三）停止交易及转股
“广电转债”于2024年6月24日开始停止交易，2024年6月21日为最后交易日，2024年6月26日为最后转股日。自2024年6月27日起，“广电转债”在上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“广电转债”到期兑付情况如下：
1、到期兑付数量：687,130张
2、到期兑付总金额：人民币74,210,040元
3、兑付资金发放日：2024年6月27日
（五）对公司的影响
1、公司本次兑付“广电转债”面值总额为人民币68,713,000元，占可转债发行总额的8.59%，未对公司资金使用造成影响。
2、截至2024年6月26日收市后，“广电转债”累计转股105,979,303股，使公司总股本增长17.52%，公司资本金增加，对每股收益、每股净资产等指标有所摊薄。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会2024年6月27日