美登科技：现金管理进展公告

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-048

杭州美登科技股份有限公司

现金管理进展公告

一、 授权现金管理情况

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为1,000万，使用闲置募集资金购买理财产品的金额为1,000万元。截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为6,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为14,700万元，合计占公司2023年经审计净资产的50.67%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
广发证券股份有限	券商理财产品	广发证券收益凭证“收益宝”4号	1,000	0.00%-4.12%	180天	浮动收益	收益凭证	募集资金

公司
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	510	1.30%-3.51%	175天	浮动收益	结构性存款	自有资金
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	490	1.29%-3.50%	173天	浮动收益	结构性存款	自有资金

（二） 使用自有资金及募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品1,000万元为券商收益凭证，使用闲置自有资金购买的理财产品1,000万元为银行结构性存款，收益类型均为保本保最低收益型，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计购买理财产品金额未超过授权额度。

（四） 本次理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为中国银行、广发证券股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置资金购买的理财产品属于券商收益凭证和银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行杭州分行	银行理财	招商银行点金系列看跌两层区间121天结构	1,500	2.71%	2024年4月3日	2024年8月2日	结构性存款	募集资金	否

营业部	产品	性存款
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券凤玺叁佰定制款2024年第1期收益凭证	500	0或3.75%	2024年5月14日	2024年11月18日	收益凭证	募集资金	否
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款2024年第5期收益凭证	500	0.10%-8.10%	2024年5月14日	2024年8月14日	收益凭证	募集资金	否
中国银行威海高新支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,020	1.30%或3.71%	2024年5月14日	2024年11月9日	结构性存款	自有资金	否
中国银行威海高新支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	980	1.29%或3.70%	2024年5月14日	2024年11月7日	结构性存款	自有资金	否
杭州银行海创	银行理	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率	4,800	1.25%或2.4%或	2024年6月3	2024年6月	结构性存款	募集资金	否

园支行	财产品	B款）		2.6%	日	30日
宁波银行杭州经济技术开发区小微企业专营支行	银行理财产品	单位结构性存款7202407542	1,000	1.50%或2.80%	2024年6月14日	2024年12月11日	结构性存款	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构	4,400	1.65%或2.26%	2024年6月20日	2024年9月20日	结构性存款	募集资金	否
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款7202407584	2,000	1.50%或2.80%	2024年6月21日	2024年12月18日	结构性存款	自有资金	否
国泰君安证券	券商理	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款	2,000	0.00%-6.50%	2024年6月	2024年12	收益凭证	募集资金	否

股份有限公司

财产品

2024年第13期收益凭证

21日

月19日

（二） 已到期的理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
杭州银行海创园支行	银行理财产品	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	3,300	2.45%	2024年3月8日	2024年3月31日	全部收回	募集资金	否
杭州银行海创园支行	银行理财产品	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	4,500	2.45%	2024年3月8日	2024年3月31日	全部收回	募集资金	否
杭州银行海创园支行	银行理财产品	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	7,800	2.35%	2024年4月3日	2024年4月30日	全部收回	募集资金	否
招商银行杭州高新支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性	1,900	2.16%	2024年5月9日	2024年5月30日	全部收回	自有资金	否

		存款
杭州银行海创园支行	银行理财产品	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	4,800	2.35%	2024年5月10日	2024年5月31日	全部收回	募集资金	否
杭州银行海创园支行	银行理财产品	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	500	2.35%	2024年5月10日	2024年5月31日	全部收回	自有资金	否
招商银行杭州高新支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款	4,900	2.61%	2024年4月3日	2024年6月3日	全部收回	募集资金	否
宁波银行杭州滨江小微企业专营支行	银行理财产品	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品6号	100	2.33%	2023年4月26日	2024年6月17日	全部收回	自有资金	否
宁波银行杭州滨江	银行理财产品	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理	1,000	2.33%	2024年6月3日	2024年6月17	全部收回	自有资金	否

小微企业专营支行		财产品6号				日
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2024年第7期收益凭证	2,000	1.40%	2024年5月14日	2024年6月17日	全部收回	募集资金	否
招商银行杭州分行营业部	银行理财产品	招银理财招赢日日金	200	1.83%	2023年3月7日	2024年6月19日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

1、《广发证券收益凭证“收益宝”4号产品说明书》

2、《中国银行挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）》、银行回单

杭州美登科技股份有限公司

董事会2024年6月28日